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| 亚联发展(002316) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,855.68 | 12,292.98 | 13,282.52 | 13,963.49 | 11,373.84 |
| 交易性金融资产 | 501.11 | 700.68 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,158.74 | 26,626.28 | 21,406.96 | 22,969.64 | 28,651.80 |
| 应收票据 | 467.16 | 541.83 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,691.58 | 26,084.44 | 21,406.96 | 22,969.64 | 28,651.80 |
| 应收款项融资 | 310.44 | 434.94 | 808.46 | 1,005.95 | 769.77 |
| 预付款项 | 4,060.65 | 3,908.65 | 5,948.73 | 5,597.71 | 4,663.67 |
| 其他应收款(合计) | 841.93 | 889.30 | 1,543.52 | 2,738.05 | 2,702.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 889.30 | -- | 2,738.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,406.95 | 16,639.69 | 14,514.96 | 15,788.28 | 18,074.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 245.42 | 323.46 | 211.49 | 233.11 | 201.07 |
| 流动资产合计 | 60,482.94 | 64,888.23 | 59,267.03 | 64,868.25 | 69,158.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 56.13 | 56.22 | 1,052.90 | 2,724.91 | 2,768.56 |
| 投资性房地产 | 6,547.79 | 6,646.32 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,944.85 | 3,026.20 | 8,983.04 | 9,175.68 | 9,333.20 |
| 固定资产净额 | -- | 3,026.20 | -- | 9,175.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 302.15 | 342.11 | 138.35 | 167.48 | 195.39 |
| 无形资产 | 4.94 | 5.13 | 767.58 | 772.87 | 778.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,320.17 | 2,320.17 | 80.17 | 80.17 | 80.17 |
| 长期待摊费用 | 34.85 | 37.74 | 15.31 | 20.23 | 26.56 |
| 递延所得税资产 | 673.93 | 675.39 | 552.93 | 543.63 | 560.99 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 12,949.10 | 13,173.56 | 12,672.45 | 14,567.12 | 14,825.20 |
| 资产总计 | 73,432.03 | 78,061.79 | 71,939.47 | 79,435.37 | 83,983.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.57 | 800.00 | 500.00 | 800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,567.79 | 40,980.28 | 33,642.62 | 36,674.25 | 37,731.82 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 36,567.79 | 40,980.28 | 33,642.62 | 36,674.25 | 37,731.82 |
| 预收款项 | 73.39 | 119.27 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 236.52 | 521.21 | 213.45 | 219.11 | 220.33 |
| 应交税费 | 822.87 | 1,002.71 | 1,003.12 | 1,147.65 | 1,098.75 |
| 其他应付款(合计) | 20,867.57 | 20,517.12 | 19,980.17 | 29,380.58 | 28,995.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 20,517.12 | -- | 29,380.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 183.75 | 178.20 | 96.48 | 104.60 | 104.60 |
| 其他流动负债 | 305.21 | 409.97 | 466.60 | 446.03 | 665.91 |
| 流动负债合计 | 64,604.12 | 69,495.19 | 62,472.84 | 74,026.03 | 78,273.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 125.62 | 170.73 | 58.05 | 78.71 | 106.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.38 | 3.69 | -- | -- | 4.00 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 127.00 | 174.41 | 58.05 | 78.71 | 110.20 |
| 负债合计 | 64,731.12 | 69,669.60 | 62,530.89 | 74,104.74 | 78,383.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 |
| 资本公积 | 47,119.78 | 47,243.22 | 47,200.85 | 43,606.61 | 43,606.61 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,848.90 | -4,848.90 | -3,831.03 | -3,831.03 | -3,831.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,017.34 | 4,017.34 | 4,017.34 | 4,017.34 | 4,013.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -79,379.28 | -79,539.48 | -78,166.52 | -78,574.98 | -78,030.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,220.95 | 6,184.19 | 8,532.64 | 4,529.94 | 5,070.69 |
| 少数股东权益 | 2,479.96 | 2,208.01 | 875.95 | 800.70 | 529.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,700.91 | 8,392.19 | 9,408.59 | 5,330.64 | 5,600.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,432.03 | 78,061.79 | 71,939.47 | 79,435.37 | 83,983.98 |
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