得利斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
得利斯(002330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,680.95159,821.3069,224.62413,667.15270,905.88
收到的税费返还818.03934.01--1,299.89861.06
收到的其他与经营活动有关的现金6,363.924,534.824,767.333,149.654,451.59
经营活动现金流入小计196,862.90165,290.1273,991.95418,116.68276,218.53
购买商品、接受劳务支付的现金197,140.12164,733.1966,187.67391,289.43263,323.33
支付给职工以及为职工支付的现金12,963.888,746.035,321.4314,505.9610,717.69
支付的各项税费5,100.913,935.692,030.955,268.624,167.92
支付的其他与经营活动有关的现金7,108.116,714.774,885.036,052.727,410.52
经营活动现金流出小计222,313.02184,129.6878,425.08417,116.74285,619.45
经营活动产生的现金流量净额-25,450.11-18,839.55-4,433.13999.95-9,400.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,586.256,792.923,800.0028,932.0019,000.00
取得投资收益所收到的现金47.1037.533.3172.2654.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------72.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,892.625,892.62--3,200.003,332.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,525.9712,723.073,803.3132,276.2722,386.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,360.0616,149.631,986.8514,445.188,415.07
投资所支付的现金17,915.006,665.007,015.0023,529.8613,722.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,275.0622,814.639,001.8537,975.0422,137.90
投资活动产生的现金流量净额-21,749.09-10,091.57-5,198.55-5,698.78248.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,604.4697,914.6097,827.40914.70974.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,869.8432,101.5126,096.9643,907.7350,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,067.8910,767.8910,255.4717,168.85--
筹资活动现金流入小计168,542.19140,784.01134,179.8361,991.2851,424.70
偿还债务支付的现金27,301.202,634.64--27,500.0032,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,940.221,342.08740.232,056.351,508.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38,099.6330,773.3630,000.0031,519.0813,000.00
筹资活动现金流出小计67,341.0634,750.0730,740.2361,075.4346,508.43
筹资活动产生的现金流量净额101,201.13106,033.93103,439.60915.854,916.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------16.90--
五、现金及现金等价物净增加额54,001.9377,102.8193,807.92-3,766.08-4,236.43
加:期初现金及现金等价物余额9,109.919,109.919,120.5312,875.9812,875.98
六、期末现金及现金等价物余额63,111.8486,212.72102,928.459,109.918,639.55
附注
净利润--4,551.24--4,405.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,659.95--1,428.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,288.55--6,338.48--
无形资产摊销---76.01--556.01--
长期待摊费用摊销--9.80--34.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,140.32---12.21--
固定资产报废损失------0.31--
公允价值变动损失--6.77---0.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--492.73--1,919.11--
投资损失---85.70--95.43--
递延所得税资产减少---615.42--105.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,322.03---6,167.02--
经营性应收项目的减少---3,744.66---16,258.87--
经营性应付项目的增加---4,152.37--8,555.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,839.55--999.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,212.72--9,109.91--
现金的期初余额--9,109.91--12,875.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--77,102.81---3,766.08--
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