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| 皇氏集团(002329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,348.90 | 50,946.37 | 51,144.13 | 63,188.81 | 75,914.25 |
| 交易性金融资产 | 2,205.07 | 1,279.14 | 1,187.07 | 2,798.07 | 1,866.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,739.43 | 59,557.10 | 61,370.65 | 57,062.03 | 66,389.87 |
| 应收票据 | 10,000.00 | 10,025.00 | -- | 3.91 | 1,732.90 |
| 应收账款 | 48,739.43 | 49,532.10 | 61,370.65 | 57,058.12 | 64,656.97 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 32,901.89 | 29,536.73 | 39,127.32 | 42,767.19 | 33,167.01 |
| 其他应收款(合计) | 69,255.01 | 69,323.53 | 13,265.66 | 20,630.20 | 19,240.69 |
| 应收利息 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 66,817.31 | -- | 18,123.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,166.95 | 25,599.16 | 37,252.97 | 34,985.71 | 40,418.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,365.93 | 8,900.38 | 23,495.76 | 28,220.05 | 21,683.62 |
| 流动资产合计 | 243,268.45 | 246,914.45 | 230,354.73 | 252,461.24 | 258,859.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 84,637.21 | 84,661.55 | 96,157.02 | 94,010.73 | 94,709.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 36,356.98 | 34,173.41 | 36,317.36 | 28,173.19 | 28,033.37 |
| 在建工程 | -- | 34,173.41 | -- | 28,173.19 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 104,836.30 | 105,428.91 | 101,722.40 | 101,858.62 | 155,073.22 |
| 固定资产净额 | -- | 105,428.91 | -- | 101,858.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 12,103.34 | 11,811.71 | 10,358.32 | 9,762.94 | 18,370.51 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10.86 | 14.01 | 17.16 | 10.35 | 7,361.37 |
| 无形资产 | 13,566.69 | 13,628.05 | 13,626.88 | 13,781.13 | 18,169.27 |
| 开发支出 | 1,079.55 | 1,065.36 | 951.80 | 595.76 | 438.12 |
| 商誉 | 1,709.24 | 1,709.24 | 1,709.24 | 1,709.24 | 2,019.63 |
| 长期待摊费用 | 1,306.03 | 1,426.44 | 1,717.36 | 1,726.27 | 3,020.21 |
| 递延所得税资产 | 4,784.86 | 4,794.00 | 4,092.81 | 4,221.95 | 4,600.04 |
| 其他非流动资产 | 18,557.75 | 16,116.56 | 37,860.32 | 35,758.50 | 36,019.33 |
| 非流动资产合计 | 279,038.80 | 274,919.24 | 304,620.68 | 291,698.68 | 368,461.57 |
| 资产总计 | 522,307.25 | 521,833.69 | 534,975.41 | 544,159.92 | 627,321.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,425.72 | 98,572.30 | 114,647.52 | 125,413.30 | 123,470.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,610.29 | 51,091.01 | 40,716.02 | 40,529.13 | 54,712.79 |
| 应付票据 | 10,146.87 | 11,126.59 | 14,989.14 | 15,007.20 | 11,787.86 |
| 应付账款 | 33,463.42 | 39,964.42 | 25,726.89 | 25,521.93 | 42,924.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,304.27 | 2,263.49 | 1,082.80 | 1,126.13 | 1,952.79 |
| 应交税费 | 1,563.58 | 2,008.08 | 1,847.35 | 2,148.95 | 3,070.75 |
| 其他应付款(合计) | 35,626.28 | 35,922.93 | 39,208.97 | 39,468.35 | 45,097.11 |
| 应付利息 | 306.50 | 124.00 | 1,128.11 | 143.42 | 1,114.96 |
| 应付股利 | 0.10 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 45.28 |
| 其他应付款 | -- | 35,753.65 | -- | 39,279.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,803.81 | 29,358.79 | 77,924.60 | 73,842.34 | 92,859.94 |
| 其他流动负债 | 16,568.06 | 16,021.46 | 3,886.04 | 3,937.84 | 6,044.48 |
| 流动负债合计 | 242,377.68 | 250,264.59 | 295,148.82 | 298,300.03 | 337,123.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 93,351.55 | 88,621.55 | 43,821.55 | 44,563.13 | 63,083.13 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 5,670.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,610.22 | 20.00 | 213.73 | 658.56 | 3,861.44 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 658.56 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 81.11 | 91.32 | 105.08 | 115.89 | 126.68 |
| 长期递延收益 | 8,310.77 | 7,815.25 | 7,326.09 | 7,471.48 | 12,446.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 104,353.65 | 96,548.12 | 51,466.44 | 52,809.06 | 95,188.27 |
| 负债合计 | 346,731.33 | 346,812.71 | 346,615.27 | 351,109.09 | 432,311.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,904.93 | 86,904.93 | 86,909.93 | 86,909.93 | 86,909.93 |
| 资本公积 | 132,484.36 | 132,484.36 | 134,988.38 | 132,610.55 | 130,452.69 |
| 减：库存股 | 12,500.90 | 12,500.90 | 12,520.80 | 12,520.80 | 12,520.80 |
| 其他综合收益 | -530.29 | -567.12 | -557.41 | -571.59 | -588.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -36,557.30 | -37,073.75 | -26,317.47 | -22,530.20 | -43,320.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,790.47 | 164,237.19 | 177,492.30 | 178,887.55 | 155,922.75 |
| 少数股东权益 | 10,785.45 | 10,783.79 | 10,867.85 | 14,163.28 | 39,087.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,575.92 | 175,020.97 | 188,360.14 | 193,050.83 | 195,009.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,307.25 | 521,833.69 | 534,975.41 | 544,159.92 | 627,321.28 |
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