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| ST中利(002309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,511.00 | 400,829.15 | 236,645.16 | 1,016,192.05 | 743,405.63 |
| 收到的税费返还 | 13,785.18 | 8,652.54 | 4,352.76 | 25,748.65 | 14,771.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,973.81 | 25,495.41 | 15,755.45 | 589,028.19 | 163,532.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 654,269.99 | 434,977.10 | 256,753.37 | 1,630,968.89 | 921,710.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,757.77 | 358,177.20 | 214,966.68 | 886,402.95 | 689,439.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,740.95 | 38,361.33 | 21,282.86 | 72,814.53 | 54,320.08 |
| 支付的各项税费 | 11,122.06 | 6,480.90 | 2,597.11 | 10,134.05 | 12,490.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,808.71 | 32,536.47 | 13,485.05 | 552,209.42 | 145,538.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 659,429.49 | 435,555.91 | 252,331.69 | 1,521,560.95 | 901,789.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,159.50 | -578.81 | 4,421.67 | 109,407.94 | 19,920.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,214.92 | 13,718.65 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,100.38 | 6,107.35 | -- | 1,983.16 | 140.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,435.00 | 19,317.09 | 105.97 | 15,915.98 | 10,229.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47.03 | 46.88 | -- | 6,222.15 | 10,234.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,797.34 | 49,189.97 | 105.97 | 24,121.29 | 20,605.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,843.15 | 9,868.58 | 1,951.28 | 113,245.47 | 113,383.91 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,843.15 | 9,868.58 | 1,951.28 | 113,245.47 | 113,383.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,954.19 | 39,321.39 | -1,845.31 | -89,124.19 | -92,778.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.98 | 5.98 | 0.43 | 418.80 | 419.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.98 | 5.98 | 0.43 | 418.80 | 419.00 |
| 取得借款收到的现金 | 442,234.98 | 283,028.65 | 138,677.37 | 716,876.99 | 478,154.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,618.60 | -- | 76,898.78 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 442,240.96 | 285,653.23 | 138,677.80 | 794,194.57 | 479,573.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 441,871.63 | 280,783.71 | 137,345.29 | 713,057.11 | 426,885.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,211.53 | 12,811.25 | 2,794.05 | 29,923.66 | 21,624.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53.20 | 53.20 | 32.00 | 40.56 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,265.26 | 29,341.08 | 68.71 | 137,016.55 | 1,621.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 488,348.42 | 322,936.04 | 140,208.05 | 879,997.31 | 450,131.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,107.47 | -37,282.81 | -1,530.25 | -85,802.74 | 29,442.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,586.99 | 1,031.11 | -729.64 | -13,964.27 | -12,575.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,725.78 | 2,490.88 | 316.47 | -79,483.26 | -55,991.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,409.02 | 36,409.02 | 36,409.02 | 115,892.27 | 115,892.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,683.23 | 38,899.90 | 36,725.48 | 36,409.02 | 59,901.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,288.70 | -- | -387,438.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,088.08 | -- | 118,495.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,848.64 | -- | 29,828.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 484.33 | -- | 1,031.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 209.30 | -- | 960.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,669.43 | -- | -9,370.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 151.31 | -- | 5,791.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -626.88 | -- | 309.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,065.29 | -- | 39,204.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,603.31 | -- | 54,099.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -624.62 | -- | 256.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,747.87 | -- | -22,881.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 61,936.34 | -- | -8,135.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -87,734.74 | -- | 285,162.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -578.81 | -- | 109,407.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 18,907.54 | -- | 11,244.55 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,899.90 | -- | 36,409.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,409.02 | -- | 115,892.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,490.88 | -- | -79,483.26 | -- |
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