奥飞娱乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奥飞娱乐(002292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,983.05280,833.14211,981.59140,441.5673,102.28
收到的税费返还2,529.246,811.605,212.422,946.711,129.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,142.957,012.194,114.182,880.971,465.74
经营活动现金流入小计67,655.24294,656.93221,308.18146,269.2375,697.44
购买商品、接受劳务支付的现金36,041.70140,235.55105,125.1369,146.6434,665.50
支付给职工以及为职工支付的现金21,453.4468,203.6951,797.3635,524.9320,092.43
支付的各项税费2,512.379,957.917,149.725,337.332,042.13
支付的其他与经营活动有关的现金9,624.9351,212.7139,671.0927,073.5010,278.69
经营活动现金流出小计69,632.43269,609.85203,743.31137,082.4067,078.76
经营活动产生的现金流量净额-1,977.1925,047.0817,564.889,186.838,618.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.0023,388.8313,564.31138.80138.80
取得投资收益所收到的现金31.28588.5047.9711.7911.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.45600.22208.2960.3335.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金39.63915.4723.34----
投资活动现金流入小计8,153.3625,493.0213,843.91210.92185.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金773.263,306.292,123.081,018.27398.78
投资所支付的现金8,000.0022,729.0020,645.00245.00245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,680.561,401.891,401.891,401.89
投资活动现金流出小计8,773.2627,715.8424,169.972,665.152,045.66
投资活动产生的现金流量净额-619.90-2,222.82-10,326.05-2,454.23-1,859.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,500.0076,970.0047,870.0027,300.0014,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--155.36673.77673.63--
筹资活动现金流入小计17,500.0077,125.3648,543.7727,973.6314,500.00
偿还债务支付的现金12,500.0096,970.0066,350.0045,350.0023,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金282.151,665.441,174.37777.53508.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,300.786,562.694,517.933,176.621,470.77
筹资活动现金流出小计14,082.93105,198.1372,042.3049,304.1525,329.08
筹资活动产生的现金流量净额3,417.07-28,072.77-23,498.53-21,330.52-10,829.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响160.73575.32347.89330.36114.92
五、现金及现金等价物净增加额980.70-4,673.20-15,911.81-14,267.56-3,955.15
加:期初现金及现金等价物余额53,693.7558,366.9558,366.9558,366.9558,366.95
六、期末现金及现金等价物余额54,674.4553,693.7542,455.1444,099.3954,411.80
附注
净利润---29,069.76--5,507.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41,201.24---3,739.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,331.08--1,733.20--
无形资产摊销--1,169.29--592.60--
长期待摊费用摊销--1,464.03--646.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---805.85---26.40--
固定资产报废损失--156.37--71.03--
公允价值变动损失--2,244.41---2,226.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--958.88--165.69--
投资损失--1,873.06--1,316.81--
递延所得税资产减少--798.70--474.82--
递延所得税负债增加---9.45---4.50--
存货的减少---0.26--3,950.69--
经营性应收项目的减少---3,840.38--1,643.51--
经营性应付项目的增加---348.23---3,876.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,047.08--9,186.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,693.75--44,099.39--
现金的期初余额--58,366.95--58,366.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,673.20---14,267.56--
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