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| 三泰控股(002312) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,635.88 | 75,917.17 | 48,411.63 | 28,600.42 | 11,733.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,426.22 | 1,304.86 | 2,305.57 | 1,640.42 | 840.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,062.09 | 77,222.03 | 50,717.20 | 30,240.84 | 12,574.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 955.61 | 7,426.99 | 4,416.88 | 2,515.99 | 2,228.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,025.57 | 59,835.77 | 44,509.45 | 29,334.70 | 15,263.20 |
| 支付的各项税费 | 1,552.37 | 5,668.30 | 4,863.06 | 3,564.07 | 1,618.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,127.14 | 8,723.64 | 8,736.60 | 4,544.26 | 1,158.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,660.68 | 81,654.70 | 62,525.99 | 39,959.03 | 20,269.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,598.58 | -4,432.67 | -11,808.79 | -9,718.20 | -7,695.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | 530.00 | 500.00 | 18,335.07 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.96 | 3,995.28 | 3,349.59 | 1,948.15 | 1,167.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 537.57 | 1,931.12 | 1,439.77 | 884.70 | 262.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18,326.15 | 18,335.07 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108,290.00 | 824,677.46 | 560,738.41 | 424,024.48 | 304,584.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,114.53 | 849,460.02 | 584,362.85 | 445,192.40 | 306,014.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.95 | 804.53 | 505.98 | 458.55 | 522.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,005.27 | 825,450.00 | 606,913.37 | 473,209.09 | 323,950.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 126,006.22 | 828,654.53 | 609,819.35 | 473,667.64 | 324,472.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,891.69 | 20,805.49 | -25,456.50 | -28,475.25 | -18,457.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171.00 | 693.50 | 520.60 | 345.80 | 171.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,994.73 | 10,451.86 | 10,451.86 | 143.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,165.73 | 11,145.36 | 10,972.46 | 489.59 | 171.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,165.73 | -11,145.36 | -10,972.46 | -489.59 | -171.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.98 | 2.76 | 8.22 | 6.02 | 3.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,656.99 | 5,230.22 | -48,229.53 | -38,677.01 | -26,320.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,779.23 | 55,549.00 | 55,549.00 | 55,549.00 | 55,549.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,122.24 | 60,779.23 | 7,319.47 | 16,871.99 | 29,228.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,747.69 | -- | -12,879.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,617.36 | -- | 4,485.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,543.06 | -- | 794.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 554.82 | -- | 278.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 667.76 | -- | 382.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -430.31 | -- | -89.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.18 | -- | 31.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.31 | -- | -79.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,571.28 | -- | -907.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 11,264.38 | -- | 3,300.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,880.03 | -- | -2.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,247.98 | -- | -7,935.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,574.01 | -- | -1,266.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,168.73 | -- | 4,168.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,432.67 | -- | -9,718.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,779.23 | -- | 16,871.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,549.00 | -- | 55,549.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,230.22 | -- | -38,677.01 | -- |
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