得利斯

- 002330

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
得利斯(002330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,905.88153,349.2482,991.83354,270.18256,058.18
收到的税费返还861.06860.80505.792,251.541,905.82
收到的其他与经营活动有关的现金4,451.594,222.386,624.723,472.962,177.17
经营活动现金流入小计276,218.53158,432.4390,122.34359,994.68260,141.17
购买商品、接受劳务支付的现金263,323.33147,549.5781,975.65324,113.28228,897.65
支付给职工以及为职工支付的现金10,717.697,048.143,548.3714,131.609,972.12
支付的各项税费4,167.923,430.862,357.005,604.724,534.87
支付的其他与经营活动有关的现金7,410.526,817.353,762.658,210.434,813.69
经营活动现金流出小计285,619.45164,845.9291,643.67352,060.03248,218.33
经营活动产生的现金流量净额-9,400.92-6,413.49-1,521.327,934.6511,922.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.0013,350.007,050.0022,570.807,988.00
取得投资收益所收到的现金54.1236.867.96213.47229.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------247.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,332.003,332.00--1,960.79--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,386.1216,718.867,057.9624,992.788,217.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,415.075,020.262,067.2012,605.612,497.39
投资所支付的现金13,722.837,800.00800.0020,576.009,823.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,137.9012,820.262,867.2033,181.6112,320.99
投资活动产生的现金流量净额248.223,898.604,190.77-8,188.83-4,103.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金974.70974.70305.008.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,450.0033,000.0030,000.0034,802.0118,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,424.7033,974.7030,305.0034,810.4118,000.00
偿还债务支付的现金32,000.0022,000.0012,000.0021,000.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,508.431,072.34830.981,107.54728.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,000.0013,000.0020,000.007,000.00--
筹资活动现金流出小计46,508.4336,072.3432,830.9829,107.5418,728.68
筹资活动产生的现金流量净额4,916.27-2,097.63-2,525.985,702.87-728.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------10.86--
五、现金及现金等价物净增加额-4,236.43-4,612.52143.465,437.837,091.12
加:期初现金及现金等价物余额12,875.9812,875.9812,875.987,438.157,438.15
六、期末现金及现金等价物余额8,639.558,263.4613,019.4512,875.9814,529.27
附注
净利润--2,315.37--2,918.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--211.15--1,646.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,281.83--5,411.35--
无形资产摊销--248.61--598.33--
长期待摊费用摊销---4.33--31.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.02---103.31--
固定资产报废损失------337.36--
公允价值变动损失---0.57---1.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,150.56--1,347.63--
投资损失---36.86---2,286.85--
递延所得税资产减少---352.89--56.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,445.20--3,018.37--
经营性应收项目的减少---9,633.98---1,578.38--
经营性应付项目的增加---4,023.56---3,461.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,413.49--7,934.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,263.46--12,875.98--
现金的期初余额--12,875.98--7,438.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,612.52--5,437.83--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶