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| 新朋股份(002328) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,053.65 | 37,699.21 | 29,830.53 | 28,722.75 | 27,645.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,914.12 | 38,848.40 | 46,556.35 | 36,941.40 | 42,047.34 |
| 应收票据 | 10,672.54 | 14,236.57 | 28,965.99 | 10,738.16 | 13,265.37 |
| 应收账款 | 26,241.58 | 24,611.83 | 17,590.36 | 26,203.24 | 28,781.97 |
| 预付款项 | 1,014.46 | 1,102.95 | 2,931.49 | 728.40 | 3,175.77 |
| 应收利息 | 373.68 | 344.75 | 386.89 | 88.01 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 115.03 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 211.87 | -- | 233.46 | 503.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,745.68 | 39,090.62 | 39,576.56 | 47,973.61 | 41,133.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 61,804.64 | 47,704.01 | 50,818.85 | 47,499.00 | 46,509.85 |
| 流动资产合计 | 169,088.13 | 165,001.81 | 170,147.19 | 162,186.63 | 161,015.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 54,991.26 | 53,000.00 | 53,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 140.88 | 114.56 | 117.37 | 79.87 | 60.22 |
| 投资性房地产 | 21,526.26 | 21,333.64 | 21,622.53 | 21,919.72 | 22,216.92 |
| 固定资产净额 | -- | 126,161.53 | -- | 129,740.45 | 117,511.15 |
| 在建工程 | -- | 7,529.29 | -- | 9,275.73 | 19,866.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,232.72 | 14,345.60 | 13,914.77 | 13,985.89 | 13,917.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 915.71 | 782.33 | 2,131.69 | 862.40 | 741.24 |
| 递延所得税资产 | 2,220.30 | 2,222.81 | 2,381.44 | 2,431.34 | 1,074.99 |
| 其他非流动资产 | 3,115.54 | 2,303.16 | 165.30 | 955.22 | 168.42 |
| 非流动资产合计 | 226,162.62 | 227,150.85 | 229,482.87 | 232,250.62 | 228,557.60 |
| 资产总计 | 395,250.75 | 392,152.66 | 399,630.06 | 394,437.25 | 389,573.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 82,204.03 | 86,600.09 | 87,189.75 | 83,731.65 | 84,836.13 |
| 应付票据 | 6,800.00 | 5,500.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 75,404.03 | 81,100.09 | -- | 83,731.65 | -- |
| 预收款项 | 211.03 | 112.51 | 117.68 | 35.35 | 467.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,593.54 | 1,840.75 | 1,938.35 | 4,235.94 | 1,951.39 |
| 应交税费 | -262.66 | -1,568.62 | 1,517.96 | 2,124.32 | 59.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,454.88 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,971.95 | -- | 2,649.28 | 6,181.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 291.37 | 481.63 | 706.58 | 931.53 | 224.40 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 88,497.43 | 89,438.31 | 95,474.72 | 95,708.07 | 93,720.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,880.71 | 3,874.12 | 3,877.78 | 3,878.51 | 4,501.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,880.71 | 3,874.12 | 3,877.78 | 3,878.51 | 4,501.92 |
| 负债合计 | 92,378.14 | 93,312.42 | 99,352.50 | 99,586.58 | 98,222.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,177.00 | 76,177.00 | 44,810.00 | 44,810.00 | 44,810.00 |
| 资本公积 | 89,016.55 | 89,016.55 | 120,383.55 | 120,383.55 | 120,383.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -124.08 | -178.86 | -223.12 | -179.21 | -175.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,254.24 | 9,254.24 | 9,254.24 | 9,254.24 | 8,374.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 78,669.86 | 75,320.50 | 77,732.73 | 73,710.51 | 71,850.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,993.57 | 249,589.43 | 251,957.40 | 247,979.09 | 245,243.29 |
| 少数股东权益 | 49,879.03 | 49,250.81 | 48,320.16 | 46,871.58 | 46,107.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,872.60 | 298,840.24 | 300,277.56 | 294,850.67 | 291,351.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 395,250.75 | 392,152.66 | 399,630.06 | 394,437.25 | 389,573.36 |
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