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| 中利集团(002309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,685.05 | 193,696.65 | 53,510.33 | 55,070.29 | 55,109.97 |
| 交易性金融资产 | 2,724.11 | 2,932.65 | 2,541.63 | 2,528.60 | 3,010.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 70,460.65 | 74,536.54 | 95,792.05 | 98,729.27 | 106,769.48 |
| 应收票据 | 15,155.38 | 13,783.27 | 12,514.43 | 12,898.03 | 14,542.61 |
| 应收账款 | 55,305.27 | 60,753.28 | 83,277.62 | 85,831.24 | 92,226.87 |
| 应收款项融资 | 4,237.41 | 5,510.51 | 3,157.80 | 6,474.13 | 6,900.50 |
| 预付款项 | 2,860.73 | 2,907.64 | 8,199.99 | 8,471.64 | 7,819.76 |
| 其他应收款(合计) | 7,993.48 | 7,225.66 | 32,888.31 | 31,884.21 | 32,066.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,225.66 | -- | 31,884.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,933.60 | 40,344.47 | 64,440.38 | 73,724.41 | 98,649.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,398.07 | 1,798.54 | 7,578.61 | 8,311.27 | 8,033.50 |
| 流动资产合计 | 311,293.08 | 328,952.67 | 268,109.11 | 285,193.81 | 318,360.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,402.04 | 1,402.04 | 1,413.96 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,822.19 | 21,775.65 | 64,139.67 | 64,621.94 | 64,933.17 |
| 在建工程 | -- | 21,775.65 | -- | 64,621.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 128,531.90 | 130,810.77 | 258,374.70 | 261,047.55 | 268,436.84 |
| 固定资产净额 | -- | 130,810.77 | -- | 261,047.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 731.82 | 781.52 | 5,920.78 | 6,086.80 | 6,708.76 |
| 无形资产 | 27,485.86 | 27,709.28 | 27,920.67 | 27,781.19 | 28,029.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 91.20 | 91.95 | 3,360.73 | 3,512.64 | 2,606.73 |
| 递延所得税资产 | 305.44 | 300.34 | 2,948.96 | 2,994.99 | 3,123.85 |
| 其他非流动资产 | 453.22 | 477.94 | 1,084.46 | 1,017.35 | 1,018.58 |
| 非流动资产合计 | 220,937.96 | 223,463.80 | 413,260.57 | 416,573.07 | 424,173.95 |
| 资产总计 | 532,231.05 | 552,416.46 | 681,369.68 | 701,766.87 | 742,534.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,595.75 | 46,689.66 | 276,329.21 | 280,170.36 | 287,627.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 66,787.67 | 69,256.05 | 139,687.14 | 139,193.35 | 142,227.11 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 66,787.67 | 69,256.05 | 139,687.14 | 139,193.35 | 142,227.11 |
| 预收款项 | 49.44 | 49.44 | 53.56 | 53.56 | 53.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,353.77 | 7,052.54 | 6,306.69 | 5,559.46 | 5,381.05 |
| 应交税费 | 5,795.93 | 5,959.68 | 2,992.44 | 3,595.29 | 2,977.94 |
| 其他应付款(合计) | 47,503.32 | 59,101.51 | 85,410.71 | 75,891.57 | 72,981.89 |
| 应付利息 | -- | 1,054.24 | -- | 30,345.84 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 58,047.27 | -- | 45,545.73 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,649.97 | 39,579.74 | 51,547.05 | 51,481.34 | 52,739.29 |
| 其他流动负债 | 12,076.48 | 14,637.06 | 13,584.10 | 13,254.06 | 13,738.28 |
| 流动负债合计 | 204,517.86 | 252,499.43 | 589,826.33 | 593,527.24 | 627,833.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,175.00 | 1,175.00 | 48,962.14 | 48,111.11 | 45,685.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 517.48 | 509.20 | 6,029.98 | 5,608.73 | 4,761.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 78,622.67 | 78,295.58 | 5,139.35 | 5,417.33 | 5,740.80 |
| 长期应付款 | -- | 78,295.58 | -- | 5,417.33 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 70,285.94 | 73,255.81 | 123,385.11 | 123,623.91 | 123,560.31 |
| 递延所得税负债 | 60.56 | 61.83 | 1,047.36 | 1,117.98 | 1,249.79 |
| 长期递延收益 | 5,150.52 | 5,400.75 | 5,629.42 | 5,860.05 | 6,067.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 155,812.17 | 158,698.17 | 190,193.36 | 189,739.11 | 187,065.38 |
| 负债合计 | 360,330.03 | 411,197.60 | 780,019.68 | 783,266.34 | 814,899.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 300,766.54 | 300,766.54 | 87,178.71 | 87,178.71 | 87,178.71 |
| 资本公积 | 806,974.67 | 806,974.67 | 612,729.05 | 612,729.05 | 612,729.05 |
| 减：库存股 | 52,846.77 | 91,232.19 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -42,604.04 | -42,602.95 | -38,021.59 | -39,734.62 | -38,502.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,635.18 | 21,635.18 | 21,635.18 | 21,635.18 | 21,635.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -861,231.85 | -853,531.09 | -781,519.56 | -762,695.58 | -754,805.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,693.72 | 142,010.15 | -97,998.22 | -80,887.27 | -71,765.66 |
| 少数股东权益 | -792.70 | -791.28 | -651.78 | -612.20 | -599.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 171,901.02 | 141,218.87 | -98,650.00 | -81,499.47 | -72,365.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,231.05 | 552,416.46 | 681,369.68 | 701,766.87 | 742,534.02 |
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