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| 威创股份(002308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,789.01 | 157,406.85 | 135,453.25 | 132,100.16 | 136,516.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,894.28 | 12,969.32 | 12,084.42 | 13,363.11 | 19,329.09 |
| 应收票据 | 63.75 | 45.82 | 210.97 | 441.80 | 417.32 |
| 应收账款 | 10,830.53 | 12,923.49 | 11,873.45 | 12,921.31 | 18,911.77 |
| 应收款项融资 | 1,186.00 | 70.00 | 631.97 | 1,325.98 | 162.00 |
| 预付款项 | 55,288.53 | 1,143.64 | 994.37 | 631.47 | 1,207.35 |
| 其他应收款(合计) | 2,573.07 | 2,011.14 | 24,149.98 | 3,002.59 | 3,177.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,011.14 | -- | 3,002.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,555.12 | 10,708.40 | 11,135.04 | 11,657.71 | 11,854.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,713.17 | 16,062.89 | 15,972.94 | 41,159.49 | 30,939.83 |
| 流动资产合计 | 201,999.18 | 200,372.22 | 200,421.97 | 203,240.51 | 203,186.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,538.36 | 2,538.36 | 2,559.04 | 2,559.04 | 4,026.13 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 918.21 | 940.89 | 913.54 | 956.29 | 1,047.37 |
| 固定资产净额 | -- | 940.89 | -- | 956.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,639.57 | 10,917.53 | 11,270.99 | 11,649.43 | 12,392.46 |
| 无形资产 | 1,893.99 | 2,113.81 | 2,348.77 | 2,583.72 | 2,818.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,396.79 | 10,396.79 | 10,396.79 | 10,396.79 | 10,396.79 |
| 长期待摊费用 | 131.15 | 146.88 | 162.62 | 178.36 | 340.50 |
| 递延所得税资产 | 2,152.66 | 2,169.50 | 2,169.60 | 2,169.60 | 2,116.51 |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 非流动资产合计 | 27,807.54 | 29,360.58 | 29,958.16 | 30,630.04 | 33,275.27 |
| 资产总计 | 229,806.72 | 229,732.81 | 230,380.14 | 233,870.55 | 236,461.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,362.42 | 4,239.22 | 3,957.47 | 5,867.64 | 5,269.51 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,362.42 | 4,239.22 | 3,957.47 | 5,867.64 | 5,269.51 |
| 预收款项 | -- | -- | 37.15 | 37.15 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,774.48 | 1,898.88 | 1,468.70 | 4,188.12 | 3,931.01 |
| 应交税费 | 1,755.00 | 224.36 | 768.94 | 301.75 | 1,136.38 |
| 其他应付款(合计) | 4,423.31 | 4,617.34 | 5,817.06 | 6,205.57 | 5,503.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,617.34 | -- | 6,205.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,237.77 | 1,237.77 | 1,237.77 | 1,202.45 | 1,237.77 |
| 其他流动负债 | 1,421.62 | 1,577.23 | 1,731.44 | 1,436.41 | 1,847.51 |
| 流动负债合计 | 19,842.56 | 17,067.43 | 19,874.04 | 24,620.96 | 23,311.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,312.92 | 10,583.00 | 10,874.89 | 11,175.98 | 11,790.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 134.41 | 134.41 | 155.58 | 155.58 | 201.33 |
| 递延所得税负债 | 423.84 | 476.82 | 529.80 | 582.78 | 636.22 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,871.17 | 11,194.23 | 11,560.27 | 11,914.34 | 12,628.18 |
| 负债合计 | 29,713.73 | 28,261.66 | 31,434.30 | 36,535.30 | 35,940.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 |
| 资本公积 | 141,977.53 | 141,798.19 | 141,618.86 | 141,439.52 | 141,176.68 |
| 减：库存股 | 1,003.49 | 1,003.49 | 1,862.21 | 1,862.21 | 1,862.21 |
| 其他综合收益 | -1,296.06 | -1,293.57 | -1,321.47 | -1,309.98 | -1,303.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -51,761.44 | -50,206.44 | -51,665.81 | -53,108.59 | -49,666.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,106.86 | 201,485.01 | 198,959.69 | 197,349.05 | 200,535.32 |
| 少数股东权益 | -13.86 | -13.86 | -13.85 | -13.80 | -13.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,092.99 | 201,471.15 | 198,945.83 | 197,335.25 | 200,521.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,806.72 | 229,732.81 | 230,380.14 | 233,870.55 | 236,461.67 |
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