| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,346.86 | 113,560.34 | 46,359.57 | 226,145.36 | 170,153.35 |
| 收到的税费返还 | 236.09 | 235.70 | 2.39 | 9,120.23 | 583.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,102.51 | 5,793.97 | 4,756.49 | 78,989.97 | 4,157.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,685.46 | 119,590.00 | 51,118.45 | 314,255.56 | 174,893.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,787.74 | 60,435.52 | 31,025.48 | 157,541.23 | 133,007.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,395.68 | 8,278.60 | 4,990.35 | 16,589.82 | 13,597.22 |
| 支付的各项税费 | 7,915.57 | 5,757.08 | 2,104.87 | 16,816.24 | 7,898.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,309.72 | 6,084.98 | 5,236.40 | 220,387.27 | 126,748.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,408.70 | 80,556.18 | 43,357.10 | 411,334.56 | 281,251.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,276.76 | 39,033.82 | 7,761.35 | -97,079.00 | -106,357.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.97 | 26.37 | -- | 21.60 | 21.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.77 | 9,522.67 | 2,342.84 | 22,775.56 | 14,416.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,048.74 | 9,549.04 | 2,342.84 | 22,797.36 | 14,437.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94.95 | 60.75 | 51.35 | 2,514.86 | 833.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28,721.40 | 28,721.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 94.95 | 60.75 | 51.35 | 31,236.26 | 29,554.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,953.79 | 9,488.29 | 2,291.49 | -8,438.90 | -15,116.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,800.00 | 39,000.00 | 18,500.00 | 128,632.10 | 153,398.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 245.00 | -- | -- | 71,700.67 | 71,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,045.00 | 39,000.00 | 18,500.00 | 200,332.77 | 225,098.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,885.20 | 8,089.45 | 3,567.00 | 105,634.01 | 63,331.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,294.67 | 4,916.11 | 2,047.09 | 10,632.11 | 9,612.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,686.14 | 41,461.85 | 11,442.34 | 159,944.53 | 155,622.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,866.01 | 54,467.41 | 17,056.43 | 276,210.65 | 228,567.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,821.01 | -15,467.41 | 1,443.57 | -75,877.88 | -3,469.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,590.46 | 33,054.71 | 11,496.42 | -181,395.78 | -124,943.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,702.26 | 53,702.26 | 53,702.26 | 235,098.03 | 235,108.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,111.80 | 86,756.97 | 65,198.67 | 53,702.26 | 110,164.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -97,854.97 | -- | -235,797.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,426.10 | -- | 134,847.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,688.77 | -- | 12,396.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18.37 | -- | 21.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,844.12 | -- | 4,262.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,427.73 | -- | 69,757.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,776.27 | -- | -34,646.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,736.51 | -- | -102.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 45,976.91 | -- | 318,994.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 52,545.27 | -- | 12,457.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,779.41 | -- | -430,038.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,033.82 | -- | -97,079.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,756.97 | -- | 53,712.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,702.26 | -- | 235,108.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,054.71 | -- | -181,395.78 | -- |
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