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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,782.99 | 2,988.48 | 7,014.83 | 8,679.68 | 6,276.56 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 39.10 | 184.35 | 28.00 | 19.00 | 449.34 |
| 应收账款 | 21,474.90 | 20,426.00 | 20,099.45 | 17,271.75 | 19,581.13 |
| 预付款项 | 1,015.15 | 612.04 | 1,120.48 | 535.57 | 1,396.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,811.28 | 3,343.02 | 4,534.33 | 4,613.34 | 1,314.48 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,994.34 | 19,007.95 | 14,314.12 | 17,135.17 | 15,051.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,354.31 | 13,731.13 | 13,145.63 | 13,394.60 | 13,000.37 |
| 流动资产合计 | 70,472.07 | 60,292.97 | 60,256.83 | 61,649.12 | 57,070.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 84,392.22 | 85,310.18 | 86,050.89 | 87,042.39 | 82,812.77 |
| 在建工程 | 3,681.14 | 1,639.99 | 1,521.27 | 702.05 | 1,605.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,464.85 | 15,564.43 | 15,668.05 | 15,763.68 | 15,869.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 88.90 | 111.35 | 72.79 | 75.19 | -- |
| 递延所得税资产 | 1,628.68 | 1,572.11 | 1,279.15 | 1,232.81 | 734.00 |
| 其他非流动资产 | 1,093.40 | 387.53 | 274.06 | 332.85 | 6,192.33 |
| 非流动资产合计 | 106,349.19 | 104,585.58 | 104,866.20 | 105,148.98 | 107,213.87 |
| 资产总计 | 176,821.26 | 164,878.55 | 165,123.03 | 166,798.09 | 164,284.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | -- | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 16,950.90 | 11,748.16 | 14,331.57 | 12,930.22 |
| 预收款项 | 4,426.47 | 4,097.88 | 4,361.95 | 4,218.99 | 4,083.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,641.18 | 2,550.86 | 2,838.25 | 2,979.12 | 2,527.66 |
| 应交税费 | 546.44 | 179.13 | 674.40 | 1,347.17 | 1,032.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 8,343.47 | 7,646.37 | 7,885.91 | 7,272.88 | 7,579.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 43,391.77 | 31,425.14 | 30,808.67 | 33,449.73 | 31,453.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 218.92 | 224.42 | 233.72 | 238.42 | 163.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 218.92 | 224.42 | 233.72 | 238.42 | 163.02 |
| 负债合计 | 43,610.68 | 31,649.56 | 31,042.39 | 33,688.15 | 31,616.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 |
| 资本公积 | 48,672.30 | 48,672.30 | 48,672.30 | 48,672.30 | 48,517.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,067.58 | 2,067.58 | 2,067.58 | 2,067.58 | 2,024.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,898.45 | 31,905.05 | 32,744.22 | 31,759.38 | 31,516.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,838.32 | 132,844.92 | 133,684.10 | 132,699.26 | 132,258.78 |
| 少数股东权益 | 372.25 | 384.07 | 396.54 | 410.69 | 409.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,210.58 | 133,228.99 | 134,080.64 | 133,109.95 | 132,667.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,821.26 | 164,878.55 | 165,123.03 | 166,798.09 | 164,284.66 |
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