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| 亚联发展(002316) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,878.87 | 12,470.22 | 14,586.65 | 16,540.18 | 10,906.25 |
| 交易性金融资产 | -- | 2,001.13 | 3,001.48 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,349.99 | 25,526.86 | 21,645.15 | 29,119.75 | 33,159.81 |
| 应收票据 | 350.81 | 528.61 | 750.55 | 894.89 | 1,484.20 |
| 应收账款 | 23,999.18 | 24,998.24 | 20,894.60 | 28,224.87 | 31,675.61 |
| 应收款项融资 | 823.46 | 544.50 | 867.05 | 1,217.31 | 431.31 |
| 预付款项 | 4,154.76 | 4,510.14 | 3,898.63 | 3,033.19 | 4,858.50 |
| 其他应收款(合计) | 1,385.64 | 1,791.30 | 1,296.32 | 1,089.56 | 1,078.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,791.30 | -- | 1,089.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,670.67 | 15,201.52 | 17,175.57 | 13,072.73 | 15,640.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 588.58 | 503.63 | 369.41 | 228.62 | 176.11 |
| 流动资产合计 | 61,126.59 | 65,391.50 | 65,774.08 | 67,325.55 | 69,532.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 56.13 |
| 投资性房地产 | 5,778.48 | 5,871.50 | 5,964.52 | 6,057.54 | 6,150.56 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,612.04 | 2,688.38 | 2,760.43 | 2,812.34 | 2,791.21 |
| 固定资产净额 | -- | 2,686.92 | -- | 2,810.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1.47 | -- | 1.47 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 792.88 | 849.02 | 905.17 | 962.03 | 934.41 |
| 无形资产 | 12.81 | 13.32 | 4.16 | 4.35 | 4.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,320.17 | 2,320.17 | 2,320.17 | 2,320.17 | 2,320.17 |
| 长期待摊费用 | 805.21 | 820.71 | 843.51 | 866.34 | 240.65 |
| 递延所得税资产 | 801.58 | 819.25 | 845.73 | 929.50 | 840.75 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 30.97 | -- |
| 非流动资产合计 | 13,125.29 | 13,384.49 | 13,645.81 | 13,985.37 | 13,338.44 |
| 资产总计 | 74,251.88 | 78,775.98 | 79,419.89 | 81,310.92 | 82,871.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,394.12 | 4,094.62 | 4,065.98 | 3,903.68 | 2,551.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,563.64 | 32,747.50 | 33,467.40 | 35,456.59 | 38,238.06 |
| 应付票据 | 148.90 | 430.39 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 31,414.74 | 32,317.11 | 33,467.40 | 35,456.59 | 38,238.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 0.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 275.69 | 295.48 | 333.30 | 590.34 | 238.42 |
| 应交税费 | 510.28 | 595.61 | 629.48 | 1,154.70 | 889.00 |
| 其他应付款(合计) | 15,618.77 | 16,612.42 | 16,887.92 | 19,270.21 | 21,233.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 196.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,612.42 | -- | 19,270.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 196.24 | 184.77 | 197.15 | 203.59 | 185.71 |
| 其他流动负债 | 684.89 | 594.46 | 2,175.32 | 1,897.63 | 1,020.57 |
| 流动负债合计 | 61,812.89 | 65,981.91 | 67,151.82 | 69,552.52 | 72,039.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 553.09 | 658.61 | 681.07 | 709.76 | 669.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 164.11 | 170.57 | 177.04 | 183.50 | 147.40 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 717.21 | 829.19 | 858.11 | 893.25 | 817.28 |
| 负债合计 | 62,530.09 | 66,811.09 | 68,009.93 | 70,445.78 | 72,857.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 |
| 资本公积 | 47,148.46 | 47,148.46 | 47,117.88 | 47,082.43 | 47,119.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,863.19 | -4,863.19 | -4,863.19 | -4,863.19 | -4,863.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,017.34 | 4,017.34 | 4,017.34 | 4,017.34 | 4,017.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -77,963.62 | -77,926.07 | -78,202.39 | -78,543.92 | -78,458.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,651.00 | 7,688.54 | 7,381.64 | 7,004.66 | 7,127.55 |
| 少数股东权益 | 4,070.79 | 4,276.35 | 4,028.32 | 3,860.49 | 2,886.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,721.79 | 11,964.89 | 11,409.96 | 10,865.15 | 10,014.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,251.88 | 78,775.98 | 79,419.89 | 81,310.92 | 82,871.16 |
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