理工环科

- 002322

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
理工环科(002322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,086.2346,735.4914,224.9997,631.1450,574.52
收到的税费返还1,748.431,164.96--4,013.982,385.47
收到的其他与经营活动有关的现金7,634.253,855.821,734.342,744.625,098.31
经营活动现金流入小计79,468.9051,756.2715,959.33104,389.7458,058.30
购买商品、接受劳务支付的现金23,613.6515,501.266,903.2341,031.4029,720.82
支付给职工以及为职工支付的现金17,903.2412,660.567,676.9321,041.2816,078.88
支付的各项税费8,624.216,092.383,745.799,652.567,544.27
支付的其他与经营活动有关的现金18,798.4411,634.935,501.1311,822.9814,702.44
经营活动现金流出小计70,229.5446,459.1324,387.0885,943.2270,001.41
经营活动产生的现金流量净额9,239.365,297.14-8,427.7418,446.51-11,943.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132.50132.51132.51265.00--
取得投资收益所收到的现金493.94493.93417.37159.00160.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.418.386.9837.4533.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------26,357.8026,377.09
投资活动现金流入小计638.85634.82556.8626,819.2526,571.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金420.34250.14101.964,469.16469.34
投资所支付的现金8,075.058,075.057,991.0584.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------95.8898.80
支付的其他与投资活动有关的现金------10,225.3312,225.33
投资活动现金流出小计8,495.398,325.198,093.0114,874.3612,793.47
投资活动产生的现金流量净额-7,856.54-7,690.37-7,536.1511,944.8813,778.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------169.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------169.00--
取得借款收到的现金33,000.0028,000.0015,000.0036,000.0029,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,000.0028,000.0015,000.0036,169.0029,105.00
偿还债务支付的现金32,000.0023,000.0010,000.0019,500.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,575.7311,939.88355.1420,234.4012,293.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,155.515,155.514,999.7026,233.8326,233.83
筹资活动现金流出小计58,731.2440,095.3915,354.8565,968.2346,527.16
筹资活动产生的现金流量净额-25,731.24-12,095.39-354.85-29,799.23-17,422.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------13.06--
五、现金及现金等价物净增加额-24,348.42-14,488.63-16,318.74605.22-15,586.82
加:期初现金及现金等价物余额49,619.3649,619.3649,619.3649,014.1449,014.14
六、期末现金及现金等价物余额25,270.9535,130.7433,300.6249,619.3633,427.32
附注
净利润--10,150.63--25,623.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---428.27--4,589.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,059.38--3,731.55--
无形资产摊销--346.48--697.47--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.74--5.40--
固定资产报废损失--0.98--52.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--775.45--1,035.56--
投资损失---698.47--53.27--
递延所得税资产减少--3.69---1,098.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,990.60---4,955.47--
经营性应收项目的减少---1,875.47---17,908.62--
经营性应付项目的增加--951.60--6,620.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,297.14--18,446.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,130.74--49,619.36--
现金的期初余额--49,619.36--49,014.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,488.63--605.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶