| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,220.54 | 112,405.11 | 51,231.92 | 517,892.07 | 379,909.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,948.96 | 25,044.67 | 13,742.42 | 247,613.88 | 122,526.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,169.50 | 137,449.78 | 64,974.35 | 765,505.94 | 502,435.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,220.14 | 274,112.17 | 67,671.39 | 276,356.00 | 209,347.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,321.27 | 10,387.55 | 6,430.26 | 18,751.62 | 14,769.78 |
| 支付的各项税费 | 35,527.45 | 24,663.85 | 15,413.36 | 80,079.89 | 68,636.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,386.79 | 20,241.55 | 4,833.30 | 155,916.01 | 12,697.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,455.66 | 329,405.13 | 94,348.31 | 531,103.52 | 305,451.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,286.16 | -191,955.35 | -29,373.97 | 234,402.42 | 196,984.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.87 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,464.92 | 29,350.11 | 15,960.38 | 19,701.47 | 14,499.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,488.79 | 29,350.11 | 15,960.38 | 19,701.47 | 14,499.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.40 | 10.05 | 6.54 | 1,196.39 | 74.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 16,360.00 | 16,360.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,355.60 | -- | -- | 46,246.51 | 46,250.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,762.60 | -- | -- | 50,508.69 | 50,508.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,136.60 | 10.05 | 6.54 | 114,311.59 | 113,193.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,647.81 | 29,340.06 | 15,953.84 | -94,610.12 | -98,694.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | 300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 573,550.00 | 317,000.00 | 209,000.00 | 630,150.00 | 607,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 129,000.00 | 69,300.00 | 89,797.50 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 414.62 | 240.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 574,164.62 | 446,240.64 | 278,300.00 | 720,247.50 | 607,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 475,792.06 | 256,900.00 | 76,465.00 | 776,379.00 | 626,524.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,015.88 | 72,550.30 | 16,770.48 | 87,729.29 | 62,898.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 552.50 | 552.50 | 500.00 | 16,694.50 | 14,778.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,360.44 | 330,002.80 | 93,735.48 | 880,802.79 | 704,200.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,804.19 | 116,237.84 | 184,564.52 | -160,555.29 | -97,050.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,870.22 | -46,377.45 | 171,144.39 | -20,762.98 | 1,239.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,521.16 | 252,521.16 | 252,521.16 | 273,284.15 | 273,284.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,391.39 | 206,143.72 | 423,665.56 | 252,521.16 | 274,523.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9,680.31 | -- | 11,220.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 926.71 | -- | 1,307.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,055.17 | -- | 2,114.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 52.28 | -- | 104.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 770.66 | -- | 1,025.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,097.37 | -- | 8,100.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,445.40 | -- | 881.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -218.86 | -- | -326.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,773.14 | -- | -24,339.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,863.36 | -- | 38,811.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -127,237.09 | -- | 195,503.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -191,955.35 | -- | 234,402.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 206,143.72 | -- | 252,521.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 252,521.16 | -- | 273,284.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,377.45 | -- | -20,762.98 | -- |
每日必读
发行与分配