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| 奥普光电(002338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,338.45 | 30,118.99 | 6,747.58 | 53,048.80 | 31,546.37 |
| 收到的税费返还 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 994.94 | 10.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.56 | 1,047.07 | 1,396.02 | 3,354.87 | 2,077.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,917.99 | 31,168.04 | 8,145.58 | 57,398.61 | 33,634.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,156.12 | 17,110.12 | 8,711.44 | 27,097.67 | 21,255.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,545.20 | 11,662.99 | 7,014.44 | 21,710.45 | 15,295.20 |
| 支付的各项税费 | 4,606.10 | 3,941.20 | 2,176.61 | 6,420.34 | 5,191.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,259.40 | 1,908.88 | 1,072.46 | 5,160.81 | 6,239.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,566.83 | 34,623.19 | 18,974.95 | 60,389.26 | 47,981.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,648.84 | -3,455.15 | -10,829.37 | -2,990.65 | -14,346.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,992.66 | 18,680.99 | 9,952.60 | 18,852.88 | 11,722.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 564.10 | 53.45 | 11.32 | 130.22 | 86.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.64 | -- | 2.46 | 52.77 | 34.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.34 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.74 | -- | 63.74 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,623.14 | 18,736.78 | 10,030.13 | 19,035.88 | 11,843.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,149.17 | 2,717.87 | 351.55 | 1,736.51 | 660.93 |
| 投资所支付的现金 | 40,348.83 | 30,444.00 | 12,150.00 | 22,090.42 | 14,172.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,498.00 | 33,161.87 | 12,501.55 | 23,826.93 | 14,832.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,874.85 | -14,425.09 | -2,471.42 | -4,791.05 | -2,989.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,945.69 | 21,042.24 | 5,325.67 | 15,545.37 | 9,840.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,945.69 | 21,042.24 | 5,325.67 | 15,545.37 | 9,840.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,635.13 | 6,362.85 | 524.95 | 14,144.53 | 10,108.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,972.94 | 1,669.56 | 127.89 | 2,490.87 | 1,798.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 881.19 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,608.07 | 8,032.41 | 652.84 | 16,635.40 | 11,907.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,337.62 | 13,009.83 | 4,672.83 | -1,090.02 | -2,066.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -4.80 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,186.07 | -4,870.41 | -8,627.96 | -8,876.52 | -19,401.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,739.75 | 22,739.75 | 22,739.75 | 31,486.77 | 31,508.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,553.68 | 17,869.35 | 14,111.79 | 22,610.25 | 12,106.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,182.24 | -- | 10,649.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,112.22 | -- | 2,102.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,834.16 | -- | 3,874.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 228.35 | -- | 790.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.45 | -- | 69.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 17.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 407.42 | -- | 841.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,997.25 | -- | -4,567.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,039.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -146.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -153.90 | -- | 6,177.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,650.54 | -- | -19,430.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,314.22 | -- | -2,174.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -686.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,455.15 | -- | -2,990.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,869.35 | -- | 22,610.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,739.75 | -- | 31,486.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,870.41 | -- | -8,876.52 | -- |
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