美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,327.28179,445.0993,613.33325,697.23244,463.70
收到的税费返还1,468.63565.09336.941,697.671,419.81
收到的其他与经营活动有关的现金5,428.013,687.702,318.9810,420.387,807.74
经营活动现金流入小计258,223.92183,697.8896,269.25337,815.27253,691.25
购买商品、接受劳务支付的现金160,916.91114,028.6259,769.86222,836.28164,062.22
支付给职工以及为职工支付的现金32,552.7421,336.1711,092.1244,010.7733,107.10
支付的各项税费14,545.0810,278.254,576.7822,073.3216,546.56
支付的其他与经营活动有关的现金17,840.3811,725.146,945.5621,502.2516,538.95
经营活动现金流出小计225,855.12157,368.1882,384.31310,422.62230,254.83
经营活动产生的现金流量净额32,368.8026,329.7013,884.9427,392.6623,436.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,100.00115,100.0058,800.0084,895.3960,561.78
取得投资收益所收到的现金1,155.851,141.75561.771,055.52641.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.44185.55177.85523.32338.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计117,485.29116,427.3059,539.6286,474.2361,541.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,563.3625,126.6916,125.5058,275.1637,433.66
投资所支付的现金95,140.0057,340.0047,300.00157,050.0083,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计126,703.3682,466.6963,425.50215,325.16120,683.66
投资活动产生的现金流量净额-9,218.0633,960.61-3,885.88-128,850.93-59,142.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,860.0829,360.0816,460.0848,015.8132,438.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00200.00------
筹资活动现金流入小计46,060.0829,560.0816,460.0848,015.8132,438.58
偿还债务支付的现金37,100.0022,100.006,600.0035,383.3528,039.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,805.0331,242.38302.7022,200.2721,650.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13.9513.95--6,110.256,110.25
筹资活动现金流出小计68,918.9853,356.336,902.7063,693.8755,800.47
筹资活动产生的现金流量净额-22,858.90-23,796.259,557.38-15,678.06-23,361.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响655.66-191.27-774.26757.76900.75
五、现金及现金等价物净增加额947.5036,302.7918,782.18-116,378.57-58,166.72
加:期初现金及现金等价物余额98,951.1598,951.1598,951.15215,329.72215,329.72
六、期末现金及现金等价物余额99,898.65135,253.94117,733.3398,951.15157,163.00
附注
净利润--16,273.88--39,245.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---868.26--5,764.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,201.97--6,652.02--
无形资产摊销--589.22--999.04--
长期待摊费用摊销--430.28--734.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.14--96.96--
固定资产报废损失--22.83--202.02--
公允价值变动损失-------4,235.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--190.74---1,727.01--
投资损失---983.13---1,290.87--
递延所得税资产减少--272.05---184.25--
递延所得税负债增加--5.35--730.74--
存货的减少---4,810.51---1,318.11--
经营性应收项目的减少--19,156.01---44,284.02--
经营性应付项目的增加---8,137.60--26,007.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,329.70--27,392.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,253.94--98,951.15--
现金的期初余额--98,951.15--215,329.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,302.79---116,378.57--
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