- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
南山控股(002314) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,133.43 | 472,536.11 | 234,202.05 | 1,880,072.87 | 1,442,490.16 |
收到的税费返还 | 63,222.22 | 57,591.59 | 6,364.28 | 24,733.26 | 15,131.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,778.96 | 71,959.68 | 26,164.55 | 85,808.16 | 121,992.15 |
经营活动现金流入小计 | 813,134.61 | 602,087.37 | 266,730.88 | 1,990,614.28 | 1,579,614.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 871,288.41 | 488,132.16 | 217,602.21 | 1,270,522.97 | 925,881.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,051.15 | 53,373.88 | 30,428.33 | 95,927.89 | 69,906.34 |
支付的各项税费 | 150,804.58 | 133,198.51 | 98,244.44 | 162,077.64 | 126,400.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,233.02 | 46,026.38 | 74,646.26 | 160,876.00 | 162,832.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,148,377.16 | 720,730.93 | 420,921.25 | 1,689,404.51 | 1,285,020.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -335,242.55 | -118,643.56 | -154,190.37 | 301,209.78 | 294,593.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 13,444.29 | 223.64 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,215.30 | 3,215.30 | 80.00 | 9,365.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.69 | 29.06 | 12.50 | 45,574.82 | 18,910.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 341,345.04 | 242,957.13 | 97,146.42 | 104,740.34 | 432,115.48 |
投资活动现金流入小计 | 344,625.52 | 246,201.98 | 97,239.41 | 173,124.74 | 451,249.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255,408.98 | 169,426.05 | 70,858.17 | 423,816.87 | 243,511.56 |
投资所支付的现金 | 52,660.01 | 46,109.13 | 3,344.72 | 254,802.68 | 53,410.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,639.80 | 20,242.02 | 20,242.02 | 19,984.64 | 7,784.18 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 147,952.35 | 136,285.16 | 110,141.54 | 504,093.38 | 512,063.13 |
投资活动现金流出小计 | 481,661.14 | 372,062.36 | 204,586.45 | 1,202,697.57 | 816,769.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,035.62 | -125,860.38 | -107,347.04 | -1,029,572.82 | -365,519.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 407.25 | 358.25 | 358.25 | 358,934.06 | 357,453.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 407.25 | 358.25 | 358.25 | 358,934.06 | 357,453.59 |
取得借款收到的现金 | 1,330,035.51 | 917,185.31 | 596,704.26 | 1,764,201.92 | 2,994,699.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,159.48 | 65,375.30 | 69,163.81 | 520,256.28 | 461,102.21 |
筹资活动现金流入小计 | 1,421,602.24 | 982,918.86 | 666,226.32 | 2,643,392.26 | 3,813,255.36 |
偿还债务支付的现金 | 1,129,836.44 | 804,835.98 | 425,792.33 | 1,396,533.88 | 2,756,548.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,180.09 | 84,528.17 | 40,589.01 | 181,296.23 | 126,691.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,895.07 | -- | -- | 11,173.12 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,677.69 | 33,080.24 | 26,406.36 | 153,132.32 | 287,603.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,297,694.22 | 922,444.40 | 492,787.70 | 1,730,962.43 | 3,170,843.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 123,908.02 | 60,474.47 | 173,438.62 | 912,429.83 | 642,411.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.99 | -74.61 | -92.11 | -151.70 | -300.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -348,347.17 | -184,104.08 | -88,190.90 | 183,915.08 | 571,185.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 988,305.60 | 988,305.60 | 988,305.60 | 804,390.52 | 797,816.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 639,958.44 | 804,201.52 | 900,114.70 | 988,305.60 | 1,369,001.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,950.08 | -- | 93,680.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -297.01 | -- | 11,927.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,809.86 | -- | 48,447.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,780.66 | -- | 14,042.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,880.96 | -- | 3,212.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.57 | -- | -9,847.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15.53 | -- | 74.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10.41 | -- | -40.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 33,618.11 | -- | 68,591.40 | -- |
投资损失 | -- | -3,941.79 | -- | -77,397.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,903.58 | -- | -4,376.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -613.47 | -- | 10,415.95 | -- |
存货的减少 | -- | -399,706.98 | -- | -504,031.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 345,577.96 | -- | -127,200.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -120,815.69 | -- | 784,061.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1.47 | -- | -16,509.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -118,643.56 | -- | 301,209.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 804,201.52 | -- | 964,305.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 988,305.60 | -- | 804,390.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 24,000.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -184,104.08 | -- | 183,915.08 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |