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| 海峡股份(002320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,967.79 | 438,057.24 | 312,910.19 | 227,153.75 | 129,181.29 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,846.42 | 1,846.20 | 1,846.20 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,652.72 | 22,860.84 | 10,950.96 | 12,757.31 | 3,462.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,620.50 | 462,764.50 | 325,707.35 | 241,757.27 | 132,643.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,287.98 | 107,695.77 | 85,234.92 | 59,932.17 | 30,452.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,537.82 | 129,261.51 | 77,537.97 | 56,940.39 | 34,958.47 |
| 支付的各项税费 | 13,452.76 | 52,381.32 | 40,187.51 | 27,303.63 | 9,573.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,569.47 | 22,517.21 | 12,884.40 | 14,046.99 | 4,236.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,848.02 | 311,855.82 | 215,844.79 | 158,223.18 | 79,220.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,772.49 | 150,908.68 | 109,862.56 | 83,534.08 | 53,423.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.07 | 0.72 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1.07 | 0.72 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,298.56 | 25,435.15 | 21,292.58 | 12,137.32 | 11,530.72 |
| 投资所支付的现金 | 227.20 | 2,250.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,525.76 | 27,685.15 | 21,292.58 | 12,137.32 | 11,530.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,525.76 | -27,684.08 | -21,291.86 | -12,137.32 | -11,530.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 849.83 | 849.83 | 849.83 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,386.94 | 91,485.50 | 77,839.23 | 57,963.14 | 14,649.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,106.49 | 64,430.13 | 51,067.92 | 31,484.26 | 14,322.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,964.74 | 12,352.77 | 6,716.84 | 4,354.59 | 1,918.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,201.51 | 104,688.10 | 85,405.91 | 62,317.72 | 16,567.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,201.51 | -104,688.10 | -85,405.91 | -62,317.72 | -16,567.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,045.21 | 18,536.50 | 3,164.79 | 9,079.05 | 25,324.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,057.94 | 164,465.04 | 164,465.04 | 164,465.04 | 164,527.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,103.16 | 183,001.54 | 167,629.83 | 173,544.09 | 189,852.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 104,832.70 | -- | 71,914.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 274.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,964.91 | -- | 16,232.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 996.84 | -- | 486.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 766.35 | -- | 409.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.67 | -- | -9.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 285.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,880.41 | -- | 162.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -104.49 | -- | -189.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -840.73 | -- | 278.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,510.26 | -- | -265.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -58.83 | -- | -1,470.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,746.01 | -- | -12,108.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,978.82 | -- | 2,134.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 41.55 | -- | 1,538.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 150,908.68 | -- | 83,534.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 183,001.54 | -- | 173,544.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,465.04 | -- | 164,465.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,536.50 | -- | 9,079.05 | -- |
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