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南山控股(002314) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,345,457.12 | 776,718.61 | 443,321.55 | 183,369.99 | 939,954.94 |
收到的税费返还 | 15,617.55 | 7,806.18 | 5,039.39 | 411.56 | 5,758.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,998.24 | 46,622.71 | 22,792.76 | 23,603.37 | 59,337.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,426,072.91 | 831,147.50 | 471,153.71 | 207,384.92 | 1,005,051.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,273,675.14 | 1,195,735.25 | 592,404.22 | 342,857.48 | 920,779.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,435.04 | 54,991.70 | 41,920.69 | 19,712.12 | 73,429.31 |
支付的各项税费 | 103,557.31 | 77,211.24 | 56,471.34 | 31,610.48 | 193,184.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,037.93 | 105,592.07 | 101,455.70 | 233,723.72 | 52,327.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,565,705.41 | 1,433,530.26 | 792,251.94 | 627,903.80 | 1,239,720.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139,632.51 | -602,382.76 | -321,098.23 | -420,518.88 | -234,668.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,212.92 | 7,000.00 | -- | -- | 441.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 12,941.84 | -- | 9.90 | -- | 3,924.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,847.48 | 126.18 | 81.08 | 51.29 | 2,235.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,129.23 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,670.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 278,038.58 | 168,402.02 | 3,696.30 | 8,092.72 | 331.52 |
投资活动现金流入小计 | 385,170.04 | 175,528.19 | 4,787.28 | 9,144.00 | 13,603.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459,208.51 | 236,736.59 | 141,140.21 | 61,277.59 | 226,857.56 |
投资所支付的现金 | 30,139.20 | 600.00 | 2,000.00 | -- | 62,142.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,450.68 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,563.20 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,506.55 | 227,946.35 | 2,092.00 | 6,000.55 | 50,231.99 |
投资活动现金流出小计 | 566,304.93 | 473,082.95 | 153,032.21 | 75,078.13 | 346,795.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,134.89 | -297,554.75 | -148,244.93 | -65,934.13 | -333,192.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,971.56 | 11,212.50 | 11,212.50 | 7,100.00 | 13,659.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,971.56 | 11,212.50 | 11,212.50 | 7,100.00 | 13,659.00 |
取得借款收到的现金 | 2,132,321.25 | 1,464,669.45 | 938,206.20 | 390,276.20 | 1,863,576.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,342.30 | 212,297.61 | 103,015.89 | 52,544.45 | 140,228.28 |
筹资活动现金流入小计 | 2,239,635.11 | 1,688,179.56 | 1,052,434.60 | 449,920.65 | 2,017,463.56 |
偿还债务支付的现金 | 1,412,216.08 | 772,383.86 | 530,533.86 | 200,830.00 | 1,143,180.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,196.65 | 98,512.42 | 54,219.61 | 21,963.27 | 93,074.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,725.67 | -- | 3,304.17 | -- | 17,014.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 228,733.57 | 54,063.02 | 40,604.30 | 1,883.40 | 64,246.71 |
筹资活动现金流出小计 | 1,778,146.30 | 924,959.30 | 625,357.77 | 224,676.67 | 1,300,501.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 461,488.81 | 763,220.25 | 427,076.83 | 225,243.98 | 716,962.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -625.48 | -83.55 | 244.65 | 64.36 | 658.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 140,095.93 | -136,800.81 | -42,021.67 | -261,144.68 | 149,760.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 657,720.38 | 656,270.16 | 656,270.16 | 656,261.03 | 506,509.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 797,816.31 | 519,469.36 | 614,248.49 | 395,116.35 | 656,270.16 |
附注 | |||||
净利润 | 167,669.63 | -- | -19,307.86 | -- | 47,694.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,991.36 | -- | 2,902.50 | -- | 1,435.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,600.97 | -- | 15,305.78 | -- | 28,779.52 |
无形资产摊销 | 13,290.72 | -- | 6,047.94 | -- | 10,204.91 |
长期待摊费用摊销 | 2,365.61 | -- | 687.14 | -- | 1,251.17 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,766.48 | -- | 21.28 | -- | 70.55 |
固定资产报废损失 | 32.53 | -- | 9.41 | -- | 22.36 |
公允价值变动损失 | 149.02 | -- | 68.51 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 66,450.48 | -- | 30,360.61 | -- | 44,502.72 |
投资损失 | -140,395.10 | -- | -2,660.36 | -- | -3,820.09 |
递延所得税资产减少 | -17,317.65 | -- | -2,585.70 | -- | 17,350.49 |
递延所得税负债增加 | 29,863.10 | -- | -624.89 | -- | -84.68 |
存货的减少 | -361,528.48 | -- | -469,441.89 | -- | -540,827.32 |
经营性应收项目的减少 | -51,194.02 | -- | -106,352.01 | -- | -18,324.80 |
经营性应付项目的增加 | 113,155.80 | -- | 224,471.31 | -- | 177,077.38 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -139,632.51 | -- | -321,098.23 | -- | -234,668.57 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 797,816.31 | -- | 614,248.49 | -- | 656,270.16 |
现金的期初余额 | 657,720.38 | -- | 656,270.16 | -- | 506,509.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 140,095.93 | -- | -42,021.67 | -- | 149,760.19 |
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