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| 南国置业(002305) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,217.39 | 243,385.34 | 154,026.72 | 203,202.89 | 207,522.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 12,563.00 | 12,563.00 | 12,563.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,013.96 | 32,905.00 | 33,686.59 | 35,976.48 | 29,882.71 |
| 应收票据 | 621.59 | -- | -- | 19.00 | 473.62 |
| 应收账款 | 33,392.37 | 32,905.00 | 33,686.59 | 35,957.48 | 29,409.09 |
| 应收款项融资 | -- | 2,700.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,627.03 | 4,031.19 | 8,151.42 | 6,247.05 | 5,832.99 |
| 其他应收款(合计) | 281,278.07 | 240,456.24 | 295,715.97 | 288,930.61 | 290,042.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 240,456.24 | -- | 288,930.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,205,506.03 | 1,318,813.56 | 1,375,643.57 | 1,424,862.61 | 1,372,884.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,039.76 | 41,344.83 | 36,689.10 | 34,247.52 | 24,832.57 |
| 流动资产合计 | 1,639,118.91 | 1,883,766.22 | 1,916,679.84 | 2,006,206.65 | 1,943,871.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 294,510.15 | 328,562.35 | 357,173.49 | 360,041.52 | 356,109.00 |
| 投资性房地产 | 279,735.15 | 304,630.56 | 308,354.56 | 237,164.87 | 244,485.03 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,409.89 | 46,819.57 | 47,222.14 | 47,636.73 | 48,056.02 |
| 固定资产净额 | -- | 46,819.57 | -- | 47,636.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 186,016.62 | 196,757.43 | 244,439.78 | 244,158.76 | 258,832.26 |
| 无形资产 | 116.25 | 120.20 | 124.14 | 128.09 | 133.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 27,573.64 | 27,419.27 | 28,382.87 | 29,031.78 | 29,858.82 |
| 递延所得税资产 | 14,981.59 | 14,143.23 | 12,388.04 | 12,319.91 | 2,929.05 |
| 其他非流动资产 | 26,600.00 | 26,600.00 | 3,536.89 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 875,996.42 | 945,105.73 | 1,001,675.05 | 930,534.80 | 940,456.91 |
| 资产总计 | 2,515,115.33 | 2,828,871.94 | 2,918,354.89 | 2,936,741.45 | 2,884,328.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,399.59 | 18,445.37 | 16,664.50 | 643.21 | 19.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 135,271.78 | 140,923.70 | 162,783.52 | 166,968.23 | 176,663.87 |
| 应付票据 | 14,481.15 | 4,676.68 | 4,710.12 | 17,294.68 | 30,306.54 |
| 应付账款 | 120,790.63 | 136,247.02 | 158,073.40 | 149,673.55 | 146,357.32 |
| 预收款项 | 5,398.33 | 7,275.66 | 5,408.72 | 6,211.17 | 5,177.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 371.58 | 1,748.35 | 754.78 | 797.44 | 929.58 |
| 应交税费 | -12,682.15 | -16,221.79 | -11,186.84 | -11,482.94 | -10,002.31 |
| 其他应付款(合计) | 1,307,900.31 | 1,541,003.66 | 1,473,985.93 | 1,428,922.93 | 1,302,364.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,541,003.66 | -- | 1,428,922.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,477.17 | 114,022.58 | 116,325.75 | 224,286.56 | 267,188.53 |
| 其他流动负债 | 19,371.67 | 29,798.19 | 28,837.55 | 23,771.92 | 15,894.07 |
| 流动负债合计 | 1,790,771.26 | 2,170,590.80 | 2,116,057.50 | 2,106,251.15 | 1,937,139.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 301,843.60 | 249,205.58 | 269,959.73 | 269,861.33 | 332,069.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 172,701.23 | 182,086.22 | 212,394.06 | 209,620.30 | 222,852.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 474,544.83 | 431,291.80 | 482,353.79 | 479,481.63 | 554,921.68 |
| 负债合计 | 2,265,316.09 | 2,601,882.60 | 2,598,411.29 | 2,585,732.77 | 2,492,061.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,421.58 | 173,421.58 | 173,421.58 | 173,421.58 | 173,421.58 |
| 资本公积 | 129,774.88 | 129,774.88 | 129,774.88 | 129,774.88 | 129,774.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,513.15 | 26,513.15 | 26,513.15 | 26,513.15 | 26,513.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -254,999.85 | -281,215.98 | -212,819.62 | -179,747.45 | -136,313.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,709.76 | 48,493.63 | 116,889.99 | 149,962.17 | 193,396.56 |
| 少数股东权益 | 175,089.48 | 178,495.71 | 203,053.60 | 201,046.51 | 198,870.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,799.24 | 226,989.35 | 319,943.60 | 351,008.68 | 392,267.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,515,115.33 | 2,828,871.94 | 2,918,354.89 | 2,936,741.45 | 2,884,328.79 |
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