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| 亚联发展(002316) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,777.72 | 41,590.54 | 59,241.29 | 63,123.15 | 61,753.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,816.66 | 42,055.55 | 47,061.72 | 47,195.82 | 54,499.29 |
| 应收票据 | 628.02 | 878.69 | 3,637.19 | 627.00 | 385.33 |
| 应收账款 | 44,188.63 | 41,176.86 | 43,424.53 | 46,568.82 | 54,113.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 28,652.48 | 19,632.80 | 14,437.61 | 21,302.57 | 19,031.29 |
| 其他应收款(合计) | 15,785.36 | 13,007.84 | 10,476.07 | 11,244.36 | 9,041.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 15,785.36 | -- | 10,476.07 | -- | 9,041.31 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,765.57 | 13,815.09 | 15,655.32 | 11,123.58 | 13,365.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,720.97 | 5,964.98 | 6,989.51 | 535.56 | 3,120.68 |
| 流动资产合计 | 156,518.75 | 136,066.80 | 153,861.51 | 154,525.03 | 160,811.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 6,429.53 | 9,313.84 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,485.03 | 13,565.45 | 11,080.60 | 24,710.64 | 24,918.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,217.46 | 33,880.01 | 38,329.57 | 40,704.28 | 44,031.88 |
| 固定资产净额 | 31,217.46 | -- | 38,329.57 | -- | 44,018.44 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 13.44 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,651.78 | 3,919.56 | 4,191.95 | 4,434.82 | 4,706.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 86,263.09 | 86,263.09 | 86,263.09 | 86,263.09 | 86,263.09 |
| 长期待摊费用 | 1,325.17 | 1,418.14 | 1,516.55 | 909.04 | 956.99 |
| 递延所得税资产 | 2,603.74 | 2,590.70 | 2,644.92 | 2,264.03 | 2,180.06 |
| 其他非流动资产 | 687.86 | 687.86 | 687.86 | 325.50 | 325.50 |
| 非流动资产合计 | 147,833.41 | 150,923.25 | 153,314.52 | 176,338.26 | 184,186.17 |
| 资产总计 | 304,352.16 | 286,990.05 | 307,176.03 | 330,863.29 | 344,998.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,575.94 | 27,306.20 | 33,257.35 | 33,092.01 | 36,172.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 83,898.86 | 67,090.29 | 70,348.14 | 102,367.72 | 114,509.50 |
| 应付票据 | 417.51 | 96.23 | 474.55 | 946.67 | 4,643.76 |
| 应付账款 | 83,481.35 | 66,994.06 | 69,873.59 | 101,421.05 | 109,865.73 |
| 预收款项 | -- | 20,231.72 | 19,061.75 | 18,933.98 | 20,422.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,547.83 | 4,686.70 | 5,847.32 | 2,012.30 | 1,956.03 |
| 应交税费 | 2,528.57 | 2,662.26 | 4,997.38 | 3,438.41 | 3,163.49 |
| 其他应付款(合计) | 48,551.45 | 43,711.43 | 48,428.33 | 26,338.76 | 27,423.42 |
| 应付利息 | 164.99 | 162.50 | 181.39 | 83.12 | 58.64 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 117.00 | 117.00 |
| 其他应付款 | 48,386.46 | -- | 48,246.94 | -- | 27,247.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 180,958.37 | 165,688.61 | 181,940.27 | 186,183.17 | 203,647.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,200.00 | 35,300.00 | 35,300.00 | 33,500.00 | 33,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 148.40 | 148.40 | 148.40 | 148.40 | 148.40 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 148.40 | -- | 148.40 | -- | 148.40 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 319.52 | 331.86 | 294.84 | 307.18 | 319.52 |
| 长期递延收益 | 517.94 | 543.59 | 569.23 | 594.87 | 620.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,185.87 | 36,323.85 | 36,312.47 | 34,550.46 | 34,588.44 |
| 负债合计 | 217,144.24 | 202,012.46 | 218,252.74 | 220,733.62 | 238,236.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 |
| 资本公积 | 19,061.18 | 19,113.45 | 19,113.45 | 19,113.45 | 19,113.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -170.01 | -211.74 | -224.24 | 532.47 | 300.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,017.34 | 4,017.34 | 4,017.34 | 4,017.34 | 4,017.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,737.97 | 6,681.51 | 9,841.60 | 28,360.00 | 28,429.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,958.48 | 68,912.55 | 72,060.15 | 91,335.25 | 91,173.62 |
| 少数股东权益 | 18,249.44 | 16,065.03 | 16,863.14 | 18,794.41 | 15,587.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,207.92 | 84,977.58 | 88,923.29 | 110,129.67 | 106,761.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 304,352.16 | 286,990.05 | 307,176.03 | 330,863.29 | 344,998.01 |
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