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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,454.12 | 66,702.40 | 69,730.27 | 77,008.37 | 72,067.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 602.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,413.12 | 18,461.24 | 19,726.52 | 15,272.31 | 16,585.61 |
| 应收票据 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
| 应收账款 | 19,413.12 | 18,461.24 | 19,676.52 | 15,222.31 | 16,585.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 23,141.75 | 13,914.47 | 10,902.44 | 19,908.95 | 15,531.76 |
| 其他应收款(合计) | 10,115.55 | 10,069.27 | 13,023.72 | 6,730.46 | 3,614.17 |
| 应收利息 | 66.71 | 70.58 | 77.08 | 37.27 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,998.69 | -- | 6,693.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,751.93 | 42,516.38 | 37,676.17 | 38,314.23 | 49,218.99 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,240.88 | 20,302.77 | 19,239.16 | 19,909.16 | 18,858.49 |
| 流动资产合计 | 173,117.36 | 171,966.52 | 170,298.29 | 177,143.48 | 176,478.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 66.76 | 70.51 | 89.19 | 95.97 | 182.71 |
| 投资性房地产 | 7,728.78 | 7,786.48 | 7,844.18 | 7,901.89 | 7,959.59 |
| 在建工程(合计) | 15,875.94 | 15,258.72 | 14,628.29 | 12,640.37 | 25,278.92 |
| 在建工程 | -- | 15,258.72 | -- | 12,640.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 101,650.38 | 102,400.27 | 103,893.73 | 104,950.52 | 86,191.94 |
| 固定资产净额 | -- | 102,400.27 | -- | 104,950.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,853.34 | 4,108.18 | 4,528.06 | 4,035.93 | 4,539.99 |
| 无形资产 | 19,145.02 | 19,289.86 | 19,433.20 | 19,576.95 | 19,683.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 838.65 | 843.20 | 183.01 | 181.33 | 127.27 |
| 递延所得税资产 | 2,215.92 | 2,208.33 | 2,175.36 | 2,231.12 | 2,382.00 |
| 其他非流动资产 | 12,210.82 | 9,492.20 | 5,485.60 | 5,520.76 | 7,629.39 |
| 非流动资产合计 | 164,035.61 | 161,907.74 | 158,710.61 | 157,584.82 | 157,854.82 |
| 资产总计 | 337,152.97 | 333,874.26 | 329,008.91 | 334,728.31 | 334,333.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,540.60 | 44,897.88 | 39,864.72 | 40,845.58 | 37,560.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,810.87 | 16,065.00 | 17,454.10 | 21,886.64 | 17,808.39 |
| 应付票据 | 1,500.00 | -- | -- | 1,750.00 | -- |
| 应付账款 | 16,310.87 | 16,065.00 | 17,454.10 | 20,136.64 | 17,808.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,302.08 | 2,648.62 | 2,199.21 | 2,628.90 | 2,743.78 |
| 应交税费 | 887.23 | 796.29 | 675.52 | 954.01 | 409.52 |
| 其他应付款(合计) | 8,885.11 | 9,311.89 | 9,452.59 | 8,220.99 | 8,048.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 635.38 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,676.52 | -- | 8,220.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 846.59 | 836.23 | 847.15 | 761.54 | 749.91 |
| 其他流动负债 | 1,195.74 | 925.55 | 832.62 | 815.70 | 1,024.74 |
| 流动负债合计 | 87,919.43 | 83,822.07 | 77,303.74 | 83,594.75 | 76,296.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,891.17 | 7,891.17 | 8,531.00 | 8,531.00 | 8,531.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,758.05 | 2,727.66 | 2,996.29 | 3,583.53 | 3,673.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
| 长期应付款 | -- | 950.00 | -- | 950.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 735.70 |
| 长期递延收益 | 3,285.83 | 3,351.43 | 3,388.24 | 3,425.32 | 2,672.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,885.05 | 14,920.26 | 15,865.54 | 16,489.85 | 16,563.20 |
| 负债合计 | 102,804.49 | 98,742.34 | 93,169.27 | 100,084.59 | 92,859.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,537.53 | 63,537.53 | 63,604.98 | 63,604.98 | 63,604.98 |
| 资本公积 | 132,852.35 | 132,852.48 | 132,989.35 | 132,989.35 | 133,085.82 |
| 减：库存股 | 26.11 | 26.11 | 230.43 | 230.43 | 230.43 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,166.03 | 4,166.03 | 4,166.03 | 4,166.03 | 3,999.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,549.85 | 36,302.81 | 36,869.60 | 35,522.22 | 41,910.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,079.65 | 236,832.73 | 237,399.52 | 236,052.14 | 242,370.28 |
| 少数股东权益 | -1,731.16 | -1,700.81 | -1,559.89 | -1,408.43 | -896.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,348.49 | 235,131.93 | 235,839.63 | 234,643.71 | 241,473.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,152.97 | 333,874.26 | 329,008.91 | 334,728.31 | 334,333.67 |
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