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| 三泰控股(002312) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 171,240.29 | 155,178.78 | 146,699.59 | 126,470.56 | 67,320.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 84.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,827.48 | 15,905.64 | 8,607.92 | 15,875.29 | 16,090.28 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,827.48 | 15,905.64 | 8,607.92 | 15,875.29 | 16,090.28 |
| 预付款项 | 14.30 | 15.52 | 61.54 | -- | -- |
| 应收利息 | 212.09 | 1,037.68 | 786.32 | -- | 1,420.98 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,545.34 | -- | 5,015.01 | 6,333.95 | 1,764.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 286.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,419.45 | 13,050.45 | 13,050.45 | 12,761.27 | 12,472.08 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,633.60 | 16,725.75 | 41,016.78 | 51,800.00 | 123,000.00 |
| 流动资产合计 | 209,892.56 | 207,733.40 | 215,237.60 | 213,241.07 | 222,439.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 21,235.13 | 23,782.51 | 21,882.51 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 12,176.19 | 12,034.95 | 11,893.71 | 12,458.66 | 12,458.66 |
| 长期股权投资 | 55,122.68 | 59,930.63 | 65,253.98 | 65,865.40 | 69,523.15 |
| 投资性房地产 | 13,490.68 | 13,593.29 | 13,987.36 | 14,702.78 | 14,812.22 |
| 固定资产净额 | 18,047.06 | -- | 18,434.50 | 18,019.68 | 18,475.41 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 249.59 | 196.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 917.71 | 1,046.05 | 1,174.38 | 1,328.15 | 1,465.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 2,482.54 | 2,482.54 |
| 长期待摊费用 | 714.16 | 799.17 | 878.64 | 655.23 | 804.10 |
| 递延所得税资产 | 6,907.54 | 6,898.98 | 6,898.98 | 21.67 | 21.67 |
| 其他非流动资产 | 135.64 | 86.60 | 86.60 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 130,354.44 | 135,511.22 | 139,843.29 | 139,566.22 | 142,123.17 |
| 资产总计 | 340,247.00 | 343,244.63 | 355,080.88 | 352,807.29 | 364,562.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 821.39 | 851.89 | 1,681.18 | 2,684.98 | 2,687.07 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 821.39 | -- | 1,681.18 | -- | 2,687.07 |
| 预收款项 | 58.67 | 103.19 | 61.36 | 65.48 | 134.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,887.68 | 6,774.81 | 6,929.51 | 5,073.92 | 4,685.30 |
| 应交税费 | 2,883.40 | 2,666.69 | 2,697.96 | 2,902.62 | 2,342.63 |
| 应付利息 | 19.00 | 20.90 | 20.90 | -- | 17.10 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,725.45 | -- | 4,959.90 | 1,435.75 | 11,658.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6.57 | 13.13 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 24,395.60 | 23,679.14 | 28,350.80 | 12,169.32 | 21,828.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 401.91 | 401.91 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 473.13 | 477.30 | 481.46 | 514.62 | 514.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 875.04 | 879.21 | 481.46 | 12,514.62 | 12,514.62 |
| 负债合计 | 25,270.63 | 24,558.35 | 28,832.27 | 24,683.94 | 34,342.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,809.17 | 137,809.17 | 137,809.17 | 137,809.17 | 140,489.07 |
| 资本公积 | 283,996.46 | 283,996.46 | 283,996.46 | 279,099.04 | 286,709.95 |
| 减：库存股 | 5,000.31 | 3,994.73 | -- | -- | 10,290.82 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,243.78 | 6,243.78 | 6,243.78 | 6,243.78 | 6,243.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -108,072.74 | -105,368.41 | -101,800.80 | -95,028.64 | -92,807.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,976.36 | 318,686.28 | 326,248.61 | 328,123.36 | 330,344.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -125.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 314,976.36 | 318,686.28 | 326,248.61 | 328,123.36 | 330,219.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,247.00 | 343,244.63 | 355,080.88 | 352,807.29 | 364,562.29 |
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