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| 川发龙蟒(002312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,954.29 | 718,038.68 | 529,120.64 | 352,967.13 | 139,067.27 |
| 收到的税费返还 | 47.00 | 30.21 | 1,192.52 | 29.26 | 81.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,171.89 | 16,771.07 | 14,649.07 | 8,697.67 | 11,672.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,173.18 | 734,839.96 | 544,962.23 | 361,694.05 | 150,820.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,812.80 | 529,910.50 | 390,246.60 | 270,909.77 | 138,893.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,608.43 | 77,843.59 | 67,971.69 | 43,821.31 | 26,149.44 |
| 支付的各项税费 | 7,690.89 | 26,878.80 | 21,655.93 | 12,573.04 | 6,286.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,350.19 | 26,978.92 | 26,020.35 | 23,996.85 | 6,843.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,462.31 | 661,611.82 | 505,894.56 | 351,300.97 | 178,173.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,289.13 | 73,228.14 | 39,067.67 | 10,393.09 | -27,352.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,996.50 | 1,996.50 | 1,308.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 19.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.09 | 87.70 | 24.59 | 8.85 | 8.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,335.43 | 8,900.12 | 28,746.29 | 11,446.73 | 97.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,387.51 | 8,987.82 | 30,767.37 | 13,452.08 | 1,435.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,026.89 | 96,984.75 | 68,678.17 | 33,209.45 | 18,759.91 |
| 投资所支付的现金 | 29,882.72 | 592.69 | 396.69 | 396.69 | 247.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,786.03 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,119.37 | 77,323.51 | 83,171.46 | 73,979.51 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,028.98 | 185,686.98 | 152,246.31 | 107,585.65 | 19,007.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,641.47 | -176,699.16 | -121,478.94 | -94,133.56 | -17,572.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 276,986.00 | 304,517.20 | 300,668.55 | 197,981.20 | 142,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,044.73 | 289,008.92 | 254,884.85 | 175,231.43 | 67,372.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,030.73 | 593,526.12 | 555,553.40 | 373,212.63 | 209,372.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,889.40 | 231,842.99 | 245,448.34 | 153,053.99 | 84,928.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,281.77 | 31,123.42 | 29,204.36 | 24,002.84 | 3,474.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,757.34 | 250,030.84 | 236,214.42 | 123,897.51 | 61,434.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,928.51 | 512,997.25 | 510,867.11 | 300,954.34 | 149,836.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,102.22 | 80,528.87 | 44,686.28 | 72,258.29 | 59,535.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.26 | 617.94 | 143.38 | -41.11 | 89.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,299.88 | -22,324.21 | -37,581.61 | -11,523.30 | 14,699.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,041.37 | 272,365.58 | 272,365.58 | 272,365.58 | 272,365.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,341.25 | 250,041.37 | 234,783.96 | 260,842.28 | 287,065.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,331.22 | -- | 29,457.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,807.79 | -- | 816.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,634.71 | -- | 22,372.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,053.73 | -- | 2,420.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,042.78 | -- | 666.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 544.10 | -- | 353.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,154.26 | -- | 30.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,070.51 | -- | -812.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,825.84 | -- | 8,305.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,033.12 | -- | -9,122.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -37.06 | -- | -648.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -311.93 | -- | -45.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,001.79 | -- | 23,550.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,789.37 | -- | -62,769.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,799.12 | -- | -4,287.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,092.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,228.14 | -- | 10,393.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 250,041.37 | -- | 260,842.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 272,365.58 | -- | 272,365.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,324.21 | -- | -11,523.30 | -- |
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