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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,130.12 | 53,828.20 | 55,469.28 | 52,016.86 | 62,454.12 |
| 交易性金融资产 | 10,065.49 | 6,715.49 | 8,315.49 | 5,115.49 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,444.77 | 21,605.71 | 19,028.87 | 20,772.99 | 19,413.12 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 66.40 | -- |
| 应收账款 | 22,444.77 | 21,605.71 | 19,028.87 | 20,706.59 | 19,413.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 26,211.65 | 23,048.21 | 21,650.08 | 16,765.73 | 23,141.75 |
| 其他应收款(合计) | 8,043.47 | 8,164.46 | 9,075.22 | 8,817.33 | 10,115.55 |
| 应收利息 | 10.00 | 45.00 | -- | 26.63 | 66.71 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,119.46 | -- | 8,790.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,317.95 | 40,869.27 | 32,080.74 | 31,863.08 | 37,751.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,060.53 | 19,322.19 | 19,316.38 | 19,958.37 | 20,240.88 |
| 流动资产合计 | 176,273.98 | 173,553.53 | 164,936.06 | 155,309.85 | 173,117.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13.77 | 22.90 | 31.16 | 40.86 | 66.76 |
| 投资性房地产 | 7,497.97 | 7,555.67 | 7,613.37 | 7,671.08 | 7,728.78 |
| 在建工程(合计) | 13,983.30 | 13,703.49 | 9,089.65 | 8,120.44 | 15,875.94 |
| 在建工程 | -- | 13,703.49 | -- | 8,120.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 121,639.82 | 122,734.25 | 125,380.49 | 126,969.07 | 101,650.38 |
| 固定资产净额 | -- | 122,734.25 | -- | 126,969.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,480.07 | 2,654.70 | 2,705.20 | 2,907.24 | 3,853.34 |
| 无形资产 | 18,605.73 | 18,745.62 | 18,880.60 | 19,025.42 | 19,145.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 560.21 | 587.84 | 596.03 | 612.09 | 838.65 |
| 递延所得税资产 | 2,719.97 | 2,640.26 | 2,386.07 | 2,492.19 | 2,215.92 |
| 其他非流动资产 | 9,186.77 | 8,502.81 | 9,137.36 | 6,642.74 | 12,210.82 |
| 非流动资产合计 | 177,137.60 | 177,597.56 | 176,269.94 | 174,931.10 | 164,035.61 |
| 资产总计 | 353,411.58 | 351,151.08 | 341,206.01 | 330,240.96 | 337,152.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,900.00 | 41,028.71 | 41,305.14 | 36,030.16 | 44,540.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,947.46 | 20,010.14 | 17,347.51 | 23,138.91 | 17,810.87 |
| 应付票据 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 应付账款 | 20,947.46 | 18,510.14 | 15,847.51 | 21,638.91 | 16,310.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,546.09 | 2,928.62 | 2,251.27 | 2,847.20 | 2,302.08 |
| 应交税费 | 989.00 | 520.74 | 739.77 | 432.95 | 887.23 |
| 其他应付款(合计) | 7,117.38 | 8,084.86 | 8,048.64 | 7,200.28 | 8,885.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | 94.73 | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,990.13 | -- | 7,105.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,359.40 | 7,503.59 | 2,160.86 | 2,529.81 | 846.59 |
| 其他流动负债 | 1,595.47 | 1,689.62 | 1,242.32 | 1,027.23 | 1,195.74 |
| 流动负债合计 | 111,167.73 | 98,868.97 | 83,121.85 | 82,146.47 | 87,919.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,370.09 | 16,877.05 | 22,745.15 | 10,445.15 | 7,891.17 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,085.98 | 2,073.32 | 2,586.07 | 2,533.70 | 2,758.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
| 长期应付款 | -- | 950.00 | -- | 950.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,583.55 | 3,571.22 | 3,569.80 | 3,511.62 | 3,285.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,989.61 | 23,471.59 | 29,851.02 | 17,440.47 | 14,885.05 |
| 负债合计 | 125,157.34 | 122,340.56 | 112,972.87 | 99,586.94 | 102,804.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,531.53 | 63,531.53 | 63,531.53 | 63,537.53 | 63,537.53 |
| 资本公积 | 132,823.27 | 132,823.28 | 132,823.28 | 132,843.32 | 132,852.35 |
| 减：库存股 | 3,501.43 | 3,501.43 | 3,501.43 | 26.11 | 26.11 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,310.48 | 4,310.48 | 4,310.48 | 4,310.48 | 4,166.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,915.55 | 32,405.47 | 32,350.99 | 31,375.16 | 35,549.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,079.39 | 229,569.32 | 229,514.85 | 232,040.38 | 236,079.65 |
| 少数股东权益 | -825.15 | -758.80 | -1,281.71 | -1,386.36 | -1,731.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,254.24 | 228,810.52 | 228,233.14 | 230,654.02 | 234,348.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,411.58 | 351,151.08 | 341,206.01 | 330,240.96 | 337,152.97 |
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