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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
南山控股(002314) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 643,615.40 | 807,942.53 | 903,632.63 | 991,992.67 | 1,385,209.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 24,228.12 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 100,211.55 | 97,493.26 | 89,382.84 | 83,291.64 | 96,508.39 |
应收票据 | 6,015.90 | 2,733.99 | 2,546.70 | 2,799.65 | 3,692.04 |
应收账款 | 94,195.66 | 94,759.27 | 86,836.13 | 80,492.00 | 92,816.35 |
应收款项融资 | 2,219.15 | 872.63 | 1,027.06 | 1,081.50 | 906.11 |
预付款项 | 121,065.75 | 31,798.96 | 29,410.36 | 48,210.22 | 25,328.15 |
其他应收款(合计) | 166,778.68 | 261,423.41 | 433,404.54 | 592,409.48 | 361,788.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 10,765.17 | 10,765.17 | 8,765.17 | 8,765.17 | 2,000.00 |
其他应收款 | -- | 250,658.24 | -- | 583,644.31 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,686,167.71 | 2,663,296.64 | 2,424,401.43 | 2,247,031.18 | 2,532,734.43 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 887.26 | 575.09 | 666.51 | 760.69 | 135,437.88 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 562,251.33 | 538,671.11 | 577,535.10 | 286,493.56 | 190,304.74 |
流动资产合计 | 4,283,196.83 | 4,402,073.64 | 4,459,460.47 | 4,275,499.06 | 4,728,217.51 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 40,061.08 |
长期应收款 | 903.20 | 984.27 | 1,080.42 | 1,566.13 | 281.67 |
长期股权投资 | 390,601.83 | 384,242.70 | 350,745.65 | 346,834.80 | 231,643.50 |
投资性房地产 | 833,781.52 | 833,466.33 | 797,406.63 | 731,770.39 | 605,265.44 |
在建工程(合计) | 494,358.03 | 454,974.24 | 463,369.64 | 494,794.99 | 309,507.61 |
在建工程 | -- | 454,974.24 | -- | 494,794.99 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 472,189.53 | 480,759.16 | 475,601.18 | 435,799.45 | 402,172.81 |
固定资产净额 | -- | 480,759.16 | -- | 435,799.45 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 18,879.53 | 20,157.43 | 20,452.41 | 23,202.33 | 30,986.69 |
无形资产 | 666,171.79 | 637,780.14 | 637,529.03 | 592,156.84 | 554,775.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 |
长期待摊费用 | 8,108.77 | 8,491.38 | 8,109.10 | 7,646.15 | 7,765.00 |
递延所得税资产 | 34,204.69 | 32,840.57 | 32,775.36 | 42,744.14 | 44,326.14 |
其他非流动资产 | 95,551.45 | 96,225.11 | 95,932.88 | 170,057.23 | 73,837.74 |
非流动资产合计 | 3,017,315.44 | 2,952,481.12 | 2,885,556.86 | 2,849,121.83 | 2,303,348.26 |
资产总计 | 7,300,512.27 | 7,354,554.76 | 7,345,017.33 | 7,124,620.89 | 7,031,565.78 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 212,978.65 | 162,850.94 | 182,925.93 | 106,037.52 | 220,249.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 338,702.08 | 383,531.06 | 394,459.17 | 416,435.54 | 346,729.71 |
应付票据 | 8,030.73 | 7,042.77 | 11,021.63 | 14,807.24 | 10,914.96 |
应付账款 | 330,671.35 | 376,488.29 | 383,437.53 | 401,628.30 | 335,814.76 |
预收款项 | 433.05 | 412.79 | 666.47 | 788.80 | 857.73 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15,610.33 | 15,290.45 | 12,948.72 | 16,848.83 | 11,692.54 |
应交税费 | 43,935.79 | 38,675.11 | 47,544.87 | 124,487.34 | 105,846.96 |
其他应付款(合计) | 636,448.47 | 644,248.73 | 655,822.93 | 666,401.45 | 543,495.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 35.45 | 332.02 | 296.57 | 296.57 | 11,173.12 |
其他应付款 | -- | 643,916.71 | -- | 666,104.88 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 338,217.02 | 388,597.18 | 434,560.73 | 620,630.72 | 76,320.73 |
其他流动负债 | 513,823.59 | 513,746.13 | 518,119.81 | 487,447.30 | 281,702.39 |
流动负债合计 | 3,275,383.79 | 3,401,904.31 | 3,386,652.74 | 3,460,555.44 | 2,909,481.02 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,729,001.33 | 1,657,021.59 | 1,628,243.50 | 1,434,258.20 | 1,788,089.94 |
应付债券 | 280,372.82 | 230,368.79 | 230,364.83 | 180,860.94 | 348,342.64 |
租赁负债 | 19,190.50 | 19,493.21 | 20,547.20 | 18,915.48 | 30,481.71 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 316.30 | 316.30 | 316.30 | 316.30 | 316.30 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 316.30 | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | -- |
递延所得税负债 | 42,156.40 | 42,536.44 | 42,855.55 | 43,149.91 | 49,601.35 |
长期递延收益 | 34,703.39 | 35,269.29 | 35,835.37 | 36,401.10 | 36,630.16 |
其他非流动负债 | 190,069.06 | 229,254.04 | 252,236.80 | 190,459.82 | 222,776.25 |
非流动负债合计 | 2,295,897.36 | 2,214,347.22 | 2,210,487.12 | 1,904,449.31 | 2,476,238.36 |
负债合计 | 5,571,281.15 | 5,616,251.53 | 5,597,139.86 | 5,365,004.74 | 5,385,719.39 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 |
资本公积 | 194,551.02 | 194,312.95 | 195,198.16 | 194,941.78 | 315,250.68 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,209.25 | -701.71 | 72.85 | 72.85 | 71.77 |
专项储备 | 401.88 | 381.27 | 353.02 | 398.21 | 469.21 |
盈余公积 | 33,402.37 | 33,402.37 | 33,402.37 | 33,402.37 | 32,899.27 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 429,689.55 | 443,655.47 | 444,163.67 | 456,749.85 | 398,121.52 |
归属于母公司股东权益合计 | 927,613.82 | 941,828.60 | 943,968.32 | 956,343.31 | 1,017,590.71 |
少数股东权益 | 801,617.30 | 796,474.63 | 803,909.15 | 803,272.84 | 628,255.68 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,729,231.12 | 1,738,303.23 | 1,747,877.47 | 1,759,616.15 | 1,645,846.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,300,512.27 | 7,354,554.76 | 7,345,017.33 | 7,124,620.89 | 7,031,565.78 |
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