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| 北新路桥(002307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,845.18 | 175,033.38 | 649,863.09 | 598,211.48 | 558,013.61 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,705.63 | 4,142.58 | 61,204.83 | 49,854.68 | 15,480.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 469,550.82 | 179,175.96 | 711,067.92 | 648,066.16 | 573,494.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,514.77 | 234,360.55 | 524,717.09 | 446,036.12 | 429,350.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,589.24 | 13,581.56 | 54,397.50 | 42,385.58 | 27,344.11 |
| 支付的各项税费 | 16,672.57 | 4,585.32 | 37,019.56 | 32,328.99 | 26,773.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,054.70 | 20,454.77 | 37,021.02 | 34,622.93 | 28,983.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 527,831.29 | 272,982.20 | 653,155.19 | 555,373.62 | 512,451.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,280.47 | -93,806.24 | 57,912.73 | 92,692.54 | 61,042.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | 800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,236.62 | 116.50 | 1,313.31 | 690.50 | 660.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,404.24 | 2,500.00 | 18,352.90 | 2,900.00 | 2,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,640.86 | 2,616.50 | 20,766.21 | 4,690.50 | 3,560.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,390.53 | 56,654.18 | 102,402.74 | 163,519.96 | 150,110.66 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.48 | 15.57 | 132.23 | 16.59 | 16.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 136,067.02 | 56,669.75 | 102,534.97 | 163,536.55 | 150,127.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,426.15 | -54,053.25 | -81,768.76 | -158,846.05 | -146,567.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 594.22 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 648,602.57 | 312,408.50 | 863,985.38 | 602,231.06 | 438,752.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,041.32 | 8,662.00 | 73,279.43 | 101,454.45 | 63,623.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 696,643.89 | 321,070.50 | 937,859.03 | 703,685.51 | 502,375.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 437,041.80 | 145,087.80 | 600,157.57 | 392,472.90 | 271,113.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,280.58 | 18,405.32 | 146,753.55 | 66,043.57 | 41,662.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,992.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,100.00 | 38,350.00 | 96,297.16 | 141,450.00 | 45,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 529,422.38 | 201,843.12 | 843,208.27 | 599,966.47 | 358,276.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 167,221.51 | 119,227.38 | 94,650.75 | 103,719.04 | 144,099.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.15 | 17.51 | -353.98 | -36.27 | -54.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,520.26 | -28,614.60 | 70,440.75 | 37,529.25 | 58,520.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,314.60 | 352,314.60 | 281,873.86 | 281,873.86 | 281,873.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,794.34 | 323,700.00 | 352,314.60 | 319,403.10 | 340,394.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,347.31 | -- | 7,497.25 | -- | 733.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 501.81 | -- | 14,819.10 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,595.71 | -- | 7,069.71 | -- | 2,946.31 |
| 无形资产摊销 | 10,011.90 | -- | 20,792.31 | -- | 8,774.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,103.98 | -- | 8,466.44 | -- | 3,304.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -145.80 | -- | -1,021.49 | -- | -436.32 |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | 1.76 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 209.91 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 42,215.02 | -- | 87,658.56 | -- | 40,024.16 |
| 投资损失 | -- | -- | 59.45 | -- | -120.57 |
| 递延所得税资产减少 | -120.39 | -- | -4,812.01 | -- | -241.36 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,199.15 | -- | 7,267.10 | -- | -1,548.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -123,882.82 | -- | -241,564.97 | -- | 48,678.25 |
| 经营性应付项目的增加 | 19,861.90 | -- | 142,115.29 | -- | -44,112.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -25.05 | -- | -- | -- | 2,402.60 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,280.47 | -- | 57,912.73 | -- | 61,042.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 345,794.34 | -- | 352,314.60 | -- | 340,394.04 |
| 现金的期初余额 | 352,314.60 | -- | 281,873.86 | -- | 281,873.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,520.26 | -- | 70,440.75 | -- | 58,520.19 |
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