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| 海峡股份(002320) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,181.29 | 433,668.26 | 294,178.05 | 218,184.22 | 110,579.91 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,105.91 | 1,105.19 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,462.38 | 16,452.20 | 14,904.21 | 14,068.39 | 5,288.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,643.67 | 451,226.36 | 310,187.45 | 232,252.61 | 115,868.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,452.34 | 114,441.11 | 63,908.65 | 53,375.90 | 22,549.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,958.47 | 95,233.65 | 67,588.43 | 45,844.12 | 24,224.06 |
| 支付的各项税费 | 9,573.15 | 39,734.67 | 29,663.70 | 19,051.63 | 5,657.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,236.33 | 23,770.07 | 16,860.11 | 16,848.51 | 6,062.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,220.29 | 273,179.49 | 178,020.89 | 135,120.15 | 58,493.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,423.38 | 178,046.87 | 132,166.56 | 97,132.46 | 57,374.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.82 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2.82 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,530.72 | 16,348.42 | 8,582.09 | 5,985.70 | 3,192.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,530.72 | 16,348.42 | 8,582.09 | 5,985.70 | 3,192.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,530.72 | -16,345.60 | -8,578.90 | -5,982.52 | -3,189.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,649.64 | 69,823.92 | 54,764.11 | 35,774.36 | 9,546.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,322.18 | 59,793.72 | 44,733.91 | 25,744.16 | 9,546.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,918.22 | 71,200.63 | 66,309.84 | 65,977.07 | 123.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,567.86 | 141,024.56 | 121,073.95 | 101,751.43 | 9,669.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,567.86 | -141,024.56 | -121,073.95 | -101,751.43 | -9,669.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,324.79 | 20,676.72 | 2,513.70 | -10,601.49 | 44,515.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,527.88 | 143,788.32 | 143,788.32 | 143,788.32 | 143,788.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,852.67 | 164,465.04 | 146,302.03 | 133,186.83 | 188,304.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 122,512.18 | -- | 72,034.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 659.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,992.50 | -- | 14,870.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,023.57 | -- | 513.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 417.40 | -- | 145.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.32 | -- | -0.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 388.58 | -- | 345.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -192.63 | -- | -168.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,338.71 | -- | -83.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -547.10 | -- | -1,646.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -144.89 | -- | -69.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,457.74 | -- | -10,000.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,468.40 | -- | 20,490.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,423.84 | -- | -241.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 178,046.87 | -- | 97,132.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 164,465.04 | -- | 133,186.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,788.32 | -- | 143,788.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,676.72 | -- | -10,601.49 | -- |
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