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| 北新路桥(002307) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 440,651.69 | 345,284.78 | 437,834.88 | 363,150.04 | 368,437.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 174,940.35 | 197,214.41 | 200,942.52 | 200,140.63 | 195,206.71 |
| 应收票据 | 195.92 | -- | 8.00 | 1,008.00 | 1,008.00 |
| 应收账款 | 174,744.43 | 197,214.41 | 200,934.52 | 199,132.63 | 194,198.71 |
| 应收款项融资 | 968.91 | 405.16 | 500.85 | 105.00 | 1,144.28 |
| 预付款项 | 118,695.11 | 94,582.70 | 90,306.70 | 115,389.05 | 116,197.64 |
| 其他应收款(合计) | 70,508.67 | 68,772.63 | 63,910.24 | 75,040.45 | 55,497.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 2,506.08 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 68,772.63 | -- | 72,534.37 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 136,705.88 | 139,366.57 | 142,740.24 | 138,763.83 | 120,165.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 78,612.91 | 77,364.21 | 89,995.85 | 88,617.11 | 97,591.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 69,523.63 | 66,896.25 | 110,926.90 | 117,931.61 | 146,191.91 |
| 流动资产合计 | 1,415,566.43 | 1,339,340.19 | 1,462,970.89 | 1,489,561.52 | 1,409,106.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 800.00 | 800.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 |
| 长期应收款 | 131,592.18 | 133,031.75 | 190,642.82 | 198,783.05 | 181,248.56 |
| 长期股权投资 | 87,741.28 | 87,741.28 | 89,583.35 | 89,583.35 | 89,583.35 |
| 投资性房地产 | 5,812.41 | 6,084.83 | 5,346.63 | 5,414.91 | 5,483.60 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,770,175.30 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,606.61 | 49,943.61 | 51,914.94 | 52,826.50 | 54,251.14 |
| 固定资产净额 | -- | 49,943.61 | -- | 52,826.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,709,161.16 | 3,681,054.18 | 3,544,833.11 | 3,434,382.39 | 1,637,207.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 459.33 | 459.33 | 459.33 |
| 长期待摊费用 | 13,159.08 | 14,613.13 | 14,737.82 | 15,995.31 | 16,589.38 |
| 递延所得税资产 | 30,734.51 | 30,815.24 | 28,390.14 | 28,518.89 | 28,398.50 |
| 其他非流动资产 | 322,835.69 | 289,443.68 | 291,373.40 | 265,537.69 | 297,019.88 |
| 非流动资产合计 | 4,357,837.37 | 4,299,922.16 | 4,234,720.13 | 4,108,940.01 | 4,097,255.30 |
| 资产总计 | 5,773,403.80 | 5,639,262.35 | 5,697,691.02 | 5,598,501.52 | 5,506,362.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,440.16 | 109,021.77 | 132,776.89 | 116,776.51 | 150,226.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 522,971.92 | 607,854.36 | 565,698.34 | 570,818.66 | 503,790.73 |
| 应付票据 | 44,479.00 | 18,690.00 | 54,366.60 | 51,012.00 | 24,523.98 |
| 应付账款 | 478,492.92 | 589,164.36 | 511,331.74 | 519,806.66 | 479,266.75 |
| 预收款项 | 5,170.27 | 5,260.01 | 4,726.34 | 4,232.96 | 5,001.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,774.51 | 7,094.51 | 7,009.06 | 7,382.71 | 7,063.18 |
| 应交税费 | 31,051.34 | 30,419.50 | 32,243.86 | 30,184.45 | 40,075.30 |
| 其他应付款(合计) | 78,134.09 | 83,641.73 | 88,573.40 | 98,319.34 | 94,226.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 185.50 | 185.50 | -- | 263.08 | -- |
| 其他应付款 | -- | 83,456.23 | -- | 98,056.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 185,780.06 | 185,813.48 | 229,338.84 | 268,879.82 | 246,678.26 |
| 其他流动负债 | 61,225.35 | 78,720.43 | 86,712.08 | 126,777.29 | 106,924.21 |
| 流动负债合计 | 1,323,043.42 | 1,335,404.67 | 1,410,594.85 | 1,441,013.03 | 1,400,147.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,466,510.77 | 3,308,586.77 | 3,294,013.78 | 3,225,613.78 | 3,211,011.50 |
| 应付债券 | 149,648.28 | 149,648.28 | 170,521.29 | 70,810.00 | 38,973.18 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 229,618.13 | 236,792.33 | 166,796.86 | 201,985.51 | 198,806.77 |
| 长期应付款 | -- | 236,792.33 | -- | 201,985.51 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 60,788.66 | 60,490.18 | 53,516.43 | 53,230.55 | 52,944.67 |
| 递延所得税负债 | 26.95 | 26.95 | 73.88 | 73.88 | 73.88 |
| 长期递延收益 | 4,252.79 | 4,277.79 | 4,329.73 | 4,354.73 | 4,379.73 |
| 其他非流动负债 | 25,000.00 | 25,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,935,845.58 | 3,784,822.30 | 3,728,251.97 | 3,595,068.46 | 3,545,189.73 |
| 负债合计 | 5,258,889.01 | 5,120,226.98 | 5,138,846.82 | 5,036,081.48 | 4,945,337.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,829.16 | 126,829.16 | 126,829.16 | 126,829.16 | 126,829.16 |
| 资本公积 | 138,655.27 | 138,412.95 | 138,671.13 | 138,851.12 | 136,818.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,035.35 | -2,496.58 | -839.63 | -895.31 | -568.61 |
| 专项储备 | 11,510.94 | 9,570.91 | 7,364.80 | 7,333.73 | 7,438.12 |
| 盈余公积 | 11,705.88 | 11,705.88 | 11,159.94 | 11,159.94 | 11,159.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,858.04 | 17,707.68 | 61,046.53 | 62,865.12 | 62,405.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,523.94 | 301,730.00 | 344,231.92 | 346,143.76 | 344,082.60 |
| 少数股东权益 | 217,990.85 | 217,305.37 | 214,612.27 | 216,276.27 | 216,941.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 514,514.79 | 519,035.37 | 558,844.20 | 562,420.04 | 561,024.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,773,403.80 | 5,639,262.35 | 5,697,691.02 | 5,598,501.52 | 5,506,362.15 |
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