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| 威创股份(002308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,745.72 | 22,800.82 | 12,422.62 | 53,408.87 | 38,645.79 |
| 收到的税费返还 | 531.41 | 384.80 | 204.28 | 1,396.98 | 939.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,186.11 | 3,526.55 | 2,035.96 | 9,403.32 | 9,959.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,463.23 | 26,712.16 | 14,662.86 | 64,209.17 | 49,545.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,937.34 | 8,353.33 | 4,199.77 | 24,482.37 | 20,565.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,404.74 | 10,674.22 | 6,686.15 | 20,009.98 | 15,795.25 |
| 支付的各项税费 | 2,178.57 | 1,736.18 | 609.83 | 4,002.40 | 2,489.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,486.25 | 5,438.86 | 3,389.85 | 9,155.87 | 9,641.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,006.90 | 26,202.59 | 14,885.60 | 57,650.63 | 48,491.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,543.67 | 509.57 | -222.74 | 6,558.54 | 1,053.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,514.22 | 43,306.74 | 40,512.28 | 102,737.54 | 72,708.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.70 | 297.12 | 297.12 | 1,348.53 | 707.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.91 | 17.99 | 8.26 | 51.42 | 44.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 550.00 | 500.00 | -- | 500.00 | 500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,975.00 | 26,975.00 | 6,325.00 | 9,729.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86,567.83 | 71,096.85 | 47,142.66 | 114,366.49 | 73,960.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40.11 | 12.54 | 1.04 | 211.99 | 207.71 |
| 投资所支付的现金 | 44,666.64 | 25,166.64 | 15,012.08 | 142,539.46 | 102,539.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,975.00 | 26,975.00 | 26,395.13 | 15,229.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,681.74 | 52,154.18 | 41,408.24 | 157,980.45 | 102,747.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,886.09 | 18,942.67 | 5,734.42 | -43,613.96 | -28,786.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,862.21 | 1,862.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,862.21 | 1,862.21 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 348.73 | 305.23 | 151.55 | 617.24 | 445.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 971.82 | 716.32 | 369.17 | 1,223.45 | 841.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,320.55 | 1,021.55 | 520.73 | 1,840.69 | 1,286.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,320.55 | -1,021.55 | -520.73 | 21.52 | 575.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.57 | 16.10 | -12.66 | 120.92 | 131.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,963.56 | 18,446.80 | 4,978.29 | -36,912.98 | -27,025.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,255.42 | 126,255.42 | 126,255.42 | 163,168.40 | 163,168.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,291.86 | 144,702.22 | 131,233.72 | 126,255.42 | 136,142.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,902.09 | -- | 4,192.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 386.37 | -- | 2,277.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 107.40 | -- | 239.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 469.90 | -- | 945.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.47 | -- | 261.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -124.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.77 | -- | 46.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 305.19 | -- | 524.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -276.44 | -- | -1,110.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.10 | -- | -53.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -105.96 | -- | -212.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 949.31 | -- | -1,236.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,129.07 | -- | -186.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,165.27 | -- | -819.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 509.57 | -- | 6,558.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 144,702.22 | -- | 126,255.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 126,255.42 | -- | 163,168.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,446.80 | -- | -36,912.98 | -- |
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