三泰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三泰控股(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,635.8875,917.1748,411.6328,600.4211,733.69
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,426.221,304.862,305.571,640.42840.43
经营活动现金流入小计14,062.0977,222.0350,717.2030,240.8412,574.12
购买商品、接受劳务支付的现金955.617,426.994,416.882,515.992,228.24
支付给职工以及为职工支付的现金18,025.5759,835.7744,509.4529,334.7015,263.20
支付的各项税费1,552.375,668.304,863.063,564.071,618.85
支付的其他与经营活动有关的现金6,127.148,723.648,736.604,544.261,158.86
经营活动现金流出小计26,660.6881,654.7062,525.9939,959.0320,269.14
经营活动产生的现金流量净额-12,598.58-4,432.67-11,808.79-9,718.20-7,695.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.00530.00500.0018,335.07--
取得投资收益所收到的现金256.963,995.283,349.591,948.151,167.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额537.571,931.121,439.77884.70262.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18,326.1518,335.07----
收到的其他与投资活动有关的现金108,290.00824,677.46560,738.41424,024.48304,584.81
投资活动现金流入小计109,114.53849,460.02584,362.85445,192.40306,014.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.95804.53505.98458.55522.27
投资所支付的现金--2,400.002,400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金126,005.27825,450.00606,913.37473,209.09323,950.06
投资活动现金流出小计126,006.22828,654.53609,819.35473,667.64324,472.33
投资活动产生的现金流量净额-16,891.6920,805.49-25,456.50-28,475.25-18,457.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171.00693.50520.60345.80171.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,994.7310,451.8610,451.86143.79--
筹资活动现金流出小计4,165.7311,145.3610,972.46489.59171.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,165.73-11,145.36-10,972.46-489.59-171.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.982.768.226.023.27
五、现金及现金等价物净增加额-33,656.995,230.22-48,229.53-38,677.01-26,320.55
加:期初现金及现金等价物余额60,779.2355,549.0055,549.0055,549.0055,549.00
六、期末现金及现金等价物余额27,122.2460,779.237,319.4716,871.9929,228.45
附注
净利润---21,747.69---12,879.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,617.36--4,485.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,543.06--794.45--
无形资产摊销--554.82--278.88--
长期待摊费用摊销--667.76--382.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---430.31---89.75--
固定资产报废损失--49.18--31.74--
公允价值变动损失--5.31---79.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,571.28---907.12--
投资损失--11,264.38--3,300.82--
递延所得税资产减少---6,880.03---2.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---3,247.98---7,935.81--
经营性应付项目的增加--2,574.01---1,266.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,168.73--4,168.73--
经营活动产生现金流量净额---4,432.67---9,718.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,779.23--16,871.99--
现金的期初余额--55,549.00--55,549.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,230.22---38,677.01--
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