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| 美盈森(002303) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,418.96 | 93,849.81 | 110,283.76 | 121,629.76 | 132,053.84 |
| 交易性金融资产 | 6,600.00 | -- | 1,000.00 | 2,004.76 | 13,150.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 101,615.18 | 104,059.18 | 107,810.14 | 115,296.36 | 95,295.05 |
| 应收票据 | 5,704.03 | 3,355.78 | 3,574.92 | 2,790.44 | 5,897.74 |
| 应收账款 | 95,911.15 | 100,703.40 | 104,235.22 | 112,505.92 | 89,397.31 |
| 应收款项融资 | 9,795.28 | 5,328.38 | 5,825.93 | 7,572.05 | -- |
| 预付款项 | 1,994.24 | 1,449.88 | 1,507.23 | 1,070.87 | 1,380.14 |
| 其他应收款(合计) | 7,411.90 | 7,489.60 | 8,023.40 | 7,589.06 | 9,729.20 |
| 应收利息 | 12.50 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,489.60 | -- | 7,589.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 79,943.01 | 82,163.03 | 81,509.55 | 76,070.26 | 92,408.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,110.35 | 7,273.96 | 7,397.72 | 7,352.78 | 8,739.32 |
| 流动资产合计 | 301,888.92 | 301,613.85 | 323,357.73 | 338,585.89 | 352,756.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,470.32 | 3,481.48 | 3,383.18 | 3,387.86 | 3,240.04 |
| 投资性房地产 | 160,687.33 | 152,774.69 | 149,124.90 | 149,124.90 | 150,281.72 |
| 在建工程(合计) | 13,473.15 | 8,744.66 | 23,324.42 | 17,134.61 | 8,611.41 |
| 在建工程 | -- | 8,744.66 | -- | 17,134.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 163,688.00 | 167,859.61 | 152,067.88 | 152,842.84 | 147,203.75 |
| 固定资产净额 | -- | 167,859.61 | -- | 152,842.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 27.43 | 302.75 | 289.25 | 276.56 | 390.76 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,269.93 | 6,022.88 | 3,912.87 | -- | -- |
| 无形资产 | 50,533.36 | 51,404.82 | 52,692.41 | 52,941.72 | 53,387.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,371.92 | 3,562.31 | 3,073.16 | 2,797.57 | 2,333.62 |
| 递延所得税资产 | 1,511.66 | 1,523.59 | 1,586.57 | 1,658.77 | 1,407.60 |
| 其他非流动资产 | 7,752.13 | 10,015.80 | 7,102.36 | 5,418.09 | 5,490.74 |
| 非流动资产合计 | 409,885.23 | 405,792.60 | 396,656.99 | 385,682.91 | 372,447.53 |
| 资产总计 | 711,774.16 | 707,406.45 | 720,014.72 | 724,268.80 | 725,204.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,061.89 | 74,303.33 | 73,400.01 | 71,329.89 | 82,457.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 104,384.94 | 99,171.74 | 102,985.35 | 122,063.58 | 116,123.32 |
| 应付票据 | 45,993.22 | 49,960.91 | 52,555.84 | 62,300.50 | 53,217.47 |
| 应付账款 | 58,391.72 | 49,210.83 | 50,429.51 | 59,763.09 | 62,905.85 |
| 预收款项 | 55.87 | 39.29 | 1.50 | 52.21 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,462.73 | 3,272.50 | 3,405.57 | 4,647.03 | 3,669.15 |
| 应交税费 | 2,355.10 | 2,066.51 | 2,575.20 | 3,916.72 | 5,395.84 |
| 其他应付款(合计) | 4,178.68 | 2,757.45 | 2,779.10 | 3,371.10 | 2,791.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,757.45 | -- | 3,371.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 331.77 | 579.90 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 其他流动负债 | 227.22 | 146.41 | 157.45 | 1,444.16 | -- |
| 流动负债合计 | 182,043.28 | 183,512.70 | 186,830.31 | 208,082.40 | 212,115.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,700.00 | 13,700.00 | 10,700.00 | 2,703.79 | 3,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,179.09 | 5,796.08 | 4,039.65 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 82.78 |
| 递延所得税负债 | 14,948.46 | 14,411.22 | 14,007.50 | 14,008.26 | 13,745.48 |
| 长期递延收益 | 9,366.34 | 9,480.35 | 9,475.07 | 9,486.50 | 9,806.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 43,193.88 | 43,387.64 | 38,222.22 | 26,198.55 | 26,635.03 |
| 负债合计 | 225,237.16 | 226,900.34 | 225,052.53 | 234,280.95 | 238,750.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,132.37 | 153,132.37 | 153,132.37 | 153,132.37 | 153,132.37 |
| 资本公积 | 124,511.61 | 124,511.61 | 124,322.02 | 124,322.02 | 124,322.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 56,440.50 | 52,969.04 | 51,105.32 | 50,918.99 | 52,204.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,507.83 | 24,507.83 | 24,508.48 | 24,508.48 | 18,324.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 119,925.62 | 117,066.50 | 134,460.95 | 130,610.65 | 131,923.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 478,517.92 | 472,187.34 | 487,529.14 | 483,492.50 | 479,907.05 |
| 少数股东权益 | 8,019.08 | 8,318.76 | 7,433.05 | 6,495.35 | 6,546.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 486,537.00 | 480,506.11 | 494,962.19 | 489,987.85 | 486,453.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 711,774.16 | 707,406.45 | 720,014.72 | 724,268.80 | 725,204.03 |
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