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| *ST威创(002308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,823.93 | 10,275.23 | 45,330.60 | 34,745.72 | 22,800.82 |
| 收到的税费返还 | 729.94 | 441.73 | 977.47 | 531.41 | 384.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,045.87 | 821.77 | 5,436.69 | 5,186.11 | 3,526.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,599.74 | 11,538.72 | 51,744.76 | 40,463.23 | 26,712.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,838.19 | 5,075.67 | 15,854.61 | 65,937.34 | 8,353.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,465.55 | 6,062.49 | 20,324.49 | 16,404.74 | 10,674.22 |
| 支付的各项税费 | 1,000.91 | 488.02 | 3,446.81 | 2,178.57 | 1,736.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,243.12 | 2,038.20 | 8,829.62 | 7,486.25 | 5,438.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,547.77 | 13,664.39 | 48,455.54 | 92,006.90 | 26,202.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,948.03 | -2,125.67 | 3,289.22 | -51,543.67 | 509.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,182.88 | 18.28 | 55,277.57 | 58,514.22 | 43,306.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.21 | -- | 509.70 | 509.70 | 297.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.17 | 9.36 | 18.91 | 18.91 | 17.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 174.50 | 174.50 | 21,137.56 | 550.00 | 500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,930.26 | 12,930.26 | 270,613.47 | 26,975.00 | 26,975.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,311.01 | 13,132.39 | 347,557.20 | 86,567.83 | 71,096.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.53 | 19.20 | 134.83 | 40.11 | 12.54 |
| 投资所支付的现金 | 5,124.80 | -- | 15,157.64 | 44,666.64 | 25,166.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 442,704.01 | 26,975.00 | 26,975.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,151.33 | 19.20 | 457,996.47 | 71,681.74 | 52,154.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,159.68 | 13,113.19 | -110,439.27 | 14,886.09 | 18,942.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 349.52 | 189.76 | 506.94 | 348.73 | 305.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 947.79 | 521.16 | 1,341.99 | 971.82 | 716.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,297.31 | 710.92 | 1,848.94 | 1,320.55 | 1,021.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,297.31 | -710.92 | -1,848.94 | -1,320.55 | -1,021.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | 1.23 | 7.65 | 14.57 | 16.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,914.62 | 10,277.82 | -108,991.34 | -37,963.56 | 18,446.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,264.08 | 17,264.08 | 126,255.42 | 126,255.42 | 126,255.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,178.69 | 27,541.90 | 17,264.08 | 88,291.86 | 144,702.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,629.48 | -2,031.59 | -6,143.00 | -- | 2,902.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 237.32 | 15.67 | 1,356.29 | -- | 386.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124.28 | 71.36 | 204.88 | -- | 107.40 |
| 无形资产摊销 | 5.50 | 2.75 | 785.00 | -- | 469.90 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 52.46 | -- | 31.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -234.33 | -234.33 | -110.63 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.16 | -6.05 | 26.41 | -- | 19.77 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 349.88 | 189.80 | 513.72 | -- | 305.19 |
| 投资损失 | 273.65 | 219.04 | 4,280.00 | -- | -276.44 |
| 递延所得税资产减少 | -11.02 | 24.21 | 131.33 | -- | 0.10 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -582.78 | -- | -105.96 |
| 存货的减少 | 1,732.25 | -569.29 | 6,090.31 | -- | 949.31 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,848.92 | 1,713.28 | 5,657.07 | -- | 2,129.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,128.21 | -2,133.99 | -10,924.79 | -- | -7,165.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,948.03 | -2,125.67 | 3,289.22 | -- | 509.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,178.69 | 27,541.90 | 17,264.08 | -- | 144,702.22 |
| 现金的期初余额 | 17,264.08 | 17,264.08 | 126,255.42 | -- | 126,255.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,914.62 | 10,277.82 | -108,991.34 | -- | 18,446.80 |
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