北新路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北新路桥(002307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金625,393.99213,306.86753,227.78855,501.91619,223.82
收到的税费返还87,290.22--180.01----
收到的其他与经营活动有关的现金7,456.513,500.1372,544.248,973.714,196.02
经营活动现金流入小计720,140.72216,806.99825,952.02864,475.62623,419.84
购买商品、接受劳务支付的现金621,052.38268,555.02665,207.97805,694.97596,404.10
支付给职工以及为职工支付的现金28,167.6612,758.1962,264.8547,309.2931,656.50
支付的各项税费21,131.777,834.7346,203.0355,008.9840,204.97
支付的其他与经营活动有关的现金26,811.2721,710.8973,237.3567,098.9121,449.89
经营活动现金流出小计697,163.08310,858.83846,913.20975,112.16689,715.47
经营活动产生的现金流量净额22,977.64-94,051.85-20,961.18-110,636.54-66,295.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----26.16----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额224.2177.262,454.322,312.671,329.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----35,302.962,490.142,490.14
收到的其他与投资活动有关的现金7,900.003,200.009,409.089,251.117,870.70
投资活动现金流入小计8,124.213,277.2647,192.5114,053.9311,690.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172,453.3057,781.68430,579.70312,329.70218,587.42
投资所支付的现金57,418.1645,418.1624,707.34----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----22.47----
支付的其他与投资活动有关的现金371.94371.94572.884,520.724,027.78
投资活动现金流出小计230,243.40103,571.79455,882.37316,850.41222,615.20
投资活动产生的现金流量净额-222,119.19-100,294.53-408,689.87-302,796.49-210,924.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----85,823.9558,902.9758,902.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----25,520.00----
取得借款收到的现金595,289.12332,100.00897,005.06660,250.80529,772.74
发行债券收到的现金------33,000.0033,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--53,500.0027,089.42----
筹资活动现金流入小计595,289.12385,600.001,009,918.43752,153.77621,675.71
偿还债务支付的现金267,890.8391,207.00474,149.14335,561.62195,726.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,302.6614,716.66135,732.3241,146.9823,628.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----26,301.84----
筹资活动现金流出小计304,193.49105,923.66636,183.30376,708.59219,354.91
筹资活动产生的现金流量净额291,095.63279,676.34373,735.13375,445.18402,320.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响180.0224.56-99.2652.905.77
五、现金及现金等价物净增加额92,134.1085,354.52-56,015.17-37,934.95125,106.33
加:期初现金及现金等价物余额311,343.46311,343.46367,358.63367,358.63367,358.63
六、期末现金及现金等价物余额403,477.56396,697.99311,343.46329,423.68492,464.96
附注
净利润2,420.55--6,880.06--2,584.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----9,904.10--205.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,177.36--9,492.15--5,169.53
无形资产摊销11,943.54--15,483.74--5,039.31
长期待摊费用摊销2,510.90--7,959.14--4,713.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-214.76---1,402.07---71.41
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----269.95----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用36,535.04--63,612.46--21,840.30
投资损失-----14,797.68---358.49
递延所得税资产减少113.86--2,145.52---22.92
递延所得税负债增加----------
存货的减少28,774.82--82,940.05--82,810.27
经营性应收项目的减少-83,628.43---176,579.07---125,136.93
经营性应付项目的增加20,454.54---31,194.72---58,902.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-214.52---184.52---4,166.17
经营活动产生现金流量净额22,977.64---20,961.18---66,295.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额403,477.56--311,343.46--492,464.96
现金的期初余额311,343.46--367,358.63--367,358.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额92,134.10---56,015.17--125,106.33
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