皖通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
皖通科技(002331) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,335.20121,708.9876,513.7249,361.7734,847.66
收到的税费返还41.76776.74864.29740.85151.66
收到的其他与经营活动有关的现金4,345.1525,313.9321,686.7410,615.975,251.56
经营活动现金流入小计28,722.10147,799.6699,064.7560,718.5840,250.89
购买商品、接受劳务支付的现金21,917.5590,969.2869,018.1546,567.3326,827.44
支付给职工以及为职工支付的现金9,425.5726,300.7721,290.1216,637.1411,876.96
支付的各项税费1,447.187,110.186,249.885,051.753,731.30
支付的其他与经营活动有关的现金5,570.3131,316.2928,738.6917,473.009,438.72
经营活动现金流出小计38,360.61155,696.52125,296.8485,729.2251,874.41
经营活动产生的现金流量净额-9,638.51-7,896.86-26,232.09-25,010.64-11,623.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--74,904.004,424.003,626.40--
取得投资收益所收到的现金--852.4442.8742.873.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.702.912.292.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9.00169.63169.63----
收到的其他与投资活动有关的现金------1.001.00
投资活动现金流入小计17.7075,928.984,638.783,672.564.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23.75795.57272.00256.66293.56
投资所支付的现金--75,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.9090.03--
投资活动现金流出小计23.7575,795.57272.90346.68293.56
投资活动产生的现金流量净额-6.05133.414,365.883,325.88-289.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,015.003,465.00311.38300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--185.02----935.26
筹资活动现金流入小计1,015.003,650.02311.38300.00935.26
偿还债务支付的现金200.002,545.171,970.051,995.17--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53.181,027.60537.79513.31505.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--494.90----505.06
支付其他与筹资活动有关的现金--891.34911.91878.7467.81
筹资活动现金流出小计253.184,464.113,419.763,387.22572.87
筹资活动产生的现金流量净额761.82-814.08-3,108.38-3,087.22382.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-8,882.74-8,577.54-24,974.59-24,771.98-11,530.23
加:期初现金及现金等价物余额73,915.3680,437.5080,437.5080,437.5080,437.50
六、期末现金及现金等价物余额65,032.6171,859.9655,462.9155,665.5268,907.27
附注
净利润---8,332.29--1,023.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,881.73---176.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,304.44--1,309.37--
无形资产摊销--1,296.99--669.33--
长期待摊费用摊销--344.98--503.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.72--3.67--
固定资产报废损失--46.73--0.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99.04--24.75--
投资损失---981.88---43.14--
递延所得税资产减少---703.24--27.81--
递延所得税负债增加---53.66---25.98--
存货的减少---16,935.34---6,660.65--
经营性应收项目的减少--1,913.76--940.07--
经营性应付项目的增加--3,188.93---22,607.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,896.86---25,010.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,859.96--55,665.52--
现金的期初余额--80,437.50--80,437.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,577.54---24,771.98--
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