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| 北新路桥(002307) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 363,150.04 | 368,437.75 | 400,377.67 | 376,485.79 | 393,707.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 200,140.63 | 195,206.71 | 192,155.91 | 236,031.42 | 231,633.20 |
| 应收票据 | 1,008.00 | 1,008.00 | -- | 8.00 | 247.76 |
| 应收账款 | 199,132.63 | 194,198.71 | 192,155.91 | 236,023.42 | 231,385.44 |
| 应收款项融资 | 105.00 | 1,144.28 | 1,348.42 | 8,143.05 | 195.00 |
| 预付款项 | 115,389.05 | 116,197.64 | 83,295.54 | 104,634.49 | 100,620.59 |
| 其他应收款(合计) | 75,040.45 | 55,497.06 | 56,092.16 | 51,334.97 | 65,406.83 |
| 应收利息 | 2,506.08 | -- | 2,062.33 | -- | 1,618.58 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 72,534.37 | -- | 54,029.83 | -- | 63,788.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 138,763.83 | 120,165.30 | 122,564.68 | 130,073.49 | 129,504.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 88,617.11 | 97,591.12 | 105,677.73 | 90,116.89 | 94,590.23 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 117,931.61 | 146,191.91 | 143,366.38 | 138,900.29 | 132,902.94 |
| 流动资产合计 | 1,489,561.52 | 1,409,106.85 | 1,391,793.52 | 1,439,823.22 | 1,444,700.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 11,200.00 |
| 长期应收款 | 198,783.05 | 181,248.56 | 174,349.48 | 206,055.94 | 203,336.09 |
| 长期股权投资 | 89,583.35 | 89,583.35 | 89,583.35 | 98,495.33 | 98,495.33 |
| 投资性房地产 | 5,414.91 | 5,483.60 | 5,552.68 | 5,550.63 | 5,619.65 |
| 在建工程(合计) | -- | 1,770,175.30 | 1,742,392.12 | 1,627,570.98 | 1,576,609.99 |
| 在建工程 | -- | -- | 1,742,392.12 | -- | 1,576,609.99 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 52,826.50 | 54,251.14 | 55,512.53 | 55,064.22 | 56,126.80 |
| 固定资产净额 | 52,826.50 | -- | 55,512.53 | -- | 56,126.80 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,434,382.39 | 1,637,207.67 | 1,642,968.33 | 1,615,468.65 | 1,621,209.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 459.33 | 459.33 | 459.33 | 736.30 | 736.30 |
| 长期待摊费用 | 15,995.31 | 16,589.38 | 15,569.39 | 13,578.80 | 13,668.81 |
| 递延所得税资产 | 28,518.89 | 28,398.50 | 28,398.50 | 23,345.13 | 23,345.13 |
| 其他非流动资产 | 265,537.69 | 297,019.88 | 260,102.84 | 206,978.93 | 185,246.38 |
| 非流动资产合计 | 4,108,940.01 | 4,097,255.30 | 4,031,727.14 | 3,870,292.15 | 3,802,141.65 |
| 资产总计 | 5,598,501.52 | 5,506,362.15 | 5,423,520.66 | 5,310,115.37 | 5,246,842.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,776.51 | 150,226.52 | 102,989.92 | 116,011.00 | 120,488.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 570,818.66 | 503,790.73 | 615,005.09 | 614,193.33 | 594,297.55 |
| 应付票据 | 51,012.00 | 24,523.98 | 53,461.98 | 98,876.75 | 93,776.75 |
| 应付账款 | 519,806.66 | 479,266.75 | 561,543.11 | 515,316.59 | 500,520.80 |
| 预收款项 | 4,232.96 | 5,001.22 | 5,497.94 | 4,532.89 | 4,823.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,382.71 | 7,063.18 | 6,671.91 | 7,909.86 | 8,123.19 |
| 应交税费 | 30,184.45 | 40,075.30 | 38,211.52 | 35,551.23 | 33,564.43 |
| 其他应付款(合计) | 98,319.34 | 94,226.72 | 85,686.09 | 60,901.66 | 75,797.86 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 263.08 | -- | 263.08 | -- | 263.08 |
| 其他应付款 | 98,056.26 | -- | 85,423.01 | -- | 75,534.78 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 268,879.82 | 246,678.26 | 184,092.69 | 229,660.04 | 249,569.64 |
| 其他流动负债 | 126,777.29 | 106,924.21 | 109,772.96 | 76,064.04 | 64,131.54 |
| 流动负债合计 | 1,441,013.03 | 1,400,147.91 | 1,391,447.12 | 1,408,889.08 | 1,417,836.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,225,613.78 | 3,211,011.50 | 3,142,042.29 | 3,039,736.38 | 2,961,253.98 |
| 应付债券 | 70,810.00 | 38,973.18 | 38,948.67 | 38,951.19 | 47,885.25 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 201,985.51 | 198,806.77 | 193,741.37 | 171,795.83 | 170,071.29 |
| 长期应付款 | 201,985.51 | -- | 193,741.37 | -- | 170,071.29 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 53,230.55 | 52,944.67 | 52,658.80 | 50,693.65 | 50,419.85 |
| 递延所得税负债 | 73.88 | 73.88 | 73.88 | 196.93 | 196.93 |
| 长期递延收益 | 4,354.73 | 4,379.73 | 4,404.73 | 4,710.00 | 4,765.00 |
| 其他非流动负债 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,595,068.46 | 3,545,189.73 | 3,470,869.73 | 3,345,083.99 | 3,273,592.30 |
| 负债合计 | 5,036,081.48 | 4,945,337.64 | 4,862,316.85 | 4,753,973.06 | 4,691,429.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,829.16 | 126,829.16 | 126,829.16 | 126,829.16 | 126,829.16 |
| 资本公积 | 138,851.12 | 136,818.33 | 137,682.90 | 136,817.29 | 134,810.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -895.31 | -568.61 | -82.96 | -707.70 | -851.75 |
| 专项储备 | 7,333.73 | 7,438.12 | 7,308.78 | 8,141.53 | 10,041.82 |
| 盈余公积 | 11,159.94 | 11,159.94 | 11,159.94 | 8,130.07 | 8,130.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,865.12 | 62,405.68 | 61,812.50 | 63,793.38 | 62,799.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 346,143.76 | 344,082.60 | 344,710.33 | 343,003.73 | 341,759.04 |
| 少数股东权益 | 216,276.27 | 216,941.90 | 216,493.48 | 213,138.58 | 213,654.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 562,420.04 | 561,024.51 | 561,203.81 | 556,142.30 | 555,413.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,598,501.52 | 5,506,362.15 | 5,423,520.66 | 5,310,115.37 | 5,246,842.33 |
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