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| 新纶新材(002341) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,621.82 | 2,335.88 | 3,458.20 | 1,792.66 | 2,731.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 64.00 | -- | 150.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,816.10 | 16,533.85 | 20,002.64 | 24,224.35 | 25,981.57 |
| 应收票据 | 85.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,731.10 | 16,533.85 | 20,002.64 | 24,224.35 | 25,981.57 |
| 应收款项融资 | 4,560.11 | 5,763.34 | 5,880.01 | 3,491.38 | 3,585.95 |
| 预付款项 | 4,311.15 | 2,440.94 | 1,585.37 | 2,736.07 | 2,678.73 |
| 其他应收款(合计) | 28,910.48 | 28,492.30 | 27,894.49 | 79,084.35 | 77,978.32 |
| 应收利息 | -- | 1.02 | -- | 1,593.33 | 1,049.96 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 28,910.48 | -- | 27,894.49 | -- | 76,928.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,229.43 | 18,987.28 | 18,839.15 | 27,684.51 | 25,856.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,031.70 | 1,118.89 | 1,549.50 | 818.90 | 771.36 |
| 流动资产合计 | 86,716.23 | 90,697.58 | 94,422.31 | 156,706.62 | 154,493.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,894.80 | 1,979.94 | 2,118.45 | 2,203.33 | 2,286.58 |
| 长期股权投资 | 9,752.72 | 9,759.44 | 9,751.63 | 9,875.00 | 9,866.77 |
| 投资性房地产 | 17,792.18 | 17,971.64 | 18,083.55 | 21,345.72 | 38,819.54 |
| 在建工程(合计) | 8,783.04 | 9,540.15 | 9,496.24 | 16,838.71 | 18,339.80 |
| 在建工程 | 8,783.04 | -- | 9,496.24 | -- | 18,339.80 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 134,370.71 | 136,105.37 | 137,907.02 | 138,335.16 | 139,810.14 |
| 固定资产净额 | 134,370.71 | -- | 137,907.02 | -- | 139,807.87 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 2.27 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,567.49 | 2,442.51 | 2,876.13 | 2,219.22 | 2,403.77 |
| 无形资产 | 43,234.34 | 44,231.92 | 45,219.94 | 43,858.21 | 45,685.84 |
| 开发支出 | 6,947.49 | 6,954.93 | 6,763.08 | 9,749.34 | 9,281.66 |
| 商誉 | 32,641.63 | 32,641.63 | 32,641.63 | 57,327.01 | 57,327.01 |
| 长期待摊费用 | 2,854.14 | 2,973.03 | 3,612.43 | 1,630.13 | 2,144.81 |
| 递延所得税资产 | 22,549.51 | 22,115.27 | 21,799.41 | 21,245.84 | 21,154.68 |
| 其他非流动资产 | 93,286.27 | 93,967.50 | 94,253.44 | 121,130.48 | 121,150.48 |
| 非流动资产合计 | 378,934.31 | 381,943.33 | 385,782.96 | 447,018.14 | 469,531.08 |
| 资产总计 | 465,650.54 | 472,640.91 | 480,205.27 | 603,724.76 | 624,024.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,496.45 | 144,942.89 | 147,873.92 | 159,745.33 | 190,798.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,176.49 | 39,058.74 | 39,966.46 | 43,274.69 | 39,097.01 |
| 应付票据 | 576.36 | 1,614.19 | 2,316.19 | 1,182.98 | 632.45 |
| 应付账款 | 39,600.13 | 37,444.56 | 37,650.27 | 42,091.71 | 38,464.56 |
| 预收款项 | 1,282.03 | 1,278.68 | 1,218.11 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,402.72 | 2,803.92 | 2,942.79 | 2,704.94 | 2,635.87 |
| 应交税费 | 5,837.54 | 5,037.81 | 5,424.07 | 5,554.24 | 4,910.15 |
| 其他应付款(合计) | 59,131.65 | 55,178.29 | 49,832.68 | 34,476.01 | 33,563.62 |
| 应付利息 | 28,790.91 | 23,557.28 | 21,210.10 | 16,220.83 | 15,754.43 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 30,340.74 | -- | 28,622.58 | -- | 17,809.19 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,672.14 | 45,298.11 | 45,621.12 | 831.39 | 664.18 |
| 其他流动负债 | 3,000.00 | 7,601.93 | 6,459.75 | 7,494.79 | 6,748.14 |
| 流动负债合计 | 307,374.08 | 302,827.44 | 300,510.14 | 258,380.41 | 282,522.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,483.37 | 31,522.78 | 31,565.28 | 78,758.21 | 72,812.83 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,937.58 | 2,170.36 | 2,241.96 | 1,715.07 | 1,881.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,310.99 | 6,310.99 | 6,310.99 | 6,310.99 | 6,310.99 |
| 长期应付款 | -- | -- | 6,310.99 | -- | -- |
| 专项应付款 | 6,310.99 | -- | -- | -- | 6,310.99 |
| 预计非流动负债 | 12,675.22 | 9,513.75 | 9,513.75 | 14,495.66 | 14,086.71 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 359.21 | 381.56 |
| 长期递延收益 | 13,711.03 | 14,081.64 | 14,452.25 | 15,089.11 | 15,461.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 67,118.19 | 63,599.52 | 64,084.23 | 116,728.25 | 110,935.33 |
| 负债合计 | 374,492.27 | 366,426.96 | 364,594.36 | 375,108.66 | 393,457.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,221.46 | 115,221.46 | 115,221.46 | 115,221.46 | 115,221.46 |
| 资本公积 | 323,625.96 | 323,628.48 | 323,438.61 | 324,054.71 | 324,054.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 80.11 | -174.67 | -279.55 | 173.90 | 190.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,955.97 | 4,955.97 | 4,955.97 | 4,955.97 | 4,955.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -352,757.85 | -337,501.60 | -328,059.48 | -215,776.15 | -213,884.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,125.65 | 106,129.64 | 115,277.01 | 228,629.89 | 230,538.12 |
| 少数股东权益 | 32.62 | 84.31 | 333.90 | -13.79 | 28.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,158.27 | 106,213.95 | 115,610.91 | 228,616.10 | 230,567.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 465,650.54 | 472,640.91 | 480,205.27 | 603,724.76 | 624,024.47 |
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