南山控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南山控股(002314) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,442,490.161,123,310.22413,318.541,345,457.12776,718.61
收到的税费返还15,131.706,963.132,596.9915,617.557,806.18
收到的其他与经营活动有关的现金121,992.15129,206.6032,318.0464,998.2446,622.71
经营活动现金流入小计1,579,614.021,259,479.96448,233.561,426,072.91831,147.50
购买商品、接受劳务支付的现金925,881.53535,596.57386,763.221,273,675.141,195,735.25
支付给职工以及为职工支付的现金69,906.3445,526.1123,971.5978,435.0454,991.70
支付的各项税费126,400.2897,487.5634,947.77103,557.3177,211.24
支付的其他与经营活动有关的现金162,832.7785,872.3952,038.19110,037.93105,592.07
经营活动现金流出小计1,285,020.92764,482.63497,720.771,565,705.411,433,530.26
经营活动产生的现金流量净额294,593.10494,997.33-49,487.21-139,632.51-602,382.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金223.64----70,212.927,000.00
取得投资收益所收到的现金------12,941.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,910.8010,290.8620.325,847.48126.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------18,129.23--
收到的其他与投资活动有关的现金432,115.48176,956.6738,784.48278,038.58168,402.02
投资活动现金流入小计451,249.92187,247.5338,804.80385,170.04175,528.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金243,511.56176,007.97128,840.65459,208.51236,736.59
投资所支付的现金53,410.2044,194.0010,182.7830,139.20600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,784.181,216.231,216.2349,450.687,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金512,063.13315,353.1713,067.3827,506.55227,946.35
投资活动现金流出小计816,769.07536,771.38153,307.04566,304.93473,082.95
投资活动产生的现金流量净额-365,519.14-349,523.85-114,502.24-181,134.89-297,554.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金357,453.595,610.435,609.3712,971.5611,212.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金357,453.595,610.435,609.3712,971.5611,212.50
取得借款收到的现金2,994,699.562,104,241.44626,849.722,132,321.251,464,669.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金461,102.21220,847.1350,001.0094,342.30212,297.61
筹资活动现金流入小计3,813,255.362,330,699.00682,460.092,239,635.111,688,179.56
偿还债务支付的现金2,756,548.301,812,957.02409,622.951,412,216.08772,383.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126,691.8464,656.1927,243.25137,196.6598,512.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------7,725.67--
支付其他与筹资活动有关的现金287,603.76230,652.5514,739.19228,733.5754,063.02
筹资活动现金流出小计3,170,843.912,108,265.77451,605.401,778,146.30924,959.30
筹资活动产生的现金流量净额642,411.45222,433.23230,854.69461,488.81763,220.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-300.40-76.88-59.22-625.48-83.55
五、现金及现金等价物净增加额571,185.00367,829.8366,806.02140,095.93-136,800.81
加:期初现金及现金等价物余额797,816.31797,816.31797,816.31657,720.38656,270.16
六、期末现金及现金等价物余额1,369,001.321,165,646.15864,622.33797,816.31519,469.36
附注
净利润--37,411.92--167,669.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,340.59--8,991.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,062.86--31,600.97--
无形资产摊销--7,111.85--13,290.72--
长期待摊费用摊销--1,685.01--2,365.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,677.12---2,766.48--
固定资产报废损失------32.53--
公允价值变动损失--17.04--149.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,329.48--66,450.48--
投资损失---51,303.18---140,395.10--
递延所得税资产减少---2,718.20---17,317.65--
递延所得税负债增加--17,187.03--29,863.10--
存货的减少---35,841.86---361,528.48--
经营性应收项目的减少---210,293.80---51,194.02--
经营性应付项目的增加--675,468.63--113,155.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--494,997.33---139,632.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,165,646.15--797,816.31--
现金的期初余额--797,816.31--657,720.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--367,829.83--140,095.93--
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