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| 美盈森(002303) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,011.86 | 383,034.28 | 279,258.19 | 186,282.50 | 99,330.24 |
| 收到的税费返还 | 111.38 | 5,189.20 | 3,368.32 | 719.34 | 228.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,897.30 | 15,690.48 | 9,814.52 | 7,748.23 | 5,370.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,020.54 | 403,913.95 | 292,441.04 | 194,750.06 | 104,929.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,494.80 | 256,528.83 | 183,629.96 | 126,009.15 | 68,301.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,091.60 | 57,899.04 | 42,869.83 | 28,949.00 | 14,969.96 |
| 支付的各项税费 | 4,585.08 | 17,712.65 | 16,645.54 | 12,266.63 | 6,320.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,563.24 | 23,730.74 | 18,114.90 | 10,878.19 | 7,317.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,734.72 | 355,871.27 | 261,260.23 | 178,102.96 | 96,910.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,285.82 | 48,042.69 | 31,180.81 | 16,647.10 | 8,019.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,481.00 | 237,376.43 | 183,161.00 | 137,271.00 | 70,882.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.01 | 416.18 | 381.93 | 306.04 | 189.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.22 | 6,598.05 | 6,618.64 | 6,569.20 | 6,551.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,310.42 | 103,381.37 | 56,973.18 | 18,987.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,537.23 | 250,701.09 | 293,542.94 | 201,119.42 | 96,610.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,664.43 | 10,970.02 | 9,339.97 | 7,563.32 | 5,671.15 |
| 投资所支付的现金 | 37,073.00 | 193,735.00 | 172,885.00 | 125,316.99 | 69,899.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 52,887.32 | 147,664.09 | 73,896.89 | 24,964.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,737.43 | 257,592.34 | 329,889.06 | 206,777.19 | 100,534.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,200.20 | -6,891.26 | -36,346.11 | -5,657.77 | -3,924.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | 443.76 | 443.76 | 236.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,450.65 | 94,009.94 | 82,859.41 | 42,451.61 | 29,464.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 443.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,550.65 | 94,453.65 | 83,303.17 | 42,895.36 | 29,701.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,123.87 | 57,057.62 | 46,675.44 | 33,180.93 | 23,278.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 956.74 | 12,665.09 | 12,131.67 | 11,208.00 | 508.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,011.67 | 2,894.62 | 2,175.38 | 1,572.90 | 816.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,092.28 | 72,617.33 | 60,982.49 | 45,961.84 | 24,603.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,458.37 | 21,836.32 | 22,320.68 | -3,066.47 | 5,098.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.14 | 793.60 | 1,449.03 | 2,935.70 | -447.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,561.14 | 63,781.36 | 18,604.40 | 10,858.56 | 8,745.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,374.33 | 84,593.63 | 84,593.63 | 84,593.63 | 84,593.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,935.47 | 148,374.99 | 103,198.03 | 95,452.19 | 93,339.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,047.12 | -- | 10,352.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,654.05 | -- | -673.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,521.59 | -- | 6,361.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 696.58 | -- | 409.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,213.34 | -- | 673.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.97 | -- | -16.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.44 | -- | 37.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,398.20 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,697.17 | -- | -3,069.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -390.34 | -- | -397.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -806.20 | -- | 152.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,027.76 | -- | 1,517.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,009.27 | -- | 5,432.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,737.52 | -- | 21,838.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,538.84 | -- | -27,354.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,042.69 | -- | 16,647.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,374.99 | -- | 95,452.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 84,593.63 | -- | 84,593.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 63,781.36 | -- | 10,858.56 | -- |
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