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| 川发龙蟒(002312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,592.19 | 396,324.34 | 205,954.29 | 718,038.68 | 529,120.64 |
| 收到的税费返还 | 88.79 | -- | 47.00 | 30.21 | 1,192.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,868.40 | 7,228.06 | 5,171.89 | 16,771.07 | 14,649.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,549.37 | 403,552.40 | 211,173.18 | 734,839.96 | 544,962.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,919.20 | 379,095.17 | 206,812.80 | 529,910.50 | 390,246.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,233.17 | 45,812.13 | 27,608.43 | 77,843.59 | 67,971.69 |
| 支付的各项税费 | 24,245.73 | 15,457.45 | 7,690.89 | 26,878.80 | 21,655.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,299.05 | 12,544.35 | 6,350.19 | 26,978.92 | 26,020.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 685,697.15 | 452,909.11 | 248,462.31 | 661,611.82 | 505,894.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,147.78 | -49,356.70 | -37,289.13 | 73,228.14 | 39,067.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.43 | 12.43 | -- | -- | 1,996.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,963.46 | 175.91 | 52.09 | 87.70 | 24.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 175.91 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,436.41 | 29,214.42 | 22,335.43 | 8,900.12 | 28,746.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,588.21 | 29,402.76 | 22,387.51 | 8,987.82 | 30,767.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,507.49 | 44,933.94 | 17,026.89 | 96,984.75 | 68,678.17 |
| 投资所支付的现金 | 26,485.25 | 26,485.25 | 29,882.72 | 592.69 | 396.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,994.36 | 4,382.29 | -- | 10,786.03 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,500.00 | 60,500.00 | 49,119.37 | 77,323.51 | 83,171.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 214,487.10 | 136,301.48 | 96,028.98 | 185,686.98 | 152,246.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,898.89 | -106,898.72 | -73,641.47 | -176,699.16 | -121,478.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 555,956.31 | 370,136.00 | 276,986.00 | 304,517.20 | 300,668.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 241,524.37 | 233,561.94 | 53,044.73 | 289,008.92 | 254,884.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 797,970.68 | 603,697.94 | 330,030.73 | 593,526.12 | 555,553.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 370,481.20 | 222,755.55 | 154,889.40 | 231,842.99 | 245,448.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,348.09 | 34,855.89 | 4,281.77 | 31,123.42 | 29,204.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,840.34 | 203,566.27 | 28,757.34 | 250,030.84 | 236,214.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 619,669.62 | 461,177.71 | 187,928.51 | 512,997.25 | 510,867.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,301.06 | 142,520.23 | 142,102.22 | 80,528.87 | 44,686.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 498.94 | 601.66 | 128.26 | 617.94 | 143.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,753.33 | -13,133.53 | 31,299.88 | -22,324.21 | -37,581.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,041.37 | 250,041.37 | 250,041.37 | 272,365.58 | 272,365.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,794.70 | 236,907.84 | 281,341.25 | 250,041.37 | 234,783.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,052.72 | -- | 53,331.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,164.58 | -- | 2,807.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,667.54 | -- | 43,634.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,450.24 | -- | 5,053.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 653.56 | -- | 1,042.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 257.12 | -- | 544.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 259.42 | -- | 1,154.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 84.47 | -- | -2,070.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,714.77 | -- | 13,825.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,039.54 | -- | -10,033.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 346.51 | -- | -37.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -417.61 | -- | -311.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -71,294.56 | -- | -4,001.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,926.48 | -- | 1,789.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,568.05 | -- | -34,799.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,092.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -49,356.70 | -- | 73,228.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 236,907.84 | -- | 250,041.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 250,041.37 | -- | 272,365.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,133.53 | -- | -22,324.21 | -- |
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