奥普光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
奥普光电(002338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,698.0074,569.7140,678.9122,907.937,503.48
收到的税费返还0.161,663.721,521.641,521.642.89
收到的其他与经营活动有关的现金124.696,758.063,905.833,358.362,854.43
经营活动现金流入小计12,822.8582,991.5046,106.3727,787.9210,360.80
购买商品、接受劳务支付的现金8,056.0941,106.8326,989.6615,328.1111,199.69
支付给职工以及为职工支付的现金6,616.3422,474.7215,706.4711,439.606,727.41
支付的各项税费2,109.095,684.084,717.863,542.411,230.04
支付的其他与经营活动有关的现金2,417.754,388.944,704.422,726.251,833.52
经营活动现金流出小计19,199.2873,654.5852,118.4133,036.3720,990.66
经营活动产生的现金流量净额-6,376.439,336.92-6,012.04-5,248.46-10,629.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,761.6910,537.787,338.526,238.524,101.88
取得投资收益所收到的现金8.949.884.144.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.2815.8615.014.412.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63.74------63.74
投资活动现金流入小计4,856.6410,563.527,357.676,247.074,167.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98.225,211.204,442.843,346.45151.89
投资所支付的现金8,694.0012,262.408,845.508,600.001,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,792.2217,473.6013,288.3411,946.451,901.89
投资活动产生的现金流量净额-3,935.58-6,910.08-5,930.67-5,699.382,265.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--17,245.2912,832.016,985.15680.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--24,745.2912,832.016,985.15680.39
偿还债务支付的现金4,703.237,415.885,041.881,508.83211.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金183.321,748.701,352.38112.50107.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--880.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,886.549,164.586,394.271,621.33318.91
筹资活动产生的现金流量净额-4,886.5415,580.716,437.745,363.81361.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---29.40------
五、现金及现金等价物净增加额-15,198.5517,978.15-5,504.96-5,584.02-8,002.58
加:期初现金及现金等价物余额31,508.8113,508.6213,700.0813,700.0813,700.08
六、期末现金及现金等价物余额16,310.2731,486.778,195.118,116.065,697.50
附注
净利润--12,326.60--7,286.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--599.46--514.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,627.20--1,509.86--
无形资产摊销--773.08--193.87--
长期待摊费用摊销--62.92--0.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.62---1.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--627.60--271.01--
投资损失---4,295.88---2,384.39--
递延所得税资产减少---927.16------
递延所得税负债增加---211.71------
存货的减少---66.67--1,926.54--
经营性应收项目的减少---3,647.81---12,468.03--
经营性应付项目的增加---7.83---2,339.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,336.92---5,248.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,486.77--8,116.06--
现金的期初余额--13,508.62--13,700.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,978.15---5,584.02--
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