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| 新朋股份(002328) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,793.53 | 395,437.28 | 283,456.99 | 200,804.04 | 99,417.09 |
| 收到的税费返还 | 665.07 | 2,904.81 | 2,498.01 | 1,436.03 | 598.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 898.49 | 34,495.22 | 5,896.16 | 5,197.13 | 3,154.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,357.08 | 432,837.31 | 291,851.17 | 207,437.20 | 103,170.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,803.42 | 304,647.34 | 193,477.46 | 131,565.98 | 68,645.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,178.09 | 22,960.81 | 18,429.95 | 12,146.56 | 6,168.06 |
| 支付的各项税费 | 5,443.26 | 23,626.75 | 19,707.79 | 14,979.88 | 6,470.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,644.75 | 11,354.57 | 6,181.04 | 4,113.14 | 3,311.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,069.52 | 362,589.48 | 237,796.25 | 162,805.56 | 84,596.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,287.56 | 70,247.83 | 54,054.92 | 44,631.64 | 18,573.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,009.19 | 114,054.03 | 60,131.32 | 42,487.32 | 5,008.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,603.98 | 11,041.73 | 7,933.24 | 3,016.29 | 21.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 460.39 | 108.27 | 101.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 233.94 | 80.70 | 48.16 | 48.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,613.17 | 125,790.09 | 68,253.54 | 45,652.77 | 5,078.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,533.34 | 15,091.04 | 12,694.10 | 8,284.83 | 3,031.99 |
| 投资所支付的现金 | 63,000.00 | 112,558.54 | 84,832.71 | 50,332.71 | 17,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 639.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,533.34 | 128,289.31 | 97,526.80 | 58,617.53 | 20,031.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,920.17 | -2,499.22 | -29,273.26 | -12,964.76 | -14,953.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 22,615.00 | 17,615.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 22,615.00 | 32,615.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 22,880.00 | 21,649.63 | 3,874.86 | 501.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 416.50 | 22,755.35 | 19,830.48 | 10,463.35 | 228.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,333.18 | 9,233.18 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.75 | 3,512.92 | 2,230.48 | 1,508.81 | 882.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 600.25 | 49,148.27 | 43,710.59 | 15,847.02 | 1,612.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -600.25 | -26,533.27 | -11,095.59 | -847.02 | 13,387.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.65 | 404.52 | 204.48 | 442.86 | 116.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,153.21 | 41,619.86 | 13,890.55 | 31,262.72 | 17,124.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 172,458.55 | 130,838.69 | 130,838.69 | 130,838.69 | 130,838.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,305.33 | 172,458.55 | 144,729.24 | 162,101.40 | 147,962.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,818.07 | -- | 14,899.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,952.05 | -- | 695.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,253.63 | -- | 5,753.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 586.54 | -- | 297.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 700.94 | -- | 164.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -189.27 | -- | -21.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 370.05 | -- | 8.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,488.79 | -- | 2,013.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,166.51 | -- | 422.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,182.82 | -- | -2,972.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -50.17 | -- | -46.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,902.85 | -- | -507.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,173.35 | -- | 15,107.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 40,441.77 | -- | 16,514.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,553.89 | -- | -9,418.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 700.80 | -- | 486.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,247.83 | -- | 44,631.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 172,458.55 | -- | 162,101.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 130,838.69 | -- | 130,838.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,619.86 | -- | 31,262.72 | -- |
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