海大集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海大集团(002311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,659,310.226,196,096.154,273,650.182,598,181.371,090,995.90
收到的税费返还5.553,826.171,795.071,536.53372.99
收到的其他与经营活动有关的现金56,797.8367,090.5756,464.8239,291.2119,766.74
经营活动现金流入小计1,717,145.456,271,537.384,335,269.832,641,392.981,112,339.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,578,522.555,712,054.024,000,761.532,371,917.781,007,713.55
支付给职工以及为职工支付的现金138,812.73300,161.17231,708.61161,031.76100,410.84
支付的各项税费19,659.5959,725.7740,340.6025,801.7910,920.85
支付的其他与经营活动有关的现金73,092.85152,558.50112,451.4663,751.0222,201.52
经营活动现金流出小计1,800,630.956,223,011.464,376,205.072,612,857.311,138,783.54
经营活动产生的现金流量净额-83,485.4948,525.92-40,935.2528,535.67-26,444.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,773.29372,509.2232,940.789,175.961,606.11
取得投资收益所收到的现金15,835.2128,553.657,189.132,635.311,138.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,258.146,902.094,246.69585.45521.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--20.00------
投资活动现金流入小计98,866.65407,984.9744,376.6012,396.723,265.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,032.88339,035.75233,402.71144,007.1360,760.79
投资所支付的现金73,282.03486,004.38231,035.80189,810.3019,882.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,423.4013,298.634,430.784,430.78--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,700.82------
投资活动现金流出小计187,738.31840,039.58468,869.28338,248.2180,643.46
投资活动产生的现金流量净额-88,871.66-432,054.61-424,492.67-325,851.49-77,377.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,301.006,049.315,042.311,967.50150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,301.006,049.315,074.311,967.50150.00
取得借款收到的现金682,819.511,388,152.45960,394.12663,226.85474,603.10
发行债券收到的现金----281,185.56281,185.56281,185.56
收到其他与筹资活动有关的现金277.815,036.741,429.19387.04384.84
筹资活动现金流入小计684,398.321,399,238.501,248,051.18946,766.95756,323.51
偿还债务支付的现金372,344.46895,966.72604,317.44433,022.73224,892.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,392.8284,489.7075,944.4473,890.574,740.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,730.597,752.577,029.81--
支付其他与筹资活动有关的现金79,202.6217,367.002,103.822,135.973.49
筹资活动现金流出小计457,939.90997,823.42682,365.70509,049.28229,636.46
筹资活动产生的现金流量净额226,458.42401,415.08565,685.48437,717.67526,687.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响149.94775.85-1,566.49-118.12-436.76
五、现金及现金等价物净增加额54,251.2118,662.2498,691.07140,283.73422,428.46
加:期初现金及现金等价物余额201,088.80182,426.56182,426.56182,426.56182,426.56
六、期末现金及现金等价物余额255,340.01201,088.80281,117.63322,710.29604,855.02
附注
净利润--284,981.11--127,123.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,690.16--2,781.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--77,114.06--35,112.07--
无形资产摊销--6,765.20--3,253.88--
长期待摊费用摊销--5,870.56--2,636.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---924.83--1,499.75--
固定资产报废损失--1,494.01--202.56--
公允价值变动损失--1,198.03--183.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,633.36--11,983.57--
投资损失---207.52--6,929.76--
递延所得税资产减少---11,908.98---2,316.59--
递延所得税负债增加--6,166.10---97.07--
存货的减少---264,510.80---87,608.22--
经营性应收项目的减少---20,923.42---179,062.07--
经营性应付项目的增加---79,467.90--105,448.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,018.89--464.17--
经营活动产生现金流量净额--48,525.92--28,535.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--201,088.80--293,210.29--
现金的期初余额--182,426.56--182,426.56--
现金等价物的期末余额------29,500.00--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,662.24--140,283.73--
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