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| 皖通科技(002331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,941.15 | 42,440.94 | 24,819.05 | 92,707.84 | 55,315.50 |
| 收到的税费返还 | 368.37 | 339.27 | 75.54 | 672.94 | 550.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,475.22 | 4,836.18 | 2,196.31 | 14,336.34 | 10,986.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,784.74 | 47,616.39 | 27,090.90 | 107,717.12 | 66,851.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,242.76 | 33,939.05 | 20,100.86 | 72,459.37 | 57,336.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,718.23 | 13,852.12 | 8,437.92 | 25,130.60 | 20,278.49 |
| 支付的各项税费 | 3,521.41 | 2,718.91 | 1,840.43 | 3,078.69 | 2,325.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,522.94 | 11,617.81 | 7,603.92 | 20,404.41 | 14,132.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,005.34 | 62,127.89 | 37,983.12 | 121,073.08 | 94,072.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,220.60 | -14,511.50 | -10,892.22 | -13,355.96 | -27,220.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,701.00 | 29,700.00 | 14,483.75 | 33,700.00 | 30,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 747.23 | 512.87 | 87.08 | 1,256.74 | 929.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.37 | 20.39 | 17.57 | 38.75 | 12.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,698.67 | 10,698.67 | 4,000.00 | 7,015.90 | 7,015.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 106.49 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,168.28 | 40,931.93 | 18,588.40 | 42,117.88 | 38,258.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 434.70 | 52.79 | 9.92 | 1,966.48 | 241.78 |
| 投资所支付的现金 | 51,701.00 | 27,701.00 | 16,200.00 | 30,926.71 | 26,953.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,824.50 | 2,824.50 | -- | 7,384.57 | 7,384.57 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,960.20 | 30,578.29 | 16,209.92 | 40,277.75 | 34,580.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,208.08 | 10,353.64 | 2,378.48 | 1,840.13 | 3,678.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,927.98 | 7,667.98 | 5,567.98 | 11,581.43 | 7,681.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.44 | 707.94 | 866.40 | 2,255.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,728.41 | 8,375.91 | 6,434.38 | 13,836.57 | 7,681.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,661.43 | 4,970.01 | 1,021.03 | 5,984.52 | 4,451.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 329.52 | 225.75 | 256.97 | 628.70 | 823.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 350.36 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,086.42 | 1,420.91 | 1.87 | 5,428.16 | 16.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,077.37 | 6,616.67 | 1,279.87 | 12,041.37 | 5,290.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,651.04 | 1,759.24 | 5,154.51 | 1,795.20 | 2,391.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.02 | 1.99 | 0.16 | 0.51 | 1.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 548.49 | -2,396.62 | -3,359.08 | -9,720.12 | -21,149.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,840.18 | 60,840.18 | 60,840.18 | 70,560.30 | 70,560.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,388.67 | 58,443.56 | 57,481.11 | 60,840.18 | 49,410.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,154.18 | -- | -7,031.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 960.69 | -- | 6,537.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,677.37 | -- | 3,198.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 531.45 | -- | 1,044.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.01 | -- | 319.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.70 | -- | -13.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.18 | -- | -14.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 417.10 | -- | 368.26 | -- |
| 投资损失 | -- | 45.21 | -- | 1,313.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -85.48 | -- | -654.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.12 | -- | -32.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,024.18 | -- | 2,219.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,144.82 | -- | -18,560.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,065.86 | -- | -2,170.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,511.50 | -- | -13,355.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,443.56 | -- | 60,840.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,840.18 | -- | 70,560.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,396.62 | -- | -9,720.12 | -- |
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