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| 理工能科(002322) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,296.54 | 110,551.15 | 72,248.65 | 48,233.37 | 22,980.64 |
| 收到的税费返还 | 390.59 | 2,639.73 | 1,941.36 | 1,220.38 | 219.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,650.46 | 21,878.28 | 4,945.85 | 4,021.27 | 1,524.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,337.59 | 135,069.16 | 79,135.86 | 53,475.02 | 24,724.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,913.91 | 32,319.56 | 20,115.15 | 13,005.43 | 7,632.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,868.78 | 34,838.76 | 26,810.74 | 18,689.00 | 11,874.12 |
| 支付的各项税费 | 2,844.19 | 10,147.66 | 7,106.91 | 4,465.84 | 2,858.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,376.49 | 40,112.40 | 13,431.10 | 8,615.88 | 5,073.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,503.36 | 114,828.38 | 64,873.91 | 42,786.14 | 27,038.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,165.77 | 20,240.77 | 14,261.96 | 10,688.88 | -2,313.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.44 | 906.98 | 863.23 | 648.59 | 106.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.60 | 190.48 | 8.80 | 7.69 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 136.04 | 1,097.46 | 872.04 | 656.28 | 106.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63.56 | 1,088.93 | 582.59 | 421.55 | 36.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | 29.00 | 29.00 | 29.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63.56 | 1,117.93 | 611.59 | 450.55 | 36.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.47 | -20.47 | 260.45 | 205.73 | 69.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 45,028.81 | 45,028.81 | 30,866.52 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,992.72 | 18,611.86 | 17,957.26 | 17,957.26 | 17,957.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,992.72 | 63,640.67 | 62,986.08 | 48,823.79 | 17,957.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,992.72 | -63,640.67 | -62,986.08 | -48,823.79 | -17,957.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.15 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,086.02 | -43,419.22 | -48,463.67 | -37,929.18 | -20,200.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,037.86 | 90,457.07 | 90,457.07 | 90,457.07 | 90,457.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,951.84 | 47,037.86 | 41,993.40 | 52,527.89 | 70,256.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,748.51 | -- | 14,255.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,912.82 | -- | -1,349.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,106.13 | -- | 2,902.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 958.79 | -- | 479.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 98.13 | -- | -14.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.23 | -- | 14.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 150.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -101.60 | -- | 14.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,236.56 | -- | -547.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 394.61 | -- | 273.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 520.19 | -- | -1,051.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,975.23 | -- | 2,113.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,167.78 | -- | -6,900.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -188.79 | -- | 252.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,240.77 | -- | 10,688.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,037.86 | -- | 52,527.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,457.07 | -- | 90,457.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,419.22 | -- | -37,929.18 | -- |
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