南山控股

- 002314

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南山控股(002314) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,345,457.12776,718.61443,321.55183,369.99939,954.94
收到的税费返还15,617.557,806.185,039.39411.565,758.90
收到的其他与经营活动有关的现金64,998.2446,622.7122,792.7623,603.3759,337.75
经营活动现金流入小计1,426,072.91831,147.50471,153.71207,384.921,005,051.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,273,675.141,195,735.25592,404.22342,857.48920,779.11
支付给职工以及为职工支付的现金78,435.0454,991.7041,920.6919,712.1273,429.31
支付的各项税费103,557.3177,211.2456,471.3431,610.48193,184.03
支付的其他与经营活动有关的现金110,037.93105,592.07101,455.70233,723.7252,327.70
经营活动现金流出小计1,565,705.411,433,530.26792,251.94627,903.801,239,720.15
经营活动产生的现金流量净额-139,632.51-602,382.76-321,098.23-420,518.88-234,668.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,212.927,000.00----441.56
取得投资收益所收到的现金12,941.84--9.90--3,924.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,847.48126.1881.0851.292,235.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,129.23--1,000.001,000.006,670.40
收到的其他与投资活动有关的现金278,038.58168,402.023,696.308,092.72331.52
投资活动现金流入小计385,170.04175,528.194,787.289,144.0013,603.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金459,208.51236,736.59141,140.2161,277.59226,857.56
投资所支付的现金30,139.20600.002,000.00--62,142.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,450.687,800.007,800.007,800.007,563.20
支付的其他与投资活动有关的现金27,506.55227,946.352,092.006,000.5550,231.99
投资活动现金流出小计566,304.93473,082.95153,032.2175,078.13346,795.51
投资活动产生的现金流量净额-181,134.89-297,554.75-148,244.93-65,934.13-333,192.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,971.5611,212.5011,212.507,100.0013,659.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,971.5611,212.5011,212.507,100.0013,659.00
取得借款收到的现金2,132,321.251,464,669.45938,206.20390,276.201,863,576.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金94,342.30212,297.61103,015.8952,544.45140,228.28
筹资活动现金流入小计2,239,635.111,688,179.561,052,434.60449,920.652,017,463.56
偿还债务支付的现金1,412,216.08772,383.86530,533.86200,830.001,143,180.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137,196.6598,512.4254,219.6121,963.2793,074.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,725.67--3,304.17--17,014.55
支付其他与筹资活动有关的现金228,733.5754,063.0240,604.301,883.4064,246.71
筹资活动现金流出小计1,778,146.30924,959.30625,357.77224,676.671,300,501.21
筹资活动产生的现金流量净额461,488.81763,220.25427,076.83225,243.98716,962.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-625.48-83.55244.6564.36658.50
五、现金及现金等价物净增加额140,095.93-136,800.81-42,021.67-261,144.68149,760.19
加:期初现金及现金等价物余额657,720.38656,270.16656,270.16656,261.03506,509.97
六、期末现金及现金等价物余额797,816.31519,469.36614,248.49395,116.35656,270.16
附注
净利润167,669.63---19,307.86--47,694.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,991.36--2,902.50--1,435.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,600.97--15,305.78--28,779.52
无形资产摊销13,290.72--6,047.94--10,204.91
长期待摊费用摊销2,365.61--687.14--1,251.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,766.48--21.28--70.55
固定资产报废损失32.53--9.41--22.36
公允价值变动损失149.02--68.51----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用66,450.48--30,360.61--44,502.72
投资损失-140,395.10---2,660.36---3,820.09
递延所得税资产减少-17,317.65---2,585.70--17,350.49
递延所得税负债增加29,863.10---624.89---84.68
存货的减少-361,528.48---469,441.89---540,827.32
经营性应收项目的减少-51,194.02---106,352.01---18,324.80
经营性应付项目的增加113,155.80--224,471.31--177,077.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-139,632.51---321,098.23---234,668.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额797,816.31--614,248.49--656,270.16
现金的期初余额657,720.38--656,270.16--506,509.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额140,095.93---42,021.67--149,760.19
下载全部历史数据到excel中 返回页顶