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| 皖通科技(002331) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,207.48 | 72,020.53 | 82,200.37 | 91,408.65 | 68,150.98 |
| 交易性金融资产 | 23,534.33 | 16,004.67 | 18,008.15 | 3,004.45 | 2,012.39 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,044.71 | 88,414.99 | 87,085.39 | 99,588.36 | 77,129.94 |
| 应收票据 | 111.21 | 318.31 | 381.52 | 1,409.03 | 963.21 |
| 应收账款 | 97,933.50 | 88,096.69 | 86,703.87 | 98,179.32 | 76,166.73 |
| 应收款项融资 | 1,162.66 | 1,121.78 | 2,013.66 | 1,898.51 | 45.08 |
| 预付款项 | 3,033.60 | 3,874.46 | 1,930.28 | 1,423.24 | 2,238.71 |
| 其他应收款(合计) | 8,995.63 | 8,981.19 | 9,308.95 | 8,407.18 | 10,300.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,981.19 | -- | 8,407.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,050.45 | 39,643.59 | 36,829.81 | 34,011.53 | 52,028.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,228.85 | 1,228.85 | 1,228.85 | 1,228.85 | 290.39 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,457.56 | 829.44 | 759.35 | 364.42 | 1,045.63 |
| 流动资产合计 | 250,000.21 | 241,370.90 | 248,466.85 | 250,639.74 | 221,059.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,931.32 | 1,931.32 | 1,931.32 | 1,931.32 | 69.94 |
| 长期股权投资 | 781.99 | 831.22 | 564.84 | 617.70 | 477.53 |
| 投资性房地产 | 9,121.65 | 9,196.04 | 9,634.36 | 9,710.72 | 9,789.07 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,988.68 | 24,398.57 | 23,603.23 | 24,234.04 | 24,851.01 |
| 固定资产净额 | -- | 24,398.57 | -- | 24,234.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13.64 | 16.68 | 38.61 | 47.08 | 25.82 |
| 无形资产 | 5,738.71 | 5,968.25 | 6,201.51 | 6,451.84 | 6,447.67 |
| 开发支出 | 1,468.22 | 742.41 | 684.41 | 92.23 | 1,872.00 |
| 商誉 | 9,841.49 | 9,841.49 | 9,841.49 | 9,841.49 | 10,604.52 |
| 长期待摊费用 | 23.53 | 27.73 | 31.93 | 36.12 | 41.58 |
| 递延所得税资产 | 5,389.93 | 5,262.52 | 4,984.68 | 5,043.15 | 4,911.33 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 58,742.42 | 58,659.48 | 57,959.62 | 58,448.95 | 59,533.72 |
| 资产总计 | 308,742.62 | 300,030.39 | 306,426.47 | 309,088.69 | 280,593.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,432.72 | 17,200.01 | 17,652.48 | 16,887.60 | 13,888.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 64,522.82 | 64,337.06 | 67,118.59 | 74,242.52 | 54,414.79 |
| 应付票据 | 17,778.86 | 18,012.36 | 21,832.29 | 13,663.37 | 8,912.81 |
| 应付账款 | 46,743.96 | 46,324.70 | 45,286.30 | 60,579.15 | 45,501.98 |
| 预收款项 | 5.40 | 5.68 | 6.88 | 11.01 | 15.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,327.01 | 4,351.00 | 4,197.76 | 7,837.37 | 3,624.65 |
| 应交税费 | 584.82 | 419.82 | 1,096.96 | 2,895.58 | 558.39 |
| 其他应付款(合计) | 12,297.83 | 11,313.02 | 12,852.13 | 4,974.12 | 4,354.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 260.20 |
| 应付股利 | 91.12 | 106.84 | 122.56 | 122.56 | 350.36 |
| 其他应付款 | -- | 11,206.18 | -- | 4,851.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,164.52 | 8,158.42 | 8,002.70 | 8,015.59 | 861.26 |
| 其他流动负债 | 627.60 | 443.94 | 466.96 | 433.84 | 869.66 |
| 流动负债合计 | 127,605.61 | 117,836.11 | 122,177.95 | 123,249.10 | 93,531.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 499.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9.80 | 5.11 | 25.57 | 16.68 | 10.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 364.60 | 578.13 | 522.68 | 693.46 | 9,313.00 |
| 长期应付款 | -- | 578.13 | -- | 693.46 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 215.28 | 224.57 | 235.06 | 244.60 | 137.47 |
| 长期递延收益 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 100.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,308.67 | 1,527.81 | 1,003.30 | 1,174.74 | 9,561.18 |
| 负债合计 | 128,914.28 | 119,363.92 | 123,181.26 | 124,423.84 | 103,092.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,843.17 | 42,543.17 | 42,543.17 | 41,024.59 | 41,024.59 |
| 资本公积 | 111,876.23 | 109,722.94 | 108,387.54 | 104,034.74 | 104,029.54 |
| 减：库存股 | 6,546.89 | 5,466.89 | 5,512.45 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,941.78 | 6,941.78 | 6,941.78 | 6,941.78 | 6,602.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,502.31 | 14,630.54 | 18,092.65 | 19,651.08 | 14,366.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,616.61 | 168,371.54 | 170,452.70 | 171,652.19 | 166,023.71 |
| 少数股东权益 | 12,211.73 | 12,294.93 | 12,792.52 | 13,012.65 | 11,476.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,828.34 | 180,666.47 | 183,245.21 | 184,664.84 | 177,500.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,742.62 | 300,030.39 | 306,426.47 | 309,088.69 | 280,593.40 |
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