海大集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海大集团(002311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,481,575.5111,628,896.708,333,597.595,135,342.462,280,635.45
收到的税费返还574.422,416.962,387.47893.12132.12
收到的其他与经营活动有关的现金25,288.61135,794.83134,034.2080,008.9445,027.60
经营活动现金流入小计2,508,738.0611,780,743.368,472,849.125,218,062.342,326,788.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,349,988.069,985,030.856,882,363.694,481,121.002,248,902.83
支付给职工以及为职工支付的现金288,262.78629,645.20484,837.67355,142.44230,203.09
支付的各项税费30,350.54103,848.6671,528.6151,111.0529,738.30
支付的其他与经营活动有关的现金62,133.70262,593.11254,747.60144,300.7076,314.59
经营活动现金流出小计2,733,721.3210,981,117.827,691,462.495,027,947.602,581,478.59
经营活动产生的现金流量净额-224,983.26799,625.54781,386.62190,114.74-254,689.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金401,800.631,709,619.43504,425.43258,923.8396,320.07
取得投资收益所收到的现金3,045.026,695.8814,480.7511,780.328,917.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,527.6315,574.5210,164.885,986.041,095.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,827.412,781.53----
收到的其他与投资活动有关的现金--2,288.84------
投资活动现金流入小计408,373.281,740,006.08531,852.59276,690.18106,333.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,413.16313,674.73225,704.32158,345.3384,636.17
投资所支付的现金91,959.652,060,013.30881,079.96328,536.51135,686.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--608.19------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,260.45------
投资活动现金流出小计181,372.822,380,556.671,106,784.28486,881.84220,322.54
投资活动产生的现金流量净额227,000.46-640,550.60-574,931.68-210,191.66-113,988.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金720.007,680.006,260.003,240.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金720.007,680.006,260.003,240.00300.00
取得借款收到的现金224,541.37724,818.60663,706.84644,415.50374,667.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,196.8342,551.9615,171.4414,987.751,243.61
筹资活动现金流入小计226,458.20775,050.57685,138.28662,643.25376,211.58
偿还债务支付的现金227,863.59949,652.30725,173.40684,285.81213,757.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,408.96128,221.99121,063.0817,768.127,116.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,518.7812,697.25406.38406.38
支付其他与筹资活动有关的现金8,197.3158,223.0132,924.5919,518.739,710.77
筹资活动现金流出小计250,469.861,136,097.30879,161.07721,572.66230,584.15
筹资活动产生的现金流量净额-24,011.66-361,046.74-194,022.79-58,929.41145,627.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-781.03-2,058.59-2,649.56-3,709.79-3,132.82
五、现金及现金等价物净增加额-22,775.50-204,030.399,782.60-82,716.11-226,183.94
加:期初现金及现金等价物余额332,694.47536,724.87536,724.87536,724.87536,724.87
六、期末现金及现金等价物余额309,918.97332,694.47546,507.47454,008.75310,540.93
附注
净利润--467,609.56--222,792.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,950.62--5,668.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--182,992.79--91,017.85--
无形资产摊销--11,405.75--4,983.86--
长期待摊费用摊销--7,171.90--3,438.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,354.43---280.30--
固定资产报废损失--10,258.80--1,581.61--
公允价值变动损失---2,528.59---2,339.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,910.30--21,515.48--
投资损失--882.98---12,066.93--
递延所得税资产减少---6,131.78---27,090.49--
递延所得税负债增加---3,628.93---3,887.68--
存货的减少---108,840.45---156,933.25--
经营性应收项目的减少--11,607.82---124,908.36--
经营性应付项目的增加--102,606.76--136,064.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,517.47--13,909.48--
经营活动产生现金流量净额--799,625.54--190,114.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--332,694.47--454,008.75--
现金的期初余额--536,724.87--536,724.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---204,030.39---82,716.11--
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