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南山控股(002314) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,213,808.30 | 741,360.91 | 302,947.57 | 1,029,551.95 | 693,133.43 |
收到的税费返还 | 38,001.22 | 35,256.07 | 11,205.92 | 65,816.67 | 63,222.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,897.97 | 98,212.86 | 64,226.66 | 153,470.62 | 56,778.96 |
经营活动现金流入小计 | 1,331,707.49 | 874,829.84 | 378,380.16 | 1,248,839.24 | 813,134.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,427.63 | 371,798.41 | 197,199.43 | 1,062,799.58 | 871,288.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,801.49 | 49,829.25 | 27,365.32 | 102,515.31 | 79,051.15 |
支付的各项税费 | 121,943.06 | 89,357.61 | 41,847.63 | 176,939.57 | 150,804.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,773.40 | 85,668.36 | 52,338.69 | 132,273.34 | 47,233.02 |
经营活动现金流出小计 | 782,945.58 | 596,653.63 | 318,751.07 | 1,474,527.80 | 1,148,377.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 548,761.91 | 278,176.21 | 59,629.09 | -225,688.56 | -335,242.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,463.99 | 1,463.99 | -- | 116,700.49 | 0.49 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,076.12 | 902.56 | -- | 16,804.05 | 3,215.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.99 | 354.10 | 24.71 | 105.90 | 64.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8,347.70 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,892.45 | 54,846.52 | 24,468.00 | 214,722.01 | 341,345.04 |
投资活动现金流入小计 | 75,887.55 | 57,567.17 | 24,492.71 | 356,680.15 | 344,625.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,547.77 | 116,174.74 | 58,564.43 | 387,023.80 | 255,408.98 |
投资所支付的现金 | 7,200.00 | -- | 2,062.50 | 138,353.48 | 52,660.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,361.99 | 571.35 | -- | -- | 25,639.80 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,803.50 | 4,753.15 | 900.00 | 83,306.87 | 147,952.35 |
投资活动现金流出小计 | 207,913.27 | 121,499.24 | 61,526.93 | 608,684.15 | 481,661.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,025.72 | -63,932.06 | -37,034.22 | -252,004.00 | -137,035.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 52.05 | 15.15 | -- | 532.36 | 407.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.05 | 15.15 | -- | 532.36 | 407.25 |
取得借款收到的现金 | 1,757,253.41 | 1,345,202.52 | 451,422.72 | 1,647,911.34 | 1,330,035.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,732.32 | 32,458.60 | 4,095.00 | 95,152.48 | 91,159.48 |
筹资活动现金流入小计 | 1,812,037.78 | 1,377,676.28 | 455,517.72 | 1,743,596.18 | 1,421,602.24 |
偿还债务支付的现金 | 1,665,321.85 | 1,246,589.80 | 179,249.20 | 1,435,819.89 | 1,129,836.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,215.37 | 89,231.55 | 36,775.86 | 157,110.31 | 125,180.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,448.57 | 20,650.00 | -- | 12,840.95 | 10,895.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,932.82 | 67,646.50 | 43,775.68 | 77,358.74 | 42,677.69 |
筹资活动现金流出小计 | 1,871,470.04 | 1,403,467.85 | 259,800.74 | 1,670,288.94 | 1,297,694.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,432.26 | -25,791.57 | 195,716.98 | 73,307.24 | 123,908.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241.37 | -297.17 | -444.61 | 1,994.44 | 22.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 357,062.57 | 188,155.41 | 217,867.24 | -402,390.88 | -348,347.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 585,914.73 | 585,914.73 | 585,914.73 | 988,305.60 | 988,305.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 942,977.29 | 774,070.14 | 803,781.96 | 585,914.73 | 639,958.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,708.22 | -- | 78,148.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -566.27 | -- | 17,547.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,082.05 | -- | 63,187.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,720.97 | -- | 15,823.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,015.51 | -- | 3,883.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73.46 | -- | -85.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40.03 | -- | 106.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6.92 | -- | -21.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,864.51 | -- | 67,612.86 | -- |
投资损失 | -- | -2,647.95 | -- | -93,965.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,279.60 | -- | 15,981.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -439.72 | -- | -1,035.72 | -- |
存货的减少 | -- | 255,694.67 | -- | -117,860.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 410,467.12 | -- | 110,868.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -481,017.11 | -- | -391,136.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 278,176.21 | -- | -225,688.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 774,070.14 | -- | 585,914.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 585,914.73 | -- | 964,305.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 24,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 188,155.41 | -- | -402,390.88 | -- |
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