ST中利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST中利(002309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金609,511.00400,829.15236,645.161,016,192.05743,405.63
收到的税费返还13,785.188,652.544,352.7625,748.6514,771.72
收到的其他与经营活动有关的现金30,973.8125,495.4115,755.45589,028.19163,532.69
经营活动现金流入小计654,269.99434,977.10256,753.371,630,968.89921,710.04
购买商品、接受劳务支付的现金553,757.77358,177.20214,966.68886,402.95689,439.82
支付给职工以及为职工支付的现金55,740.9538,361.3321,282.8672,814.5354,320.08
支付的各项税费11,122.066,480.902,597.1110,134.0512,490.78
支付的其他与经营活动有关的现金38,808.7132,536.4713,485.05552,209.42145,538.60
经营活动现金流出小计659,429.49435,555.91252,331.691,521,560.95901,789.28
经营活动产生的现金流量净额-5,159.50-578.814,421.67109,407.9419,920.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,214.9213,718.65------
取得投资收益所收到的现金6,100.386,107.35--1,983.16140.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,435.0019,317.09105.9715,915.9810,229.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47.0346.88--6,222.1510,234.72
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.0010,000.00------
投资活动现金流入小计59,797.3449,189.97105.9724,121.2920,605.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,843.159,868.581,951.28113,245.47113,383.91
投资所支付的现金1,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,843.159,868.581,951.28113,245.47113,383.91
投资活动产生的现金流量净额37,954.1939,321.39-1,845.31-89,124.19-92,778.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.985.980.43418.80419.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.985.980.43418.80419.00
取得借款收到的现金442,234.98283,028.65138,677.37716,876.99478,154.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,618.60--76,898.781,000.00
筹资活动现金流入小计442,240.96285,653.23138,677.80794,194.57479,573.81
偿还债务支付的现金441,871.63280,783.71137,345.29713,057.11426,885.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,211.5312,811.252,794.0529,923.6621,624.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53.2053.2032.0040.56--
支付其他与筹资活动有关的现金30,265.2629,341.0868.71137,016.551,621.55
筹资活动现金流出小计488,348.42322,936.04140,208.05879,997.31450,131.42
筹资活动产生的现金流量净额-46,107.47-37,282.81-1,530.25-85,802.7429,442.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,586.991,031.11-729.64-13,964.27-12,575.70
五、现金及现金等价物净增加额-11,725.782,490.88316.47-79,483.26-55,991.04
加:期初现金及现金等价物余额36,409.0236,409.0236,409.02115,892.27115,892.27
六、期末现金及现金等价物余额24,683.2338,899.9036,725.4836,409.0259,901.23
附注
净利润---13,288.70---387,438.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,088.08--118,495.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,848.64--29,828.49--
无形资产摊销--484.33--1,031.17--
长期待摊费用摊销--209.30--960.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,669.43---9,370.71--
固定资产报废损失--151.31--5,791.03--
公允价值变动损失---626.88--309.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,065.29--39,204.49--
投资损失---5,603.31--54,099.29--
递延所得税资产减少---624.62--256.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,747.87---22,881.24--
经营性应收项目的减少--61,936.34---8,135.35--
经营性应付项目的增加---87,734.74--285,162.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---578.81--109,407.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--18,907.54--11,244.55--
现金的期末余额--38,899.90--36,409.02--
现金的期初余额--36,409.02--115,892.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,490.88---79,483.26--
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