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| 精艺股份(002295) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,806.57 | 21,790.27 | 36,651.36 | 28,926.42 | 36,473.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 24.62 | 481.97 | 186.58 | 1,409.35 | 963.20 |
| 应收票据及应收账款 | 99,856.87 | 86,063.25 | 80,701.55 | 81,269.62 | 86,460.15 |
| 应收票据 | 2,997.66 | 3,920.80 | 5,261.28 | 5,982.45 | 1,685.31 |
| 应收账款 | 96,859.21 | 82,142.45 | 75,440.27 | 75,287.17 | 84,774.84 |
| 应收款项融资 | 10,006.78 | 5,562.62 | 7,879.71 | 11,308.53 | 9,787.30 |
| 预付款项 | 999.11 | 762.41 | 509.03 | 573.96 | 2,778.40 |
| 其他应收款(合计) | 2,047.76 | 1,657.23 | 1,282.93 | 1,943.97 | 1,868.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,047.76 | -- | 1,282.93 | -- | 1,868.65 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,586.01 | 29,006.04 | 23,172.87 | 28,267.90 | 27,065.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,860.45 | 10,481.09 | 9,552.93 | 9,773.37 | 10,277.20 |
| 流动资产合计 | 158,188.17 | 155,804.87 | 159,936.96 | 163,473.12 | 175,673.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 213.93 | 217.80 | 200.11 | 192.87 | -- |
| 投资性房地产 | 12,293.47 | 12,085.94 | 12,250.16 | 12,435.39 | 11,189.57 |
| 在建工程(合计) | 2,938.65 | 1,889.29 | 1,711.26 | 3,702.51 | 4,554.47 |
| 在建工程 | 2,908.36 | -- | 1,626.00 | -- | 4,524.18 |
| 工程物资 | 30.29 | -- | 85.26 | -- | 30.29 |
| 固定资产及清理(合计) | 20,970.42 | 19,015.92 | 19,369.36 | 15,347.02 | 15,270.93 |
| 固定资产净额 | 20,766.39 | -- | 19,165.33 | -- | 14,558.89 |
| 固定资产清理 | 204.03 | -- | 204.03 | -- | 712.03 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,223.72 | 4,412.88 | 4,014.45 | 4,278.10 | 4,423.99 |
| 无形资产 | 3,425.68 | 3,450.31 | 3,316.66 | 3,341.01 | 3,366.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 250.30 | 242.81 | 190.57 | 152.80 | 1.54 |
| 递延所得税资产 | 3,654.45 | 3,919.16 | 3,863.27 | 3,654.32 | 3,705.00 |
| 其他非流动资产 | 156.34 | 149.06 | 66.23 | 547.32 | 587.86 |
| 非流动资产合计 | 48,126.97 | 45,383.18 | 44,982.05 | 43,651.33 | 43,099.53 |
| 资产总计 | 206,315.14 | 201,188.05 | 204,919.01 | 207,124.46 | 218,773.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,117.75 | 32,310.10 | 25,302.45 | 30,310.95 | 36,308.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,065.55 | 21,164.57 | 33,874.65 | 30,325.73 | 35,429.86 |
| 应付票据 | 9,155.26 | 17,469.48 | 27,958.38 | 25,166.01 | 30,507.47 |
| 应付账款 | 5,910.30 | 3,695.10 | 5,916.27 | 5,159.72 | 4,922.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 436.70 | 528.53 | 686.10 | 408.17 | 448.55 |
| 应交税费 | 684.27 | 402.08 | 416.65 | 296.35 | 531.63 |
| 其他应付款(合计) | 2,670.05 | 1,288.96 | 1,487.71 | 1,006.64 | 1,030.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,253.08 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,416.97 | -- | 1,487.71 | -- | 1,030.25 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 936.22 | 669.64 | 650.81 | 749.10 | 570.87 |
| 其他流动负债 | 75.64 | 420.76 | 325.51 | 319.49 | 342.08 |
| 流动负债合计 | 61,568.02 | 57,713.58 | 62,940.06 | 63,566.37 | 74,985.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,203.37 | 920.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,677.04 | 3,931.15 | 3,718.27 | 3,799.51 | 4,011.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 2,183.16 | 2,806.75 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 2,806.75 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 4.68 | 15.00 | 75.00 |
| 递延所得税负债 | 1,979.83 | 2,012.73 | 2,037.53 | 2,129.56 | 2,282.76 |
| 长期递延收益 | 2,402.54 | 2,480.12 | 2,557.71 | 1,215.40 | 1,262.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,262.78 | 9,344.00 | 8,318.19 | 9,342.63 | 10,439.10 |
| 负债合计 | 71,830.79 | 67,057.58 | 71,258.26 | 72,909.00 | 85,425.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,061.60 | 25,061.60 | 25,061.60 | 25,061.60 | 25,061.60 |
| 资本公积 | 61,699.87 | 61,699.87 | 61,699.87 | 61,699.87 | 61,699.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 98.50 | -179.63 | 64.10 | 193.81 | 181.49 |
| 专项储备 | 155.36 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,877.34 | 3,877.34 | 3,877.34 | 3,725.30 | 3,725.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,125.13 | 43,198.69 | 42,474.71 | 43,045.47 | 42,679.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,017.79 | 133,657.87 | 133,177.61 | 133,726.05 | 133,348.15 |
| 少数股东权益 | 466.55 | 472.60 | 483.14 | 489.40 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,484.34 | 134,130.46 | 133,660.75 | 134,215.46 | 133,348.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,315.14 | 201,188.05 | 204,919.01 | 207,124.46 | 218,773.18 |
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