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| 海峡股份(002320) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,264.76 | 164,673.02 | 146,738.06 | 133,325.19 | 188,419.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,629.44 | 6,076.91 | 18,224.30 | 16,064.68 | 17,042.02 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,629.44 | 6,076.91 | 18,224.30 | 16,064.68 | 17,042.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,426.50 | 1,037.33 | 1,646.47 | 4,849.28 | 4,386.45 |
| 其他应收款(合计) | 16,439.17 | 9,932.08 | 18,312.86 | 6,440.97 | 2,220.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,932.08 | -- | 6,440.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,949.65 | 5,440.73 | 7,026.28 | 5,226.56 | 5,006.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,391.41 | 15,243.88 | 16,403.64 | 19,122.61 | 23,605.34 |
| 流动资产合计 | 243,100.95 | 202,403.95 | 208,351.62 | 185,029.28 | 240,680.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 875.46 | 673.01 | 647.42 | 649.01 | 513.74 |
| 投资性房地产 | 59.43 | 60.12 | 60.81 | 61.51 | 62.20 |
| 在建工程(合计) | 483.83 | 37.00 | 101,982.50 | 98,258.16 | 95,254.33 |
| 在建工程 | -- | 37.00 | -- | 98,258.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 500,168.61 | 507,644.80 | 410,995.58 | 418,291.17 | 425,687.11 |
| 固定资产净额 | -- | 507,644.80 | -- | 418,291.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,562.13 | 17,248.13 | 3,777.73 | 3,508.07 | 4,038.61 |
| 无形资产 | 36,858.15 | 37,070.86 | 37,318.18 | 37,501.01 | 37,757.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 925.81 | 1,171.61 | 145.65 | 218.47 | 291.30 |
| 递延所得税资产 | 9,559.83 | 9,665.73 | 7,377.37 | 7,409.42 | 7,576.10 |
| 其他非流动资产 | 543.11 | 577.99 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 566,036.36 | 574,149.24 | 562,305.24 | 565,896.82 | 571,180.54 |
| 资产总计 | 809,137.31 | 776,553.19 | 770,656.86 | 750,926.11 | 811,861.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,535.62 | 28,297.89 | 31,554.45 | 30,757.20 | 32,693.07 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 20,535.62 | 28,297.89 | 31,554.45 | 30,757.20 | 32,693.07 |
| 预收款项 | 0.63 | 1.20 | 1.41 | 2.61 | 6.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,982.90 | 20,285.90 | 21,938.76 | 21,666.61 | 17,027.05 |
| 应交税费 | 15,739.64 | 8,701.82 | 8,944.60 | 10,117.20 | 11,376.74 |
| 其他应付款(合计) | 18,106.56 | 14,179.52 | 28,878.77 | 13,193.46 | 11,956.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,179.52 | -- | 13,193.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,905.14 | 8,056.65 | 431.98 | 1,141.08 | 1,474.73 |
| 其他流动负债 | 39.49 | 17.27 | 17.55 | 15.42 | 64.67 |
| 流动负债合计 | 82,182.08 | 80,277.86 | 92,738.27 | 78,076.90 | 76,324.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,181.59 | 42,331.76 | 43,181.59 | 43,181.59 | 43,181.59 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,132.16 | 10,285.55 | 3,502.74 | 2,596.83 | 2,692.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 478.45 | 472.90 | 551.07 | 488.39 | 482.79 |
| 长期应付款 | -- | 472.90 | -- | 488.39 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,585.28 | 2,830.65 | 1,776.45 | 1,729.58 | 3,110.35 |
| 长期递延收益 | 14,178.58 | 14,303.53 | 14,351.27 | 14,399.01 | 14,446.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 68,556.05 | 70,224.39 | 63,363.13 | 62,395.41 | 63,913.84 |
| 负债合计 | 150,738.13 | 150,502.24 | 156,101.39 | 140,472.31 | 140,238.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 222,893.32 | 222,893.32 | 222,893.32 | 222,893.32 | 222,893.32 |
| 资本公积 | 31,102.10 | 30,700.91 | 30,165.15 | 29,864.89 | 29,764.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 873.59 | 625.46 | 901.99 | 759.03 | 611.82 |
| 盈余公积 | 27,985.47 | 27,985.47 | 26,160.83 | 26,160.83 | 26,160.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 162,963.33 | 145,931.84 | 141,334.41 | 132,244.04 | 130,195.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 445,817.81 | 428,137.00 | 421,455.71 | 411,922.11 | 409,626.13 |
| 少数股东权益 | 212,581.36 | 197,913.94 | 193,099.76 | 198,531.69 | 261,996.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 658,399.18 | 626,050.94 | 614,555.47 | 610,453.80 | 671,622.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 809,137.31 | 776,553.19 | 770,656.86 | 750,926.11 | 811,861.14 |
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