南山控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南山控股(002314) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,213,808.30741,360.91302,947.571,029,551.95693,133.43
收到的税费返还38,001.2235,256.0711,205.9265,816.6763,222.22
收到的其他与经营活动有关的现金79,897.9798,212.8664,226.66153,470.6256,778.96
经营活动现金流入小计1,331,707.49874,829.84378,380.161,248,839.24813,134.61
购买商品、接受劳务支付的现金482,427.63371,798.41197,199.431,062,799.58871,288.41
支付给职工以及为职工支付的现金70,801.4949,829.2527,365.32102,515.3179,051.15
支付的各项税费121,943.0689,357.6141,847.63176,939.57150,804.58
支付的其他与经营活动有关的现金107,773.4085,668.3652,338.69132,273.3447,233.02
经营活动现金流出小计782,945.58596,653.63318,751.071,474,527.801,148,377.16
经营活动产生的现金流量净额548,761.91278,176.2159,629.09-225,688.56-335,242.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,463.991,463.99--116,700.490.49
取得投资收益所收到的现金1,076.12902.56--16,804.053,215.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额454.99354.1024.71105.9064.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8,347.70--
收到的其他与投资活动有关的现金72,892.4554,846.5224,468.00214,722.01341,345.04
投资活动现金流入小计75,887.5557,567.1724,492.71356,680.15344,625.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金186,547.77116,174.7458,564.43387,023.80255,408.98
投资所支付的现金7,200.00--2,062.50138,353.4852,660.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,361.99571.35----25,639.80
支付的其他与投资活动有关的现金11,803.504,753.15900.0083,306.87147,952.35
投资活动现金流出小计207,913.27121,499.2461,526.93608,684.15481,661.14
投资活动产生的现金流量净额-132,025.72-63,932.06-37,034.22-252,004.00-137,035.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52.0515.15--532.36407.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金52.0515.15--532.36407.25
取得借款收到的现金1,757,253.411,345,202.52451,422.721,647,911.341,330,035.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54,732.3232,458.604,095.0095,152.4891,159.48
筹资活动现金流入小计1,812,037.781,377,676.28455,517.721,743,596.181,421,602.24
偿还债务支付的现金1,665,321.851,246,589.80179,249.201,435,819.891,129,836.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134,215.3789,231.5536,775.86157,110.31125,180.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,448.5720,650.00--12,840.9510,895.07
支付其他与筹资活动有关的现金71,932.8267,646.5043,775.6877,358.7442,677.69
筹资活动现金流出小计1,871,470.041,403,467.85259,800.741,670,288.941,297,694.22
筹资活动产生的现金流量净额-59,432.26-25,791.57195,716.9873,307.24123,908.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-241.37-297.17-444.611,994.4422.99
五、现金及现金等价物净增加额357,062.57188,155.41217,867.24-402,390.88-348,347.17
加:期初现金及现金等价物余额585,914.73585,914.73585,914.73988,305.60988,305.60
六、期末现金及现金等价物余额942,977.29774,070.14803,781.96585,914.73639,958.44
附注
净利润--16,708.22--78,148.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---566.27--17,547.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,082.05--63,187.60--
无形资产摊销--8,720.97--15,823.80--
长期待摊费用摊销--2,015.51--3,883.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---73.46---85.03--
固定资产报废损失--40.03--106.06--
公允价值变动损失---6.92---21.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,864.51--67,612.86--
投资损失---2,647.95---93,965.24--
递延所得税资产减少--1,279.60--15,981.81--
递延所得税负债增加---439.72---1,035.72--
存货的减少--255,694.67---117,860.67--
经营性应收项目的减少--410,467.12--110,868.45--
经营性应付项目的增加---481,017.11---391,136.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--278,176.21---225,688.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--774,070.14--585,914.73--
现金的期初余额--585,914.73--964,305.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------24,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--188,155.41---402,390.88--
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