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| 皇氏集团(002329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,004.45 | 23,381.85 | 42,348.90 | 50,946.37 | 51,144.13 |
| 交易性金融资产 | 1,818.07 | 4,746.07 | 2,205.07 | 1,279.14 | 1,187.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,965.14 | 49,288.15 | 58,739.43 | 59,557.10 | 61,370.65 |
| 应收票据 | -- | -- | 10,000.00 | 10,025.00 | -- |
| 应收账款 | 55,965.14 | 49,288.15 | 48,739.43 | 49,532.10 | 61,370.65 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 29,044.43 | 25,489.37 | 32,901.89 | 29,536.73 | 39,127.32 |
| 其他应收款(合计) | 66,202.05 | 67,999.08 | 69,255.01 | 69,323.53 | 13,265.66 |
| 应收利息 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 65,492.85 | -- | 66,817.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,292.27 | 25,431.50 | 26,166.95 | 25,599.16 | 37,252.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,550.99 | 23,272.40 | 9,365.93 | 8,900.38 | 23,495.76 |
| 流动资产合计 | 222,940.55 | 220,443.39 | 243,268.45 | 246,914.45 | 230,354.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 84,579.22 | 84,515.60 | 84,637.21 | 84,661.55 | 96,157.02 |
| 投资性房地产 | 1,164.18 | 1,173.97 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 26,959.42 | 24,562.01 | 36,356.98 | 34,173.41 | 36,317.36 |
| 在建工程 | -- | 24,562.01 | -- | 34,173.41 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 116,905.07 | 118,390.54 | 104,836.30 | 105,428.91 | 101,722.40 |
| 固定资产净额 | -- | 118,390.54 | -- | 105,428.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 12,833.40 | 12,537.91 | 12,103.34 | 11,811.71 | 10,358.32 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15.27 | 7.71 | 10.86 | 14.01 | 17.16 |
| 无形资产 | 13,371.84 | 13,428.43 | 13,566.69 | 13,628.05 | 13,626.88 |
| 开发支出 | 1,131.65 | 1,103.55 | 1,079.55 | 1,065.36 | 951.80 |
| 商誉 | 1,709.24 | 1,709.24 | 1,709.24 | 1,709.24 | 1,709.24 |
| 长期待摊费用 | 1,223.21 | 1,332.89 | 1,306.03 | 1,426.44 | 1,717.36 |
| 递延所得税资产 | 4,972.31 | 4,843.49 | 4,784.86 | 4,794.00 | 4,092.81 |
| 其他非流动资产 | 17,532.12 | 20,160.91 | 18,557.75 | 16,116.56 | 37,860.32 |
| 非流动资产合计 | 282,486.94 | 283,856.26 | 279,038.80 | 274,919.24 | 304,620.68 |
| 资产总计 | 505,427.49 | 504,299.65 | 522,307.25 | 521,833.69 | 534,975.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,474.49 | 96,060.86 | 98,425.72 | 98,572.30 | 114,647.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 57,635.44 | 47,428.78 | 43,610.29 | 51,091.01 | 40,716.02 |
| 应付票据 | 12,637.98 | 12,153.55 | 10,146.87 | 11,126.59 | 14,989.14 |
| 应付账款 | 44,997.46 | 35,275.24 | 33,463.42 | 39,964.42 | 25,726.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,458.61 | 1,339.49 | 1,304.27 | 2,263.49 | 1,082.80 |
| 应交税费 | 1,616.82 | 1,306.88 | 1,563.58 | 2,008.08 | 1,847.35 |
| 其他应付款(合计) | 28,626.77 | 34,028.26 | 35,626.28 | 35,922.93 | 39,208.97 |
| 应付利息 | -- | -- | 306.50 | 124.00 | 1,128.11 |
| 应付股利 | 50.85 | 50.85 | 0.10 | 45.28 | 45.28 |
| 其他应付款 | -- | 33,977.41 | -- | 35,753.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,862.13 | 12,271.32 | 26,803.81 | 29,358.79 | 77,924.60 |
| 其他流动负债 | 4,196.64 | 4,206.90 | 16,568.06 | 16,021.46 | 3,886.04 |
| 流动负债合计 | 209,143.00 | 207,721.07 | 242,377.68 | 250,264.59 | 295,148.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,706.42 | 109,211.86 | 93,351.55 | 88,621.55 | 43,821.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,332.63 | 1,975.93 | 2,610.22 | 20.00 | 213.73 |
| 长期应付款 | -- | 1,975.93 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 60.68 | 70.90 | 81.11 | 91.32 | 105.08 |
| 长期递延收益 | 9,500.38 | 8,920.20 | 8,310.77 | 7,815.25 | 7,326.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 122,600.12 | 120,178.89 | 104,353.65 | 96,548.12 | 51,466.44 |
| 负债合计 | 331,743.12 | 327,899.96 | 346,731.33 | 346,812.71 | 346,615.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,904.93 | 86,904.93 | 86,904.93 | 86,904.93 | 86,909.93 |
| 资本公积 | 131,473.60 | 133,422.09 | 132,484.36 | 132,484.36 | 134,988.38 |
| 减：库存股 | 12,500.90 | 12,500.90 | 12,500.90 | 12,500.90 | 12,520.80 |
| 其他综合收益 | -586.19 | -543.34 | -530.29 | -567.12 | -557.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -38,539.30 | -36,945.49 | -36,557.30 | -37,073.75 | -26,317.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,741.80 | 165,326.95 | 164,790.47 | 164,237.19 | 177,492.30 |
| 少数股东权益 | 11,942.56 | 11,072.74 | 10,785.45 | 10,783.79 | 10,867.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,684.36 | 176,399.69 | 175,575.92 | 175,020.97 | 188,360.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 505,427.49 | 504,299.65 | 522,307.25 | 521,833.69 | 534,975.41 |
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