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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,160,249.85 | 950,764.09 | 4,236,389.66 | 2,992,231.11 | 1,813,900.90 |
| 收到的税费返还 | 245.40 | 916.59 | 397.69 | 94.19 | 51.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,886.93 | 7,988.18 | 19,526.76 | 21,914.49 | 15,907.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,176,885.58 | 959,906.57 | 4,257,002.53 | 3,014,725.77 | 1,830,112.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,923,931.07 | 905,190.31 | 3,797,341.42 | 2,740,582.50 | 1,604,190.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,353.58 | 86,690.63 | 201,632.75 | 154,679.81 | 118,005.17 |
| 支付的各项税费 | 29,279.41 | 13,968.76 | 42,670.21 | 31,321.08 | 17,570.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,999.07 | 17,435.94 | 107,975.59 | 84,844.89 | 56,627.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,144,049.75 | 1,027,783.00 | 4,153,426.13 | 3,019,483.40 | 1,800,592.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,835.83 | -67,876.43 | 103,576.40 | -4,757.63 | 29,519.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,534.99 | 9,182.97 | 245,744.05 | 159,433.71 | 131,349.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,238.15 | 848.69 | 16,647.17 | 4,767.44 | 315.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 778.23 | 74.98 | 610.53 | 1,745.14 | 1,003.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -89.50 | -89.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 679.45 | -- | -- | 881.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,551.37 | 10,786.08 | 263,001.75 | 165,856.79 | 133,461.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,618.12 | 53,717.79 | 186,516.88 | 128,215.39 | 82,842.08 |
| 投资所支付的现金 | 28,431.16 | 17,625.16 | 240,215.69 | 219,294.71 | 140,094.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,705.10 | -- | 36,183.50 | 18,468.71 | 18,471.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 640.88 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 151,754.38 | 71,342.94 | 463,556.95 | 365,978.81 | 241,408.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,203.02 | -60,556.86 | -200,555.20 | -200,122.02 | -107,947.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 859.51 | 109.51 | 13,690.83 | 13,241.62 | 8,602.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 795.00 | 45.00 | 6,594.38 | 6,545.38 | 2,210.00 |
| 取得借款收到的现金 | 513,021.21 | 293,557.93 | 1,011,630.55 | 787,213.64 | 513,996.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,717.09 | 1,767.09 | 1,767.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 513,880.72 | 293,667.45 | 1,029,038.47 | 802,222.35 | 524,365.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,175.54 | 161,351.90 | 784,777.43 | 519,585.53 | 331,946.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,932.15 | 6,146.77 | 61,442.92 | 54,164.19 | 46,347.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,472.92 | 25.66 | 4,249.08 | 4,230.03 | 4,037.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 949.91 | 0.04 | 8,812.80 | 516.32 | 515.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 461,057.60 | 167,498.71 | 855,033.15 | 574,266.05 | 378,808.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,823.12 | 126,168.73 | 174,005.32 | 227,956.30 | 145,557.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.68 | -568.72 | 1,362.70 | -2.43 | -455.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,389.39 | -2,833.28 | 78,389.22 | 23,074.22 | 66,673.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,816.78 | 215,816.78 | 137,427.56 | 137,427.56 | 137,427.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,427.38 | 212,983.50 | 215,816.78 | 160,501.77 | 204,101.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,580.61 | -- | 148,394.02 | -- | 62,332.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,259.26 | -- | 6,601.14 | -- | 5,002.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,656.78 | -- | 43,720.31 | -- | 20,493.51 |
| 无形资产摊销 | 2,890.08 | -- | 5,584.22 | -- | 2,693.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,832.10 | -- | 4,507.13 | -- | 2,116.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.66 | -- | -6.62 | -- | -177.02 |
| 固定资产报废损失 | 973.81 | -- | 1,440.01 | -- | 751.18 |
| 公允价值变动损失 | -2,441.38 | -- | -1,257.87 | -- | -1,885.97 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,149.80 | -- | 19,538.60 | -- | 8,331.23 |
| 投资损失 | -1,518.08 | -- | -15,108.97 | -- | -734.67 |
| 递延所得税资产减少 | -2,645.93 | -- | -8,377.32 | -- | -7,810.63 |
| 递延所得税负债增加 | -598.71 | -- | 3,317.92 | -- | 460.81 |
| 存货的减少 | -20,746.89 | -- | -148,650.14 | -- | -47,444.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -160,900.16 | -- | -45,407.47 | -- | -120,356.96 |
| 经营性应付项目的增加 | 98,423.79 | -- | 86,516.96 | -- | 103,839.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,011.42 | -- | -798.31 | -- | 1,907.39 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,835.83 | -- | 103,576.40 | -- | 29,519.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 177,427.38 | -- | 172,816.78 | -- | 204,101.17 |
| 现金的期初余额 | 172,816.78 | -- | 137,427.56 | -- | 137,427.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 43,000.00 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 43,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,389.39 | -- | 78,389.22 | -- | 66,673.61 |
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