新朋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新朋股份(002328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,473.7283,257.7840,506.24264,224.71158,852.28
收到的税费返还2,279.331,626.31561.533,124.342,654.73
收到的其他与经营活动有关的现金2,024.471,945.23634.992,703.131,103.14
经营活动现金流入小计142,777.5386,829.3241,702.76270,052.17162,610.15
购买商品、接受劳务支付的现金85,179.9746,911.0821,493.73189,324.8780,383.48
支付给职工以及为职工支付的现金13,783.109,789.025,741.6523,002.7118,799.54
支付的各项税费8,457.775,942.953,993.7010,561.259,905.56
支付的其他与经营活动有关的现金12,161.627,546.972,377.3813,546.6218,981.19
经营活动现金流出小计119,582.4770,190.0133,606.47236,435.46128,069.78
经营活动产生的现金流量净额23,195.0616,639.328,096.2933,616.7234,540.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,591.5573,032.198,129.61146,190.1692,890.16
取得投资收益所收到的现金1,278.59892.58228.412,684.871,577.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.1021.840.80261.846.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------226.88--
投资活动现金流入小计97,917.2473,946.628,358.82149,363.7594,473.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,732.264,774.141,921.4714,124.6613,759.37
投资所支付的现金120,375.0089,375.0047,350.00137,795.00108,375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5.72--
投资活动现金流出小计129,107.2694,149.1449,271.47151,925.38122,134.37
投资活动产生的现金流量净额-31,190.02-20,202.52-40,912.65-2,561.63-27,660.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------480.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------480.00--
取得借款收到的现金10,330.002,980.001,980.006,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,330.002,980.001,980.006,480.00--
偿还债务支付的现金6,980.006,980.00--4,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,985.6110,020.9652.6612,357.895,080.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,940.81----7,235.3161.76
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计21,965.6117,000.9652.6616,357.897,080.48
筹资活动产生的现金流量净额-11,635.61-14,020.961,927.34-9,877.89-7,080.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-346.71118.24138.07169.41531.53
五、现金及现金等价物净增加额-19,977.28-17,465.93-30,750.9521,346.61330.89
加:期初现金及现金等价物余额50,029.3650,029.3650,069.3628,682.7528,682.75
六、期末现金及现金等价物余额30,052.0832,563.4319,318.4250,029.3629,013.65
附注
净利润--4,277.05--17,383.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---802.78--1,885.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,376.31--17,547.54--
无形资产摊销--269.94--493.03--
长期待摊费用摊销--259.69--386.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.96---52.43--
固定资产报废损失--56.27--502.16--
公允价值变动损失---469.32---917.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2.20---54.14--
投资损失---1,442.17---2,651.77--
递延所得税资产减少--196.92--419.29--
递延所得税负债增加--117.33--924.88--
存货的减少---17,088.83--6,060.53--
经营性应收项目的减少--9,439.25---7,369.40--
经营性应付项目的增加--11,964.12---2,018.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--522.70--1,077.26--
经营活动产生现金流量净额--16,639.32--33,616.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,563.43--50,029.36--
现金的期初余额--50,029.36--28,682.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,465.93--21,346.61--
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