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| 皖通科技(002331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,200.37 | 91,408.65 | 68,150.98 | 64,249.90 | 62,865.96 |
| 交易性金融资产 | 18,008.15 | 3,004.45 | 2,012.39 | 3,006.84 | 7,106.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 87,085.39 | 99,588.36 | 77,129.94 | 76,992.11 | 79,819.61 |
| 应收票据 | 381.52 | 1,409.03 | 963.21 | 489.42 | 1,144.07 |
| 应收账款 | 86,703.87 | 98,179.32 | 76,166.73 | 76,502.69 | 78,675.54 |
| 应收款项融资 | 2,013.66 | 1,898.51 | 45.08 | 285.95 | 386.32 |
| 预付款项 | 1,930.28 | 1,423.24 | 2,238.71 | 1,852.76 | 2,116.65 |
| 其他应收款(合计) | 9,308.95 | 8,407.18 | 10,300.51 | 11,413.63 | 17,310.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,407.18 | -- | 11,413.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,829.81 | 34,011.53 | 52,028.21 | 43,453.50 | 42,784.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,228.85 | 1,228.85 | 290.39 | 290.39 | 268.11 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 759.35 | 364.42 | 1,045.63 | 432.41 | 780.10 |
| 流动资产合计 | 248,466.85 | 250,639.74 | 221,059.68 | 209,954.34 | 221,384.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,931.32 | 1,931.32 | 69.94 | 69.94 | 69.94 |
| 长期股权投资 | 564.84 | 617.70 | 477.53 | 468.47 | 560.29 |
| 投资性房地产 | 9,634.36 | 9,710.72 | 9,789.07 | 9,493.58 | 9,567.97 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,603.23 | 24,234.04 | 24,851.01 | 25,096.79 | 25,640.77 |
| 固定资产净额 | -- | 24,234.04 | -- | 25,096.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 38.61 | 47.08 | 25.82 | 65.18 | 63.25 |
| 无形资产 | 6,201.51 | 6,451.84 | 6,447.67 | 6,652.48 | 6,917.49 |
| 开发支出 | 684.41 | 92.23 | 1,872.00 | 1,002.66 | 707.21 |
| 商誉 | 9,841.49 | 9,841.49 | 10,604.52 | 10,604.52 | 10,604.52 |
| 长期待摊费用 | 31.93 | 36.12 | 41.58 | 58.15 | 44.27 |
| 递延所得税资产 | 4,984.68 | 5,043.15 | 4,911.33 | 4,771.57 | 4,664.52 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 57,959.62 | 58,448.95 | 59,533.72 | 58,726.59 | 59,283.48 |
| 资产总计 | 306,426.47 | 309,088.69 | 280,593.40 | 268,680.93 | 280,668.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,652.48 | 16,887.60 | 13,888.97 | 12,323.38 | 14,523.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 67,118.59 | 74,242.52 | 54,414.79 | 46,919.04 | 49,135.02 |
| 应付票据 | 21,832.29 | 13,663.37 | 8,912.81 | 5,191.83 | 5,179.67 |
| 应付账款 | 45,286.30 | 60,579.15 | 45,501.98 | 41,727.21 | 43,955.35 |
| 预收款项 | 6.88 | 11.01 | 15.14 | 2.10 | 9.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,197.76 | 7,837.37 | 3,624.65 | 3,417.90 | 3,522.46 |
| 应交税费 | 1,096.96 | 2,895.58 | 558.39 | 598.74 | 504.18 |
| 其他应付款(合计) | 12,852.13 | 4,974.12 | 4,354.56 | 4,054.94 | 6,519.99 |
| 应付利息 | -- | -- | 260.20 | 215.54 | 179.17 |
| 应付股利 | 122.56 | 122.56 | 350.36 | 350.36 | 106.84 |
| 其他应付款 | -- | 4,851.56 | -- | 3,489.04 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,002.70 | 8,015.59 | 861.26 | 1,356.03 | 1,152.73 |
| 其他流动负债 | 466.96 | 433.84 | 869.66 | 483.22 | 751.28 |
| 流动负债合计 | 122,177.95 | 123,249.10 | 93,531.53 | 80,288.98 | 91,338.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 25.57 | 16.68 | 10.71 | 17.06 | 13.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 522.68 | 693.46 | 9,313.00 | 9,503.44 | 10,088.83 |
| 长期应付款 | -- | 693.46 | -- | 9,503.44 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 235.06 | 244.60 | 137.47 | 143.07 | 149.99 |
| 长期递延收益 | 220.00 | 220.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,003.30 | 1,174.74 | 9,561.18 | 9,763.57 | 10,351.84 |
| 负债合计 | 123,181.26 | 124,423.84 | 103,092.70 | 90,052.55 | 101,689.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,543.17 | 41,024.59 | 41,024.59 | 41,024.59 | 41,024.59 |
| 资本公积 | 108,387.54 | 104,034.74 | 104,029.54 | 104,029.54 | 104,029.54 |
| 减：库存股 | 5,512.45 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,941.78 | 6,941.78 | 6,602.81 | 6,602.81 | 6,602.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,092.65 | 19,651.08 | 14,366.77 | 15,564.07 | 15,445.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,452.70 | 171,652.19 | 166,023.71 | 167,221.01 | 167,102.67 |
| 少数股东权益 | 12,792.52 | 13,012.65 | 11,476.98 | 11,407.38 | 11,875.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,245.21 | 184,664.84 | 177,500.69 | 178,628.38 | 178,978.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,426.47 | 309,088.69 | 280,593.40 | 268,680.93 | 280,668.46 |
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