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| 亚联发展(002316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,479.06 | 84,978.56 | 61,220.61 | 39,004.47 | 22,066.67 |
| 收到的税费返还 | 8.43 | 20.41 | 1.77 | 1.77 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 540.58 | 6,469.32 | 4,868.96 | 1,849.68 | 1,133.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,028.08 | 91,468.30 | 66,091.34 | 40,855.92 | 23,200.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,135.44 | 71,456.22 | 53,729.82 | 33,009.52 | 15,853.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,024.08 | 4,179.51 | 3,188.09 | 2,210.89 | 1,190.13 |
| 支付的各项税费 | 318.06 | 2,279.29 | 1,725.10 | 1,259.48 | 741.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 736.22 | 6,818.56 | 5,408.14 | 2,714.60 | 828.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,213.79 | 84,733.58 | 64,051.16 | 39,194.49 | 18,613.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,185.72 | 6,734.71 | 2,040.19 | 1,661.43 | 4,587.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.09 | 33.52 | 28.39 | 18.44 | 5.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.15 | 1.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 170.00 | 72.27 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,044.67 | 22,500.00 | 17,500.00 | 10,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,220.77 | 22,631.94 | 17,529.55 | 10,018.44 | 3,005.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.46 | 321.19 | 285.85 | 266.95 | 221.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9.60 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 22,500.00 | 17,500.00 | 12,000.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,010.46 | 23,330.79 | 18,285.85 | 12,766.95 | 6,221.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 210.31 | -698.85 | -756.30 | -2,748.50 | -3,216.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 4,279.12 | 2,229.12 | 609.12 | 400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79.17 | 555.27 | 393.90 | 315.87 | 152.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,379.17 | 4,834.40 | 2,623.02 | 924.99 | 552.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 3,771.47 | 1,900.00 | 580.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188.93 | 443.30 | 367.23 | 184.44 | 29.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 156.80 | 321.30 | 282.10 | 125.30 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.63 | 4,389.67 | 4,103.52 | 2,385.48 | 2,273.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 829.55 | 8,604.43 | 6,370.75 | 3,149.92 | 2,702.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,549.62 | -3,770.03 | -3,747.73 | -2,224.93 | -2,150.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 574.21 | 2,265.82 | -2,463.88 | -3,312.04 | -779.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,700.45 | 13,434.63 | 13,434.63 | 13,434.63 | 13,434.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,274.66 | 15,700.45 | 10,970.75 | 10,122.59 | 12,655.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,553.30 | -- | 1,159.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 103.71 | -- | -3.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 335.88 | -- | 168.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1.41 | -- | 0.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 102.24 | -- | 51.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -197.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -44.67 | -- | -1.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 327.70 | -- | 145.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -33.08 | -- | -18.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 203.82 | -- | 110.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -84.63 | -- | -12.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,515.80 | -- | -2,128.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,440.90 | -- | 3,665.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,433.36 | -- | -1,070.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,734.71 | -- | 1,661.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,700.45 | -- | 10,122.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,434.63 | -- | 13,434.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,265.82 | -- | -3,312.04 | -- |
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