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| 精艺股份(002295) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,931.08 | 512,676.26 | 411,050.97 | 273,813.69 | 112,559.03 |
| 收到的税费返还 | -- | 38.28 | 252.10 | 41.91 | 0.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,497.61 | 3,431.14 | 2,644.33 | 1,832.87 | 401.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,428.69 | 516,145.68 | 413,947.40 | 275,688.47 | 112,960.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,699.79 | 511,270.97 | 415,207.54 | 288,544.50 | 133,712.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,828.89 | 7,510.07 | 5,455.29 | 3,797.04 | 2,014.88 |
| 支付的各项税费 | 387.31 | 3,542.64 | 2,770.00 | 2,209.70 | 1,225.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 526.65 | 3,051.54 | 2,139.07 | 1,436.66 | 860.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,442.63 | 525,375.22 | 425,571.90 | 295,987.90 | 137,813.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,013.94 | -9,229.55 | -11,624.50 | -20,299.43 | -24,852.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 950.00 | 750.00 | 750.00 | 375.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.85 | 0.85 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 357.29 | 24.14 | 17.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.70 | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.80 | 1,508.85 | 974.99 | 767.14 | 375.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 780.81 | 5,407.88 | 3,806.36 | 2,624.39 | 2,043.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | 98.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.08 | 200.08 | 200.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 780.81 | 5,852.95 | 4,251.44 | 2,922.47 | 2,043.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -776.01 | -4,344.11 | -3,276.45 | -2,155.33 | -1,668.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 395.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 395.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,780.00 | 80,988.00 | 69,488.00 | 31,265.00 | 29,265.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,780.00 | 81,383.00 | 69,488.00 | 31,265.00 | 29,265.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,519.72 | 79,907.25 | 61,989.12 | 26,249.08 | 22,857.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 456.01 | 2,858.54 | 2,393.51 | 987.08 | 458.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.12 | 973.48 | 871.97 | 673.65 | 398.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,375.84 | 83,739.28 | 65,254.61 | 27,909.82 | 23,714.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,404.16 | -2,356.28 | 4,233.39 | 3,355.18 | 5,550.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.41 | -77.96 | -58.60 | -29.50 | -1.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,561.79 | -16,007.89 | -10,726.15 | -19,129.07 | -20,971.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,320.67 | 35,328.56 | 35,329.26 | 35,328.56 | 35,328.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,882.45 | 19,320.67 | 24,603.12 | 16,199.49 | 14,356.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,159.00 | -- | 1,093.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 235.36 | -- | 609.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,123.84 | -- | 1,368.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 118.64 | -- | 106.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 144.91 | -- | 69.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 75.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.20 | -- | 56.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,266.77 | -- | 1,125.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 204.14 | -- | 117.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,156.13 | -- | -610.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 75.61 | -- | 119.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,329.94 | -- | -8,685.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,169.84 | -- | -29,665.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,292.51 | -- | 14,288.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -310.34 | -- | -654.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,229.55 | -- | -20,299.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,320.67 | -- | 16,199.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,328.56 | -- | 35,328.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,007.89 | -- | -19,129.07 | -- |
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