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| 新朋股份(002328) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,473.72 | 83,257.78 | 40,506.24 | 264,224.71 | 158,852.28 |
| 收到的税费返还 | 2,279.33 | 1,626.31 | 561.53 | 3,124.34 | 2,654.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,024.47 | 1,945.23 | 634.99 | 2,703.13 | 1,103.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,777.53 | 86,829.32 | 41,702.76 | 270,052.17 | 162,610.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,179.97 | 46,911.08 | 21,493.73 | 189,324.87 | 80,383.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,783.10 | 9,789.02 | 5,741.65 | 23,002.71 | 18,799.54 |
| 支付的各项税费 | 8,457.77 | 5,942.95 | 3,993.70 | 10,561.25 | 9,905.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,161.62 | 7,546.97 | 2,377.38 | 13,546.62 | 18,981.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,582.47 | 70,190.01 | 33,606.47 | 236,435.46 | 128,069.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,195.06 | 16,639.32 | 8,096.29 | 33,616.72 | 34,540.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,591.55 | 73,032.19 | 8,129.61 | 146,190.16 | 92,890.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,278.59 | 892.58 | 228.41 | 2,684.87 | 1,577.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.10 | 21.84 | 0.80 | 261.84 | 6.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 226.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,917.24 | 73,946.62 | 8,358.82 | 149,363.75 | 94,473.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,732.26 | 4,774.14 | 1,921.47 | 14,124.66 | 13,759.37 |
| 投资所支付的现金 | 120,375.00 | 89,375.00 | 47,350.00 | 137,795.00 | 108,375.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.72 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,107.26 | 94,149.14 | 49,271.47 | 151,925.38 | 122,134.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,190.02 | -20,202.52 | -40,912.65 | -2,561.63 | -27,660.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 480.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 480.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,330.00 | 2,980.00 | 1,980.00 | 6,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,330.00 | 2,980.00 | 1,980.00 | 6,480.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,980.00 | 6,980.00 | -- | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,985.61 | 10,020.96 | 52.66 | 12,357.89 | 5,080.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,940.81 | -- | -- | 7,235.31 | 61.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,965.61 | 17,000.96 | 52.66 | 16,357.89 | 7,080.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,635.61 | -14,020.96 | 1,927.34 | -9,877.89 | -7,080.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -346.71 | 118.24 | 138.07 | 169.41 | 531.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,977.28 | -17,465.93 | -30,750.95 | 21,346.61 | 330.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,029.36 | 50,029.36 | 50,069.36 | 28,682.75 | 28,682.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,052.08 | 32,563.43 | 19,318.42 | 50,029.36 | 29,013.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,277.05 | -- | 17,383.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -802.78 | -- | 1,885.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,376.31 | -- | 17,547.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 269.94 | -- | 493.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 259.69 | -- | 386.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.96 | -- | -52.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.27 | -- | 502.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -469.32 | -- | -917.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2.20 | -- | -54.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,442.17 | -- | -2,651.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 196.92 | -- | 419.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 117.33 | -- | 924.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,088.83 | -- | 6,060.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,439.25 | -- | -7,369.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,964.12 | -- | -2,018.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 522.70 | -- | 1,077.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,639.32 | -- | 33,616.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,563.43 | -- | 50,029.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,029.36 | -- | 28,682.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,465.93 | -- | 21,346.61 | -- |
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