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| 皇氏集团(002329) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,409.61 | 99,339.14 | 46,011.04 | 227,587.45 | 216,084.59 |
| 收到的税费返还 | 222.61 | 44.38 | 44.38 | 2,117.38 | 1,995.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,349.26 | 45,458.34 | 23,175.85 | 109,357.85 | 17,566.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,981.48 | 144,841.86 | 69,231.27 | 339,062.68 | 235,646.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,203.13 | 68,814.54 | 36,063.34 | 150,218.86 | 176,623.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,224.60 | 13,355.09 | 7,012.40 | 25,712.28 | 19,121.76 |
| 支付的各项税费 | 2,924.91 | 2,479.47 | 501.22 | 4,228.60 | 2,879.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,251.84 | 66,857.84 | 34,035.16 | 122,721.77 | 25,019.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,604.49 | 151,506.94 | 77,612.13 | 302,881.51 | 223,644.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,623.01 | -6,665.08 | -8,380.86 | 36,181.16 | 12,002.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,440.30 | 8,050.00 | 4,087.00 | 20,809.45 | 15,082.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.58 | 140.42 | 19.41 | 200.15 | 124.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 808.23 | 454.98 | 188.79 | 1,490.51 | 1,296.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,394.11 | 8,645.40 | 4,295.20 | 22,500.12 | 16,504.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,671.83 | 15,940.80 | 12,466.14 | 23,272.77 | 15,257.81 |
| 投资所支付的现金 | 7,717.00 | 6,037.00 | 3,495.00 | 18,885.50 | 14,930.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 950.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | -- | 0.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,389.29 | 21,978.27 | 15,961.60 | 43,108.27 | 30,188.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,995.18 | -13,332.87 | -11,666.40 | -20,608.15 | -13,684.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 821.99 | 21.99 | -- | 1,468.39 | 1,468.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 821.99 | 21.99 | -- | 1,468.39 | 1,468.39 |
| 取得借款收到的现金 | 129,433.08 | 86,419.05 | 45,867.34 | 142,050.36 | 135,011.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,202.26 | 6,584.25 | -- | 33,874.30 | 20,439.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,457.33 | 93,025.28 | 45,867.34 | 177,393.05 | 156,919.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,766.82 | 59,972.04 | 25,893.25 | 139,994.80 | 138,924.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,136.99 | 7,110.18 | 3,172.71 | 12,072.22 | 8,837.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 455.11 | 455.11 | 90.16 | 471.05 | 420.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,367.98 | 1,486.65 | 2,010.09 | 35,783.73 | 9,775.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,271.80 | 68,568.87 | 31,076.05 | 187,850.76 | 157,537.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,185.53 | 24,456.42 | 14,791.29 | -10,457.71 | -618.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -83.50 | -72.47 | -3.08 | -0.89 | -41.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,516.17 | 4,386.00 | -5,259.04 | 5,114.41 | -2,342.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,185.49 | 27,185.49 | 27,185.49 | 22,071.08 | 22,071.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,669.32 | 31,571.48 | 21,926.44 | 27,185.49 | 19,728.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -438.33 | -- | -68,355.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -523.12 | -- | 21,906.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,246.72 | -- | 10,569.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 331.35 | -- | 651.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 244.99 | -- | 563.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -318.68 | -- | 980.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.96 | -- | 23.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -73.29 | -- | -65.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,910.63 | -- | 11,116.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -45.52 | -- | 430.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.13 | -- | -6,623.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.43 | -- | -40.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,012.09 | -- | -5,019.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,593.94 | -- | 20,942.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,130.56 | -- | 23,939.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -419.97 | -- | -2,764.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,665.08 | -- | 36,181.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,571.48 | -- | 27,185.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,185.49 | -- | 22,071.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,386.00 | -- | 5,114.41 | -- |
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