得利斯

- 002330

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
得利斯(002330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,686.6369,259.69225,322.43165,741.59103,131.97
收到的税费返还----1.15----
收到的其他与经营活动有关的现金3,100.131,905.121,636.312,492.912,592.92
经营活动现金流入小计121,786.7671,164.81226,959.89168,234.50105,724.89
购买商品、接受劳务支付的现金107,621.9367,528.68197,260.06149,998.6691,748.80
支付给职工以及为职工支付的现金6,799.723,060.7214,414.9110,733.397,529.16
支付的各项税费2,362.721,285.675,033.794,350.473,730.93
支付的其他与经营活动有关的现金3,357.761,277.177,986.795,083.823,676.11
经营活动现金流出小计120,142.1373,152.24224,695.55170,166.34106,684.99
经营活动产生的现金流量净额1,644.62-1,987.432,264.34-1,931.84-960.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,800.001,100.0013,260.009,260.007,360.00
取得投资收益所收到的现金----88.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----495.67----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,800.001,100.0013,843.679,260.007,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,210.091,140.9912,353.794,705.231,489.83
投资所支付的现金7,900.001,100.0013,760.008,860.007,260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,110.092,240.9926,113.7913,565.238,749.83
投资活动产生的现金流量净额-5,310.09-1,140.99-12,270.11-4,305.23-1,389.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----13,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----13,000.0010,000.00--
偿还债务支付的现金----3,370.003,300.003,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金370.07183.55659.81359.6241.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计370.07183.554,029.813,659.623,341.27
筹资活动产生的现金流量净额-370.07-183.558,970.196,340.38-3,341.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----1.23----
五、现金及现金等价物净增加额-4,035.53-3,311.97-1,034.36103.31-5,691.20
加:期初现金及现金等价物余额7,645.327,645.328,679.688,679.688,679.68
六、期末现金及现金等价物余额3,609.794,333.367,645.328,782.992,988.48
附注
净利润237.57--796.04--119.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,811.40--3,782.77--1,519.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,204.72--5,192.70--2,412.98
无形资产摊销227.16--407.09--199.26
长期待摊费用摊销4.57--22.31--36.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.63---16.79---69.19
固定资产报废损失----21.07----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用374.95--256.52--4.07
投资损失2.52---88.00----
递延所得税资产减少-391.80---664.89---339.29
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,840.07---4,162.52---1,872.78
经营性应收项目的减少462.92---6,544.97---3,977.93
经营性应付项目的增加538.06--3,263.01--1,007.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,644.62--2,264.34---960.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,609.79--7,645.32--2,988.48
现金的期初余额7,645.32--8,679.68--8,679.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,035.53---1,034.36---5,691.20
下载全部历史数据到excel中 返回页顶