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| 得利斯(002330) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,686.63 | 69,259.69 | 225,322.43 | 165,741.59 | 103,131.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.15 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,100.13 | 1,905.12 | 1,636.31 | 2,492.91 | 2,592.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,786.76 | 71,164.81 | 226,959.89 | 168,234.50 | 105,724.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,621.93 | 67,528.68 | 197,260.06 | 149,998.66 | 91,748.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,799.72 | 3,060.72 | 14,414.91 | 10,733.39 | 7,529.16 |
| 支付的各项税费 | 2,362.72 | 1,285.67 | 5,033.79 | 4,350.47 | 3,730.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,357.76 | 1,277.17 | 7,986.79 | 5,083.82 | 3,676.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,142.13 | 73,152.24 | 224,695.55 | 170,166.34 | 106,684.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,644.62 | -1,987.43 | 2,264.34 | -1,931.84 | -960.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,800.00 | 1,100.00 | 13,260.00 | 9,260.00 | 7,360.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 88.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 495.67 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,800.00 | 1,100.00 | 13,843.67 | 9,260.00 | 7,360.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,210.09 | 1,140.99 | 12,353.79 | 4,705.23 | 1,489.83 |
| 投资所支付的现金 | 7,900.00 | 1,100.00 | 13,760.00 | 8,860.00 | 7,260.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,110.09 | 2,240.99 | 26,113.79 | 13,565.23 | 8,749.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,310.09 | -1,140.99 | -12,270.11 | -4,305.23 | -1,389.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 13,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 13,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,370.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 370.07 | 183.55 | 659.81 | 359.62 | 41.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 370.07 | 183.55 | 4,029.81 | 3,659.62 | 3,341.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -370.07 | -183.55 | 8,970.19 | 6,340.38 | -3,341.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 1.23 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,035.53 | -3,311.97 | -1,034.36 | 103.31 | -5,691.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,645.32 | 7,645.32 | 8,679.68 | 8,679.68 | 8,679.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,609.79 | 4,333.36 | 7,645.32 | 8,782.99 | 2,988.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 237.57 | -- | 796.04 | -- | 119.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,811.40 | -- | 3,782.77 | -- | 1,519.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,204.72 | -- | 5,192.70 | -- | 2,412.98 |
| 无形资产摊销 | 227.16 | -- | 407.09 | -- | 199.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 4.57 | -- | 22.31 | -- | 36.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.63 | -- | -16.79 | -- | -69.19 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 21.07 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 374.95 | -- | 256.52 | -- | 4.07 |
| 投资损失 | 2.52 | -- | -88.00 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -391.80 | -- | -664.89 | -- | -339.29 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,840.07 | -- | -4,162.52 | -- | -1,872.78 |
| 经营性应收项目的减少 | 462.92 | -- | -6,544.97 | -- | -3,977.93 |
| 经营性应付项目的增加 | 538.06 | -- | 3,263.01 | -- | 1,007.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,644.62 | -- | 2,264.34 | -- | -960.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,609.79 | -- | 7,645.32 | -- | 2,988.48 |
| 现金的期初余额 | 7,645.32 | -- | 8,679.68 | -- | 8,679.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,035.53 | -- | -1,034.36 | -- | -5,691.20 |
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