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| 精艺股份(002295) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,752.55 | 129,271.05 | 559,938.37 | 481,155.84 | 324,880.62 |
| 收到的税费返还 | 361.86 | 27.39 | 835.76 | 810.07 | 519.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,844.64 | 8,053.24 | 4,819.30 | 19,866.79 | 19,354.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 329,959.05 | 137,351.68 | 565,593.44 | 501,832.70 | 344,754.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,963.04 | 145,221.83 | 508,827.00 | 457,886.73 | 303,905.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,907.04 | 1,478.81 | 5,869.63 | 4,433.32 | 2,959.04 |
| 支付的各项税费 | 2,715.75 | 1,168.02 | 3,469.43 | 2,326.84 | 1,568.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,590.13 | 1,614.74 | 5,619.46 | 21,600.17 | 14,792.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,175.96 | 149,483.40 | 523,785.53 | 486,247.06 | 323,225.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,216.91 | -12,131.72 | 41,807.91 | 15,585.64 | 21,529.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.65 | 13.65 | 596.39 | 632.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,713.94 | 1,644.33 | 2,578.98 | 1,526.31 | 1,511.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,177.60 | 2,107.99 | 5,675.36 | 4,658.49 | 1,511.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,896.29 | 1,158.71 | 7,242.56 | 2,551.24 | 1,455.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 0.09 | -- | 2,500.01 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,896.38 | 1,158.80 | 9,742.56 | 5,051.25 | 1,455.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 281.22 | 949.18 | -4,067.19 | -392.76 | 55.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,670.00 | 13,000.00 | 63,710.00 | 53,090.00 | 35,790.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,830.00 | 4,195.00 | 920.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,670.00 | 13,000.00 | 65,540.00 | 57,285.00 | 36,710.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,967.23 | 5,229.95 | 102,462.11 | 74,292.63 | 57,330.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 778.17 | 371.54 | 3,365.32 | 1,963.71 | 1,339.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.18 | 34.85 | 672.15 | 104.60 | 69.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,855.58 | 5,636.34 | 106,499.57 | 76,360.94 | 58,740.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,814.42 | 7,363.66 | -40,959.57 | -19,075.94 | -22,030.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.21 | -26.54 | -5.63 | 89.98 | 47.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,862.52 | -3,845.42 | -3,224.49 | -3,793.09 | -398.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,240.95 | 12,240.95 | 15,465.44 | 15,465.44 | 15,465.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,103.47 | 8,395.53 | 12,240.95 | 11,672.35 | 15,067.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,450.60 | -- | 2,894.71 | -- | 2,825.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 38.52 | -- | 9.46 | -- | 766.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.89 | -- | 3,516.27 | -- | 1,081.32 |
| 无形资产摊销 | 71.13 | -- | 80.62 | -- | 55.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.39 | -- | 0.78 | -- | 0.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.44 | -- | -3.99 |
| 固定资产报废损失 | 21.43 | -- | 0.76 | -- | 0.06 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 658.11 | -- | 3,542.50 | -- | 1,257.27 |
| 投资损失 | -73.94 | -- | -320.89 | -- | -316.75 |
| 递延所得税资产减少 | 64.73 | -- | 166.76 | -- | 530.29 |
| 递延所得税负债增加 | 84.25 | -- | -307.05 | -- | -393.26 |
| 存货的减少 | -3,776.90 | -- | 7,673.12 | -- | 3,733.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -893.78 | -- | 37,318.70 | -- | 12,781.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,103.11 | -- | -12,971.11 | -- | -205.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -52.24 | -- | -1,017.02 | -- | -944.77 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,216.91 | -- | 41,807.91 | -- | 21,529.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,103.47 | -- | 12,240.95 | -- | 15,067.31 |
| 现金的期初余额 | 12,240.95 | -- | 15,465.44 | -- | 15,465.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,862.52 | -- | -3,224.49 | -- | -398.13 |
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