北新路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北新路桥(002307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,600.50795,709.22536,303.75455,845.18175,033.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,553.6047,263.9546,758.7013,705.634,142.58
经营活动现金流入小计166,154.09842,973.17583,062.45469,550.82179,175.96
购买商品、接受劳务支付的现金189,773.38673,917.34565,056.04432,514.77234,360.55
支付给职工以及为职工支付的现金11,683.2260,396.9048,246.9530,589.2413,581.56
支付的各项税费5,813.1931,214.7828,271.5016,672.574,585.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,281.8093,343.3048,195.1948,054.7020,454.77
经营活动现金流出小计210,551.60858,872.33689,769.69527,831.29272,982.20
经营活动产生的现金流量净额-44,397.50-15,899.16-106,707.24-58,280.47-93,806.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.791,773.131,321.711,236.62116.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--47,250.3519,404.2419,404.242,500.00
投资活动现金流入小计132.7949,023.4820,725.9520,640.862,616.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,820.74171,090.88150,490.11135,390.5356,654.18
投资所支付的现金--1,700.00600.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36.03775.5076.4876.4815.57
投资活动现金流出小计21,856.77173,566.38151,166.59136,067.0256,669.75
投资活动产生的现金流量净额-21,723.97-124,542.90-130,440.64-115,426.15-54,053.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,125.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金238,889.12740,723.02855,677.44648,602.57312,408.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,289.00151,282.6747,836.7648,041.328,662.00
筹资活动现金流入小计267,178.12893,130.69903,514.20696,643.89321,070.50
偿还债务支付的现金64,479.00625,386.39503,009.09437,041.80145,087.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,510.60149,826.8573,554.4243,280.5818,405.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,500.0048,818.5549,100.0049,100.0038,350.00
筹资活动现金流出小计100,489.60824,031.79625,663.51529,422.38201,843.12
筹资活动产生的现金流量净额166,688.5269,098.90277,850.69167,221.51119,227.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.1216.47-37.01-35.1517.51
五、现金及现金等价物净增加额100,639.16-71,326.6940,665.80-6,520.26-28,614.60
加:期初现金及现金等价物余额280,987.91352,314.60352,314.60352,314.60352,314.60
六、期末现金及现金等价物余额381,627.07280,987.91392,980.40345,794.34323,700.00
附注
净利润---46,413.49--1,347.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,570.59--501.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,522.18--2,595.71--
无形资产摊销--19,432.11--10,011.90--
长期待摊费用摊销--10,851.53--5,103.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,670.95---145.80--
固定资产报废损失------0.07--
公允价值变动损失---175.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--117,707.59--42,215.02--
投资损失---2,281.58------
递延所得税资产减少---2,436.58---120.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---21,970.85---16,199.15--
经营性应收项目的减少---91,067.39---123,882.82--
经营性应付项目的增加---32,817.70--19,861.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,984.51---25.05--
经营活动产生现金流量净额---15,899.16---58,280.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--280,987.91--345,794.34--
现金的期初余额--352,314.60--352,314.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,326.69---6,520.26--
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