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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,639.55 | 28,263.46 | 40,019.45 | 19,875.98 | 14,529.27 |
| 交易性金融资产 | 1,150.57 | 150.57 | 1,510.24 | 6,101.80 | 1,548.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,848.05 | 12,668.41 | 15,052.38 | 10,946.71 | 15,496.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,848.05 | 12,668.41 | 15,052.38 | 10,946.71 | 15,496.29 |
| 应收款项融资 | 48.26 | 56.00 | 74.75 | 298.17 | 137.00 |
| 预付款项 | 13,512.77 | 11,598.92 | 7,429.87 | 2,948.53 | 3,053.40 |
| 其他应收款(合计) | 9,799.55 | 9,007.30 | 9,003.75 | 9,458.04 | 1,554.64 |
| 应收利息 | 222.00 | 175.40 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,831.90 | -- | 9,458.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,900.37 | 19,898.70 | 19,971.68 | 21,590.76 | 20,604.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,423.83 | 16,712.19 | 16,584.96 | 16,842.88 | 16,497.09 |
| 流动资产合计 | 109,322.93 | 98,355.55 | 109,647.08 | 88,062.87 | 73,420.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 223.82 | 179.71 | 148.39 | 100.42 | 94.41 |
| 投资性房地产 | 10,500.81 | 10,574.85 | 10,648.88 | 10,722.92 | 10,895.47 |
| 在建工程(合计) | 9,250.63 | 6,258.69 | 3,107.19 | 2,130.71 | 2,784.18 |
| 在建工程 | -- | 6,258.69 | -- | 2,130.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 72,760.32 | 73,228.37 | 74,520.43 | 75,236.95 | 77,135.45 |
| 固定资产净额 | -- | 73,228.37 | -- | 75,236.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,070.01 | 1,284.01 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 21,574.69 | 21,728.74 | 21,793.76 | 21,931.67 | 22,801.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 83.27 | 76.38 | 101.97 | 72.05 | 89.62 |
| 递延所得税资产 | 2,392.97 | 2,464.91 | 2,623.55 | 2,817.80 | 2,362.14 |
| 其他非流动资产 | 208.03 | 137.37 | 127.96 | 238.44 | 1,374.85 |
| 非流动资产合计 | 118,064.56 | 115,933.03 | 113,072.13 | 113,250.96 | 117,537.46 |
| 资产总计 | 227,387.49 | 214,288.58 | 222,719.21 | 201,313.84 | 190,958.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,500.00 | 43,000.00 | 50,000.00 | 32,016.35 | 18,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,887.94 | 13,015.38 | 14,666.26 | 15,433.05 | 17,807.87 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 应付账款 | 12,887.94 | 13,015.38 | 14,666.26 | 15,433.05 | 13,807.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,564.65 | 2,685.87 | 2,534.97 | 2,726.42 | 2,352.36 |
| 应交税费 | 617.27 | 124.44 | 347.41 | 798.02 | 603.75 |
| 其他应付款(合计) | 8,528.95 | 8,701.76 | 8,079.82 | 6,873.02 | 11,191.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 259.12 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,701.76 | -- | 6,873.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,440.59 | 602.11 | 756.75 | 616.91 | -- |
| 流动负债合计 | 82,548.35 | 72,495.77 | 82,202.02 | 63,203.77 | 55,001.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 820.01 | 784.01 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,834.68 | 1,997.50 | 1,959.31 | 1,921.12 | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,997.50 | -- | 1,921.12 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 161.06 | 169.13 | 177.20 | 185.27 | 193.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,815.75 | 2,950.64 | 2,136.51 | 2,106.40 | 193.35 |
| 负债合计 | 86,364.10 | 75,446.41 | 84,338.54 | 65,310.17 | 55,194.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,429.35 | 50,429.35 | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 |
| 资本公积 | 49,339.31 | 49,235.17 | 48,684.66 | 48,672.30 | 48,672.30 |
| 减：库存股 | 669.70 | 669.70 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,942.97 | 2,942.97 | 2,942.97 | 2,942.97 | 2,067.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,853.44 | 35,939.08 | 35,821.27 | 33,745.51 | 34,387.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,895.37 | 137,876.87 | 137,648.90 | 135,560.77 | 135,327.12 |
| 少数股东权益 | 1,128.02 | 965.30 | 731.78 | 442.89 | 436.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,023.39 | 138,842.17 | 138,380.67 | 136,003.67 | 135,763.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,387.49 | 214,288.58 | 222,719.21 | 201,313.84 | 190,958.02 |
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