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| 南山控股(002314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,470.58 | 426,133.27 | 179,470.52 | 740,257.37 | 516,682.37 |
| 收到的税费返还 | 2,676.24 | 1,726.40 | 657.21 | 2,146.16 | 1,542.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,838.08 | 53,883.70 | 50,939.58 | 217,349.13 | 198,457.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 720,984.90 | 481,743.38 | 231,067.30 | 959,752.66 | 716,682.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,062.77 | 160,573.87 | 77,588.64 | 612,480.29 | 533,757.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,429.06 | 32,458.34 | 18,357.82 | 66,596.61 | 48,896.14 |
| 支付的各项税费 | 165,467.20 | 146,446.51 | 51,259.98 | 122,292.84 | 98,527.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,545.74 | 120,015.00 | 22,676.59 | 74,633.35 | 61,785.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 756,504.77 | 459,493.72 | 169,883.03 | 876,003.09 | 742,967.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,519.86 | 22,249.66 | 61,184.27 | 83,749.58 | -26,285.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,770.40 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,258.85 | 258.85 | -- | 9,630.38 | 9,630.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 348.49 | 315.93 | 281.91 | 8,379.84 | 4,825.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,769.67 | 6,770.40 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,136.33 | 44,134.33 | 43,033.60 | 13,156.14 | 14,485.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,514.06 | 52,478.78 | 50,085.91 | 31,166.36 | 28,941.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155,700.14 | 97,496.80 | 53,537.85 | 157,715.59 | 100,115.41 |
| 投资所支付的现金 | 1,762.11 | 22,630.62 | -- | 18,792.14 | 14,593.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,843.99 | 1,635.13 | 817.57 | 104.59 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180,619.09 | 99,075.82 | 33,568.90 | 48,793.75 | 8,302.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 339,925.33 | 220,838.38 | 87,924.32 | 225,406.07 | 123,010.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,411.27 | -168,359.60 | -37,838.41 | -194,239.71 | -94,069.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,509.00 | 309.00 | -- | 860.00 | 777.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,509.00 | -- | -- | 860.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 760,336.83 | 560,038.88 | 478,345.80 | 955,522.17 | 565,315.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 169,900.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 169,900.00 | 62,089.11 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 931,745.83 | 792,336.98 | 478,345.80 | 956,382.17 | 566,093.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 640,553.90 | 580,769.83 | 399,267.04 | 614,423.80 | 355,769.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,281.32 | 46,502.38 | 12,648.11 | 69,264.77 | 47,663.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,013.51 | -- | -- | 17,797.97 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,436.98 | 3,801.85 | 515.73 | 6,179.74 | 4,786.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 706,272.19 | 631,074.06 | 412,430.88 | 689,868.31 | 408,219.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225,473.64 | 161,262.93 | 65,914.92 | 266,513.86 | 157,873.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 476.57 | 111.50 | -137.04 | 1,181.82 | 367.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,980.92 | 15,264.48 | 89,123.74 | 157,205.55 | 37,887.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 505,589.85 | 505,589.85 | 505,301.79 | 348,096.24 | 357,126.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 412,608.92 | 520,854.33 | 594,425.53 | 505,301.79 | 395,014.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,513.47 | -- | 75,364.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 56.55 | -- | 2,439.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,733.61 | -- | 14,505.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,016.36 | -- | 9,667.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,250.10 | -- | 1,074.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.96 | -- | -1,243.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.20 | -- | 520.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,834.95 | -- | 32,352.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,726.12 | -- | -897.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22,290.26 | -- | -15,135.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -49.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,060.38 | -- | -334,331.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,570.32 | -- | 109,633.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,870.41 | -- | 181,138.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 8,710.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,249.66 | -- | 83,749.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 520,854.33 | -- | 505,301.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 505,589.85 | -- | 348,096.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,264.48 | -- | 157,205.55 | -- |
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