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| ST中利(002309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,283.63 | 180,966.64 | 208,924.16 | 163,270.03 | 89,468.34 |
| 收到的税费返还 | 246.37 | 2,351.22 | 1,726.15 | 1,085.87 | 733.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,061.04 | 4,702.76 | 3,050.69 | 4,517.09 | 5,519.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,591.05 | 188,020.62 | 213,701.00 | 168,873.00 | 95,720.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,427.81 | 116,291.34 | 141,791.82 | 118,180.51 | 69,192.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,314.94 | 43,274.60 | 34,340.03 | 24,078.64 | 12,919.22 |
| 支付的各项税费 | 1,837.54 | 4,381.85 | 3,436.09 | 2,398.14 | 1,245.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,648.20 | 89,993.37 | 31,144.50 | 22,408.94 | 16,963.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,228.49 | 253,941.16 | 210,712.44 | 167,066.22 | 100,320.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,362.56 | -65,920.53 | 2,988.56 | 1,806.77 | -4,599.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 212.07 | 114.18 | -- | 0.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 86.17 | 407.49 | 387.82 | 389.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,186.67 | 1,211.64 | 1,211.64 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 193.96 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 195.96 | 1,484.90 | 1,733.31 | 1,599.46 | 389.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 302.79 | 14,806.87 | 514.76 | 664.54 | 1,098.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 192.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 302.79 | 14,999.85 | 514.76 | 664.54 | 1,098.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.83 | -13,514.95 | 1,218.55 | 934.92 | -708.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 139,939.57 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 550.06 | 23,751.19 | 22,528.90 | 20,391.89 | 17,791.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,655.80 | 69,535.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,205.86 | 233,226.47 | 22,528.90 | 20,391.89 | 17,791.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,428.68 | 44,911.51 | 39,900.59 | 32,957.95 | 22,208.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 230.97 | 25,723.22 | 1,492.04 | 1,089.36 | 513.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 622.52 | 104,592.05 | 1,553.66 | 1,028.50 | 469.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,282.16 | 175,226.78 | 42,946.29 | 35,075.81 | 23,190.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,923.70 | 57,999.68 | -20,417.39 | -14,683.93 | -5,399.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.96 | 1,355.55 | -351.72 | 594.35 | -297.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,228.38 | -20,080.25 | -16,562.00 | -11,347.88 | -11,005.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,337.94 | 32,418.19 | 32,418.19 | 32,418.19 | 32,418.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,566.32 | 12,337.94 | 15,856.18 | 21,070.31 | 21,413.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -117,612.11 | -- | -26,598.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 88,988.89 | -- | 730.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,817.32 | -- | 15,452.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 796.33 | -- | 450.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 613.61 | -- | 248.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -323.20 | -- | 44.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 111.78 | -- | 39.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,377.86 | -- | 1,227.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39,859.02 | -- | 13,067.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -173,420.30 | -- | -551.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 382.95 | -- | 125.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -750.63 | -- | -370.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 35,735.58 | -- | 14,310.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,187.40 | -- | 24,097.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7.18 | -- | -41,332.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,128.41 | -- | -377.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -65,920.53 | -- | 1,806.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,337.94 | -- | 21,070.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,418.19 | -- | 32,418.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,080.25 | -- | -11,347.88 | -- |
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