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| 南山控股(002314) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,882.80 | 746,629.32 | 503,245.98 | 338,585.20 | 157,833.38 |
| 收到的税费返还 | 28,921.95 | 36,329.20 | 23,436.51 | 18,907.75 | 2,410.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,701.66 | 78,789.68 | 63,773.63 | 52,417.55 | 11,756.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,506.42 | 861,748.20 | 590,456.12 | 409,910.51 | 172,000.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,163.63 | 638,350.36 | 495,309.19 | 409,647.63 | 259,114.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,806.58 | 88,424.83 | 66,118.76 | 43,745.79 | 22,258.37 |
| 支付的各项税费 | 46,577.41 | 91,698.91 | 71,618.69 | 55,392.72 | 28,450.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,039.69 | 65,175.54 | 63,863.93 | 33,263.81 | 36,677.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,587.30 | 883,649.65 | 696,910.57 | 542,049.95 | 346,501.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,919.12 | -21,901.46 | -106,454.45 | -132,139.44 | -174,501.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 295.53 | 295.53 | 295.53 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,870.59 | 2,140.73 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.18 | 37.59 | 32.45 | 30.98 | 17.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 114,237.94 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,184.57 | 52,415.98 | 16,853.81 | 5,527.82 | 4,018.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,189.75 | 173,857.62 | 19,322.52 | 5,854.33 | 4,036.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,561.63 | 194,778.10 | 130,064.83 | 85,185.21 | 48,218.87 |
| 投资所支付的现金 | 29.40 | 43,155.10 | 41,562.68 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79,999.67 | 81,952.39 | 25,007.17 | 7,155.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,591.03 | 317,932.87 | 253,579.89 | 110,192.39 | 55,374.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,401.28 | -144,075.25 | -234,257.37 | -104,338.06 | -51,338.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,478.92 | 3,106.92 | 3,106.92 | 2,058.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,478.92 | 3,106.92 | 3,106.92 | 2,058.92 |
| 取得借款收到的现金 | 202,590.66 | 1,455,209.96 | 1,199,878.61 | 631,538.92 | 427,471.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,206.00 | 25,647.30 | 16,827.30 | 18,227.30 | 10,387.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,796.66 | 1,484,336.18 | 1,219,812.84 | 652,873.14 | 439,917.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 258,030.66 | 1,218,650.61 | 811,214.15 | 575,563.70 | 350,332.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,991.44 | 154,442.16 | 113,703.00 | 87,705.33 | 33,423.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,026.53 | 37,083.23 | 26,982.51 | 26,982.04 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,020.12 | 20,355.48 | 10,246.52 | 8,239.53 | 4,739.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,042.23 | 1,393,448.25 | 935,163.68 | 671,508.56 | 388,495.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,245.57 | 90,887.93 | 284,649.16 | -18,635.42 | 51,422.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.59 | 207.66 | 53.57 | 67.59 | -95.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,781.32 | -74,881.12 | -56,009.10 | -255,045.32 | -174,512.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 706,281.62 | 781,162.73 | 781,162.73 | 781,162.73 | 781,162.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 628,500.29 | 706,281.62 | 725,153.64 | 526,117.41 | 606,650.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -152,341.40 | -- | -4,701.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 108,270.62 | -- | -228.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 81,398.38 | -- | 41,089.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,110.51 | -- | 8,671.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,468.47 | -- | 1,264.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.54 | -- | -1.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.89 | -- | 8.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 333.88 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84,164.67 | -- | 35,682.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -71,556.11 | -- | -20,418.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,575.18 | -- | 1,553.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,058.23 | -- | -1,012.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 73,380.37 | -- | -14,152.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 59,277.90 | -- | -29,883.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -277,453.36 | -- | -152,297.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,901.46 | -- | -132,139.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 706,281.62 | -- | 526,117.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 781,162.73 | -- | 781,162.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74,881.12 | -- | -255,045.32 | -- |
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