南山控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南山控股(002314) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金630,470.58426,133.27179,470.52740,257.37516,682.37
收到的税费返还2,676.241,726.40657.212,146.161,542.56
收到的其他与经营活动有关的现金87,838.0853,883.7050,939.58217,349.13198,457.07
经营活动现金流入小计720,984.90481,743.38231,067.30959,752.66716,682.00
购买商品、接受劳务支付的现金406,062.77160,573.8777,588.64612,480.29533,757.79
支付给职工以及为职工支付的现金49,429.0632,458.3418,357.8266,596.6148,896.14
支付的各项税费165,467.20146,446.5151,259.98122,292.8498,527.95
支付的其他与经营活动有关的现金135,545.74120,015.0022,676.5974,633.3561,785.26
经营活动现金流出小计756,504.77459,493.72169,883.03876,003.09742,967.14
经营活动产生的现金流量净额-35,519.8622,249.6661,184.2783,749.58-26,285.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,770.40--------
取得投资收益所收到的现金2,258.85258.85--9,630.389,630.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额348.49315.93281.918,379.844,825.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,769.676,770.40----
收到的其他与投资活动有关的现金47,136.3344,134.3343,033.6013,156.1414,485.28
投资活动现金流入小计56,514.0652,478.7850,085.9131,166.3628,941.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金155,700.1497,496.8053,537.85157,715.59100,115.41
投资所支付的现金1,762.1122,630.62--18,792.1414,593.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,843.991,635.13817.57104.59--
支付的其他与投资活动有关的现金180,619.0999,075.8233,568.9048,793.758,302.19
投资活动现金流出小计339,925.33220,838.3887,924.32225,406.07123,010.81
投资活动产生的现金流量净额-283,411.27-168,359.60-37,838.41-194,239.71-94,069.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,509.00309.00--860.00777.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,509.00----860.00--
取得借款收到的现金760,336.83560,038.88478,345.80955,522.17565,315.45
发行债券收到的现金--169,900.00------
收到其他与筹资活动有关的现金169,900.0062,089.11------
筹资活动现金流入小计931,745.83792,336.98478,345.80956,382.17566,093.05
偿还债务支付的现金640,553.90580,769.83399,267.04614,423.80355,769.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,281.3246,502.3812,648.1169,264.7747,663.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,013.51----17,797.97--
支付其他与筹资活动有关的现金5,436.983,801.85515.736,179.744,786.11
筹资活动现金流出小计706,272.19631,074.06412,430.88689,868.31408,219.31
筹资活动产生的现金流量净额225,473.64161,262.9365,914.92266,513.86157,873.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响476.57111.50-137.041,181.82367.94
五、现金及现金等价物净增加额-92,980.9215,264.4889,123.74157,205.5537,887.04
加:期初现金及现金等价物余额505,589.85505,589.85505,301.79348,096.24357,126.98
六、期末现金及现金等价物余额412,608.92520,854.33594,425.53505,301.79395,014.02
附注
净利润--20,513.47--75,364.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56.55--2,439.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,733.61--14,505.21--
无形资产摊销--5,016.36--9,667.84--
长期待摊费用摊销--1,250.10--1,074.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.96---1,243.57--
固定资产报废损失---6.20--520.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,834.95--32,352.18--
投资损失---5,726.12---897.13--
递延所得税资产减少--22,290.26---15,135.29--
递延所得税负债增加-------49.47--
存货的减少---20,060.38---334,331.62--
经营性应收项目的减少---53,570.32--109,633.95--
经营性应付项目的增加--20,870.41--181,138.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------8,710.37--
经营活动产生现金流量净额--22,249.66--83,749.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--520,854.33--505,301.79--
现金的期初余额--505,589.85--348,096.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,264.48--157,205.55--
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