皖通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
皖通科技(002331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,806.74107,117.9161,941.1542,440.9424,819.05
收到的税费返还308.18411.40368.37339.2775.54
收到的其他与经营活动有关的现金5,754.8616,829.548,475.224,836.182,196.31
经营活动现金流入小计33,869.78124,358.8670,784.7447,616.3927,090.90
购买商品、接受劳务支付的现金18,951.7260,704.5345,242.7633,939.0520,100.86
支付给职工以及为职工支付的现金8,153.6523,292.3018,718.2313,852.128,437.92
支付的各项税费2,709.994,649.973,521.412,718.911,840.43
支付的其他与经营活动有关的现金8,001.6124,493.6616,522.9411,617.817,603.92
经营活动现金流出小计37,816.97113,140.4584,005.3462,127.8937,983.12
经营活动产生的现金流量净额-3,947.1911,218.41-13,220.60-14,511.50-10,892.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.0074,601.0054,701.0029,700.0014,483.75
取得投资收益所收到的现金14.91213.38747.23512.8787.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.7925.5921.3720.3917.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,698.6710,698.6710,698.674,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金0.02--------
投资活动现金流入小计12,015.7185,538.6566,168.2840,931.9318,588.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77.521,610.40434.7052.799.92
投资所支付的现金27,000.0072,601.0051,701.0027,701.0016,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,824.502,824.502,824.50--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,077.5277,035.9054,960.2030,578.2916,209.92
投资活动产生的现金流量净额-15,061.818,502.7511,208.0810,353.642,378.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,512.45--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,318.0013,327.9811,927.987,667.985,567.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金900.00950.44800.44707.94866.40
筹资活动现金流入小计13,730.4514,278.4112,728.418,375.916,434.38
偿还债务支付的现金5,220.638,061.437,661.434,970.011,021.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金325.961,008.97329.52225.75256.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--251.36------
支付其他与筹资活动有关的现金212.102,464.532,086.421,420.911.87
筹资活动现金流出小计5,758.6811,534.9310,077.376,616.671,279.87
筹资活动产生的现金流量净额7,971.762,743.482,651.041,759.245,154.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.34-30.67-90.021.990.16
五、现金及现金等价物净增加额-11,031.9022,433.97548.49-2,396.62-3,359.08
加:期初现金及现金等价物余额83,274.1560,840.1860,840.1860,840.1860,840.18
六、期末现金及现金等价物余额72,242.2583,274.1561,388.6758,443.5657,481.11
附注
净利润--4,880.99---1,154.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,812.53--960.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,397.69--1,677.37--
无形资产摊销--1,066.34--531.45--
长期待摊费用摊销--18.05--19.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.45--6.70--
固定资产报废损失------0.46--
公允价值变动损失---23.18---12.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--814.82--417.10--
投资损失---178.76--45.21--
递延所得税资产减少---357.06---85.48--
递延所得税负债增加--86.41---15.12--
存货的减少--6,683.34---3,024.18--
经营性应收项目的减少---19,189.48--7,144.82--
经营性应付项目的增加--10,123.36---21,065.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,218.41---14,511.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,274.15--58,443.56--
现金的期初余额--60,840.18--60,840.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,433.97---2,396.62--
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