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| *ST威创(002308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,347.44 | 27,748.36 | 29,788.17 | 100,789.01 | 157,406.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,252.26 | 8,888.33 | 10,584.82 | 10,894.28 | 12,969.32 |
| 应收票据 | -- | 212.66 | 10.00 | 63.75 | 45.82 |
| 应收账款 | 8,252.26 | 8,675.67 | 10,574.82 | 10,830.53 | 12,923.49 |
| 应收款项融资 | 618.45 | 79.56 | -- | 1,186.00 | 70.00 |
| 预付款项 | 459.12 | 341.46 | 336.43 | 55,288.53 | 1,143.64 |
| 其他应收款(合计) | 150,374.77 | 150,662.24 | 151,595.42 | 2,573.07 | 2,011.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 150,374.77 | 150,662.24 | -- | -- | 2,011.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,578.60 | 5,935.63 | 5,366.34 | 10,555.12 | 10,708.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,148.09 | 1,131.92 | 1,137.84 | 20,713.17 | 16,062.89 |
| 流动资产合计 | 190,778.73 | 194,787.51 | 198,809.03 | 201,999.18 | 200,372.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 712.91 | 958.56 | 1,177.60 | 2,538.36 | 2,538.36 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 634.26 | 680.92 | 676.17 | 918.21 | 940.89 |
| 固定资产净额 | 634.26 | 680.92 | -- | -- | 940.89 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,299.57 | 6,804.00 | 9,072.20 | 9,639.57 | 10,917.53 |
| 无形资产 | 12.69 | 15.44 | 18.19 | 1,893.99 | 2,113.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 10,396.79 | 10,396.79 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 131.15 | 146.88 |
| 递延所得税资产 | 2,049.29 | 2,014.05 | 2,038.27 | 2,152.66 | 2,169.50 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 非流动资产合计 | 9,708.73 | 10,472.97 | 12,982.42 | 27,807.54 | 29,360.58 |
| 资产总计 | 200,487.45 | 205,260.48 | 211,791.45 | 229,806.72 | 229,732.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,395.20 | 1,984.99 | 2,684.30 | 5,362.42 | 4,239.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,395.20 | 1,984.99 | 2,684.30 | 5,362.42 | 4,239.22 |
| 预收款项 | 0.22 | 0.89 | 0.20 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,173.97 | 1,207.96 | 2,941.43 | 2,774.48 | 1,898.88 |
| 应交税费 | 280.94 | 178.11 | 254.39 | 1,755.00 | 224.36 |
| 其他应付款(合计) | 2,953.11 | 1,075.09 | 1,447.95 | 4,423.31 | 4,617.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,953.11 | 1,075.09 | -- | -- | 4,617.34 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 867.43 | 867.36 | 984.02 | 1,237.77 | 1,237.77 |
| 其他流动负债 | 821.55 | 1,200.09 | 949.61 | 1,421.62 | 1,577.23 |
| 流动负债合计 | 10,425.53 | 8,346.91 | 10,514.15 | 19,842.56 | 17,067.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,238.64 | 6,682.69 | 8,983.86 | 9,312.92 | 10,583.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,287.45 | 97.17 | 128.13 | 134.41 | 134.41 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 423.84 | 476.82 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,526.09 | 6,779.86 | 9,111.99 | 9,871.17 | 11,194.23 |
| 负债合计 | 23,951.62 | 15,126.76 | 19,626.14 | 29,713.73 | 28,261.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 |
| 资本公积 | 141,532.99 | 141,532.99 | 141,532.99 | 141,977.53 | 141,798.19 |
| 减：库存股 | 1,003.49 | 1,003.49 | 1,003.49 | 1,003.49 | 1,003.49 |
| 其他综合收益 | -1,289.12 | -1,289.12 | -1,289.12 | -1,296.06 | -1,293.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -74,880.77 | -61,282.89 | -59,251.30 | -51,761.44 | -50,206.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,549.93 | 190,147.81 | 192,179.40 | 200,106.86 | 201,485.01 |
| 少数股东权益 | -14.10 | -14.09 | -14.09 | -13.86 | -13.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,535.83 | 190,133.71 | 192,165.31 | 200,092.99 | 201,471.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,487.45 | 205,260.48 | 211,791.45 | 229,806.72 | 229,732.81 |
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