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| 精艺股份(002295) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,559.03 | 452,385.19 | 427,518.60 | 264,901.45 | 123,431.30 |
| 收到的税费返还 | 0.03 | 24.90 | 36.85 | 24.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 401.89 | 1,792.57 | 1,341.86 | 1,230.90 | 467.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,960.95 | 454,202.66 | 428,897.31 | 266,157.25 | 123,899.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,712.90 | 427,065.79 | 427,813.36 | 283,041.36 | 136,576.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,014.88 | 6,208.92 | 4,592.84 | 3,104.62 | 1,407.33 |
| 支付的各项税费 | 1,225.25 | 4,553.55 | 2,743.94 | 1,539.74 | 592.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 860.01 | 4,738.06 | 3,259.14 | 1,870.50 | 776.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,813.05 | 442,566.32 | 438,409.28 | 289,556.22 | 139,353.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,852.10 | 11,636.34 | -9,511.96 | -23,398.97 | -15,454.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 375.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 102.87 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 375.00 | 103.03 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,043.99 | 8,790.29 | 4,858.19 | 2,981.67 | 920.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,043.99 | 8,790.29 | 4,858.19 | 2,981.67 | 920.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,668.99 | -8,687.27 | -4,858.19 | -2,981.67 | -920.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 128.00 | 108.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 128.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,265.00 | 54,826.00 | 43,906.00 | 36,907.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 920.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,265.00 | 54,954.00 | 44,014.00 | 36,907.00 | 7,920.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,857.97 | 38,268.64 | 25,890.61 | 18,327.07 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 458.28 | 2,944.52 | 2,948.89 | 1,217.37 | 329.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 398.25 | 869.10 | 742.87 | 582.46 | 442.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,714.50 | 42,082.25 | 29,582.37 | 20,126.91 | 772.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,550.50 | 12,871.75 | 14,431.63 | 16,780.09 | 7,147.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.13 | 17.00 | -3.61 | 5.14 | 0.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,971.71 | 15,837.82 | 57.87 | -9,595.41 | -9,226.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,328.56 | 19,490.74 | 19,490.74 | 19,490.74 | 19,490.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,356.85 | 35,328.56 | 19,548.62 | 9,895.33 | 10,264.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,775.25 | -- | 1,886.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -85.64 | -- | 135.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,592.59 | -- | 1,119.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 78.48 | -- | 96.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 97.67 | -- | 44.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 200.65 | -- | 1.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,907.16 | -- | 884.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -378.86 | -- | -92.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 227.35 | -- | 208.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -200.86 | -- | -57.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,456.18 | -- | 586.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,791.68 | -- | -23,098.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,546.18 | -- | -5,349.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -310.34 | -- | -112.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,636.34 | -- | -23,398.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,328.56 | -- | 9,895.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,490.74 | -- | 19,490.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,837.82 | -- | -9,595.41 | -- |
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