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| 理工环科(002322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,757.85 | 39,853.01 | 13,989.64 | 103,401.94 | 70,086.23 |
| 收到的税费返还 | 2,084.38 | 1,017.13 | 32.26 | 2,469.27 | 1,748.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,791.13 | 3,421.00 | 2,379.68 | 3,962.47 | 7,634.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,633.36 | 44,291.14 | 16,401.58 | 109,833.68 | 79,468.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,164.31 | 19,270.42 | 11,470.10 | 31,050.68 | 23,613.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,838.43 | 14,121.75 | 8,957.45 | 24,486.86 | 17,903.24 |
| 支付的各项税费 | 8,469.45 | 5,578.99 | 2,230.27 | 10,957.44 | 8,624.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,639.54 | 9,949.06 | 5,655.12 | 12,914.99 | 18,798.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,601.73 | 47,640.22 | 27,847.95 | 80,389.98 | 70,229.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,031.63 | -3,349.08 | -11,446.37 | 29,443.70 | 9,239.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 132.50 | 132.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 593.60 | 500.85 | -- | 536.63 | 493.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.23 | 5.73 | 4.20 | 1,959.63 | 12.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,576.64 | 1,576.64 | -- | 20,649.94 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,176.46 | 2,083.21 | 4.20 | 23,278.70 | 638.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 465.12 | 237.69 | 33.25 | 8,343.46 | 420.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,970.05 | 8,075.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 11,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,465.12 | 237.69 | 33.25 | 27,313.51 | 8,495.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,288.66 | 1,845.52 | -29.05 | -4,034.81 | -7,856.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 17,000.00 | -- | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000.00 | 17,000.00 | -- | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 17,000.00 | 8,000.00 | 40,000.00 | 32,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,600.89 | 13,485.69 | 133.72 | 21,844.87 | 21,575.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,260.51 | 5,155.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,600.89 | 30,485.69 | 8,133.72 | 67,105.38 | 58,731.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,600.89 | -13,485.69 | -8,133.72 | -34,105.38 | -25,731.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 9.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,857.92 | -14,989.25 | -19,609.15 | -8,687.47 | -24,348.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,931.90 | 40,931.90 | 40,931.90 | 49,619.36 | 49,619.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,073.98 | 25,942.65 | 21,322.75 | 40,931.90 | 25,270.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,734.52 | -- | 31,134.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 239.76 | -- | 3,310.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,243.77 | -- | 4,252.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 345.75 | -- | 692.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 110.38 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.60 | -- | -170.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.88 | -- | 28.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,576.64 | -- | -6,306.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 442.22 | -- | 1,468.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,282.62 | -- | -1,422.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -68.52 | -- | 23.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -87.52 | -- | -9,981.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,658.25 | -- | -17,694.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,949.69 | -- | 24,108.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,349.08 | -- | 29,443.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,942.65 | -- | 40,931.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,931.90 | -- | 49,619.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,989.25 | -- | -8,687.47 | -- |
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