海大集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海大集团(002311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,160,249.85950,764.094,236,389.662,992,231.111,813,900.90
收到的税费返还245.40916.59397.6994.1951.30
收到的其他与经营活动有关的现金15,886.937,988.1819,526.7621,914.4915,907.05
经营活动现金流入小计2,176,885.58959,906.574,257,002.533,014,725.771,830,112.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,923,931.07905,190.313,797,341.422,740,582.501,604,190.64
支付给职工以及为职工支付的现金133,353.5886,690.63201,632.75154,679.81118,005.17
支付的各项税费29,279.4113,968.7642,670.2131,321.0817,570.01
支付的其他与经营活动有关的现金63,999.0717,435.94107,975.5984,844.8956,627.05
经营活动现金流出小计2,144,049.751,027,783.004,153,426.133,019,483.401,800,592.87
经营活动产生的现金流量净额32,835.83-67,876.43103,576.40-4,757.6329,519.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,534.999,182.97245,744.05159,433.71131,349.91
取得投资收益所收到的现金1,238.15848.6916,647.174,767.44315.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额778.2374.98610.531,745.141,003.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------89.50-89.50
收到的其他与投资活动有关的现金--679.45----881.65
投资活动现金流入小计27,551.3710,786.08263,001.75165,856.79133,461.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,618.1253,717.79186,516.88128,215.3982,842.08
投资所支付的现金28,431.1617,625.16240,215.69219,294.71140,094.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,705.10--36,183.5018,468.7118,471.69
支付的其他与投资活动有关的现金----640.88----
投资活动现金流出小计151,754.3871,342.94463,556.95365,978.81241,408.48
投资活动产生的现金流量净额-124,203.02-60,556.86-200,555.20-200,122.02-107,947.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金859.51109.5113,690.8313,241.628,602.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金795.0045.006,594.386,545.382,210.00
取得借款收到的现金513,021.21293,557.931,011,630.55787,213.64513,996.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,717.091,767.091,767.09
筹资活动现金流入小计513,880.72293,667.451,029,038.47802,222.35524,365.81
偿还债务支付的现金400,175.54161,351.90784,777.43519,585.53331,946.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,932.156,146.7761,442.9254,164.1946,347.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,472.9225.664,249.084,230.034,037.90
支付其他与筹资活动有关的现金949.910.048,812.80516.32515.17
筹资活动现金流出小计461,057.60167,498.71855,033.15574,266.05378,808.80
筹资活动产生的现金流量净额52,823.12126,168.73174,005.32227,956.30145,557.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154.68-568.721,362.70-2.43-455.49
五、现金及现金等价物净增加额-38,389.39-2,833.2878,389.2223,074.2266,673.61
加:期初现金及现金等价物余额215,816.78215,816.78137,427.56137,427.56137,427.56
六、期末现金及现金等价物余额177,427.38212,983.50215,816.78160,501.77204,101.17
附注
净利润71,580.61--148,394.02--62,332.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,259.26--6,601.14--5,002.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,656.78--43,720.31--20,493.51
无形资产摊销2,890.08--5,584.22--2,693.46
长期待摊费用摊销2,832.10--4,507.13--2,116.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-90.66---6.62---177.02
固定资产报废损失973.81--1,440.01--751.18
公允价值变动损失-2,441.38---1,257.87---1,885.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,149.80--19,538.60--8,331.23
投资损失-1,518.08---15,108.97---734.67
递延所得税资产减少-2,645.93---8,377.32---7,810.63
递延所得税负债增加-598.71--3,317.92--460.81
存货的减少-20,746.89---148,650.14---47,444.00
经营性应收项目的减少-160,900.16---45,407.47---120,356.96
经营性应付项目的增加98,423.79--86,516.96--103,839.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,011.42---798.31--1,907.39
经营活动产生现金流量净额32,835.83--103,576.40--29,519.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额177,427.38--172,816.78--204,101.17
现金的期初余额172,816.78--137,427.56--137,427.56
现金等价物的期末余额----43,000.00----
现金等价物的期初余额43,000.00--------
现金及现金等价物的净增加额-38,389.39--78,389.22--66,673.61
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