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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,730.27 | 77,008.37 | 72,067.34 | 82,475.08 | 86,744.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 602.49 | 301.62 | 1,854.46 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,726.52 | 15,272.31 | 16,585.61 | 14,782.20 | 15,922.26 |
| 应收票据 | 50.00 | 50.00 | -- | 99.00 | 35.00 |
| 应收账款 | 19,676.52 | 15,222.31 | 16,585.61 | 14,683.20 | 15,887.26 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,902.44 | 19,908.95 | 15,531.76 | 14,737.06 | 14,865.91 |
| 其他应收款(合计) | 13,023.72 | 6,730.46 | 3,614.17 | 3,354.66 | 3,382.20 |
| 应收利息 | 77.08 | 37.27 | -- | 192.62 | 126.42 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,693.20 | -- | 3,162.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,676.17 | 38,314.23 | 49,218.99 | 55,514.79 | 45,564.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,239.16 | 19,909.16 | 18,858.49 | 20,035.91 | 18,681.13 |
| 流动资产合计 | 170,298.29 | 177,143.48 | 176,478.85 | 191,201.32 | 187,014.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 89.19 | 95.97 | 182.71 | 200.11 | 209.39 |
| 投资性房地产 | 7,844.18 | 7,901.89 | 7,959.59 | 8,017.29 | 8,074.99 |
| 在建工程(合计) | 14,628.29 | 12,640.37 | 25,278.92 | 19,190.22 | 19,660.01 |
| 在建工程 | -- | 12,640.37 | -- | 19,190.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,893.73 | 104,950.52 | 86,191.94 | 87,185.20 | 86,404.34 |
| 固定资产净额 | -- | 104,950.52 | -- | 87,185.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,528.06 | 4,035.93 | 4,539.99 | 4,965.29 | 5,398.47 |
| 无形资产 | 19,433.20 | 19,576.95 | 19,683.01 | 19,828.17 | 19,973.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 183.01 | 181.33 | 127.27 | 110.23 | 141.33 |
| 递延所得税资产 | 2,175.36 | 2,231.12 | 2,382.00 | 2,449.41 | 2,543.74 |
| 其他非流动资产 | 5,485.60 | 5,520.76 | 7,629.39 | 9,224.29 | 6,679.47 |
| 非流动资产合计 | 158,710.61 | 157,584.82 | 157,854.82 | 155,050.22 | 152,965.63 |
| 资产总计 | 329,008.91 | 334,728.31 | 334,333.67 | 346,251.54 | 339,980.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,864.72 | 40,845.58 | 37,560.41 | 38,859.48 | 42,615.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,454.10 | 21,886.64 | 17,808.39 | 24,214.71 | 15,567.99 |
| 应付票据 | -- | 1,750.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,454.10 | 20,136.64 | 17,808.39 | 24,214.71 | 15,567.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,199.21 | 2,628.90 | 2,743.78 | 3,422.76 | 3,001.78 |
| 应交税费 | 675.52 | 954.01 | 409.52 | 771.69 | 626.70 |
| 其他应付款(合计) | 9,452.59 | 8,220.99 | 8,048.27 | 8,102.74 | 8,922.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,220.99 | -- | 8,102.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 847.15 | 761.54 | 749.91 | 738.97 | 795.90 |
| 其他流动负债 | 832.62 | 815.70 | 1,024.74 | 1,303.10 | 961.69 |
| 流动负债合计 | 77,303.74 | 83,594.75 | 76,296.71 | 87,437.28 | 81,883.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,531.00 | 8,531.00 | 8,531.00 | 8,531.00 | 8,531.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,996.29 | 3,583.53 | 3,673.53 | 4,159.31 | 4,486.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
| 长期应付款 | -- | 950.00 | -- | 950.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 735.70 | 783.44 | 881.32 |
| 长期递延收益 | 3,388.24 | 3,425.32 | 2,672.97 | 2,680.42 | 1,685.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,865.54 | 16,489.85 | 16,563.20 | 17,104.17 | 16,534.20 |
| 负债合计 | 93,169.27 | 100,084.59 | 92,859.91 | 104,541.45 | 98,417.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,604.98 | 63,604.98 | 63,604.98 | 63,679.48 | 63,679.48 |
| 资本公积 | 132,989.35 | 132,989.35 | 133,085.82 | 133,239.10 | 133,239.10 |
| 减：库存股 | 230.43 | 230.43 | 230.43 | 458.07 | 458.07 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,166.03 | 4,166.03 | 3,999.22 | 3,999.22 | 3,999.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,869.60 | 35,522.22 | 41,910.68 | 41,654.41 | 41,314.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,399.52 | 236,052.14 | 242,370.28 | 242,114.15 | 241,773.87 |
| 少数股东权益 | -1,559.89 | -1,408.43 | -896.52 | -404.07 | -210.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,839.63 | 234,643.71 | 241,473.76 | 241,710.08 | 241,563.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,008.91 | 334,728.31 | 334,333.67 | 346,251.54 | 339,980.37 |
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