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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
南国置业(002305) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,555.49 | 89,295.39 | 55,170.98 | 650,365.98 | 475,746.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,743.62 | 601.63 | 275,279.55 | 148,600.13 | 18,271.05 |
经营活动现金流入小计 | 252,299.12 | 89,897.02 | 330,450.53 | 798,966.11 | 494,017.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,009.62 | 191,866.39 | 127,690.88 | 388,579.28 | 259,069.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,145.32 | 11,275.18 | 6,664.09 | 22,936.52 | 16,514.61 |
支付的各项税费 | 22,318.74 | 16,363.72 | 10,056.13 | 69,515.51 | 60,976.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,411.84 | 29,201.85 | 362,880.12 | 98,203.27 | 264,749.77 |
经营活动现金流出小计 | 539,885.51 | 248,707.14 | 507,291.22 | 579,234.57 | 601,309.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -287,586.39 | -158,810.12 | -176,840.69 | 219,731.54 | -107,292.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.20 | 21.45 | 15.20 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,723.19 | 66,200.03 | 22,493.48 | 383,964.27 | 109,402.45 |
投资活动现金流入小计 | 120,738.39 | 66,221.48 | 22,508.68 | 383,964.27 | 109,402.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.56 | 86.94 | 65.60 | 3,933.80 | 33.87 |
投资所支付的现金 | 56,981.25 | 4,820.00 | -- | 4,471.79 | 910.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,440.63 | 76,700.00 | 96,700.00 | 297,330.93 | 9,325.00 |
投资活动现金流出小计 | 159,507.45 | 81,606.94 | 96,765.60 | 305,736.53 | 10,269.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,769.06 | -15,385.46 | -74,256.92 | 78,227.75 | 99,132.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,720.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,720.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 115,800.00 | 70,000.00 | 38,380.00 | 116,500.00 | 169,905.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 509,344.27 | 277,574.27 | 159,000.00 | 2,069,285.00 | 1,664,250.00 |
筹资活动现金流入小计 | 627,864.27 | 347,574.27 | 197,380.00 | 2,185,785.00 | 1,834,155.00 |
偿还债务支付的现金 | 200,705.19 | 91,905.19 | 17,200.89 | 415,207.00 | 356,552.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,460.87 | 22,738.19 | 14,549.93 | 49,975.13 | 41,078.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 381,727.45 | 339,328.16 | 191,118.00 | 1,865,065.60 | 1,429,172.60 |
筹资活动现金流出小计 | 620,893.51 | 453,971.54 | 222,868.82 | 2,330,247.73 | 1,826,804.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,970.77 | -106,397.26 | -25,488.82 | -144,462.73 | 7,351.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -319,384.69 | -280,592.85 | -276,586.43 | 153,496.55 | -808.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 455,654.56 | 455,654.56 | 455,598.81 | 302,102.25 | 302,102.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,269.87 | 175,061.71 | 179,012.38 | 455,598.81 | 301,293.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -35,197.46 | -- | -119,359.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 529.72 | -- | 15,815.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,561.50 | -- | 3,911.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16.78 | -- | 34.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,680.94 | -- | 3,509.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -13.15 | -- | 0.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,635.49 | -- | 40,415.62 | -- |
投资损失 | -- | -4,635.36 | -- | -15,885.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.85 | -- | -792.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -114,081.48 | -- | -69,822.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,028.58 | -- | -8,411.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,854.09 | -- | 307,087.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -158,810.12 | -- | 219,731.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 175,061.71 | -- | 455,598.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 455,654.56 | -- | 302,102.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -280,592.85 | -- | 153,496.55 | -- |
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