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| 得利斯(002330) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,058.18 | 195,222.99 | 94,266.99 | 262,125.90 | 199,307.17 |
| 收到的税费返还 | 1,905.82 | 1,197.87 | -- | 5.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.17 | 3,773.10 | 2,296.08 | 4,156.13 | 2,113.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 260,141.17 | 200,193.96 | 96,563.07 | 266,287.37 | 201,420.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,897.65 | 182,755.55 | 85,452.69 | 229,224.79 | 180,186.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,972.12 | 6,424.12 | 3,422.43 | 14,963.56 | 10,391.70 |
| 支付的各项税费 | 4,534.87 | 3,114.22 | 2,095.21 | 4,149.06 | 3,078.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,813.69 | 4,161.50 | 1,651.33 | 9,933.17 | 5,445.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,218.33 | 196,455.40 | 92,621.67 | 258,270.58 | 199,101.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,922.84 | 3,738.57 | 3,941.41 | 8,016.78 | 2,318.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,988.00 | 7,578.00 | 240.00 | 11,450.00 | 9,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.95 | 31.78 | -- | 61.10 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.76 | -- | 159.81 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,217.95 | 7,613.54 | 240.00 | 11,670.91 | 9,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,497.39 | 2,412.05 | 1,787.26 | 13,356.40 | 4,906.63 |
| 投资所支付的现金 | 9,823.60 | 9,454.27 | 1,231.60 | 17,453.39 | 10,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,320.99 | 11,866.31 | 3,018.86 | 30,809.79 | 15,806.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,103.04 | -4,252.77 | -2,778.86 | -19,138.88 | -6,506.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 3,000.00 | -- | 24,703.50 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 3,000.00 | -- | 24,703.50 | 16,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 3,000.00 | -- | 13,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 728.68 | 488.91 | 243.34 | 788.32 | 564.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,728.68 | 3,488.91 | 243.34 | 13,788.32 | 10,564.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -728.68 | -488.91 | -243.34 | 10,915.18 | 6,285.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.26 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,091.12 | -1,003.11 | 919.21 | -207.17 | 2,097.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,438.15 | 7,438.15 | 7,438.15 | 7,645.32 | 7,645.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,529.27 | 6,435.04 | 8,357.36 | 7,438.15 | 9,742.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 965.72 | -- | 825.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -105.19 | -- | 2,702.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,288.19 | -- | 5,298.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 283.56 | -- | 533.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.96 | -- | 67.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.31 | -- | 15.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -87.50 | -- | -60.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 573.45 | -- | 996.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -22.28 | -- | -27.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 273.53 | -- | -632.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,599.57 | -- | -4,793.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,306.57 | -- | 682.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,743.16 | -- | 2,409.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,738.57 | -- | 8,016.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,435.04 | -- | 7,438.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,438.15 | -- | 7,645.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,003.11 | -- | -207.17 | -- |
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