美盈森

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美盈森(002303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,258.19186,282.5099,330.24426,275.19318,007.09
收到的税费返还3,368.32719.34228.765,516.605,303.09
收到的其他与经营活动有关的现金9,814.527,748.235,370.4811,526.678,507.31
经营活动现金流入小计292,441.04194,750.06104,929.48443,318.46331,817.50
购买商品、接受劳务支付的现金183,629.96126,009.1568,301.90298,249.87217,334.35
支付给职工以及为职工支付的现金42,869.8328,949.0014,969.9657,190.8541,857.53
支付的各项税费16,645.5412,266.636,320.8514,530.1710,574.16
支付的其他与经营活动有关的现金18,114.9010,878.197,317.7423,917.2320,380.55
经营活动现金流出小计261,260.23178,102.9696,910.45393,888.12290,146.58
经营活动产生的现金流量净额31,180.8116,647.108,019.0349,430.3341,670.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金183,161.00137,271.0070,882.00279,023.00204,967.00
取得投资收益所收到的现金381.93306.04189.01802.82343.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,618.646,569.206,551.3111,549.758,884.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,864.066,864.06
收到的其他与投资活动有关的现金103,381.3756,973.1818,987.751,544.01--
投资活动现金流入小计293,542.94201,119.4296,610.06299,783.64221,059.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,339.977,563.325,671.1525,167.7220,118.55
投资所支付的现金172,885.00125,316.9969,899.00290,620.55223,602.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金147,664.0973,896.8924,964.2521,692.31--
投资活动现金流出小计329,889.06206,777.19100,534.40337,480.58243,721.21
投资活动产生的现金流量净额-36,346.11-5,657.77-3,924.33-37,696.94-22,662.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金443.76443.76236.891,440.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,440.001,000.00
取得借款收到的现金82,859.4142,451.6129,464.91116,395.6386,773.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计83,303.1742,895.3629,701.80117,835.6387,773.24
偿还债务支付的现金46,675.4433,180.9323,278.98122,853.2886,158.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,131.6711,208.00508.735,808.685,355.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,175.381,572.90816.082,871.632,210.14
筹资活动现金流出小计60,982.4945,961.8424,603.79131,533.5993,724.78
筹资活动产生的现金流量净额22,320.68-3,066.475,098.01-13,697.96-5,951.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,449.032,935.70-447.152,768.893,968.78
五、现金及现金等价物净增加额18,604.4010,858.568,745.55804.3317,026.12
加:期初现金及现金等价物余额84,593.6384,593.6384,593.6383,789.3083,789.30
六、期末现金及现金等价物余额103,198.0395,452.1993,339.1884,593.63100,815.43
附注
净利润--10,352.90--13,108.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---673.25--1,218.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,361.12--13,525.30--
无形资产摊销--409.10--920.64--
长期待摊费用摊销--673.67--2,272.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.38---5,261.43--
固定资产报废损失--37.39--126.79--
公允价值变动损失------375.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,069.06---1,573.07--
投资损失---397.40---1,408.05--
递延所得税资产减少--152.66--1.67--
递延所得税负债增加--1,517.65---106.85--
存货的减少--5,432.64--29,329.24--
经营性应收项目的减少--21,838.21---5,104.44--
经营性应付项目的增加---27,354.97---687.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,647.10--49,430.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,452.19--84,593.63--
现金的期初余额--84,593.63--83,789.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,858.56--804.33--
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