ST中利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST中利(002309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,784.00178,623.94117,267.45700,245.36609,511.00
收到的税费返还1,465.231,223.08625.4622,465.8413,785.18
收到的其他与经营活动有关的现金6,958.856,576.112,310.3432,717.0030,973.81
经营活动现金流入小计293,208.09186,423.13120,203.24755,428.20654,269.99
购买商品、接受劳务支付的现金200,991.03130,009.1290,444.83547,083.02553,757.77
支付给职工以及为职工支付的现金41,254.5730,062.5715,430.9971,533.1655,740.95
支付的各项税费6,151.864,376.922,405.8514,436.4711,122.06
支付的其他与经营活动有关的现金27,606.2118,676.5110,631.8583,657.5738,808.71
经营活动现金流出小计276,003.67183,125.12118,913.52716,710.22659,429.49
经营活动产生的现金流量净额17,204.423,298.011,289.7238,717.99-5,159.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,106.00556.00--9,200.0014,214.92
取得投资收益所收到的现金------14,500.006,100.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额165.59101.862.8521,140.4219,435.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------43,854.9447.03
收到的其他与投资活动有关的现金--------20,000.00
投资活动现金流入小计1,271.59657.872.8588,695.3659,797.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,716.611,665.91807.2935,897.1520,843.15
投资所支付的现金------1,009.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,716.611,665.91807.2936,906.1521,843.15
投资活动产生的现金流量净额-1,445.02-1,008.04-804.4451,789.2037,954.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1.00----5.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1.00----5.98
取得借款收到的现金40,694.9731,185.8619,678.17508,737.94442,234.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,952.03--
筹资活动现金流入小计40,694.9731,186.8619,678.17519,689.97442,240.96
偿还债务支付的现金58,049.0145,779.6935,446.45531,341.42441,871.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,750.918,252.272,638.1420,209.0216,211.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------53.2053.20
支付其他与筹资活动有关的现金12.7712.7712.7749,861.7330,265.26
筹资活动现金流出小计67,812.6954,044.7238,097.35601,412.18488,348.42
筹资活动产生的现金流量净额-27,117.72-22,857.86-18,419.19-81,722.21-46,107.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响727.28569.78-105.27-931.811,586.99
五、现金及现金等价物净增加额-10,631.05-19,998.11-18,039.177,853.16-11,725.78
加:期初现金及现金等价物余额44,262.1844,262.1844,262.1836,409.0236,409.02
六、期末现金及现金等价物余额33,631.1324,264.0726,223.0144,262.1824,683.23
附注
净利润---23,979.44---48,996.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,138.12--27,533.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,764.78--43,203.69--
无形资产摊销--435.61--946.75--
长期待摊费用摊销--384.36--1,269.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--75.21---9,562.88--
固定资产报废损失--0.49--505.46--
公允价值变动损失--2,990.74---3,270.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,327.86--2,488.24--
投资损失---52.47---23,053.04--
递延所得税资产减少---324.27--91.50--
递延所得税负债增加---448.61--513.31--
存货的减少--34,645.63--58,064.87--
经营性应收项目的减少--22,538.59--125,958.63--
经营性应付项目的增加---59,840.13---142,108.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,298.01--38,717.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------30,219.30--
现金的期末余额--24,264.07--44,262.18--
现金的期初余额--44,262.18--36,409.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,998.11--7,853.16--
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