理工能科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
理工能科(002322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,235.3742,308.0217,837.6798,727.0758,123.78
收到的税费返还2,250.701,411.80282.662,644.381,838.91
收到的其他与经营活动有关的现金3,578.981,739.971,259.205,804.393,921.94
经营活动现金流入小计76,065.0545,459.7919,379.52107,175.8463,884.64
购买商品、接受劳务支付的现金16,585.5411,258.355,385.7629,784.3215,496.15
支付给职工以及为职工支付的现金25,463.2518,536.7411,698.5633,759.2625,382.03
支付的各项税费7,783.315,052.503,106.3410,161.677,073.55
支付的其他与经营活动有关的现金15,026.4010,035.584,382.5210,501.4113,707.18
经营活动现金流出小计64,668.5046,393.1724,723.1983,232.6761,704.91
经营活动产生的现金流量净额11,396.55-933.38-5,343.6723,943.172,179.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金651.11651.11--707.65500.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额706.68704.5810.9249.00529.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,007.031,007.03--10,083.3410,082.57
投资活动现金流入小计2,364.822,362.7210.9210,840.0011,112.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金981.82828.5744.572,091.63247.69
投资所支付的现金80.0080.0040.003,065.203,065.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.006,000.001,000.0010,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计7,061.826,908.571,084.5715,156.8313,312.89
投资活动产生的现金流量净额-4,697.00-4,545.85-1,073.65-4,316.84-2,200.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,895.74----7,582.967,582.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------661.74--
筹资活动现金流出小计1,895.74----8,244.697,582.96
筹资活动产生的现金流量净额-1,895.74-----8,244.69-7,582.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.78--
五、现金及现金等价物净增加额4,803.80-5,479.23-6,417.3111,379.86-7,603.63
加:期初现金及现金等价物余额58,606.5358,606.5358,606.5347,226.6747,226.67
六、期末现金及现金等价物余额63,410.3353,127.2952,189.2258,606.5339,623.03
附注
净利润--7,057.85--21,462.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--494.01--2,515.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,366.47--6,703.61--
无形资产摊销--469.77--908.89--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---434.72--44.46--
固定资产报废损失--6.29--21.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45.89---90.41--
投资损失---1,329.70---1,835.44--
递延所得税资产减少---41.50---549.31--
递延所得税负债增加--180.88------
存货的减少---3,432.64---3,247.83--
经营性应收项目的减少---3,324.66---4,674.56--
经营性应付项目的增加---4,476.45--1,311.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--252.40--937.49--
经营活动产生现金流量净额---933.38--23,943.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,127.29--58,606.53--
现金的期初余额--58,606.53--47,226.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,479.23--11,379.86--
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