川发龙蟒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
川发龙蟒(002312) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,954.29718,038.68529,120.64352,967.13139,067.27
收到的税费返还47.0030.211,192.5229.2681.59
收到的其他与经营活动有关的现金5,171.8916,771.0714,649.078,697.6711,672.09
经营活动现金流入小计211,173.18734,839.96544,962.23361,694.05150,820.94
购买商品、接受劳务支付的现金206,812.80529,910.50390,246.60270,909.77138,893.75
支付给职工以及为职工支付的现金27,608.4377,843.5967,971.6943,821.3126,149.44
支付的各项税费7,690.8926,878.8021,655.9312,573.046,286.77
支付的其他与经营活动有关的现金6,350.1926,978.9226,020.3523,996.856,843.86
经营活动现金流出小计248,462.31661,611.82505,894.56351,300.97178,173.82
经营活动产生的现金流量净额-37,289.1373,228.1439,067.6710,393.09-27,352.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,996.501,996.501,308.97
取得投资收益所收到的现金--------19.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.0987.7024.598.858.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,335.438,900.1228,746.2911,446.7397.91
投资活动现金流入小计22,387.518,987.8230,767.3713,452.081,435.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,026.8996,984.7568,678.1733,209.4518,759.91
投资所支付的现金29,882.72592.69396.69396.69247.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10,786.03------
支付的其他与投资活动有关的现金49,119.3777,323.5183,171.4673,979.51--
投资活动现金流出小计96,028.98185,686.98152,246.31107,585.6519,007.84
投资活动产生的现金流量净额-73,641.47-176,699.16-121,478.94-94,133.56-17,572.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金276,986.00304,517.20300,668.55197,981.20142,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53,044.73289,008.92254,884.85175,231.4367,372.79
筹资活动现金流入小计330,030.73593,526.12555,553.40373,212.63209,372.79
偿还债务支付的现金154,889.40231,842.99245,448.34153,053.9984,928.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,281.7731,123.4229,204.3624,002.843,474.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,757.34250,030.84236,214.42123,897.5161,434.14
筹资活动现金流出小计187,928.51512,997.25510,867.11300,954.34149,836.98
筹资活动产生的现金流量净额142,102.2280,528.8744,686.2872,258.2959,535.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响128.26617.94143.38-41.1189.50
五、现金及现金等价物净增加额31,299.88-22,324.21-37,581.61-11,523.3014,699.80
加:期初现金及现金等价物余额250,041.37272,365.58272,365.58272,365.58272,365.58
六、期末现金及现金等价物余额281,341.25250,041.37234,783.96260,842.28287,065.38
附注
净利润--53,331.22--29,457.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,807.79--816.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,634.71--22,372.16--
无形资产摊销--5,053.73--2,420.68--
长期待摊费用摊销--1,042.78--666.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--544.10--353.53--
固定资产报废损失--1,154.26--30.54--
公允价值变动损失---2,070.51---812.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,825.84--8,305.63--
投资损失---10,033.12---9,122.41--
递延所得税资产减少---37.06---648.15--
递延所得税负债增加---311.93---45.81--
存货的减少---4,001.79--23,550.12--
经营性应收项目的减少--1,789.37---62,769.63--
经营性应付项目的增加---34,799.12---4,287.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,092.80------
经营活动产生现金流量净额--73,228.14--10,393.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--250,041.37--260,842.28--
现金的期初余额--272,365.58--272,365.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,324.21---11,523.30--
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