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| 得利斯(002330) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,266.99 | 262,125.90 | 199,307.17 | 118,686.63 | 69,259.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 5.34 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,296.08 | 4,156.13 | 2,113.52 | 3,100.13 | 1,905.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,563.07 | 266,287.37 | 201,420.68 | 121,786.76 | 71,164.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,452.69 | 229,224.79 | 180,186.13 | 107,621.93 | 67,528.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,422.43 | 14,963.56 | 10,391.70 | 6,799.72 | 3,060.72 |
| 支付的各项税费 | 2,095.21 | 4,149.06 | 3,078.54 | 2,362.72 | 1,285.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,651.33 | 9,933.17 | 5,445.57 | 3,357.76 | 1,277.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,621.67 | 258,270.58 | 199,101.94 | 120,142.13 | 73,152.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,941.41 | 8,016.78 | 2,318.74 | 1,644.62 | -1,987.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240.00 | 11,450.00 | 9,300.00 | 6,800.00 | 1,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 61.10 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 159.81 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 240.00 | 11,670.91 | 9,300.00 | 6,800.00 | 1,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,787.26 | 13,356.40 | 4,906.63 | 4,210.09 | 1,140.99 |
| 投资所支付的现金 | 1,231.60 | 17,453.39 | 10,900.00 | 7,900.00 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,018.86 | 30,809.79 | 15,806.63 | 12,110.09 | 2,240.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,778.86 | -19,138.88 | -6,506.63 | -5,310.09 | -1,140.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 24,703.50 | 15,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,850.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 24,703.50 | 16,850.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 13,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243.34 | 788.32 | 564.81 | 370.07 | 183.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 243.34 | 13,788.32 | 10,564.81 | 370.07 | 183.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243.34 | 10,915.18 | 6,285.19 | -370.07 | -183.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.26 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 919.21 | -207.17 | 2,097.31 | -4,035.53 | -3,311.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,438.15 | 7,645.32 | 7,645.32 | 7,645.32 | 7,645.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,357.36 | 7,438.15 | 9,742.63 | 3,609.79 | 4,333.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 825.18 | -- | 237.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,702.92 | -- | 1,811.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,298.06 | -- | 2,204.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 533.62 | -- | 227.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 67.83 | -- | 4.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.73 | -- | 12.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -60.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 996.00 | -- | 374.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -27.53 | -- | 2.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -632.01 | -- | -391.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,793.55 | -- | -3,840.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 682.62 | -- | 462.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,409.14 | -- | 538.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,016.78 | -- | 1,644.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,438.15 | -- | 3,609.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,645.32 | -- | 7,645.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -207.17 | -- | -4,035.53 | -- |
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