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| 洋河股份(002304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,423,164.14 | 1,781,179.54 | 1,290,557.82 | 3,485,383.25 | 2,554,213.23 |
| 收到的税费返还 | 765.41 | -- | -- | 229.74 | 229.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 104,600.11 | 90,128.24 | 76,015.45 | 90,043.10 | 80,011.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,528,529.66 | 1,871,307.78 | 1,366,573.27 | 3,575,656.08 | 2,634,454.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,624.34 | 468,837.11 | 235,352.07 | 904,685.15 | 588,193.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,666.16 | 201,746.67 | 116,854.57 | 363,150.28 | 266,585.12 |
| 支付的各项税费 | 865,134.86 | 736,173.26 | 374,828.51 | 1,215,104.13 | 972,681.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 378,273.46 | 260,217.89 | 154,491.61 | 479,694.43 | 372,647.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,182,698.82 | 1,666,974.92 | 881,526.76 | 2,962,634.00 | 2,200,107.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,830.83 | 204,332.86 | 485,046.51 | 613,022.09 | 434,346.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,297,161.16 | 1,107,939.90 | 298,952.25 | 1,115,400.85 | 1,077,993.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,034.24 | 19,874.01 | 3,472.30 | 25,759.12 | 24,950.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.05 | 37.77 | 36.95 | 187.24 | 187.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,320,237.46 | 1,127,851.68 | 302,461.50 | 1,141,347.22 | 1,103,130.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,599.98 | 69,111.46 | 40,764.52 | 111,162.95 | 79,428.14 |
| 投资所支付的现金 | 1,260,163.05 | 1,020,163.14 | 510,007.69 | 964,080.80 | 937,819.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,372,763.03 | 1,089,274.60 | 550,772.20 | 1,075,243.75 | 1,017,247.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,525.57 | 38,577.08 | -248,310.70 | 66,103.47 | 85,882.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 702,003.40 | 702,003.40 | -- | 563,410.46 | 563,410.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,651.63 | 1,453.27 | 692.77 | 3,123.37 | 1,668.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 704,655.04 | 703,456.67 | 692.77 | 566,533.83 | 565,078.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -704,655.04 | -703,456.67 | -692.77 | -560,833.83 | -559,378.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.71 | 135.03 | 240.93 | -91.02 | 121.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -411,255.07 | -460,411.69 | 236,283.97 | 118,200.70 | -39,028.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,520,102.36 | 2,520,102.36 | 2,520,102.36 | 2,401,901.65 | 2,401,901.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,108,847.29 | 2,059,690.66 | 2,756,386.33 | 2,520,102.36 | 2,362,873.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 794,792.02 | -- | 1,002,076.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 119.57 | -- | 194.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,962.44 | -- | 63,933.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,987.00 | -- | 5,905.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 228.57 | -- | 402.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 269.09 | -- | 852.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.98 | -- | 185.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22,892.53 | -- | 3,708.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.18 | -- | 261.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,319.09 | -- | -25,552.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24,210.20 | -- | 18,038.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,675.67 | -- | 685.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 94,603.32 | -- | -122,669.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,204.67 | -- | 38,009.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -749,897.50 | -- | -358,294.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,600.19 | -- | -17,474.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 204,332.86 | -- | 613,022.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,059,690.66 | -- | 2,520,102.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,520,102.36 | -- | 2,401,901.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -460,411.69 | -- | 118,200.70 | -- |
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