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亚联发展(002316) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,950.32 | 45,285.03 | 19,977.58 | 161,540.95 | 120,105.70 |
收到的税费返还 | 11.86 | 11.86 | 8.31 | 340.93 | 73.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,878.17 | 983.99 | 257.52 | 9,209.10 | 23,201.44 |
经营活动现金流入小计 | 88,840.35 | 46,280.88 | 20,243.41 | 171,090.98 | 143,380.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,202.96 | 40,198.37 | 19,657.35 | 127,976.46 | 97,790.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,612.27 | 1,817.11 | 1,136.90 | 12,585.97 | 9,804.43 |
支付的各项税费 | 1,404.89 | 1,084.25 | 473.81 | 2,247.64 | 1,282.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,923.41 | 4,240.71 | 2,569.95 | 11,061.08 | 22,927.61 |
经营活动现金流出小计 | 91,143.53 | 47,340.45 | 23,838.01 | 153,871.16 | 131,805.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,303.18 | -1,059.56 | -3,594.60 | 17,219.82 | 11,575.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,052.73 | 1,126.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 12.34 | 12.34 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 70.44 | 38.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 182.06 | -- | -- | -- | 1,600.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,134.53 | -- |
投资活动现金流入小计 | 182.07 | 12.34 | 12.34 | 8,257.70 | 2,764.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41.78 | 41.78 | 1.03 | 14,655.23 | 13,344.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,290.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,605.17 | 700.00 |
投资活动现金流出小计 | 41.78 | 41.78 | 1.03 | 18,260.40 | 15,335.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 140.28 | -29.44 | 11.31 | -10,002.70 | -12,570.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 231.00 | 231.00 | -- | 3,250.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 231.00 | -- | -- | 3,250.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 592.00 | 192.00 | -- | 33,550.00 | 33,050.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 206.46 | 19.66 | -- | 15,808.35 | 14,299.51 |
筹资活动现金流入小计 | 1,029.46 | 442.66 | -- | 52,608.35 | 47,349.51 |
偿还债务支付的现金 | 322.00 | 322.00 | -- | 34,408.92 | 33,119.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.41 | 20.91 | 13.42 | 2,045.41 | 2,029.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.60 | -- | 4.60 | 15.27 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 518.68 | 220.27 | 20.04 | 25,328.86 | 16,093.71 |
筹资活动现金流出小计 | 867.09 | 563.18 | 33.46 | 61,783.18 | 51,243.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 162.37 | -120.52 | -33.46 | -9,174.83 | -3,893.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,000.53 | -1,209.53 | -3,616.74 | -1,957.74 | -4,888.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,693.58 | 14,693.58 | 14,782.53 | 16,651.32 | 16,651.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,693.05 | 13,484.05 | 11,165.79 | 14,693.58 | 11,763.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,015.59 | -- | -6,914.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 223.42 | -- | 2,878.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 390.86 | -- | 5,815.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10.60 | -- | 653.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.33 | -- | 212.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -352.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 79.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16.31 | -- | 4,386.37 | -- |
投资损失 | -- | 96.43 | -- | 2,896.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1.35 | -- | 1,288.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -42.16 | -- |
存货的减少 | -- | 3,294.82 | -- | -1,444.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,524.56 | -- | 1,011.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,233.38 | -- | 6,067.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 626.73 | -- | -88.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,059.56 | -- | 17,219.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 14,693.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 16,651.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 13,484.05 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 14,693.58 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,209.53 | -- | -1,957.74 | -- |
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