海大集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海大集团(002311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,273,650.182,598,181.371,090,995.904,970,567.543,534,018.84
收到的税费返还1,795.071,536.53372.994,840.014,606.60
收到的其他与经营活动有关的现金56,464.8239,291.2119,766.7474,303.4743,693.58
经营活动现金流入小计4,335,269.832,641,392.981,112,339.335,051,705.573,583,302.36
购买商品、接受劳务支付的现金4,000,761.532,371,917.781,007,713.554,250,153.183,016,342.93
支付给职工以及为职工支付的现金231,708.61161,031.76100,410.84245,148.29187,408.03
支付的各项税费40,340.6025,801.7910,920.8549,122.2843,799.61
支付的其他与经营活动有关的现金112,451.4663,751.0222,201.52143,266.30115,527.69
经营活动现金流出小计4,376,205.072,612,857.311,138,783.544,727,007.503,383,183.90
经营活动产生的现金流量净额-40,935.2528,535.67-26,444.21324,698.07200,118.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,940.789,175.961,606.1195,626.6435,967.27
取得投资收益所收到的现金7,189.132,635.311,138.409,725.3213,977.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,246.69585.45521.312,453.64732.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,963.851,963.85
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计44,376.6012,396.723,265.82109,769.4552,640.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金233,402.71144,007.1360,760.79232,481.27182,178.66
投资所支付的现金231,035.80189,810.3019,882.6685,637.6760,696.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,430.784,430.78--3,245.002,780.81
支付的其他与投资活动有关的现金------102.33--
投资活动现金流出小计468,869.28338,248.2180,643.46321,466.26245,655.73
投资活动产生的现金流量净额-424,492.67-325,851.49-77,377.63-211,696.81-193,014.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,042.311,967.50150.001,845.481,573.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,074.311,967.50150.001,774.231,508.96
取得借款收到的现金960,394.12663,226.85474,603.10799,428.29621,528.14
发行债券收到的现金281,185.56281,185.56281,185.56----
收到其他与筹资活动有关的现金1,429.19387.04384.8416.8640.73
筹资活动现金流入小计1,248,051.18946,766.95756,323.51801,290.64623,142.35
偿还债务支付的现金604,317.44433,022.73224,892.47871,286.95673,700.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,944.4473,890.574,740.5074,098.5668,334.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,752.577,029.81--2,889.652,176.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,103.822,135.973.494,669.521,448.81
筹资活动现金流出小计682,365.70509,049.28229,636.46950,055.04743,484.23
筹资活动产生的现金流量净额565,685.48437,717.67526,687.05-148,764.40-120,341.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,566.49-118.12-436.762,372.93963.93
五、现金及现金等价物净增加额98,691.07140,283.73422,428.46-33,390.22-112,274.23
加:期初现金及现金等价物余额182,426.56182,426.56182,426.56215,816.78215,816.78
六、期末现金及现金等价物余额281,117.63322,710.29604,855.02182,426.56103,542.55
附注
净利润--127,123.67--178,950.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,781.57--5,018.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,112.07--54,989.44--
无形资产摊销--3,253.88--6,102.23--
长期待摊费用摊销--2,636.71--5,116.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,499.75---388.08--
固定资产报废损失--202.56--1,547.20--
公允价值变动损失--183.05---804.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,983.57--23,362.13--
投资损失--6,929.76---16,004.22--
递延所得税资产减少---2,316.59---8,501.55--
递延所得税负债增加---97.07--999.07--
存货的减少---87,608.22--27,559.18--
经营性应收项目的减少---179,062.07--594.64--
经营性应付项目的增加--105,448.86--35,750.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--464.17--5,226.23--
经营活动产生现金流量净额--28,535.67--324,698.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--293,210.29--182,426.56--
现金的期初余额--182,426.56--172,816.78--
现金等价物的期末余额--29,500.00------
现金等价物的期初余额------43,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--140,283.73---33,390.22--
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