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| 美盈森(002303) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,982.27 | 191,759.72 | 94,893.15 | 414,911.02 | 307,859.63 |
| 收到的税费返还 | 3,415.79 | 3,131.51 | 453.73 | 1,301.19 | 1,012.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,786.51 | 7,579.02 | 4,235.47 | 19,047.07 | 14,692.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,184.57 | 202,470.24 | 99,582.35 | 435,259.28 | 323,564.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,947.57 | 128,353.77 | 69,599.33 | 284,864.73 | 205,680.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,229.92 | 29,827.48 | 15,419.02 | 61,463.02 | 44,627.69 |
| 支付的各项税费 | 15,380.06 | 10,893.62 | 4,453.85 | 17,971.38 | 14,083.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,404.63 | 12,441.66 | 7,451.75 | 27,456.81 | 22,520.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,962.19 | 181,516.52 | 96,923.96 | 391,755.94 | 286,911.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,222.38 | 20,953.72 | 2,658.40 | 43,503.34 | 36,652.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,800.00 | 47,900.00 | -- | 61,742.00 | 61,742.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.53 | 52.34 | -- | 108.36 | 101.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,995.79 | 1,159.55 | 4.09 | 11.60 | 20.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | -- | 119,809.36 | 55,172.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 149,775.32 | 55,911.89 | 4.09 | 181,671.31 | 117,036.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,963.93 | 8,210.89 | 4,045.70 | 11,673.01 | 9,498.55 |
| 投资所支付的现金 | 161,036.00 | 71,900.00 | -- | 56,523.00 | 56,523.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,739.55 | 16,091.37 | 6,800.00 | 64,434.82 | 33,204.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 190,739.48 | 96,202.26 | 10,845.70 | 132,630.84 | 99,226.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,964.15 | -40,290.37 | -10,841.61 | 49,040.48 | 17,810.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138,518.47 | 110,465.42 | 90,195.59 | 128,853.18 | 112,174.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,746.30 | 28,789.37 | 18,529.94 | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,264.77 | 139,254.78 | 108,725.53 | 128,953.18 | 112,274.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,977.62 | 65,938.16 | 50,738.72 | 139,625.41 | 94,090.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,282.01 | 15,205.05 | 796.60 | 90,537.65 | 71,463.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,582.50 | 13,041.71 | 5,166.54 | 33,613.06 | 3,931.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,842.12 | 94,184.92 | 56,701.86 | 263,776.12 | 169,485.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,422.65 | 45,069.86 | 52,023.67 | -134,822.94 | -57,210.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -989.21 | -353.88 | -194.30 | 1,989.60 | -1,095.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,691.67 | 25,379.33 | 43,646.15 | -40,289.51 | -3,844.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,085.47 | 108,085.47 | 108,085.47 | 148,374.99 | 148,374.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,777.14 | 133,464.80 | 151,731.63 | 108,085.47 | 144,530.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,771.61 | -- | 28,482.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -163.19 | -- | 2,123.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,443.79 | -- | 12,627.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 366.13 | -- | 761.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 379.55 | -- | 669.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.40 | -- | 65.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.05 | -- | 28.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4,409.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 416.00 | -- | 2,572.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.58 | -- | -19.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.98 | -- | -1,573.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -73.79 | -- | 801.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,299.20 | -- | -550.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,733.18 | -- | -7,882.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,088.25 | -- | -1,692.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,953.72 | -- | 43,503.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,464.80 | -- | 108,085.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 108,085.47 | -- | 148,374.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,379.33 | -- | -40,289.51 | -- |
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