亚联发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚联发展(002316) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金352,774.82229,673.8097,302.27361,397.44236,886.50
收到的税费返还1,487.9161.8961.892,479.612,687.99
收到的其他与经营活动有关的现金24,656.4440,869.9447,889.25127,013.9170,263.28
经营活动现金流入小计378,919.17270,605.62145,253.40490,890.96309,837.77
购买商品、接受劳务支付的现金259,751.99167,579.0278,629.62236,210.07187,633.32
支付给职工以及为职工支付的现金31,400.8821,605.9012,747.8932,593.6015,840.47
支付的各项税费12,855.8510,926.016,940.9619,330.8714,119.89
支付的其他与经营活动有关的现金51,055.0148,288.3542,068.60114,940.1829,247.00
经营活动现金流出小计355,494.57248,830.11140,387.07405,310.13246,840.68
经营活动产生的现金流量净额23,424.5921,775.514,866.3385,580.8362,997.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00------54,364.50
取得投资收益所收到的现金31.3631.36--212.764,928.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,952.641,928.90711.001,234.381,226.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11.02----52,000.00--
投资活动现金流入小计3,195.011,960.26711.0053,447.1460,519.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,612.2215,272.3610,200.9730,447.87204.97
投资所支付的现金9,131.045,537.595,242.5436,496.1159,545.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----11.0249.4727,946.11
支付的其他与投资活动有关的现金--4,300.00--52,000.001,819.44
投资活动现金流出小计25,743.2625,109.9515,432.48118,993.4489,516.50
投资活动产生的现金流量净额-22,548.24-23,149.69-14,721.48-65,546.30-28,997.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,980.001,880.00--341.02291.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,980.001,880.00--341.02--
取得借款收到的现金16,043.009,933.007,460.0013,302.705,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金72,913.5533,308.5628,262.4231,675.2213,294.86
筹资活动现金流入小计90,936.5545,121.5635,722.4245,318.9518,585.88
偿还债务支付的现金17,832.438,292.434,012.7026,468.0026,363.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,783.192,958.231,144.8438,924.4143,381.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------33,000.0033,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金77,679.3642,669.2729,787.4028,383.8613,080.45
筹资活动现金流出小计99,294.9753,919.9334,944.9493,776.2682,825.47
筹资活动产生的现金流量净额-8,358.42-8,798.37777.48-48,457.31-64,239.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.2916.97-15.3523.0327.39
五、现金及现金等价物净增加额-7,471.78-10,155.58-9,093.02-28,399.75-30,212.46
加:期初现金及现金等价物余额23,380.4623,380.4623,380.4651,780.2151,780.21
六、期末现金及现金等价物余额15,908.6813,224.8814,287.4423,380.4621,567.76
附注
净利润--13,825.30--31,789.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,131.25--7,094.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,757.32--8,104.45--
无形资产摊销--738.05--1,033.92--
长期待摊费用摊销--740.43--252.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.58---362.67--
固定资产报废损失--0.26------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,376.00--5,338.11--
投资损失---638.00---1,187.03--
递延所得税资产减少---182.41---189.36--
递延所得税负债增加---24.68---49.36--
存货的减少---4,170.06--1,641.21--
经营性应收项目的减少---4,085.51---4,049.21--
经营性应付项目的增加--3,399.76--36,164.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---96.78------
经营活动产生现金流量净额--21,775.51--85,580.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------23,380.46--
现金的期初余额------51,780.21--
现金等价物的期末余额--13,224.88------
现金等价物的期初余额--23,380.46------
现金及现金等价物的净增加额---10,155.58---28,399.75--
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