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| 三泰控股(002312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,491.82 | 151,484.82 | 51,092.44 | 30,236.39 | 12,635.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.20 | 9,806.32 | 6,878.49 | 4,967.09 | 1,426.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,892.01 | 161,291.14 | 57,970.93 | 35,203.48 | 14,062.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,396.18 | 49,287.33 | 1,718.24 | 1,453.41 | 955.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,767.13 | 71,129.59 | 50,162.38 | 33,844.80 | 18,025.57 |
| 支付的各项税费 | 2,815.51 | 8,718.58 | 4,574.73 | 3,308.28 | 1,552.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,152.73 | 26,075.98 | 12,923.23 | 8,657.59 | 6,127.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,131.55 | 155,211.48 | 69,378.59 | 47,264.07 | 26,660.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,760.47 | 6,079.66 | -11,407.66 | -12,060.59 | -12,598.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.24 | 975.46 | 699.48 | 632.36 | 256.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.18 | 1,399.38 | 1,329.69 | 1,324.64 | 537.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,788.45 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,827.68 | 294,623.00 | 187,670.00 | 165,070.00 | 108,290.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,241.10 | 310,816.30 | 189,729.17 | 167,057.01 | 109,114.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,381.93 | 4,946.17 | 1.67 | 1.14 | 0.95 |
| 投资所支付的现金 | 11,421.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,620.00 | 138,196.40 | 111,140.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,521.40 | 163,489.00 | 61,670.00 | 40,670.00 | 126,005.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,944.33 | 306,641.57 | 172,811.67 | 40,671.14 | 126,006.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,703.23 | 4,174.73 | 16,917.50 | 126,385.87 | -16,891.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,655.20 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,210.00 | 44,380.98 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,865.20 | 44,380.98 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 54,921.58 | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,263.03 | 1,012.40 | 520.60 | 345.80 | 171.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,015.88 | 5,000.31 | 5,000.31 | 3,994.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,184.60 | 33,028.28 | 5,520.91 | 5,346.11 | 4,165.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,680.59 | 11,352.69 | -5,520.91 | -5,346.11 | -4,165.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.34 | -122.54 | 2.08 | 0.10 | -0.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,229.83 | 21,484.54 | -8.99 | 108,979.27 | -33,656.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,263.77 | 60,779.23 | 60,779.23 | 60,779.23 | 60,779.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,033.94 | 82,263.77 | 60,770.24 | 169,758.50 | 27,122.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,413.28 | -- | -6,271.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 732.06 | -- | 4.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,528.27 | -- | 690.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,181.52 | -- | 256.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 736.46 | -- | 170.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -719.06 | -- | -309.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 257.63 | -- | 7.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,490.35 | -- | -1,607.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,165.46 | -- | 343.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 16,760.64 | -- | 9,740.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,711.71 | -- | -8.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,188.11 | -- | 401.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,338.85 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,856.84 | -- | -9,624.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,571.17 | -- | -1,445.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -10,961.28 | -- | -4,408.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,079.66 | -- | -12,060.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,263.77 | -- | 169,758.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,779.23 | -- | 60,779.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,484.54 | -- | 108,979.27 | -- |
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