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| 北新路桥(002307) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,360.61 | 427,187.69 | 162,600.50 | 795,709.22 | 536,303.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,594.93 | 13,792.71 | 3,553.60 | 47,263.95 | 46,758.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 719,955.54 | 440,980.39 | 166,154.09 | 842,973.17 | 583,062.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,951.96 | 352,624.90 | 189,773.38 | 673,917.34 | 565,056.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,114.92 | 27,021.67 | 11,683.22 | 60,396.90 | 48,246.95 |
| 支付的各项税费 | 20,238.65 | 13,417.57 | 5,813.19 | 31,214.78 | 28,271.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,683.63 | 20,460.16 | 3,281.80 | 93,343.30 | 48,195.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 680,989.16 | 413,524.30 | 210,551.60 | 858,872.33 | 689,769.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,966.38 | 27,456.10 | -44,397.50 | -15,899.16 | -106,707.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,037.72 | 1,847.79 | 132.79 | 1,773.13 | 1,321.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 47,250.35 | 19,404.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,537.72 | 3,847.79 | 132.79 | 49,023.48 | 20,725.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,768.48 | 84,112.76 | 21,820.74 | 171,090.88 | 150,490.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,700.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,431.87 | 67.81 | 36.03 | 775.50 | 76.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 151,200.36 | 84,180.56 | 21,856.77 | 173,566.38 | 151,166.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,662.64 | -80,332.77 | -21,723.97 | -124,542.90 | -130,440.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 138,950.00 | 138,950.00 | -- | 1,125.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 498,957.23 | 373,395.00 | 238,889.12 | 740,723.02 | 855,677.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,789.00 | 36,789.00 | 28,289.00 | 151,282.67 | 47,836.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 676,696.23 | 549,134.00 | 267,178.12 | 893,130.69 | 903,514.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 393,966.48 | 261,418.72 | 64,479.00 | 625,386.39 | 503,009.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,903.82 | 61,142.20 | 31,510.60 | 149,826.85 | 73,554.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,879.00 | 19,190.00 | 4,500.00 | 48,818.55 | 49,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,749.31 | 341,750.93 | 100,489.60 | 824,031.79 | 625,663.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,946.92 | 207,383.07 | 166,688.52 | 69,098.90 | 277,850.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.09 | 76.09 | 72.12 | 16.47 | -37.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,022.57 | 154,582.49 | 100,639.16 | -71,326.69 | 40,665.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280,987.91 | 280,987.91 | 280,987.91 | 352,314.60 | 352,314.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,010.48 | 435,570.40 | 381,627.07 | 280,987.91 | 392,980.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,426.62 | -- | -46,413.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,596.54 | -- | 7,570.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,151.69 | -- | 6,522.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,861.51 | -- | 19,432.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,492.86 | -- | 10,851.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -426.57 | -- | -1,670.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -216.35 | -- | -175.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,127.99 | -- | 117,707.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -142.30 | -- | -2,281.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 205.32 | -- | -2,436.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 322.89 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,182.58 | -- | -21,970.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -80,483.40 | -- | -91,067.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,968.54 | -- | -32,817.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,626.31 | -- | -6,984.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,456.10 | -- | -15,899.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 435,570.40 | -- | 280,987.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 280,987.91 | -- | 352,314.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 154,582.49 | -- | -71,326.69 | -- |
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