南国置业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南国置业(002305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,555.4989,295.3955,170.98650,365.98475,746.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金69,743.62601.63275,279.55148,600.1318,271.05
经营活动现金流入小计252,299.1289,897.02330,450.53798,966.11494,017.24
购买商品、接受劳务支付的现金321,009.62191,866.39127,690.88388,579.28259,069.27
支付给职工以及为职工支付的现金15,145.3211,275.186,664.0922,936.5216,514.61
支付的各项税费22,318.7416,363.7210,056.1369,515.5160,976.19
支付的其他与经营活动有关的现金181,411.8429,201.85362,880.1298,203.27264,749.77
经营活动现金流出小计539,885.51248,707.14507,291.22579,234.57601,309.84
经营活动产生的现金流量净额-287,586.39-158,810.12-176,840.69219,731.54-107,292.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.2021.4515.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金120,723.1966,200.0322,493.48383,964.27109,402.45
投资活动现金流入小计120,738.3966,221.4822,508.68383,964.27109,402.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85.5686.9465.603,933.8033.87
投资所支付的现金56,981.254,820.00--4,471.79910.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金102,440.6376,700.0096,700.00297,330.939,325.00
投资活动现金流出小计159,507.4581,606.9496,765.60305,736.5310,269.50
投资活动产生的现金流量净额-38,769.06-15,385.46-74,256.9278,227.7599,132.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,720.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,720.00--------
取得借款收到的现金115,800.0070,000.0038,380.00116,500.00169,905.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金509,344.27277,574.27159,000.002,069,285.001,664,250.00
筹资活动现金流入小计627,864.27347,574.27197,380.002,185,785.001,834,155.00
偿还债务支付的现金200,705.1991,905.1917,200.89415,207.00356,552.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,460.8722,738.1914,549.9349,975.1341,078.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金381,727.45339,328.16191,118.001,865,065.601,429,172.60
筹资活动现金流出小计620,893.51453,971.54222,868.822,330,247.731,826,804.00
筹资活动产生的现金流量净额6,970.77-106,397.26-25,488.82-144,462.737,351.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-319,384.69-280,592.85-276,586.43153,496.55-808.64
加:期初现金及现金等价物余额455,654.56455,654.56455,598.81302,102.25302,102.25
六、期末现金及现金等价物余额136,269.87175,061.71179,012.38455,598.81301,293.61
附注
净利润---35,197.46---119,359.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--529.72--15,815.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,561.50--3,911.85--
无形资产摊销--16.78--34.97--
长期待摊费用摊销--1,680.94--3,509.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---13.15--0.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,635.49--40,415.62--
投资损失---4,635.36---15,885.94--
递延所得税资产减少---5.85---792.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---114,081.48---69,822.01--
经营性应收项目的减少---54,028.58---8,411.53--
经营性应付项目的增加---22,854.09--307,087.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---158,810.12--219,731.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--175,061.71--455,598.81--
现金的期初余额--455,654.56--302,102.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---280,592.85--153,496.55--
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