得利斯

- 002330

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
得利斯(002330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,266.99262,125.90199,307.17118,686.6369,259.69
收到的税费返还--5.34------
收到的其他与经营活动有关的现金2,296.084,156.132,113.523,100.131,905.12
经营活动现金流入小计96,563.07266,287.37201,420.68121,786.7671,164.81
购买商品、接受劳务支付的现金85,452.69229,224.79180,186.13107,621.9367,528.68
支付给职工以及为职工支付的现金3,422.4314,963.5610,391.706,799.723,060.72
支付的各项税费2,095.214,149.063,078.542,362.721,285.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,651.339,933.175,445.573,357.761,277.17
经营活动现金流出小计92,621.67258,270.58199,101.94120,142.1373,152.24
经营活动产生的现金流量净额3,941.418,016.782,318.741,644.62-1,987.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金240.0011,450.009,300.006,800.001,100.00
取得投资收益所收到的现金--61.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--159.81------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计240.0011,670.919,300.006,800.001,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,787.2613,356.404,906.634,210.091,140.99
投资所支付的现金1,231.6017,453.3910,900.007,900.001,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,018.8630,809.7915,806.6312,110.092,240.99
投资活动产生的现金流量净额-2,778.86-19,138.88-6,506.63-5,310.09-1,140.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--24,703.5015,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,850.00----
筹资活动现金流入小计--24,703.5016,850.00----
偿还债务支付的现金--13,000.0010,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金243.34788.32564.81370.07183.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计243.3413,788.3210,564.81370.07183.55
筹资活动产生的现金流量净额-243.3410,915.186,285.19-370.07-183.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.26------
五、现金及现金等价物净增加额919.21-207.172,097.31-4,035.53-3,311.97
加:期初现金及现金等价物余额7,438.157,645.327,645.327,645.327,645.32
六、期末现金及现金等价物余额8,357.367,438.159,742.633,609.794,333.36
附注
净利润--825.18--237.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,702.92--1,811.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,298.06--2,204.72--
无形资产摊销--533.62--227.16--
长期待摊费用摊销--67.83--4.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.73--12.63--
固定资产报废损失---0.58------
公允价值变动损失---60.63------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--996.00--374.95--
投资损失---27.53--2.52--
递延所得税资产减少---632.01---391.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,793.55---3,840.07--
经营性应收项目的减少--682.62--462.92--
经营性应付项目的增加--2,409.14--538.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,016.78--1,644.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,438.15--3,609.79--
现金的期初余额--7,645.32--7,645.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---207.17---4,035.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶