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南山控股(002314) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 635,579.60 | 714,960.40 | 730,766.26 | 542,894.15 | 648,412.06 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 80,742.90 | 82,585.10 | 87,591.28 | 83,112.87 | 77,319.10 |
应收票据 | 692.47 | 818.54 | 775.42 | 418.92 | 545.55 |
应收账款 | 80,050.43 | 81,766.56 | 86,815.86 | 82,693.95 | 76,773.55 |
应收款项融资 | 2,997.11 | 1,644.27 | 3,255.16 | 2,166.31 | 1,935.11 |
预付款项 | 28,032.09 | 21,481.34 | 20,952.12 | 20,938.70 | 23,470.95 |
其他应收款(合计) | 364,564.20 | 353,835.55 | 368,613.67 | 368,785.50 | 375,656.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 8,765.17 | 8,765.17 | 8,765.17 | 8,765.17 | 8,765.17 |
其他应收款 | -- | 345,070.38 | -- | 360,020.33 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,713,073.44 | 1,962,362.63 | 2,331,566.64 | 2,318,898.15 | 2,292,264.95 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 899.27 | 888.77 | 1,062.73 | 1,275.16 | 1,439.36 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 177,692.14 | 207,552.42 | 258,863.73 | 256,994.14 | 259,073.03 |
流动资产合计 | 3,018,610.05 | 3,361,816.74 | 3,815,314.27 | 3,604,058.01 | 3,690,796.41 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 25,076.97 | 24,860.08 | 58,280.76 | -- | -- |
长期应收款 | 146.35 | 380.30 | 656.65 | 834.57 | 1,061.21 |
长期股权投资 | 450,892.31 | 449,892.03 | 465,572.36 | 443,703.28 | 455,062.39 |
投资性房地产 | 1,303,466.84 | 1,313,496.11 | 1,263,485.97 | 1,200,168.08 | 1,181,429.99 |
在建工程(合计) | 529,369.34 | 513,265.49 | 403,649.60 | 478,418.30 | 505,215.96 |
在建工程 | -- | 513,265.49 | -- | 478,418.30 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 587,601.66 | 597,971.50 | 597,911.12 | 559,137.22 | 552,011.86 |
固定资产净额 | -- | 597,971.50 | -- | 559,137.22 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 20,900.65 | 22,288.88 | 17,081.81 | 18,620.28 | 19,829.75 |
无形资产 | 590,228.97 | 594,421.58 | 631,787.30 | 636,234.85 | 642,047.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 |
长期待摊费用 | 5,648.51 | 6,173.74 | 5,922.39 | 4,418.56 | 4,245.74 |
递延所得税资产 | 17,899.08 | 19,472.46 | 27,069.93 | 27,493.87 | 28,759.77 |
其他非流动资产 | 91,715.53 | 92,229.53 | 95,973.76 | 94,369.20 | 95,420.16 |
非流动资产合计 | 3,624,059.53 | 3,635,564.99 | 3,568,504.97 | 3,464,511.52 | 3,486,197.92 |
资产总计 | 6,642,669.58 | 6,997,381.73 | 7,383,819.23 | 7,068,569.53 | 7,176,994.33 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,000.00 | 13,011.58 | 15,001.61 | 15,001.61 | 25,008.99 |
交易性金融负债 | 82.94 | 333.88 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 432,934.24 | 476,493.66 | 320,390.77 | 313,303.30 | 360,039.58 |
应付票据 | 5,856.90 | 9,588.93 | 5,783.05 | 5,585.67 | 2,856.04 |
应付账款 | 427,077.33 | 466,904.73 | 314,607.72 | 307,717.62 | 357,183.54 |
预收款项 | 3,038.51 | 3,959.81 | 2,840.32 | 3,139.85 | 3,256.69 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,529.72 | 14,285.20 | 6,211.11 | 6,468.16 | 6,418.30 |
应交税费 | 46,736.40 | 84,183.54 | 51,621.31 | 51,391.84 | 59,202.01 |
其他应付款(合计) | 421,239.87 | 418,214.82 | 466,112.66 | 461,266.51 | 493,369.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 3,576.53 | 564.88 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 414,638.28 | -- | -- | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 708,163.56 | 590,969.76 | 740,359.13 | 617,484.48 | 661,254.40 |
其他流动负债 | 636,440.18 | 654,242.23 | 738,682.89 | 487,278.08 | 442,361.24 |
流动负债合计 | 2,670,974.11 | 2,868,865.63 | 3,193,951.50 | 2,811,531.48 | 2,884,263.92 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,061,573.94 | 2,298,451.37 | 2,218,676.19 | 2,176,989.31 | 2,159,572.14 |
应付债券 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
租赁负债 | 18,454.42 | 18,852.02 | 14,576.78 | 15,546.63 | 19,593.54 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13,935.87 | 14,415.72 | 9,897.35 | 10,345.23 | 10,804.96 |
长期递延收益 | 33,986.79 | 34,505.08 | 34,988.20 | 35,706.49 | 36,479.26 |
其他非流动负债 | 106,000.08 | 99,003.71 | 141,586.81 | 175,238.33 | 201,572.33 |
非流动负债合计 | 2,333,951.10 | 2,515,227.90 | 2,469,725.33 | 2,513,825.98 | 2,528,022.23 |
负债合计 | 5,004,925.21 | 5,384,093.52 | 5,663,676.82 | 5,325,357.47 | 5,412,286.15 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 |
资本公积 | 229,162.44 | 229,162.44 | 192,089.06 | 192,089.06 | 192,089.06 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,466.17 | -1,455.45 | -833.37 | -687.24 | -726.28 |
专项储备 | 720.95 | 508.93 | 692.39 | 723.29 | 736.10 |
盈余公积 | 34,352.80 | 34,352.80 | 34,352.80 | 34,352.80 | 34,352.80 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 375,849.97 | 351,347.00 | 493,791.74 | 516,821.44 | 516,198.93 |
归属于母公司股东权益合计 | 909,398.24 | 884,693.97 | 990,870.87 | 1,014,077.61 | 1,013,428.86 |
少数股东权益 | 728,346.13 | 728,594.23 | 729,271.54 | 729,134.46 | 751,279.33 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,637,744.37 | 1,613,288.20 | 1,720,142.41 | 1,743,212.06 | 1,764,708.18 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,642,669.58 | 6,997,381.73 | 7,383,819.23 | 7,068,569.53 | 7,176,994.33 |
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