*ST威创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST威创(002308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,823.9310,275.2345,330.6034,745.7222,800.82
收到的税费返还729.94441.73977.47531.41384.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,045.87821.775,436.695,186.113,526.55
经营活动现金流入小计22,599.7411,538.7251,744.7640,463.2326,712.16
购买商品、接受劳务支付的现金9,838.195,075.6715,854.6165,937.348,353.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,465.556,062.4920,324.4916,404.7410,674.22
支付的各项税费1,000.91488.023,446.812,178.571,736.18
支付的其他与经营活动有关的现金4,243.122,038.208,829.627,486.255,438.86
经营活动现金流出小计25,547.7713,664.3948,455.5492,006.9026,202.59
经营活动产生的现金流量净额-2,948.03-2,125.673,289.22-51,543.67509.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,182.8818.2855,277.5758,514.2243,306.74
取得投资收益所收到的现金9.21--509.70509.70297.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.179.3618.9118.9117.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额174.50174.5021,137.56550.00500.00
收到的其他与投资活动有关的现金12,930.2612,930.26270,613.4726,975.0026,975.00
投资活动现金流入小计18,311.0113,132.39347,557.2086,567.8371,096.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26.5319.20134.8340.1112.54
投资所支付的现金5,124.80--15,157.6444,666.6425,166.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----442,704.0126,975.0026,975.00
投资活动现金流出小计5,151.3319.20457,996.4771,681.7452,154.18
投资活动产生的现金流量净额13,159.6813,113.19-110,439.2714,886.0918,942.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金349.52189.76506.94348.73305.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金947.79521.161,341.99971.82716.32
筹资活动现金流出小计1,297.31710.921,848.941,320.551,021.55
筹资活动产生的现金流量净额-1,297.31-710.92-1,848.94-1,320.55-1,021.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.271.237.6514.5716.10
五、现金及现金等价物净增加额8,914.6210,277.82-108,991.34-37,963.5618,446.80
加:期初现金及现金等价物余额17,264.0817,264.08126,255.42126,255.42126,255.42
六、期末现金及现金等价物余额26,178.6927,541.9017,264.0888,291.86144,702.22
附注
净利润-15,629.48-2,031.59-6,143.00--2,902.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备237.3215.671,356.29--386.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧124.2871.36204.88--107.40
无形资产摊销5.502.75785.00--469.90
长期待摊费用摊销----52.46--31.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-234.33-234.33-110.63----
固定资产报废损失14.16-6.0526.41--19.77
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用349.88189.80513.72--305.19
投资损失273.65219.044,280.00---276.44
递延所得税资产减少-11.0224.21131.33--0.10
递延所得税负债增加-----582.78---105.96
存货的减少1,732.25-569.296,090.31--949.31
经营性应收项目的减少1,848.921,713.285,657.07--2,129.07
经营性应付项目的增加7,128.21-2,133.99-10,924.79---7,165.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,948.03-2,125.673,289.22--509.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,178.6927,541.9017,264.08--144,702.22
现金的期初余额17,264.0817,264.08126,255.42--126,255.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,914.6210,277.82-108,991.34--18,446.80
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