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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,609.79 | 4,333.94 | 7,645.91 | 8,782.99 | 2,988.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,310.12 | 18,149.03 | 19,425.26 | 21,514.00 | 20,610.35 |
| 应收票据 | 41.00 | -- | 290.00 | 39.10 | 184.35 |
| 应收账款 | 19,269.12 | -- | 19,135.26 | 21,474.90 | 20,426.00 |
| 预付款项 | 499.30 | 527.73 | 463.21 | 1,015.15 | 612.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 743.01 | -- | 3,426.73 | 3,811.28 | 3,343.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,870.85 | 21,696.32 | 21,030.78 | 20,994.34 | 19,007.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,482.20 | 16,588.07 | 16,088.06 | 14,354.31 | 13,731.13 |
| 流动资产合计 | 65,515.28 | 64,256.37 | 68,079.95 | 70,472.07 | 60,292.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 27.48 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 10,925.85 | 10,807.98 | 11,072.85 | -- | -- |
| 固定资产净额 | 79,701.24 | -- | 73,501.98 | 84,392.22 | 85,310.18 |
| 在建工程 | 1,767.17 | -- | 6,413.79 | 3,681.14 | 1,639.99 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,365.59 | 17,420.06 | 17,532.22 | 15,464.85 | 15,564.43 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 102.37 | 96.55 | 97.80 | 88.90 | 111.35 |
| 递延所得税资产 | 2,289.50 | 1,971.48 | 1,897.71 | 1,628.68 | 1,572.11 |
| 其他非流动资产 | 2,864.18 | 837.96 | 824.99 | 1,093.40 | 387.53 |
| 非流动资产合计 | 115,043.38 | 113,123.91 | 111,341.34 | 106,349.19 | 104,585.58 |
| 资产总计 | 180,558.66 | 177,380.28 | 179,421.29 | 176,821.26 | 164,878.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,888.03 | 13,455.61 | 15,433.79 | 17,434.22 | 16,950.90 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 15,888.03 | -- | 15,433.79 | -- | 16,950.90 |
| 预收款项 | 4,016.57 | 3,353.39 | 5,951.15 | 4,426.47 | 4,097.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,067.74 | 3,273.05 | 2,651.46 | 2,641.18 | 2,550.86 |
| 应交税费 | 290.54 | 514.58 | 806.35 | 546.44 | 179.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,348.39 | -- | 7,857.74 | 8,343.47 | 7,646.37 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 46,611.28 | 42,159.02 | 45,700.48 | 43,391.77 | 31,425.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 205.42 | 210.92 | 216.42 | 218.92 | 224.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 205.42 | 210.92 | 216.42 | 218.92 | 224.42 |
| 负债合计 | 46,816.70 | 42,369.94 | 45,916.90 | 43,610.68 | 31,649.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 |
| 资本公积 | 48,672.30 | 48,672.30 | 48,672.30 | 48,672.30 | 48,672.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,067.58 | 2,067.58 | 2,067.58 | 2,067.58 | 2,067.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,386.75 | 33,648.20 | 32,157.94 | 31,898.45 | 31,905.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,326.63 | 134,588.07 | 133,097.82 | 132,838.32 | 132,844.92 |
| 少数股东权益 | 415.33 | 422.27 | 406.58 | 372.25 | 384.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,741.96 | 135,010.34 | 133,504.39 | 133,210.58 | 133,228.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,558.66 | 177,380.28 | 179,421.29 | 176,821.26 | 164,878.55 |
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