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| 皖通科技(002331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,335.20 | 121,708.98 | 76,513.72 | 49,361.77 | 34,847.66 |
| 收到的税费返还 | 41.76 | 776.74 | 864.29 | 740.85 | 151.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,345.15 | 25,313.93 | 21,686.74 | 10,615.97 | 5,251.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,722.10 | 147,799.66 | 99,064.75 | 60,718.58 | 40,250.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,917.55 | 90,969.28 | 69,018.15 | 46,567.33 | 26,827.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,425.57 | 26,300.77 | 21,290.12 | 16,637.14 | 11,876.96 |
| 支付的各项税费 | 1,447.18 | 7,110.18 | 6,249.88 | 5,051.75 | 3,731.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,570.31 | 31,316.29 | 28,738.69 | 17,473.00 | 9,438.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,360.61 | 155,696.52 | 125,296.84 | 85,729.22 | 51,874.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,638.51 | -7,896.86 | -26,232.09 | -25,010.64 | -11,623.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 74,904.00 | 4,424.00 | 3,626.40 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 852.44 | 42.87 | 42.87 | 3.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.70 | 2.91 | 2.29 | 2.29 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.00 | 169.63 | 169.63 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17.70 | 75,928.98 | 4,638.78 | 3,672.56 | 4.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23.75 | 795.57 | 272.00 | 256.66 | 293.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | 75,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.90 | 90.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23.75 | 75,795.57 | 272.90 | 346.68 | 293.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.05 | 133.41 | 4,365.88 | 3,325.88 | -289.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,015.00 | 3,465.00 | 311.38 | 300.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 185.02 | -- | -- | 935.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,015.00 | 3,650.02 | 311.38 | 300.00 | 935.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 2,545.17 | 1,970.05 | 1,995.17 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.18 | 1,027.60 | 537.79 | 513.31 | 505.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 494.90 | -- | -- | 505.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 891.34 | 911.91 | 878.74 | 67.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 253.18 | 4,464.11 | 3,419.76 | 3,387.22 | 572.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 761.82 | -814.08 | -3,108.38 | -3,087.22 | 382.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,882.74 | -8,577.54 | -24,974.59 | -24,771.98 | -11,530.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,915.36 | 80,437.50 | 80,437.50 | 80,437.50 | 80,437.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,032.61 | 71,859.96 | 55,462.91 | 55,665.52 | 68,907.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,332.29 | -- | 1,023.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,881.73 | -- | -176.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,304.44 | -- | 1,309.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,296.99 | -- | 669.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 344.98 | -- | 503.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.72 | -- | 3.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.73 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 99.04 | -- | 24.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -981.88 | -- | -43.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -703.24 | -- | 27.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -53.66 | -- | -25.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,935.34 | -- | -6,660.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,913.76 | -- | 940.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,188.93 | -- | -22,607.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,896.86 | -- | -25,010.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,859.96 | -- | 55,665.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,437.50 | -- | 80,437.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,577.54 | -- | -24,771.98 | -- |
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