精艺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
精艺股份(002295) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金303,752.55129,271.05559,938.37481,155.84324,880.62
收到的税费返还361.8627.39835.76810.07519.32
收到的其他与经营活动有关的现金25,844.648,053.244,819.3019,866.7919,354.88
经营活动现金流入小计329,959.05137,351.68565,593.44501,832.70344,754.82
购买商品、接受劳务支付的现金327,963.04145,221.83508,827.00457,886.73303,905.83
支付给职工以及为职工支付的现金2,907.041,478.815,869.634,433.322,959.04
支付的各项税费2,715.751,168.023,469.432,326.841,568.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,590.131,614.745,619.4621,600.1714,792.08
经营活动现金流出小计338,175.96149,483.40523,785.53486,247.06323,225.77
经营活动产生的现金流量净额-8,216.91-12,131.7241,807.9115,585.6421,529.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00450.002,500.002,500.00--
取得投资收益所收到的现金13.6513.65596.39632.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,713.941,644.332,578.981,526.311,511.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,177.602,107.995,675.364,658.491,511.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,896.291,158.717,242.562,551.241,455.51
投资所支付的现金----2,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.090.09--2,500.01--
投资活动现金流出小计1,896.381,158.809,742.565,051.251,455.51
投资活动产生的现金流量净额281.22949.18-4,067.19-392.7655.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,670.0013,000.0063,710.0053,090.0035,790.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,830.004,195.00920.00
筹资活动现金流入小计29,670.0013,000.0065,540.0057,285.0036,710.00
偿还债务支付的现金15,967.235,229.95102,462.1174,292.6357,330.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金778.17371.543,365.321,963.711,339.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金110.1834.85672.15104.6069.70
筹资活动现金流出小计16,855.585,636.34106,499.5776,360.9458,740.47
筹资活动产生的现金流量净额12,814.427,363.66-40,959.57-19,075.94-22,030.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.21-26.54-5.6389.9847.79
五、现金及现金等价物净增加额4,862.52-3,845.42-3,224.49-3,793.09-398.13
加:期初现金及现金等价物余额12,240.9512,240.9515,465.4415,465.4415,465.44
六、期末现金及现金等价物余额17,103.478,395.5312,240.9511,672.3515,067.31
附注
净利润2,450.60--2,894.71--2,825.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备38.52--9.46--766.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧944.89--3,516.27--1,081.32
无形资产摊销71.13--80.62--55.79
长期待摊费用摊销0.39--0.78--0.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.44---3.99
固定资产报废损失21.43--0.76--0.06
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用658.11--3,542.50--1,257.27
投资损失-73.94---320.89---316.75
递延所得税资产减少64.73--166.76--530.29
递延所得税负债增加84.25---307.05---393.26
存货的减少-3,776.90--7,673.12--3,733.71
经营性应收项目的减少-893.78--37,318.70--12,781.43
经营性应付项目的增加-8,103.11---12,971.11---205.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-52.24---1,017.02---944.77
经营活动产生现金流量净额-8,216.91--41,807.91--21,529.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,103.47--12,240.95--15,067.31
现金的期初余额12,240.95--15,465.44--15,465.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,862.52---3,224.49---398.13
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