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| 南山控股(002314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,442,490.16 | 1,123,310.22 | 413,318.54 | 1,345,457.12 | 776,718.61 |
| 收到的税费返还 | 15,131.70 | 6,963.13 | 2,596.99 | 15,617.55 | 7,806.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,992.15 | 129,206.60 | 32,318.04 | 64,998.24 | 46,622.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,579,614.02 | 1,259,479.96 | 448,233.56 | 1,426,072.91 | 831,147.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 925,881.53 | 535,596.57 | 386,763.22 | 1,273,675.14 | 1,195,735.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,906.34 | 45,526.11 | 23,971.59 | 78,435.04 | 54,991.70 |
| 支付的各项税费 | 126,400.28 | 97,487.56 | 34,947.77 | 103,557.31 | 77,211.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,832.77 | 85,872.39 | 52,038.19 | 110,037.93 | 105,592.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,285,020.92 | 764,482.63 | 497,720.77 | 1,565,705.41 | 1,433,530.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,593.10 | 494,997.33 | -49,487.21 | -139,632.51 | -602,382.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 223.64 | -- | -- | 70,212.92 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 12,941.84 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,910.80 | 10,290.86 | 20.32 | 5,847.48 | 126.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 18,129.23 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 432,115.48 | 176,956.67 | 38,784.48 | 278,038.58 | 168,402.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 451,249.92 | 187,247.53 | 38,804.80 | 385,170.04 | 175,528.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243,511.56 | 176,007.97 | 128,840.65 | 459,208.51 | 236,736.59 |
| 投资所支付的现金 | 53,410.20 | 44,194.00 | 10,182.78 | 30,139.20 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,784.18 | 1,216.23 | 1,216.23 | 49,450.68 | 7,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 512,063.13 | 315,353.17 | 13,067.38 | 27,506.55 | 227,946.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 816,769.07 | 536,771.38 | 153,307.04 | 566,304.93 | 473,082.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,519.14 | -349,523.85 | -114,502.24 | -181,134.89 | -297,554.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 357,453.59 | 5,610.43 | 5,609.37 | 12,971.56 | 11,212.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 357,453.59 | 5,610.43 | 5,609.37 | 12,971.56 | 11,212.50 |
| 取得借款收到的现金 | 2,994,699.56 | 2,104,241.44 | 626,849.72 | 2,132,321.25 | 1,464,669.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 461,102.21 | 220,847.13 | 50,001.00 | 94,342.30 | 212,297.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,813,255.36 | 2,330,699.00 | 682,460.09 | 2,239,635.11 | 1,688,179.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,756,548.30 | 1,812,957.02 | 409,622.95 | 1,412,216.08 | 772,383.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126,691.84 | 64,656.19 | 27,243.25 | 137,196.65 | 98,512.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7,725.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 287,603.76 | 230,652.55 | 14,739.19 | 228,733.57 | 54,063.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,170,843.91 | 2,108,265.77 | 451,605.40 | 1,778,146.30 | 924,959.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 642,411.45 | 222,433.23 | 230,854.69 | 461,488.81 | 763,220.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.40 | -76.88 | -59.22 | -625.48 | -83.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 571,185.00 | 367,829.83 | 66,806.02 | 140,095.93 | -136,800.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 797,816.31 | 797,816.31 | 797,816.31 | 657,720.38 | 656,270.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,369,001.32 | 1,165,646.15 | 864,622.33 | 797,816.31 | 519,469.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,411.92 | -- | 167,669.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,340.59 | -- | 8,991.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,062.86 | -- | 31,600.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,111.85 | -- | 13,290.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,685.01 | -- | 2,365.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,677.12 | -- | -2,766.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 32.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17.04 | -- | 149.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,329.48 | -- | 66,450.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -51,303.18 | -- | -140,395.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,718.20 | -- | -17,317.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 17,187.03 | -- | 29,863.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,841.86 | -- | -361,528.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -210,293.80 | -- | -51,194.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 675,468.63 | -- | 113,155.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 494,997.33 | -- | -139,632.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,165,646.15 | -- | 797,816.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 797,816.31 | -- | 657,720.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 367,829.83 | -- | 140,095.93 | -- |
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