| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,741.59 | 103,131.97 | 61,139.75 | 187,531.14 | 135,246.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,492.91 | 2,592.92 | 2,016.74 | 6,735.07 | 2,875.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,234.50 | 105,724.89 | 63,156.49 | 194,266.21 | 138,122.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,998.66 | 91,748.80 | 56,276.48 | 156,811.68 | 118,531.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,733.39 | 7,529.16 | 4,056.41 | 13,328.41 | 9,484.74 |
| 支付的各项税费 | 4,350.47 | 3,730.93 | 2,684.79 | 5,824.63 | 4,422.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,083.82 | 3,676.11 | 1,453.99 | 9,665.96 | 4,203.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,166.34 | 106,684.99 | 64,471.67 | 185,630.68 | 136,641.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,931.84 | -960.10 | -1,315.17 | 8,635.53 | 1,480.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,260.00 | 7,360.00 | 500.00 | 3,990.00 | 9,420.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 175.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 34.49 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,260.00 | 7,360.00 | 500.00 | 4,200.41 | 9,420.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,705.23 | 1,489.83 | 808.42 | 5,911.57 | 1,652.08 |
| 投资所支付的现金 | 8,860.00 | 7,260.00 | -- | 4,400.00 | 9,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 275.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,565.23 | 8,749.83 | 808.42 | 10,311.57 | 10,967.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,305.23 | -1,389.83 | -308.42 | -6,111.17 | -1,547.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 8,370.00 | 8,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 365.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -- | -- | 8,380.00 | 8,665.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | 17,000.00 | 17,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 359.62 | 41.27 | 41.27 | 212.08 | 106.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,659.62 | 3,341.27 | 41.27 | 17,212.08 | 17,306.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,340.38 | -3,341.27 | -41.27 | -8,832.08 | -8,640.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.09 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103.31 | -5,691.20 | -1,664.86 | -6,307.80 | -8,707.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,679.68 | 8,679.68 | 8,679.68 | 14,987.49 | 14,987.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,782.99 | 2,988.48 | 7,014.83 | 8,679.68 | 6,279.91 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 119.05 | -- | 582.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,519.62 | -- | 2,581.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,412.98 | -- | 5,227.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 199.26 | -- | 398.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.16 | -- | 10.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69.19 | -- | 54.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4.07 | -- | 249.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -175.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -339.29 | -- | -554.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,872.78 | -- | -24.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,977.93 | -- | 3,580.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,007.96 | -- | -3,294.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -960.10 | -- | 8,635.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,988.48 | -- | 8,679.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,679.68 | -- | 14,987.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,691.20 | -- | -6,307.80 | -- |
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