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海大集团(002311) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,481,575.51 | 11,628,896.70 | 8,333,597.59 | 5,135,342.46 | 2,280,635.45 |
收到的税费返还 | 574.42 | 2,416.96 | 2,387.47 | 893.12 | 132.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,288.61 | 135,794.83 | 134,034.20 | 80,008.94 | 45,027.60 |
经营活动现金流入小计 | 2,508,738.06 | 11,780,743.36 | 8,472,849.12 | 5,218,062.34 | 2,326,788.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,349,988.06 | 9,985,030.85 | 6,882,363.69 | 4,481,121.00 | 2,248,902.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,262.78 | 629,645.20 | 484,837.67 | 355,142.44 | 230,203.09 |
支付的各项税费 | 30,350.54 | 103,848.66 | 71,528.61 | 51,111.05 | 29,738.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,133.70 | 262,593.11 | 254,747.60 | 144,300.70 | 76,314.59 |
经营活动现金流出小计 | 2,733,721.32 | 10,981,117.82 | 7,691,462.49 | 5,027,947.60 | 2,581,478.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -224,983.26 | 799,625.54 | 781,386.62 | 190,114.74 | -254,689.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 401,800.63 | 1,709,619.43 | 504,425.43 | 258,923.83 | 96,320.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,045.02 | 6,695.88 | 14,480.75 | 11,780.32 | 8,917.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,527.63 | 15,574.52 | 10,164.88 | 5,986.04 | 1,095.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,827.41 | 2,781.53 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,288.84 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 408,373.28 | 1,740,006.08 | 531,852.59 | 276,690.18 | 106,333.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,413.16 | 313,674.73 | 225,704.32 | 158,345.33 | 84,636.17 |
投资所支付的现金 | 91,959.65 | 2,060,013.30 | 881,079.96 | 328,536.51 | 135,686.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 608.19 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,260.45 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 181,372.82 | 2,380,556.67 | 1,106,784.28 | 486,881.84 | 220,322.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 227,000.46 | -640,550.60 | -574,931.68 | -210,191.66 | -113,988.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 720.00 | 7,680.00 | 6,260.00 | 3,240.00 | 300.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 720.00 | 7,680.00 | 6,260.00 | 3,240.00 | 300.00 |
取得借款收到的现金 | 224,541.37 | 724,818.60 | 663,706.84 | 644,415.50 | 374,667.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,196.83 | 42,551.96 | 15,171.44 | 14,987.75 | 1,243.61 |
筹资活动现金流入小计 | 226,458.20 | 775,050.57 | 685,138.28 | 662,643.25 | 376,211.58 |
偿还债务支付的现金 | 227,863.59 | 949,652.30 | 725,173.40 | 684,285.81 | 213,757.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,408.96 | 128,221.99 | 121,063.08 | 17,768.12 | 7,116.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14,518.78 | 12,697.25 | 406.38 | 406.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,197.31 | 58,223.01 | 32,924.59 | 19,518.73 | 9,710.77 |
筹资活动现金流出小计 | 250,469.86 | 1,136,097.30 | 879,161.07 | 721,572.66 | 230,584.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,011.66 | -361,046.74 | -194,022.79 | -58,929.41 | 145,627.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -781.03 | -2,058.59 | -2,649.56 | -3,709.79 | -3,132.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,775.50 | -204,030.39 | 9,782.60 | -82,716.11 | -226,183.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 332,694.47 | 536,724.87 | 536,724.87 | 536,724.87 | 536,724.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 309,918.97 | 332,694.47 | 546,507.47 | 454,008.75 | 310,540.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 467,609.56 | -- | 222,792.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21,950.62 | -- | 5,668.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 182,992.79 | -- | 91,017.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,405.75 | -- | 4,983.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,171.90 | -- | 3,438.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,354.43 | -- | -280.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,258.80 | -- | 1,581.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,528.59 | -- | -2,339.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,910.30 | -- | 21,515.48 | -- |
投资损失 | -- | 882.98 | -- | -12,066.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,131.78 | -- | -27,090.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,628.93 | -- | -3,887.68 | -- |
存货的减少 | -- | -108,840.45 | -- | -156,933.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,607.82 | -- | -124,908.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 102,606.76 | -- | 136,064.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,517.47 | -- | 13,909.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 799,625.54 | -- | 190,114.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 332,694.47 | -- | 454,008.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 536,724.87 | -- | 536,724.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -204,030.39 | -- | -82,716.11 | -- |
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