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| 皖通科技(002331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,865.96 | 64,384.32 | 53,032.11 | 54,869.01 | 61,404.23 |
| 交易性金融资产 | 7,106.52 | 1,014.91 | 3,427.71 | 5,440.69 | 3,406.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,819.61 | 88,296.71 | 66,230.92 | 63,351.07 | 59,265.95 |
| 应收票据 | 1,144.07 | 2,028.10 | 1,894.56 | 1,433.38 | 1,098.45 |
| 应收账款 | 78,675.54 | 86,268.61 | 64,336.36 | 61,917.69 | 58,167.50 |
| 应收款项融资 | 386.32 | 628.16 | 220.00 | 128.90 | 884.63 |
| 预付款项 | 2,116.65 | 1,347.57 | 2,797.06 | 2,432.06 | 3,075.34 |
| 其他应收款(合计) | 17,310.73 | 20,709.55 | 16,686.45 | 16,851.66 | 4,495.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 32.63 | 32.63 | 32.63 | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,676.91 | -- | 16,819.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,784.92 | 40,266.36 | 54,168.99 | 57,067.33 | 49,017.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 268.11 | 5,097.44 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 780.10 | 241.25 | 1,699.39 | 1,835.79 | 1,251.26 |
| 流动资产合计 | 221,384.99 | 229,790.04 | 205,504.46 | 208,780.31 | 190,064.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 69.94 | 69.94 | 1,946.63 | 2,566.43 | 2,566.43 |
| 长期股权投资 | 560.29 | 588.92 | 454.00 | 438.99 | 19,328.70 |
| 投资性房地产 | 9,567.97 | 9,199.43 | 9,270.93 | 9,342.43 | 9,413.93 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 4,362.51 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,640.77 | 26,678.12 | 24,540.98 | 24,346.19 | 21,256.66 |
| 固定资产净额 | -- | 26,678.12 | -- | 24,346.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 63.25 | 85.31 | 401.65 | 420.15 | 365.44 |
| 无形资产 | 6,917.49 | 7,183.93 | 7,202.69 | 7,480.55 | 6,791.33 |
| 开发支出 | 707.21 | -- | 1,223.27 | 891.19 | 538.21 |
| 商誉 | 10,604.52 | 10,604.52 | 11,022.70 | 11,022.70 | 418.18 |
| 长期待摊费用 | 44.27 | 54.17 | 599.21 | 363.12 | 317.02 |
| 递延所得税资产 | 4,664.52 | 4,686.09 | 3,976.00 | 4,193.17 | 3,783.05 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 59,283.48 | 59,593.69 | 65,327.07 | 65,753.91 | 73,830.46 |
| 资产总计 | 280,668.46 | 289,383.73 | 270,831.53 | 274,534.22 | 263,894.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,523.59 | 9,631.70 | 8,961.43 | 6,601.47 | 3,101.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,135.02 | 58,613.24 | 45,333.43 | 48,446.62 | 49,074.91 |
| 应付票据 | 5,179.67 | 7,396.37 | 8,550.72 | 7,774.06 | 6,993.87 |
| 应付账款 | 43,955.35 | 51,216.87 | 36,782.71 | 40,672.56 | 42,081.04 |
| 预收款项 | 9.92 | 21.09 | 6.80 | 6.80 | 6.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,522.46 | 6,642.85 | 2,720.39 | 2,826.50 | 1,257.78 |
| 应交税费 | 504.18 | 1,543.98 | 460.60 | 335.37 | 116.55 |
| 其他应付款(合计) | 6,519.99 | 6,299.68 | 8,287.96 | 8,610.14 | 5,211.10 |
| 应付利息 | 179.17 | 240.84 | 284.49 | 208.90 | -- |
| 应付股利 | 106.84 | 122.55 | 122.55 | 122.55 | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,936.28 | -- | 8,278.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,152.73 | 1,503.75 | 624.18 | 853.31 | 100.16 |
| 其他流动负债 | 751.28 | 1,069.71 | 862.48 | 999.08 | 354.70 |
| 流动负债合计 | 91,338.15 | 98,990.83 | 81,517.55 | 84,539.39 | 71,570.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13.01 | 15.86 | 223.97 | 225.79 | 283.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,088.83 | 10,088.83 | 9,153.18 | 9,153.18 | 11,298.00 |
| 长期应付款 | -- | 10,088.83 | -- | 9,153.18 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 149.99 | 158.19 | 171.16 | 177.43 | 132.25 |
| 长期递延收益 | 100.00 | 100.00 | 267.33 | 400.85 | 100.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,351.84 | 10,362.88 | 9,815.65 | 9,957.25 | 11,813.89 |
| 负债合计 | 101,689.98 | 109,353.72 | 91,333.19 | 94,496.64 | 83,384.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,024.59 | 41,024.59 | 41,024.59 | 41,024.59 | 41,024.59 |
| 资本公积 | 104,029.54 | 104,029.54 | 104,029.54 | 104,029.54 | 104,029.54 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,602.81 | 6,602.81 | 6,602.81 | 6,602.81 | 6,602.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,445.73 | 16,298.40 | 16,422.59 | 17,320.66 | 20,941.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,102.67 | 167,955.34 | 168,079.53 | 168,977.60 | 172,598.27 |
| 少数股东权益 | 11,875.80 | 12,074.67 | 11,418.81 | 11,059.98 | 7,912.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,978.48 | 180,030.01 | 179,498.34 | 180,037.58 | 180,510.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,668.46 | 289,383.73 | 270,831.53 | 274,534.22 | 263,894.75 |
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