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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,659,310.22 | 6,196,096.15 | 4,273,650.18 | 2,598,181.37 | 1,090,995.90 |
| 收到的税费返还 | 5.55 | 3,826.17 | 1,795.07 | 1,536.53 | 372.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,797.83 | 67,090.57 | 56,464.82 | 39,291.21 | 19,766.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,717,145.45 | 6,271,537.38 | 4,335,269.83 | 2,641,392.98 | 1,112,339.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,578,522.55 | 5,712,054.02 | 4,000,761.53 | 2,371,917.78 | 1,007,713.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,812.73 | 300,161.17 | 231,708.61 | 161,031.76 | 100,410.84 |
| 支付的各项税费 | 19,659.59 | 59,725.77 | 40,340.60 | 25,801.79 | 10,920.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,092.85 | 152,558.50 | 112,451.46 | 63,751.02 | 22,201.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,800,630.95 | 6,223,011.46 | 4,376,205.07 | 2,612,857.31 | 1,138,783.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,485.49 | 48,525.92 | -40,935.25 | 28,535.67 | -26,444.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,773.29 | 372,509.22 | 32,940.78 | 9,175.96 | 1,606.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,835.21 | 28,553.65 | 7,189.13 | 2,635.31 | 1,138.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,258.14 | 6,902.09 | 4,246.69 | 585.45 | 521.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,866.65 | 407,984.97 | 44,376.60 | 12,396.72 | 3,265.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,032.88 | 339,035.75 | 233,402.71 | 144,007.13 | 60,760.79 |
| 投资所支付的现金 | 73,282.03 | 486,004.38 | 231,035.80 | 189,810.30 | 19,882.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,423.40 | 13,298.63 | 4,430.78 | 4,430.78 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,700.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 187,738.31 | 840,039.58 | 468,869.28 | 338,248.21 | 80,643.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,871.66 | -432,054.61 | -424,492.67 | -325,851.49 | -77,377.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,301.00 | 6,049.31 | 5,042.31 | 1,967.50 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,301.00 | 6,049.31 | 5,074.31 | 1,967.50 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 682,819.51 | 1,388,152.45 | 960,394.12 | 663,226.85 | 474,603.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 281,185.56 | 281,185.56 | 281,185.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277.81 | 5,036.74 | 1,429.19 | 387.04 | 384.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 684,398.32 | 1,399,238.50 | 1,248,051.18 | 946,766.95 | 756,323.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 372,344.46 | 895,966.72 | 604,317.44 | 433,022.73 | 224,892.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,392.82 | 84,489.70 | 75,944.44 | 73,890.57 | 4,740.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,730.59 | 7,752.57 | 7,029.81 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,202.62 | 17,367.00 | 2,103.82 | 2,135.97 | 3.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,939.90 | 997,823.42 | 682,365.70 | 509,049.28 | 229,636.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,458.42 | 401,415.08 | 565,685.48 | 437,717.67 | 526,687.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.94 | 775.85 | -1,566.49 | -118.12 | -436.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,251.21 | 18,662.24 | 98,691.07 | 140,283.73 | 422,428.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,088.80 | 182,426.56 | 182,426.56 | 182,426.56 | 182,426.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,340.01 | 201,088.80 | 281,117.63 | 322,710.29 | 604,855.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 284,981.11 | -- | 127,123.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,690.16 | -- | 2,781.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,114.06 | -- | 35,112.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,765.20 | -- | 3,253.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,870.56 | -- | 2,636.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -924.83 | -- | 1,499.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,494.01 | -- | 202.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,198.03 | -- | 183.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,633.36 | -- | 11,983.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -207.52 | -- | 6,929.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,908.98 | -- | -2,316.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,166.10 | -- | -97.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -264,510.80 | -- | -87,608.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,923.42 | -- | -179,062.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -79,467.90 | -- | 105,448.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,018.89 | -- | 464.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,525.92 | -- | 28,535.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 201,088.80 | -- | 293,210.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,426.56 | -- | 182,426.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 29,500.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,662.24 | -- | 140,283.73 | -- |
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