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海峡股份(002320) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,153.75 | 129,181.29 | 433,668.26 | 294,178.05 | 218,184.22 |
收到的税费返还 | 1,846.20 | -- | 1,105.91 | 1,105.19 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,757.31 | 3,462.38 | 16,452.20 | 14,904.21 | 14,068.39 |
经营活动现金流入小计 | 241,757.27 | 132,643.67 | 451,226.36 | 310,187.45 | 232,252.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,932.17 | 30,452.34 | 114,441.11 | 63,908.65 | 53,375.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,940.39 | 34,958.47 | 95,233.65 | 67,588.43 | 45,844.12 |
支付的各项税费 | 27,303.63 | 9,573.15 | 39,734.67 | 29,663.70 | 19,051.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,046.99 | 4,236.33 | 23,770.07 | 16,860.11 | 16,848.51 |
经营活动现金流出小计 | 158,223.18 | 79,220.29 | 273,179.49 | 178,020.89 | 135,120.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,534.08 | 53,423.38 | 178,046.87 | 132,166.56 | 97,132.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.82 | 3.19 | 3.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2.82 | 3.19 | 3.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,137.32 | 11,530.72 | 16,348.42 | 8,582.09 | 5,985.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,137.32 | 11,530.72 | 16,348.42 | 8,582.09 | 5,985.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,137.32 | -11,530.72 | -16,345.60 | -8,578.90 | -5,982.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,963.14 | 14,649.64 | 69,823.92 | 54,764.11 | 35,774.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,484.26 | 14,322.18 | 59,793.72 | 44,733.91 | 25,744.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,354.59 | 1,918.22 | 71,200.63 | 66,309.84 | 65,977.07 |
筹资活动现金流出小计 | 62,317.72 | 16,567.86 | 141,024.56 | 121,073.95 | 101,751.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,317.72 | -16,567.86 | -141,024.56 | -121,073.95 | -101,751.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,079.05 | 25,324.79 | 20,676.72 | 2,513.70 | -10,601.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,465.04 | 164,527.88 | 143,788.32 | 143,788.32 | 143,788.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 173,544.09 | 189,852.67 | 164,465.04 | 146,302.03 | 133,186.83 |
附注 | |||||
净利润 | 71,914.02 | -- | 122,512.18 | -- | 72,034.12 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 659.54 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,232.68 | -- | 29,992.50 | -- | 14,870.89 |
无形资产摊销 | 486.14 | -- | 1,023.57 | -- | 513.22 |
长期待摊费用摊销 | 409.49 | -- | 417.40 | -- | 145.65 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.75 | -- | -4.32 | -- | -0.82 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 162.22 | -- | 388.58 | -- | 345.36 |
投资损失 | -189.86 | -- | -192.63 | -- | -168.63 |
递延所得税资产减少 | 278.20 | -- | -2,338.71 | -- | -83.67 |
递延所得税负债增加 | -265.50 | -- | -547.10 | -- | -1,646.89 |
存货的减少 | -1,470.67 | -- | -144.89 | -- | -69.28 |
经营性应收项目的减少 | -12,108.63 | -- | 3,457.74 | -- | -10,000.44 |
经营性应付项目的增加 | 2,134.22 | -- | 17,468.40 | -- | 20,490.84 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,538.65 | -- | 1,423.84 | -- | -241.49 |
经营活动产生现金流量净额 | 83,534.08 | -- | 178,046.87 | -- | 97,132.46 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 173,544.09 | -- | 164,465.04 | -- | 133,186.83 |
现金的期初余额 | 164,465.04 | -- | 143,788.32 | -- | 143,788.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,079.05 | -- | 20,676.72 | -- | -10,601.49 |
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