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| 精艺股份(002295) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,901.45 | 123,431.30 | 373,279.18 | 472,424.69 | 303,752.55 |
| 收到的税费返还 | 24.90 | -- | 312.26 | 361.86 | 361.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.90 | 467.97 | 2,268.38 | 2,296.57 | 25,844.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,157.25 | 123,899.27 | 375,859.81 | 475,083.12 | 329,959.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,041.36 | 136,576.99 | 354,485.15 | 472,756.23 | 327,963.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,104.62 | 1,407.33 | 5,675.93 | 4,254.98 | 2,907.04 |
| 支付的各项税费 | 1,539.74 | 592.45 | 4,230.48 | 3,509.25 | 2,715.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,870.50 | 776.87 | 2,926.74 | 2,466.46 | 4,590.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,556.22 | 139,353.63 | 367,318.30 | 482,986.92 | 338,175.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,398.97 | -15,454.36 | 8,541.51 | -7,903.80 | -8,216.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 578.57 | 612.15 | 13.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1,788.19 | 1,777.52 | 1,713.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,816.77 | 2,839.68 | 2,177.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,981.67 | 920.10 | 5,314.78 | 2,583.77 | 1,896.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,981.67 | 920.10 | 5,514.78 | 2,783.86 | 1,896.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,981.67 | -920.10 | -2,698.01 | 55.81 | 281.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,907.00 | 7,000.00 | 51,540.00 | 48,540.00 | 29,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 920.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,907.00 | 7,920.00 | 52,030.00 | 49,030.00 | 29,670.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,327.07 | -- | 48,540.00 | 40,853.10 | 15,967.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,217.37 | 329.57 | 1,380.29 | 1,175.45 | 778.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 582.46 | 442.59 | 724.34 | 181.93 | 110.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,126.91 | 772.15 | 50,644.63 | 42,210.49 | 16,855.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,780.09 | 7,147.85 | 1,385.37 | 6,819.51 | 12,814.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.14 | 0.56 | 20.92 | 63.26 | -16.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,595.41 | -9,226.05 | 7,249.79 | -965.22 | 4,862.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,490.74 | 19,490.74 | 12,240.95 | 12,240.95 | 12,240.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,895.33 | 10,264.69 | 19,490.74 | 11,275.74 | 17,103.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,886.91 | -- | 2,390.59 | -- | 2,450.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 135.91 | -- | 99.16 | -- | 38.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,119.63 | -- | 2,893.72 | -- | 944.89 |
| 无形资产摊销 | 96.11 | -- | 79.65 | -- | 71.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 44.00 | -- | 22.04 | -- | 0.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -66.63 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.42 | -- | 90.89 | -- | 21.43 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 884.68 | -- | 1,587.69 | -- | 658.11 |
| 投资损失 | -92.36 | -- | -41.45 | -- | -73.94 |
| 递延所得税资产减少 | 208.83 | -- | -141.15 | -- | 64.73 |
| 递延所得税负债增加 | -57.70 | -- | -159.46 | -- | 84.25 |
| 存货的减少 | 586.86 | -- | 16.72 | -- | -3,776.90 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,098.71 | -- | 8,147.75 | -- | -893.78 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,349.52 | -- | -7,968.16 | -- | -8,103.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -112.42 | -- | -258.02 | -- | -52.24 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,398.97 | -- | 8,541.51 | -- | -8,216.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,895.33 | -- | 19,490.74 | -- | 17,103.47 |
| 现金的期初余额 | 19,490.74 | -- | 12,240.95 | -- | 12,240.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,595.41 | -- | 7,249.79 | -- | 4,862.52 |
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