南国置业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南国置业(002305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,220.54112,405.1151,231.92517,892.07379,909.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金22,948.9625,044.6713,742.42247,613.88122,526.47
经营活动现金流入小计207,169.50137,449.7864,974.35765,505.94502,435.85
购买商品、接受劳务支付的现金155,220.14274,112.1767,671.39276,356.00209,347.17
支付给职工以及为职工支付的现金14,321.2710,387.556,430.2618,751.6214,769.78
支付的各项税费35,527.4524,663.8515,413.3680,079.8968,636.71
支付的其他与经营活动有关的现金19,386.7920,241.554,833.30155,916.0112,697.33
经营活动现金流出小计224,455.66329,405.1394,348.31531,103.52305,451.00
经营活动产生的现金流量净额-17,286.16-191,955.35-29,373.97234,402.42196,984.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.87--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金42,464.9229,350.1115,960.3819,701.4714,499.47
投资活动现金流入小计42,488.7929,350.1115,960.3819,701.4714,499.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18.4010.056.541,196.3974.35
投资所支付的现金------16,360.0016,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,355.60----46,246.5146,250.51
支付的其他与投资活动有关的现金6,762.60----50,508.6950,508.69
投资活动现金流出小计44,136.6010.056.54114,311.59113,193.55
投资活动产生的现金流量净额-1,647.8129,340.0615,953.84-94,610.12-98,694.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00----300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00----300.00--
取得借款收到的现金573,550.00317,000.00209,000.00630,150.00607,150.00
发行债券收到的现金--129,000.0069,300.0089,797.50--
收到其他与筹资活动有关的现金414.62240.64------
筹资活动现金流入小计574,164.62446,240.64278,300.00720,247.50607,150.00
偿还债务支付的现金475,792.06256,900.0076,465.00776,379.00626,524.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,015.8872,550.3016,770.4887,729.2962,898.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金552.50552.50500.0016,694.5014,778.00
筹资活动现金流出小计546,360.44330,002.8093,735.48880,802.79704,200.98
筹资活动产生的现金流量净额27,804.19116,237.84184,564.52-160,555.29-97,050.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,870.22-46,377.45171,144.39-20,762.981,239.79
加:期初现金及现金等价物余额252,521.16252,521.16252,521.16273,284.15273,284.15
六、期末现金及现金等价物余额261,391.39206,143.72423,665.56252,521.16274,523.94
附注
净利润--9,680.31--11,220.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--926.71--1,307.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,055.17--2,114.20--
无形资产摊销--52.28--104.09--
长期待摊费用摊销--770.66--1,025.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,097.37--8,100.01--
投资损失---5,445.40--881.76--
递延所得税资产减少---218.86---326.79--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---29,773.14---24,339.39--
经营性应收项目的减少---48,863.36--38,811.29--
经营性应付项目的增加---127,237.09--195,503.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---191,955.35--234,402.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--206,143.72--252,521.16--
现金的期初余额--252,521.16--273,284.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,377.45---20,762.98--
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