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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
理工能科(002322) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 64,375.88 | 54,238.29 | 52,658.79 | 59,081.25 | 40,186.06 |
交易性金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 43,738.67 | 44,069.24 | 44,379.83 | 45,960.65 | 40,057.39 |
应收票据 | 1,364.49 | 1,600.12 | 2,659.22 | 2,621.18 | 1,331.74 |
应收账款 | 42,374.18 | 42,469.12 | 41,720.62 | 43,339.47 | 38,725.66 |
应收款项融资 | 111.33 | 476.52 | 545.33 | 397.90 | 288.60 |
预付款项 | 2,699.46 | 1,736.15 | 1,568.27 | 712.41 | 1,269.98 |
其他应收款(合计) | 3,933.87 | 4,010.46 | 3,845.36 | 2,608.82 | 4,946.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,010.46 | -- | 2,608.82 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19,264.93 | 20,969.35 | 19,449.35 | 18,634.48 | 21,856.78 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 223.86 | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,814.13 | 5,300.40 | 3,462.78 | 3,299.86 | 4,890.63 |
流动资产合计 | 147,674.48 | 140,550.13 | 131,542.93 | 136,286.47 | 118,930.51 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3,944.57 | 3,977.25 | 4,391.36 | 4,440.28 | 4,790.82 |
长期股权投资 | 17,341.20 | 17,130.05 | 16,886.19 | 16,393.39 | 16,275.29 |
投资性房地产 | 2,942.19 | 3,006.91 | 3,014.80 | 3,251.55 | 3,093.74 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 166.26 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 38,125.99 | 39,380.04 | 39,549.53 | 41,105.07 | 40,630.51 |
固定资产净额 | -- | 39,380.04 | -- | 41,105.07 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 905.03 | 1,031.06 | 1,125.01 | 1,263.79 | 1,295.86 |
无形资产 | 2,891.53 | 3,125.83 | 3,161.03 | 3,331.45 | 3,554.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 132,414.15 | 132,414.15 | 132,414.15 | 132,414.15 | 133,314.99 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3,278.45 | 2,969.03 | 2,940.28 | 2,927.52 | 2,924.13 |
其他非流动资产 | 493.32 | 493.32 | 1,480.37 | 1,480.37 | 986.79 |
非流动资产合计 | 209,693.70 | 210,884.92 | 212,319.99 | 213,964.85 | 214,452.39 |
资产总计 | 357,368.18 | 351,435.05 | 343,862.92 | 350,251.31 | 333,382.90 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 14,484.89 | 14,214.95 | 12,407.11 | 13,809.72 | 12,230.23 |
应付票据 | 1,600.00 | 1,701.01 | 101.01 | -- | -- |
应付账款 | 12,884.89 | 12,513.94 | 12,306.09 | 13,809.72 | 12,230.23 |
预收款项 | -- | -- | 8.00 | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,901.93 | 1,897.94 | 2,041.17 | 6,713.75 | 2,015.65 |
应交税费 | 2,517.53 | 1,849.59 | 1,710.05 | 3,733.17 | 2,325.47 |
其他应付款(合计) | 2,611.42 | 5,142.17 | 3,271.95 | 3,654.75 | 3,356.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 60.00 | 1,955.74 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
其他应付款 | -- | 3,186.43 | -- | 3,594.75 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 607.00 | 531.78 | 529.82 | 516.12 | 522.65 |
其他流动负债 | 1,203.47 | 1,182.28 | 1,154.89 | 973.17 | 1,016.53 |
流动负债合计 | 35,674.61 | 36,879.04 | 32,543.80 | 40,807.06 | 32,702.35 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 479.27 | 557.51 | 1,106.99 | 1,105.94 | 1,077.25 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 164.18 | 180.88 | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 643.45 | 738.39 | 1,106.99 | 1,105.94 | 1,077.25 |
负债合计 | 36,318.06 | 37,617.43 | 33,650.79 | 41,913.01 | 33,779.60 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,914.80 | 37,914.80 | 37,914.80 | 37,914.80 | 37,914.80 |
资本公积 | 165,527.29 | 165,401.09 | 165,274.89 | 165,148.69 | 165,446.27 |
减:库存股 | 1,730.75 | 2,596.13 | 2,596.13 | 2,596.13 | 2,596.13 |
其他综合收益 | -68.06 | 16.47 | 10.81 | -48.63 | 34.13 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17,224.26 | 17,224.26 | 17,224.26 | 17,224.26 | 16,366.53 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 102,187.20 | 95,861.72 | 92,388.09 | 90,699.58 | 82,441.95 |
归属于母公司股东权益合计 | 321,054.75 | 313,822.22 | 310,216.73 | 308,342.58 | 299,607.55 |
少数股东权益 | -4.62 | -4.60 | -4.60 | -4.27 | -4.25 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 321,050.13 | 313,817.62 | 310,212.13 | 308,338.31 | 299,603.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,368.18 | 351,435.05 | 343,862.92 | 350,251.31 | 333,382.90 |
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