| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,905.88 | 153,349.24 | 82,991.83 | 354,270.18 | 256,058.18 |
| 收到的税费返还 | 861.06 | 860.80 | 505.79 | 2,251.54 | 1,905.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,451.59 | 4,222.38 | 6,624.72 | 3,472.96 | 2,177.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,218.53 | 158,432.43 | 90,122.34 | 359,994.68 | 260,141.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,323.33 | 147,549.57 | 81,975.65 | 324,113.28 | 228,897.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,717.69 | 7,048.14 | 3,548.37 | 14,131.60 | 9,972.12 |
| 支付的各项税费 | 4,167.92 | 3,430.86 | 2,357.00 | 5,604.72 | 4,534.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,410.52 | 6,817.35 | 3,762.65 | 8,210.43 | 4,813.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,619.45 | 164,845.92 | 91,643.67 | 352,060.03 | 248,218.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,400.92 | -6,413.49 | -1,521.32 | 7,934.65 | 11,922.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 13,350.00 | 7,050.00 | 22,570.80 | 7,988.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.12 | 36.86 | 7.96 | 213.47 | 229.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 247.72 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,332.00 | 3,332.00 | -- | 1,960.79 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,386.12 | 16,718.86 | 7,057.96 | 24,992.78 | 8,217.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,415.07 | 5,020.26 | 2,067.20 | 12,605.61 | 2,497.39 |
| 投资所支付的现金 | 13,722.83 | 7,800.00 | 800.00 | 20,576.00 | 9,823.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,137.90 | 12,820.26 | 2,867.20 | 33,181.61 | 12,320.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 248.22 | 3,898.60 | 4,190.77 | -8,188.83 | -4,103.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 974.70 | 974.70 | 305.00 | 8.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,450.00 | 33,000.00 | 30,000.00 | 34,802.01 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,424.70 | 33,974.70 | 30,305.00 | 34,810.41 | 18,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | 21,000.00 | 18,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,508.43 | 1,072.34 | 830.98 | 1,107.54 | 728.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 20,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,508.43 | 36,072.34 | 32,830.98 | 29,107.54 | 18,728.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,916.27 | -2,097.63 | -2,525.98 | 5,702.87 | -728.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -10.86 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,236.43 | -4,612.52 | 143.46 | 5,437.83 | 7,091.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,875.98 | 12,875.98 | 12,875.98 | 7,438.15 | 7,438.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,639.55 | 8,263.46 | 13,019.45 | 12,875.98 | 14,529.27 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,315.37 | -- | 2,918.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 211.15 | -- | 1,646.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,281.83 | -- | 5,411.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 248.61 | -- | 598.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -4.33 | -- | 31.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.02 | -- | -103.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 337.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.57 | -- | -1.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,150.56 | -- | 1,347.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -36.86 | -- | -2,286.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -352.89 | -- | 56.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,445.20 | -- | 3,018.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,633.98 | -- | -1,578.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,023.56 | -- | -3,461.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,413.49 | -- | 7,934.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,263.46 | -- | 12,875.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,875.98 | -- | 7,438.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,612.52 | -- | 5,437.83 | -- |
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