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| 亚联发展(002316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,119.47 | 120,345.39 | 64,129.10 | 342,215.07 | 258,640.66 |
| 收到的税费返还 | 462.36 | 462.36 | 59.72 | -- | 2,340.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,773.30 | 2,924.43 | 10,231.39 | 18,786.38 | 17,328.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,355.13 | 123,732.18 | 74,420.21 | 361,001.45 | 278,309.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,265.51 | 104,549.63 | 63,881.43 | 269,518.00 | 199,620.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,103.34 | 14,829.74 | 8,502.57 | 29,959.63 | 23,246.54 |
| 支付的各项税费 | 3,881.10 | 3,472.10 | 1,949.94 | 10,725.90 | 8,520.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,015.11 | 14,578.57 | 12,290.73 | 37,996.47 | 47,011.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,265.06 | 137,430.04 | 86,624.66 | 348,200.00 | 278,398.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,909.93 | -13,697.87 | -12,204.46 | 12,801.44 | -88.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,716.54 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | -- | 682.25 | 458.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 250.29 | 250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 2,649.08 | 711.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,970.15 | 2,373.81 | 2,211.31 | 5,450.16 | 4,031.77 |
| 投资所支付的现金 | 1,083.65 | 1,083.65 | 43.97 | 7,971.70 | 2,936.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 135.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,718.60 | 728.34 | 339.68 | 327.24 | 250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,772.40 | 4,185.80 | 2,729.96 | 13,749.11 | 7,218.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,772.10 | -4,185.50 | -2,729.96 | -11,100.03 | -6,506.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,200.00 | 700.00 | 5,643.60 | 5,116.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,336.13 | 27,894.46 | 23,140.90 | 62,133.27 | 62,834.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,836.13 | 29,094.46 | 23,840.90 | 67,776.87 | 67,950.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,041.53 | 2,742.28 | 2,195.03 | 18,127.25 | 15,401.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,166.56 | 1,666.21 | 840.47 | 3,350.17 | 2,559.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,940.32 | 12,856.54 | 9,350.89 | 46,374.16 | 46,701.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,148.40 | 17,265.03 | 12,386.39 | 67,851.58 | 64,662.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,687.72 | 11,829.43 | 11,454.52 | -74.72 | 3,288.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.93 | 7.46 | 6.98 | -18.79 | 5.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,986.37 | -6,046.47 | -3,472.92 | 1,607.91 | -3,301.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,948.11 | 17,948.11 | 17,948.11 | 16,340.21 | 16,340.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,961.74 | 11,901.64 | 14,475.20 | 17,948.11 | 13,038.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,725.40 | -- | -57,366.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,256.22 | -- | 32,197.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,772.77 | -- | 18,226.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 446.70 | -- | 1,070.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.25 | -- | 391.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.07 | -- | -199.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,154.81 | -- | 4,566.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -423.90 | -- | 3,433.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -59.70 | -- | -575.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.68 | -- | -49.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,106.74 | -- | -435.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,111.42 | -- | 1,970.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,247.86 | -- | 9,675.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,082.12 | -- | -102.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,697.87 | -- | 12,801.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 17,948.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 16,340.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 11,901.64 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 17,948.11 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,046.47 | -- | 1,607.91 | -- |
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