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| 奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,983.05 | 280,833.14 | 211,981.59 | 140,441.56 | 73,102.28 |
| 收到的税费返还 | 2,529.24 | 6,811.60 | 5,212.42 | 2,946.71 | 1,129.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,142.95 | 7,012.19 | 4,114.18 | 2,880.97 | 1,465.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,655.24 | 294,656.93 | 221,308.18 | 146,269.23 | 75,697.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,041.70 | 140,235.55 | 105,125.13 | 69,146.64 | 34,665.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,453.44 | 68,203.69 | 51,797.36 | 35,524.93 | 20,092.43 |
| 支付的各项税费 | 2,512.37 | 9,957.91 | 7,149.72 | 5,337.33 | 2,042.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,624.93 | 51,212.71 | 39,671.09 | 27,073.50 | 10,278.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,632.43 | 269,609.85 | 203,743.31 | 137,082.40 | 67,078.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,977.19 | 25,047.08 | 17,564.88 | 9,186.83 | 8,618.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 23,388.83 | 13,564.31 | 138.80 | 138.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.28 | 588.50 | 47.97 | 11.79 | 11.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.45 | 600.22 | 208.29 | 60.33 | 35.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.63 | 915.47 | 23.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,153.36 | 25,493.02 | 13,843.91 | 210.92 | 185.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 773.26 | 3,306.29 | 2,123.08 | 1,018.27 | 398.78 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 22,729.00 | 20,645.00 | 245.00 | 245.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,680.56 | 1,401.89 | 1,401.89 | 1,401.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,773.26 | 27,715.84 | 24,169.97 | 2,665.15 | 2,045.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -619.90 | -2,222.82 | -10,326.05 | -2,454.23 | -1,859.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 76,970.00 | 47,870.00 | 27,300.00 | 14,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 155.36 | 673.77 | 673.63 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,500.00 | 77,125.36 | 48,543.77 | 27,973.63 | 14,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 96,970.00 | 66,350.00 | 45,350.00 | 23,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 282.15 | 1,665.44 | 1,174.37 | 777.53 | 508.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.78 | 6,562.69 | 4,517.93 | 3,176.62 | 1,470.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,082.93 | 105,198.13 | 72,042.30 | 49,304.15 | 25,329.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,417.07 | -28,072.77 | -23,498.53 | -21,330.52 | -10,829.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.73 | 575.32 | 347.89 | 330.36 | 114.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 980.70 | -4,673.20 | -15,911.81 | -14,267.56 | -3,955.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,693.75 | 58,366.95 | 58,366.95 | 58,366.95 | 58,366.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,674.45 | 53,693.75 | 42,455.14 | 44,099.39 | 54,411.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,069.76 | -- | 5,507.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,201.24 | -- | -3,739.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,331.08 | -- | 1,733.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,169.29 | -- | 592.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,464.03 | -- | 646.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -805.85 | -- | -26.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 156.37 | -- | 71.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,244.41 | -- | -2,226.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 958.88 | -- | 165.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,873.06 | -- | 1,316.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 798.70 | -- | 474.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.45 | -- | -4.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -0.26 | -- | 3,950.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,840.38 | -- | 1,643.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -348.23 | -- | -3,876.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,047.08 | -- | 9,186.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,693.75 | -- | 44,099.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,366.95 | -- | 58,366.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,673.20 | -- | -14,267.56 | -- |
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