| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,626.19 | 51,941.87 | 367,298.94 | 330,605.03 | 236,785.15 |
| 收到的税费返还 | 15.62 | 14.44 | 8,402.90 | 9,132.30 | 841.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.91 | 103.56 | 290,636.74 | 4,850.37 | 3,263.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,688.72 | 52,059.86 | 666,338.58 | 344,587.69 | 240,889.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,615.83 | 65,261.91 | 215,688.15 | 200,952.30 | 160,479.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,468.38 | 7,400.24 | 18,915.74 | 15,454.94 | 11,245.68 |
| 支付的各项税费 | 9,473.18 | 5,343.99 | 27,493.37 | 25,186.75 | 19,984.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,760.47 | 55,643.38 | 246,415.01 | 14,329.57 | 4,261.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,317.87 | 133,649.52 | 508,512.27 | 255,923.56 | 195,971.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,629.15 | -81,589.66 | 157,826.32 | 88,664.13 | 44,918.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 29,953.18 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.60 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.15 | 2.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,313.93 | 346.65 | 14,191.33 | 8,559.67 | 8,209.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,335.53 | 346.65 | 44,146.66 | 8,561.93 | 8,209.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 559.66 | 51.92 | 3,735.98 | 0.80 | 0.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,721.40 | 38,577.26 | 26,600.00 | 0.11 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,281.06 | 38,629.18 | 30,335.98 | 0.91 | 0.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,945.53 | -38,282.52 | 13,810.68 | 8,561.02 | 8,208.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 102,800.00 | 18,000.00 | 99,399.51 | 146,744.50 | 122,723.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,700.00 | 61,700.00 | 366,820.88 | 278,589.00 | 233,589.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,500.00 | 79,700.00 | 471,220.39 | 430,333.50 | 361,312.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,387.08 | 1,529.92 | 388,828.82 | 393,144.67 | 252,987.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,325.24 | 2,029.99 | 26,770.92 | 24,221.90 | 17,026.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 941.58 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,347.04 | 122,435.86 | 231,520.98 | 198,878.68 | 183,993.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,059.36 | 125,995.77 | 647,120.72 | 616,245.26 | 454,007.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,440.64 | -46,295.77 | -175,900.33 | -185,911.75 | -92,695.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -147,134.04 | -166,167.95 | -4,263.33 | -88,686.60 | -39,568.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,108.68 | 235,108.68 | 239,372.01 | 239,372.01 | 239,372.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,974.64 | 68,940.73 | 235,108.68 | 150,685.41 | 199,803.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,940.75 | -- | -175,734.11 | -- | -72,367.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -10.65 | -- | 32,319.14 | -- | 3,600.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,558.42 | -- | 11,838.26 | -- | 5,096.23 |
| 无形资产摊销 | 7.89 | -- | 18.93 | -- | 11.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,711.49 | -- | 3,564.04 | -- | 2,167.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1,405.97 | -- | 5.05 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.90 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 12,563.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,293.29 | -- | 63,137.94 | -- | 37,861.69 |
| 投资损失 | -53,819.71 | -- | -2,361.96 | -- | -1,700.00 |
| 递延所得税资产减少 | -1,643.31 | -- | -3,076.73 | -- | -1,321.89 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 192,396.97 | -- | -29,124.92 | -- | -57,134.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -148,785.51 | -- | -65,674.81 | -- | 974.78 |
| 经营性应付项目的增加 | -185,764.45 | -- | 258,692.44 | -- | 100,150.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -137,629.15 | -- | 157,826.32 | -- | 44,918.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 87,974.64 | -- | 235,108.68 | -- | 199,803.20 |
| 现金的期初余额 | 235,108.68 | -- | 239,372.01 | -- | 239,372.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -147,134.04 | -- | -4,263.33 | -- | -39,568.82 |
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