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| 海峡股份(002320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,261.13 | 148,335.65 | 524,979.21 | 396,390.71 | 277,020.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 48.45 | 48.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,929.73 | 8,632.62 | 34,434.50 | 26,916.46 | 20,305.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,190.86 | 156,968.26 | 559,413.71 | 423,355.62 | 297,374.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,557.35 | 44,810.23 | 192,306.09 | 151,922.73 | 95,794.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,313.78 | 27,133.51 | 139,179.05 | 79,303.04 | 54,181.59 |
| 支付的各项税费 | 35,002.25 | 13,743.66 | 56,249.49 | 45,406.16 | 31,963.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,320.49 | 4,871.24 | 19,537.43 | 14,645.44 | 10,334.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,193.87 | 90,558.64 | 407,272.06 | 291,277.36 | 192,273.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,996.98 | 66,409.63 | 152,141.65 | 132,078.26 | 105,101.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 244.93 | 110.00 | 30.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -1.95 | 3,503.51 | -2.88 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | 300.00 | -- | -- | 2,779.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 298.05 | 3,748.44 | 107.12 | 2,809.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,729.53 | 2,150.87 | 48,233.05 | 4,026.73 | 2,799.16 |
| 投资所支付的现金 | 180.00 | -- | 251,763.28 | 251,763.28 | 75,688.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,450.00 | -- | 1,750.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,359.53 | 2,150.87 | 301,746.33 | 255,790.01 | 78,487.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,059.53 | -1,852.82 | -297,997.88 | -255,682.89 | -75,678.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,905.57 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 170,000.00 | 170,000.00 | 37,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,779.17 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 172,905.57 | 172,779.17 | 37,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,959.83 | 849.83 | 120,758.66 | 117,648.66 | 43,029.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,383.62 | 15,143.49 | 77,791.71 | 58,933.15 | 42,149.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,267.29 | 14,061.90 | 62,191.01 | 47,283.50 | 31,309.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,855.21 | 1,768.47 | 38,789.00 | 37,548.25 | 2,042.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,198.66 | 17,761.78 | 237,339.37 | 214,130.07 | 87,221.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,198.66 | -17,761.78 | -64,433.80 | -41,350.90 | -50,221.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,738.79 | 46,795.03 | -210,290.03 | -164,955.53 | -20,798.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,636.60 | 82,636.60 | 292,926.63 | 292,983.03 | 292,983.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,375.39 | 129,431.63 | 82,636.60 | 128,027.50 | 272,184.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,479.77 | -- | 91,578.48 | -- | 53,620.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 4,202.92 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,432.41 | -- | 45,008.65 | -- | 22,409.09 |
| 无形资产摊销 | 790.00 | -- | 1,258.45 | -- | 595.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.01 | -- | 565.09 | -- | 37.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2,115.86 | -- | -0.34 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,200.94 | -- | 8,051.70 | -- | 2,662.07 |
| 投资损失 | 169.18 | -- | 495.14 | -- | -258.43 |
| 递延所得税资产减少 | 160.22 | -- | 6,160.90 | -- | -303.27 |
| 递延所得税负债增加 | -296.99 | -- | -5,540.68 | -- | 522.71 |
| 存货的减少 | -2,571.25 | -- | 159.53 | -- | 2,627.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,270.37 | -- | 2,050.76 | -- | -3,717.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 26,601.01 | -- | -5,747.77 | -- | 26,103.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 603.52 | -- | 944.00 | -- | -1,820.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 106,996.98 | -- | 152,141.65 | -- | 105,101.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 124,375.39 | -- | 82,636.60 | -- | 272,184.73 |
| 现金的期初余额 | 82,636.60 | -- | 292,926.63 | -- | 292,983.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,738.79 | -- | -210,290.03 | -- | -20,798.30 |
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