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理工能科(002322) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,235.37 | 42,308.02 | 17,837.67 | 98,727.07 | 58,123.78 |
收到的税费返还 | 2,250.70 | 1,411.80 | 282.66 | 2,644.38 | 1,838.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,578.98 | 1,739.97 | 1,259.20 | 5,804.39 | 3,921.94 |
经营活动现金流入小计 | 76,065.05 | 45,459.79 | 19,379.52 | 107,175.84 | 63,884.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,585.54 | 11,258.35 | 5,385.76 | 29,784.32 | 15,496.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,463.25 | 18,536.74 | 11,698.56 | 33,759.26 | 25,382.03 |
支付的各项税费 | 7,783.31 | 5,052.50 | 3,106.34 | 10,161.67 | 7,073.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,026.40 | 10,035.58 | 4,382.52 | 10,501.41 | 13,707.18 |
经营活动现金流出小计 | 64,668.50 | 46,393.17 | 24,723.19 | 83,232.67 | 61,704.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,396.55 | -933.38 | -5,343.67 | 23,943.17 | 2,179.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 651.11 | 651.11 | -- | 707.65 | 500.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 706.68 | 704.58 | 10.92 | 49.00 | 529.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,007.03 | 1,007.03 | -- | 10,083.34 | 10,082.57 |
投资活动现金流入小计 | 2,364.82 | 2,362.72 | 10.92 | 10,840.00 | 11,112.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 981.82 | 828.57 | 44.57 | 2,091.63 | 247.69 |
投资所支付的现金 | 80.00 | 80.00 | 40.00 | 3,065.20 | 3,065.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 7,061.82 | 6,908.57 | 1,084.57 | 15,156.83 | 13,312.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,697.00 | -4,545.85 | -1,073.65 | -4,316.84 | -2,200.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,895.74 | -- | -- | 7,582.96 | 7,582.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 661.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,895.74 | -- | -- | 8,244.69 | 7,582.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,895.74 | -- | -- | -8,244.69 | -7,582.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.78 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,803.80 | -5,479.23 | -6,417.31 | 11,379.86 | -7,603.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,606.53 | 58,606.53 | 58,606.53 | 47,226.67 | 47,226.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,410.33 | 53,127.29 | 52,189.22 | 58,606.53 | 39,623.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,057.85 | -- | 21,462.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 494.01 | -- | 2,515.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,366.47 | -- | 6,703.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 469.77 | -- | 908.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -434.72 | -- | 44.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.29 | -- | 21.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45.89 | -- | -90.41 | -- |
投资损失 | -- | -1,329.70 | -- | -1,835.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41.50 | -- | -549.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 180.88 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,432.64 | -- | -3,247.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,324.66 | -- | -4,674.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,476.45 | -- | 1,311.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 252.40 | -- | 937.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -933.38 | -- | 23,943.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,127.29 | -- | 58,606.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 58,606.53 | -- | 47,226.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,479.23 | -- | 11,379.86 | -- |
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