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| 洋河股份(002304) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,101,266.88 | 2,804,474.58 | 2,581,278.76 | 2,412,620.41 | 2,072,874.89 |
| 交易性金融资产 | 515,471.98 | 802,153.19 | 585,121.77 | 575,201.46 | 546,548.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,830.45 | 71,218.23 | 53,000.58 | 63,074.67 | 41,615.27 |
| 应收票据 | 71,690.16 | 70,804.33 | 52,647.70 | 62,449.58 | 40,568.30 |
| 应收账款 | 1,140.29 | 413.90 | 352.88 | 625.09 | 1,046.97 |
| 应收款项融资 | 19,909.86 | 21,925.17 | 26,157.66 | 21,520.32 | 11,708.49 |
| 预付款项 | 6,821.37 | 6,260.63 | 5,097.19 | 1,412.35 | 3,363.33 |
| 其他应收款(合计) | 2,673.66 | 3,763.75 | 5,778.23 | 9,227.63 | 11,708.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,673.66 | -- | 5,778.23 | -- | 11,708.17 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,800,754.63 | 1,719,061.51 | 1,895,423.54 | 1,649,119.98 | 1,658,938.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 55,511.37 | 56,318.93 | 101,616.04 | 8,110.52 | 7,718.41 |
| 流动资产合计 | 4,575,240.20 | 5,485,175.98 | 5,253,473.76 | 4,740,287.35 | 4,354,476.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 123,663.37 | 122,857.90 | 122,983.88 | 123,197.93 | 123,183.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 149,217.06 | 164,123.51 | 145,731.57 | 130,810.88 | 99,164.11 |
| 在建工程 | 149,217.06 | -- | 145,731.57 | -- | 99,164.11 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 560,499.65 | 529,030.26 | 530,562.70 | 539,195.92 | 553,180.26 |
| 固定资产净额 | 560,499.65 | -- | 530,562.70 | -- | 553,180.26 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,117.75 | 7,434.17 | 8,246.46 | 2,779.50 | 3,423.77 |
| 无形资产 | 183,987.64 | 176,248.61 | 177,311.58 | 175,089.37 | 171,983.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 27,600.20 | 27,600.20 | 27,600.20 | 27,600.20 | 27,600.20 |
| 长期待摊费用 | 2,212.21 | 704.58 | 805.23 | 905.89 | 1,006.54 |
| 递延所得税资产 | 108,421.06 | 150,607.08 | 132,631.26 | 125,565.76 | 129,279.11 |
| 其他非流动资产 | 21,373.15 | 34,822.04 | 26,602.87 | 21,758.73 | 18,274.40 |
| 非流动资产合计 | 1,696,588.25 | 1,755,356.88 | 1,725,754.98 | 1,707,544.90 | 1,701,759.92 |
| 资产总计 | 6,271,828.45 | 7,240,532.86 | 6,979,228.75 | 6,447,832.24 | 6,056,236.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 133,119.50 | 159,776.13 | 142,587.36 | 112,218.10 | 117,284.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 133,119.50 | 159,776.13 | 142,587.36 | 112,218.10 | 117,284.33 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,010.74 | 4,224.52 | 33,821.38 | 14,291.27 | 7,689.89 |
| 应交税费 | 132,432.33 | 365,311.40 | 100,947.19 | 253,297.01 | 145,372.58 |
| 其他应付款(合计) | 194,682.12 | 206,825.65 | 202,464.05 | 176,393.01 | 179,502.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 194,682.12 | -- | 202,464.05 | -- | 179,502.17 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,063.71 | 1,882.05 | 2,508.09 | 1,455.52 | 1,938.68 |
| 其他流动负债 | 58,201.70 | 55,975.27 | 124,774.99 | 67,135.30 | 33,928.19 |
| 流动负债合计 | 922,277.93 | 1,375,532.83 | 1,717,579.41 | 1,176,405.84 | 1,017,978.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,604.29 | 4,699.60 | 4,870.97 | 753.73 | 774.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 19,595.34 | 19,597.38 | 19,601.34 | 19,613.37 | 19,619.42 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 19,595.34 | -- | 19,601.34 | -- | 19,619.42 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 18,762.94 | 22,275.60 | 23,438.61 | 17,711.26 | 21,316.43 |
| 长期递延收益 | 9,056.15 | 8,508.09 | 8,752.02 | 8,533.44 | 8,764.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 52,018.73 | 55,080.68 | 56,662.94 | 46,611.80 | 50,475.61 |
| 负债合计 | 974,296.66 | 1,430,613.50 | 1,774,242.35 | 1,223,017.64 | 1,068,453.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,644.51 | 150,644.51 | 150,644.51 | 150,698.80 | 150,698.80 |
| 资本公积 | 93,052.45 | 93,052.45 | 93,052.45 | 98,626.02 | 96,585.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 5,627.87 | 5,627.87 |
| 其他综合收益 | -41.19 | -163.56 | 202.32 | 60.17 | 755.14 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 75,349.40 | 75,349.40 | 75,349.40 | 75,349.40 | 75,349.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,967,324.00 | 5,480,125.91 | 4,874,602.86 | 4,893,347.59 | 4,659,238.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,286,329.17 | 5,799,008.71 | 5,193,851.53 | 5,212,454.11 | 4,977,000.06 |
| 少数股东权益 | 11,202.63 | 10,910.65 | 11,134.86 | 12,360.49 | 10,782.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,297,531.80 | 5,809,919.35 | 5,204,986.40 | 5,224,814.60 | 4,987,782.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,271,828.45 | 7,240,532.86 | 6,979,228.75 | 6,447,832.24 | 6,056,236.17 |
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