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| 北新路桥(002307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,393.99 | 213,306.86 | 753,227.78 | 855,501.91 | 619,223.82 |
| 收到的税费返还 | 87,290.22 | -- | 180.01 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,456.51 | 3,500.13 | 72,544.24 | 8,973.71 | 4,196.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 720,140.72 | 216,806.99 | 825,952.02 | 864,475.62 | 623,419.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,052.38 | 268,555.02 | 665,207.97 | 805,694.97 | 596,404.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,167.66 | 12,758.19 | 62,264.85 | 47,309.29 | 31,656.50 |
| 支付的各项税费 | 21,131.77 | 7,834.73 | 46,203.03 | 55,008.98 | 40,204.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,811.27 | 21,710.89 | 73,237.35 | 67,098.91 | 21,449.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,163.08 | 310,858.83 | 846,913.20 | 975,112.16 | 689,715.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,977.64 | -94,051.85 | -20,961.18 | -110,636.54 | -66,295.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 26.16 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 224.21 | 77.26 | 2,454.32 | 2,312.67 | 1,329.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 35,302.96 | 2,490.14 | 2,490.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,900.00 | 3,200.00 | 9,409.08 | 9,251.11 | 7,870.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,124.21 | 3,277.26 | 47,192.51 | 14,053.93 | 11,690.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172,453.30 | 57,781.68 | 430,579.70 | 312,329.70 | 218,587.42 |
| 投资所支付的现金 | 57,418.16 | 45,418.16 | 24,707.34 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 22.47 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 371.94 | 371.94 | 572.88 | 4,520.72 | 4,027.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 230,243.40 | 103,571.79 | 455,882.37 | 316,850.41 | 222,615.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222,119.19 | -100,294.53 | -408,689.87 | -302,796.49 | -210,924.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 85,823.95 | 58,902.97 | 58,902.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 25,520.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 595,289.12 | 332,100.00 | 897,005.06 | 660,250.80 | 529,772.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53,500.00 | 27,089.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 595,289.12 | 385,600.00 | 1,009,918.43 | 752,153.77 | 621,675.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 267,890.83 | 91,207.00 | 474,149.14 | 335,561.62 | 195,726.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,302.66 | 14,716.66 | 135,732.32 | 41,146.98 | 23,628.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 26,301.84 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,193.49 | 105,923.66 | 636,183.30 | 376,708.59 | 219,354.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,095.63 | 279,676.34 | 373,735.13 | 375,445.18 | 402,320.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.02 | 24.56 | -99.26 | 52.90 | 5.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,134.10 | 85,354.52 | -56,015.17 | -37,934.95 | 125,106.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,343.46 | 311,343.46 | 367,358.63 | 367,358.63 | 367,358.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 403,477.56 | 396,697.99 | 311,343.46 | 329,423.68 | 492,464.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,420.55 | -- | 6,880.06 | -- | 2,584.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 9,904.10 | -- | 205.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,177.36 | -- | 9,492.15 | -- | 5,169.53 |
| 无形资产摊销 | 11,943.54 | -- | 15,483.74 | -- | 5,039.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,510.90 | -- | 7,959.14 | -- | 4,713.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -214.76 | -- | -1,402.07 | -- | -71.41 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 269.95 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 36,535.04 | -- | 63,612.46 | -- | 21,840.30 |
| 投资损失 | -- | -- | -14,797.68 | -- | -358.49 |
| 递延所得税资产减少 | 113.86 | -- | 2,145.52 | -- | -22.92 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 28,774.82 | -- | 82,940.05 | -- | 82,810.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -83,628.43 | -- | -176,579.07 | -- | -125,136.93 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,454.54 | -- | -31,194.72 | -- | -58,902.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -214.52 | -- | -184.52 | -- | -4,166.17 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,977.64 | -- | -20,961.18 | -- | -66,295.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 403,477.56 | -- | 311,343.46 | -- | 492,464.96 |
| 现金的期初余额 | 311,343.46 | -- | 367,358.63 | -- | 367,358.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,134.10 | -- | -56,015.17 | -- | 125,106.33 |
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