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| 精艺股份(002295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,473.09 | 42,292.40 | 52,820.32 | 45,520.75 | 46,668.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 963.20 | 575.73 | 467.09 | 637.54 | 412.60 |
| 应收票据及应收账款 | 86,460.15 | 83,913.54 | 81,083.55 | 75,732.99 | 81,235.77 |
| 应收票据 | 1,685.31 | 3,308.14 | 1,884.64 | 2,286.05 | 1,488.25 |
| 应收账款 | 84,774.84 | 80,605.40 | 79,198.91 | 73,446.94 | 79,747.52 |
| 应收款项融资 | 9,787.30 | 13,362.54 | 17,334.84 | 35,535.80 | 26,780.54 |
| 预付款项 | 2,778.40 | 1,229.11 | 401.35 | 3,919.79 | 1,923.78 |
| 其他应收款(合计) | 1,868.65 | 2,422.65 | 1,757.89 | 2,421.99 | 2,340.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,868.65 | -- | 1,757.89 | -- | 2,340.35 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,065.65 | 22,101.92 | 23,288.76 | 29,501.60 | 27,237.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,277.20 | 9,824.50 | 9,833.82 | 9,640.92 | 10,977.65 |
| 流动资产合计 | 175,673.65 | 175,722.38 | 186,987.62 | 202,911.39 | 197,577.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 11,189.57 | 11,363.28 | 11,833.14 | 12,013.50 | 12,206.72 |
| 在建工程(合计) | 4,554.47 | 4,295.59 | 3,270.15 | 1,675.87 | 1,320.85 |
| 在建工程 | 4,524.18 | -- | 3,239.86 | -- | 1,320.85 |
| 工程物资 | 30.29 | -- | 30.29 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,270.93 | 15,193.42 | 15,011.69 | 14,011.15 | 14,544.15 |
| 固定资产净额 | 14,558.89 | -- | 14,846.31 | -- | 14,365.21 |
| 固定资产清理 | 712.03 | -- | 165.38 | -- | 178.94 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,423.99 | 4,994.59 | 5,174.83 | 5,355.06 | 5,535.30 |
| 无形资产 | 3,366.19 | 2,379.90 | 2,400.02 | 2,420.14 | 2,435.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1.54 | 0.78 | 0.97 | 1.17 | 1.36 |
| 递延所得税资产 | 3,705.00 | 2,910.63 | 2,776.51 | 2,426.28 | 2,346.61 |
| 其他非流动资产 | 587.86 | 1,580.00 | 1,593.46 | 530.26 | 158.19 |
| 非流动资产合计 | 43,099.53 | 42,718.19 | 42,060.77 | 38,433.43 | 38,548.71 |
| 资产总计 | 218,773.18 | 218,440.57 | 229,048.39 | 241,344.82 | 236,125.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,308.98 | 30,309.64 | 22,300.55 | 40,144.21 | 39,709.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,429.86 | 42,538.65 | 62,950.91 | 55,951.23 | 51,210.23 |
| 应付票据 | 30,507.47 | 38,150.28 | 56,337.50 | 47,391.66 | 45,946.24 |
| 应付账款 | 4,922.39 | 4,388.37 | 6,613.41 | 8,559.57 | 5,263.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 448.55 | 428.06 | 723.59 | 447.76 | 443.72 |
| 应交税费 | 531.63 | 751.67 | 882.72 | 565.60 | 1,000.56 |
| 其他应付款(合计) | 1,030.25 | 1,109.82 | 1,046.79 | 1,171.10 | 1,115.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 50.12 |
| 其他应付款 | 1,030.25 | -- | 1,046.79 | -- | 1,065.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 570.87 | 689.16 | 687.94 | 736.42 | 732.82 |
| 其他流动负债 | 342.08 | 399.99 | 938.36 | 1,469.64 | 1,462.22 |
| 流动负债合计 | 74,985.93 | 76,996.13 | 89,825.90 | 101,406.31 | 96,537.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,011.69 | 4,461.51 | 4,772.55 | 4,816.71 | 4,953.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,806.75 | 2,813.99 | 1,203.18 | 777.40 | 1,191.33 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 2,806.75 | -- | -- | -- | 1,191.33 |
| 预计非流动负债 | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 44.92 | 44.92 |
| 递延所得税负债 | 2,282.76 | 1,447.18 | 1,259.37 | 998.33 | 1,171.64 |
| 长期递延收益 | 1,262.89 | 1,310.39 | 1,357.89 | 1,601.01 | 1,638.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,439.10 | 10,108.07 | 8,672.99 | 8,238.37 | 9,000.40 |
| 负债合计 | 85,425.04 | 87,104.20 | 98,498.89 | 109,644.68 | 105,538.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,061.60 | 25,061.60 | 25,061.60 | 25,061.60 | 25,061.60 |
| 资本公积 | 61,699.87 | 61,699.87 | 61,699.87 | 61,699.87 | 61,699.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 181.49 | -26.28 | -112.50 | 158.95 | -5.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,725.30 | 3,723.45 | 3,723.45 | 3,453.49 | 3,453.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,679.90 | 40,877.73 | 40,177.08 | 41,326.24 | 40,378.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,348.15 | 131,336.37 | 130,549.50 | 131,700.14 | 130,587.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,348.15 | 131,336.37 | 130,549.50 | 131,700.14 | 130,587.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,773.18 | 218,440.57 | 229,048.39 | 241,344.82 | 236,125.77 |
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