亚联发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚联发展(002316) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,119.47120,345.3964,129.10342,215.07258,640.66
收到的税费返还462.36462.3659.72--2,340.26
收到的其他与经营活动有关的现金5,773.302,924.4310,231.3918,786.3817,328.93
经营活动现金流入小计178,355.13123,732.1874,420.21361,001.45278,309.86
购买商品、接受劳务支付的现金152,265.51104,549.6363,881.43269,518.00199,620.33
支付给职工以及为职工支付的现金19,103.3414,829.748,502.5729,959.6323,246.54
支付的各项税费3,881.103,472.101,949.9410,725.908,520.37
支付的其他与经营活动有关的现金19,015.1114,578.5712,290.7337,996.4747,011.38
经营活动现金流出小计194,265.06137,430.0486,624.66348,200.00278,398.62
经营活动产生的现金流量净额-15,909.93-13,697.87-12,204.4612,801.44-88.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,716.54--
取得投资收益所收到的现金--------0.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.30--682.25458.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00--2.56
收到的其他与投资活动有关的现金------250.29250.00
投资活动现金流入小计0.300.300.002,649.08711.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,970.152,373.812,211.315,450.164,031.77
投资所支付的现金1,083.651,083.6543.977,971.702,936.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----135.00----
支付的其他与投资活动有关的现金1,718.60728.34339.68327.24250.00
投资活动现金流出小计6,772.404,185.802,729.9613,749.117,218.40
投资活动产生的现金流量净额-6,772.10-4,185.50-2,729.96-11,100.03-6,506.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,500.001,200.00700.005,643.605,116.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44,336.1327,894.4623,140.9062,133.2762,834.68
筹资活动现金流入小计45,836.1329,094.4623,840.9067,776.8767,950.68
偿还债务支付的现金4,041.532,742.282,195.0318,127.2515,401.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,166.561,666.21840.473,350.172,559.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,940.3212,856.549,350.8946,374.1646,701.82
筹资活动现金流出小计34,148.4017,265.0312,386.3967,851.5864,662.40
筹资活动产生的现金流量净额11,687.7211,829.4311,454.52-74.723,288.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.937.466.98-18.795.30
五、现金及现金等价物净增加额-10,986.37-6,046.47-3,472.921,607.91-3,301.98
加:期初现金及现金等价物余额17,948.1117,948.1117,948.1116,340.2116,340.21
六、期末现金及现金等价物余额6,961.7411,901.6414,475.2017,948.1113,038.23
附注
净利润---3,725.40---57,366.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,256.22--32,197.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,772.77--18,226.15--
无形资产摊销--446.70--1,070.49--
长期待摊费用摊销--83.25--391.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.07---199.81--
固定资产报废损失--0.56------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,154.81--4,566.51--
投资损失---423.90--3,433.59--
递延所得税资产减少---59.70---575.85--
递延所得税负债增加---24.68---49.36--
存货的减少--1,106.74---435.81--
经营性应收项目的减少---16,111.42--1,970.90--
经营性应付项目的增加---6,247.86--9,675.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,082.12---102.57--
经营活动产生现金流量净额---13,697.87--12,801.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------17,948.11--
现金的期初余额------16,340.21--
现金等价物的期末余额--11,901.64------
现金等价物的期初余额--17,948.11------
现金及现金等价物的净增加额---6,046.47--1,607.91--
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