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| 亚联发展(002316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,690.08 | 84,447.27 | 461,571.23 | 352,774.82 | 229,673.80 |
| 收到的税费返还 | 1,106.38 | 1,077.60 | 1,275.91 | 1,487.91 | 61.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,370.70 | 5,975.15 | 15,669.59 | 24,656.44 | 40,869.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,167.16 | 91,500.02 | 478,516.72 | 378,919.17 | 270,605.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,986.65 | 72,488.43 | 341,686.62 | 259,751.99 | 167,579.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,049.04 | 10,123.79 | 40,622.36 | 31,400.88 | 21,605.90 |
| 支付的各项税费 | 5,003.54 | 3,622.20 | 17,230.19 | 12,855.85 | 10,926.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,302.58 | 8,717.58 | 53,853.72 | 51,055.01 | 48,288.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,341.81 | 94,951.99 | 453,823.74 | 355,494.57 | 248,830.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,825.34 | -3,451.97 | 24,692.99 | 23,424.59 | 21,775.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 847.24 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.29 | -- | 2.23 | 31.36 | 31.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.61 | -- | 1,982.06 | 1,952.64 | 1,928.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 0.48 | 4,311.02 | 11.02 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,266.14 | 0.48 | 7,495.31 | 3,195.01 | 1,960.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,900.66 | 910.94 | 18,069.25 | 16,612.22 | 15,272.36 |
| 投资所支付的现金 | 2,901.36 | 2,828.66 | 9,132.44 | 9,131.04 | 5,537.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | 4,300.00 | -- | 4,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,052.03 | 3,739.60 | 31,501.69 | 25,743.26 | 25,109.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,785.89 | -3,739.13 | -24,006.38 | -22,548.24 | -23,149.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,880.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,880.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,416.00 | 2,916.00 | 24,090.00 | 16,043.00 | 9,933.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,446.48 | 28,599.77 | 51,112.67 | 72,913.55 | 33,308.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,862.48 | 31,815.77 | 77,182.67 | 90,936.55 | 45,121.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,467.00 | 6,837.00 | 21,421.93 | 17,832.43 | 8,292.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,719.56 | 805.63 | 4,304.46 | 3,783.19 | 2,958.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 207.82 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,917.34 | 25,922.04 | 59,222.08 | 77,679.36 | 42,669.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,103.90 | 33,564.67 | 84,948.46 | 99,294.97 | 53,919.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,241.42 | -1,748.90 | -7,765.79 | -8,358.42 | -8,798.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.44 | 23.24 | 38.93 | 10.29 | 16.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,191.52 | -8,916.75 | -7,040.25 | -7,471.78 | -10,155.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,340.21 | 16,457.24 | 23,380.46 | 23,380.46 | 23,380.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,148.69 | 7,540.49 | 16,340.21 | 15,908.68 | 13,224.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,889.98 | -- | -2,677.96 | -- | 13,825.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -170.83 | -- | 12,300.41 | -- | 1,131.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,903.37 | -- | 17,563.53 | -- | 8,757.32 |
| 无形资产摊销 | 544.67 | -- | 1,084.85 | -- | 738.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 113.28 | -- | 453.68 | -- | 740.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.96 | -- | -459.04 | -- | 4.58 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,965.41 | -- | 4,757.69 | -- | 2,376.00 |
| 投资损失 | 346.80 | -- | 13,904.02 | -- | -638.00 |
| 递延所得税资产减少 | 41.18 | -- | -660.83 | -- | -182.41 |
| 递延所得税负债增加 | -24.68 | -- | -49.36 | -- | -24.68 |
| 存货的减少 | -1,462.33 | -- | -6,284.87 | -- | -4,170.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,016.70 | -- | -17,732.18 | -- | -4,085.51 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,917.23 | -- | 2,678.95 | -- | 3,399.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,460.06 | -- | -185.90 | -- | -96.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,825.34 | -- | 24,692.99 | -- | 21,775.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 16,340.21 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 23,380.46 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 10,148.69 | -- | -- | -- | 13,224.88 |
| 现金等价物的期初余额 | 16,340.21 | -- | -- | -- | 23,380.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,191.52 | -- | -7,040.25 | -- | -10,155.58 |
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