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| 新朋股份(002328) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,490.25 | 167,403.46 | 156,368.70 | 134,674.90 | 117,803.71 |
| 交易性金融资产 | 10,689.83 | 13,901.31 | 3,008.14 | 3,015.72 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 62,277.97 | 82,483.68 | 76,978.77 | 84,774.67 | 84,529.14 |
| 应收票据 | 1,866.95 | 6,359.17 | 11,177.10 | 14,341.00 | 4,950.00 |
| 应收账款 | 60,411.02 | 76,124.50 | 65,801.67 | 70,433.67 | 79,579.14 |
| 应收款项融资 | 7,444.87 | 10,417.24 | 19,798.78 | 15,229.16 | 7,772.71 |
| 预付款项 | 20,244.92 | 4,822.66 | 5,907.02 | 14,193.27 | 8,683.65 |
| 其他应收款(合计) | 839.78 | 1,373.06 | 1,313.94 | 1,008.13 | 763.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 839.78 | -- | 1,313.94 | -- | 763.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 62,995.42 | 71,111.78 | 78,866.40 | 75,866.16 | 78,678.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 19.32 | 37.74 | 37.74 | 77.28 | 77.28 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,040.21 | 3,436.18 | 2,945.30 | 2,018.25 | 2,390.88 |
| 流动资产合计 | 337,042.58 | 354,987.11 | 345,224.77 | 330,857.53 | 300,699.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 235.79 | 235.79 | 235.79 | 273.53 | 273.53 |
| 长期股权投资 | 1,378.14 | 1,252.99 | 1,231.53 | 1,240.66 | 282.81 |
| 投资性房地产 | 10,164.61 | 10,357.27 | 10,567.19 | 10,789.05 | 11,020.94 |
| 在建工程(合计) | 7,408.44 | 38,024.94 | 35,355.71 | 22,364.25 | 14,536.61 |
| 在建工程 | 7,408.44 | -- | 35,355.71 | -- | 14,536.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 114,074.41 | 82,730.74 | 85,068.62 | 87,141.10 | 89,118.68 |
| 固定资产净额 | 114,074.41 | -- | 85,068.62 | -- | 89,076.67 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 42.01 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,034.94 | 5,911.73 | 6,529.37 | 1,481.31 | 1,967.32 |
| 无形资产 | 13,947.11 | 14,091.03 | 14,243.67 | 14,288.11 | 14,444.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 585.07 | 665.66 | 743.10 | 760.85 | 773.84 |
| 递延所得税资产 | 5,378.01 | 5,390.27 | 5,331.69 | 5,349.35 | 4,914.04 |
| 其他非流动资产 | 58.26 | 194.28 | 274.60 | 754.23 | 7,312.24 |
| 非流动资产合计 | 259,410.34 | 256,922.17 | 255,761.85 | 242,639.97 | 254,132.75 |
| 资产总计 | 596,452.92 | 611,909.28 | 600,986.62 | 573,497.51 | 554,832.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,016.50 | 20,016.50 | 20,016.50 | 32,000.00 | 35,019.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 130,263.30 | 142,448.99 | 126,787.58 | 111,204.11 | 92,160.23 |
| 应付票据 | 18,365.00 | 34,814.00 | 31,354.00 | 11,520.00 | 2,250.00 |
| 应付账款 | 111,898.30 | 107,634.99 | 95,433.58 | 99,684.11 | 89,910.23 |
| 预收款项 | 37.42 | 28.40 | 46.16 | 0.76 | 7.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,968.05 | 3,161.80 | 5,296.84 | 3,290.89 | 3,477.21 |
| 应交税费 | 3,996.44 | 6,485.61 | 6,472.31 | 4,305.59 | 3,159.85 |
| 其他应付款(合计) | 4,401.90 | 4,533.79 | 7,193.55 | 4,280.46 | 4,319.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 198.90 | 146.90 | 146.90 | 146.90 | 257.08 |
| 其他应付款 | 4,203.00 | -- | 7,046.65 | -- | 4,062.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 603.21 | 870.22 | 1,970.29 | 989.92 | 1,414.35 |
| 其他流动负债 | 5.84 | 223.94 | 7,021.92 | 5,898.27 | 2,857.27 |
| 流动负债合计 | 161,021.29 | 179,313.48 | 176,349.29 | 163,178.66 | 143,649.75 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,209.00 | 26,209.00 | 26,209.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,974.97 | 5,600.93 | 5,485.08 | 1,233.60 | 1,421.05 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,664.00 | 1,664.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,808.15 | 10,787.58 | 10,315.72 | 13,111.22 | 14,003.25 |
| 长期递延收益 | 3,165.29 | 2,995.47 | 3,101.99 | 3,000.46 | 3,093.10 |
| 其他非流动负债 | 33.70 | 37.44 | 37.44 | 48.33 | 48.33 |
| 非流动负债合计 | 52,439.11 | 46,878.43 | 46,397.24 | 35,057.61 | 36,229.74 |
| 负债合计 | 213,460.40 | 226,191.91 | 222,746.52 | 198,236.27 | 179,879.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,177.00 | 77,177.00 | 77,177.00 | 77,177.00 | 77,177.00 |
| 资本公积 | 93,170.55 | 93,127.48 | 93,062.87 | 92,998.25 | 92,933.64 |
| 减：库存股 | 1,178.77 | 1,178.77 | 1,178.77 | 1,178.77 | 2,059.79 |
| 其他综合收益 | -112.35 | -106.08 | -109.80 | -101.89 | -51.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,847.90 | 14,847.90 | 14,847.90 | 14,206.90 | 14,206.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 139,830.15 | 145,239.28 | 140,366.65 | 141,116.39 | 138,771.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 323,734.48 | 329,106.80 | 324,165.84 | 324,217.89 | 320,977.30 |
| 少数股东权益 | 59,258.04 | 56,610.57 | 54,074.26 | 51,043.35 | 53,975.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 382,992.51 | 385,717.37 | 378,240.10 | 375,261.24 | 374,952.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 596,452.92 | 611,909.28 | 600,986.62 | 573,497.51 | 554,832.25 |
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