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皖通科技(002331) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,806.74 | 107,117.91 | 61,941.15 | 42,440.94 | 24,819.05 |
收到的税费返还 | 308.18 | 411.40 | 368.37 | 339.27 | 75.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,754.86 | 16,829.54 | 8,475.22 | 4,836.18 | 2,196.31 |
经营活动现金流入小计 | 33,869.78 | 124,358.86 | 70,784.74 | 47,616.39 | 27,090.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,951.72 | 60,704.53 | 45,242.76 | 33,939.05 | 20,100.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,153.65 | 23,292.30 | 18,718.23 | 13,852.12 | 8,437.92 |
支付的各项税费 | 2,709.99 | 4,649.97 | 3,521.41 | 2,718.91 | 1,840.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,001.61 | 24,493.66 | 16,522.94 | 11,617.81 | 7,603.92 |
经营活动现金流出小计 | 37,816.97 | 113,140.45 | 84,005.34 | 62,127.89 | 37,983.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,947.19 | 11,218.41 | -13,220.60 | -14,511.50 | -10,892.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 74,601.00 | 54,701.00 | 29,700.00 | 14,483.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 14.91 | 213.38 | 747.23 | 512.87 | 87.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.79 | 25.59 | 21.37 | 20.39 | 17.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,698.67 | 10,698.67 | 10,698.67 | 4,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,015.71 | 85,538.65 | 66,168.28 | 40,931.93 | 18,588.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77.52 | 1,610.40 | 434.70 | 52.79 | 9.92 |
投资所支付的现金 | 27,000.00 | 72,601.00 | 51,701.00 | 27,701.00 | 16,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,824.50 | 2,824.50 | 2,824.50 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,077.52 | 77,035.90 | 54,960.20 | 30,578.29 | 16,209.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,061.81 | 8,502.75 | 11,208.08 | 10,353.64 | 2,378.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,512.45 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,318.00 | 13,327.98 | 11,927.98 | 7,667.98 | 5,567.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 950.44 | 800.44 | 707.94 | 866.40 |
筹资活动现金流入小计 | 13,730.45 | 14,278.41 | 12,728.41 | 8,375.91 | 6,434.38 |
偿还债务支付的现金 | 5,220.63 | 8,061.43 | 7,661.43 | 4,970.01 | 1,021.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325.96 | 1,008.97 | 329.52 | 225.75 | 256.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 251.36 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.10 | 2,464.53 | 2,086.42 | 1,420.91 | 1.87 |
筹资活动现金流出小计 | 5,758.68 | 11,534.93 | 10,077.37 | 6,616.67 | 1,279.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,971.76 | 2,743.48 | 2,651.04 | 1,759.24 | 5,154.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.34 | -30.67 | -90.02 | 1.99 | 0.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,031.90 | 22,433.97 | 548.49 | -2,396.62 | -3,359.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 83,274.15 | 60,840.18 | 60,840.18 | 60,840.18 | 60,840.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,242.25 | 83,274.15 | 61,388.67 | 58,443.56 | 57,481.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,880.99 | -- | -1,154.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,812.53 | -- | 960.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,397.69 | -- | 1,677.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,066.34 | -- | 531.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.05 | -- | 19.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.45 | -- | 6.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23.18 | -- | -12.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 814.82 | -- | 417.10 | -- |
投资损失 | -- | -178.76 | -- | 45.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -357.06 | -- | -85.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 86.41 | -- | -15.12 | -- |
存货的减少 | -- | 6,683.34 | -- | -3,024.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,189.48 | -- | 7,144.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,123.36 | -- | -21,065.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,218.41 | -- | -14,511.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83,274.15 | -- | 58,443.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 60,840.18 | -- | 60,840.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,433.97 | -- | -2,396.62 | -- |
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