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| 皇氏集团(002329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,052.59 | 42,124.47 | 28,004.45 | 23,381.85 | 42,348.90 |
| 交易性金融资产 | 2,429.11 | 2,689.52 | 1,818.07 | 4,746.07 | 2,205.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,356.62 | 48,561.42 | 55,965.14 | 49,288.15 | 58,739.43 |
| 应收票据 | 95.00 | 95.00 | -- | -- | 10,000.00 |
| 应收账款 | 46,261.62 | 48,466.42 | 55,965.14 | 49,288.15 | 48,739.43 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 35,276.93 | 20,330.06 | 29,044.43 | 25,489.37 | 32,901.89 |
| 其他应收款(合计) | 40,473.57 | 39,688.12 | 66,202.05 | 67,999.08 | 69,255.01 |
| 应收利息 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 37,181.90 | -- | 65,492.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,495.49 | 30,305.63 | 29,292.27 | 25,431.50 | 26,166.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,944.12 | 8,198.78 | 12,550.99 | 23,272.40 | 9,365.93 |
| 流动资产合计 | 199,566.97 | 192,662.87 | 222,940.55 | 220,443.39 | 243,268.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 61,172.60 | 61,482.04 | 84,579.22 | 84,515.60 | 84,637.21 |
| 投资性房地产 | 1,144.60 | 1,154.39 | 1,164.18 | 1,173.97 | -- |
| 在建工程(合计) | 16,318.77 | 12,175.53 | 26,959.42 | 24,562.01 | 36,356.98 |
| 在建工程 | -- | 12,175.53 | -- | 24,562.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 135,456.52 | 136,618.94 | 116,905.07 | 118,390.54 | 104,836.30 |
| 固定资产净额 | -- | 136,618.94 | -- | 118,390.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 13,656.66 | 13,269.02 | 12,833.40 | 12,537.91 | 12,103.34 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,971.45 | 11.87 | 15.27 | 7.71 | 10.86 |
| 无形资产 | 13,060.88 | 13,202.86 | 13,371.84 | 13,428.43 | 13,566.69 |
| 开发支出 | 1,186.19 | 1,169.43 | 1,131.65 | 1,103.55 | 1,079.55 |
| 商誉 | 1,709.24 | 1,709.24 | 1,709.24 | 1,709.24 | 1,709.24 |
| 长期待摊费用 | 1,325.57 | 1,339.90 | 1,223.21 | 1,332.89 | 1,306.03 |
| 递延所得税资产 | 11,489.69 | 11,450.87 | 4,972.31 | 4,843.49 | 4,784.86 |
| 其他非流动资产 | 19,030.00 | 12,127.27 | 17,532.12 | 20,160.91 | 18,557.75 |
| 非流动资产合计 | 280,612.16 | 265,801.37 | 282,486.94 | 283,856.26 | 279,038.80 |
| 资产总计 | 480,179.13 | 458,464.24 | 505,427.49 | 504,299.65 | 522,307.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,617.57 | 85,890.89 | 91,474.49 | 96,060.86 | 98,425.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 60,407.49 | 64,761.71 | 57,635.44 | 47,428.78 | 43,610.29 |
| 应付票据 | 12,984.94 | 15,552.21 | 12,637.98 | 12,153.55 | 10,146.87 |
| 应付账款 | 47,422.55 | 49,209.50 | 44,997.46 | 35,275.24 | 33,463.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,534.77 | 2,516.45 | 1,458.61 | 1,339.49 | 1,304.27 |
| 应交税费 | 779.65 | 609.14 | 1,616.82 | 1,306.88 | 1,563.58 |
| 其他应付款(合计) | 29,326.32 | 28,656.31 | 28,626.77 | 34,028.26 | 35,626.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 306.50 |
| 应付股利 | -- | -- | 50.85 | 50.85 | 0.10 |
| 其他应付款 | -- | 28,656.31 | -- | 33,977.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,119.03 | 33,786.86 | 9,862.13 | 12,271.32 | 26,803.81 |
| 其他流动负债 | 5,626.96 | 6,519.34 | 4,196.64 | 4,206.90 | 16,568.06 |
| 流动负债合计 | 241,018.85 | 233,757.81 | 209,143.00 | 207,721.07 | 242,377.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 98,631.49 | 89,813.49 | 111,706.42 | 109,211.86 | 93,351.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,077.05 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 107.50 | 767.82 | 1,332.63 | 1,975.93 | 2,610.22 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,975.93 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 19,471.85 | 19,471.85 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 40.26 | 50.47 | 60.68 | 70.90 | 81.11 |
| 长期递延收益 | 10,191.00 | 9,644.01 | 9,500.38 | 8,920.20 | 8,310.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 133,519.14 | 119,747.64 | 122,600.12 | 120,178.89 | 104,353.65 |
| 负债合计 | 374,537.99 | 353,505.45 | 331,743.12 | 327,899.96 | 346,731.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,904.93 | 86,904.93 | 86,904.93 | 86,904.93 | 86,904.93 |
| 资本公积 | 129,719.95 | 129,719.95 | 131,473.60 | 133,422.09 | 132,484.36 |
| 减：库存股 | 22,552.89 | 12,500.90 | 12,500.90 | 12,500.90 | 12,500.90 |
| 其他综合收益 | -506.86 | -520.31 | -586.19 | -543.34 | -530.29 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -104,572.91 | -105,141.25 | -38,539.30 | -36,945.49 | -36,557.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,033.88 | 93,452.09 | 161,741.80 | 165,326.95 | 164,790.47 |
| 少数股东权益 | 11,607.26 | 11,506.71 | 11,942.56 | 11,072.74 | 10,785.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,641.14 | 104,958.80 | 173,684.36 | 176,399.69 | 175,575.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,179.13 | 458,464.24 | 505,427.49 | 504,299.65 | 522,307.25 |
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