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| 皇氏集团(002329) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,246.36 | 28,802.45 | 22,906.04 | 40,426.22 | 38,052.59 |
| 交易性金融资产 | 120.90 | 266.34 | 386.94 | 1,079.81 | 2,429.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,030.69 | 38,718.81 | 40,510.30 | 39,965.26 | 46,356.62 |
| 应收票据 | -- | 1,900.00 | -- | -- | 95.00 |
| 应收账款 | 38,030.69 | 36,818.81 | 40,510.30 | 39,965.26 | 46,261.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 36,004.89 | 27,907.12 | 38,499.48 | 34,102.50 | 35,276.93 |
| 其他应收款(合计) | 38,468.00 | 37,728.80 | 40,689.06 | 40,624.26 | 40,473.57 |
| 应收利息 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 | 2,506.22 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 38,118.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,941.08 | 29,427.12 | 31,488.45 | 28,320.67 | 28,495.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,589.90 | 9,518.97 | 8,549.37 | 7,786.83 | 7,944.12 |
| 流动资产合计 | 178,607.11 | 173,016.28 | 183,568.18 | 192,844.10 | 199,566.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 36,099.42 | 36,101.80 | 61,463.10 | 61,464.06 | 61,172.60 |
| 投资性房地产 | 4,559.86 | 1,115.22 | 1,125.01 | 1,134.80 | 1,144.60 |
| 在建工程(合计) | 13,305.64 | 20,351.70 | 26,810.05 | 19,496.46 | 16,318.77 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 19,496.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 154,544.22 | 145,846.43 | 131,521.26 | 133,144.93 | 135,456.52 |
| 固定资产净额 | -- | 145,846.43 | -- | 133,144.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 13,096.06 | 13,184.75 | 13,408.96 | 13,703.00 | 13,656.66 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,692.89 | 4,765.56 | 4,838.23 | 4,899.01 | 4,971.45 |
| 无形资产 | 12,512.28 | 12,618.67 | 12,769.85 | 12,902.77 | 13,060.88 |
| 开发支出 | 1,053.18 | 1,043.64 | 1,217.84 | 1,207.39 | 1,186.19 |
| 商誉 | 1,709.24 | 1,709.24 | 1,709.24 | 1,709.24 | 1,709.24 |
| 长期待摊费用 | 1,184.81 | 1,222.99 | 1,186.55 | 1,235.28 | 1,325.57 |
| 递延所得税资产 | 12,980.30 | 13,041.93 | 11,480.48 | 11,447.75 | 11,489.69 |
| 其他非流动资产 | 10,183.95 | 9,662.44 | 12,476.36 | 17,864.87 | 19,030.00 |
| 非流动资产合计 | 266,011.85 | 260,754.37 | 280,096.94 | 280,299.56 | 280,612.16 |
| 资产总计 | 444,618.96 | 433,770.66 | 463,665.12 | 473,143.66 | 480,179.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,328.16 | 105,224.81 | 100,019.30 | 95,639.66 | 93,617.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,130.25 | 58,567.24 | 53,341.09 | 50,596.21 | 60,407.49 |
| 应付票据 | 6,024.43 | 7,424.40 | 8,424.40 | 6,807.72 | 12,984.94 |
| 应付账款 | 52,105.81 | 51,142.84 | 44,916.69 | 43,788.49 | 47,422.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,953.86 | 2,262.53 | 1,440.00 | 1,426.01 | 1,534.77 |
| 应交税费 | 670.67 | 486.78 | 651.08 | 433.74 | 779.65 |
| 其他应付款(合计) | 30,160.74 | 30,929.29 | 29,236.19 | 29,849.82 | 29,326.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 29,849.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,295.39 | 53,320.15 | 23,481.22 | 45,350.81 | 37,119.03 |
| 其他流动负债 | 6,325.65 | 6,916.63 | 4,121.07 | 4,574.58 | 5,626.96 |
| 流动负债合计 | 272,911.52 | 271,574.51 | 233,021.39 | 240,371.98 | 241,018.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,241.40 | 66,463.72 | 95,384.70 | 94,242.99 | 98,631.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,258.82 | 5,212.16 | 5,167.13 | 5,122.09 | 5,077.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 844.94 | 611.69 | 394.13 | 107.50 | 107.50 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 107.50 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 19,071.85 | 19,071.85 | 19,071.85 | 19,071.85 | 19,471.85 |
| 递延所得税负债 | 25.63 | 25.93 | 26.01 | 30.04 | 40.26 |
| 长期递延收益 | 11,680.84 | 11,521.01 | 10,623.49 | 10,148.88 | 10,191.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 112,123.49 | 102,906.36 | 130,667.30 | 128,723.35 | 133,519.14 |
| 负债合计 | 385,035.01 | 374,480.87 | 363,688.69 | 369,095.33 | 374,537.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,240.40 | 83,240.40 | 83,240.40 | 83,240.40 | 86,904.93 |
| 资本公积 | 116,962.62 | 116,962.62 | 116,962.62 | 116,962.62 | 129,719.95 |
| 减：库存股 | 6,131.02 | 6,131.02 | 6,131.02 | 6,131.02 | 22,552.89 |
| 其他综合收益 | -561.69 | -549.00 | -543.56 | -540.23 | -506.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 | 5,901.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -149,587.58 | -149,994.75 | -110,065.72 | -105,717.96 | -104,572.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,964.38 | 48,569.89 | 88,504.37 | 92,855.45 | 94,033.88 |
| 少数股东权益 | 10,619.57 | 10,719.90 | 11,472.05 | 11,192.88 | 11,607.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,583.95 | 59,289.79 | 99,976.43 | 104,048.33 | 105,641.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 444,618.96 | 433,770.66 | 463,665.12 | 473,143.66 | 480,179.13 |
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