奥飞娱乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥飞娱乐(002292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,865.93109,388.4860,740.50285,489.54214,027.57
收到的税费返还5,148.293,029.781,435.175,609.994,784.94
收到的其他与经营活动有关的现金6,007.974,015.811,244.777,453.895,323.21
经营活动现金流入小计194,022.19116,434.0763,420.43298,553.42224,135.73
购买商品、接受劳务支付的现金97,781.8853,872.6129,860.02130,598.4596,415.46
支付给职工以及为职工支付的现金46,153.2529,939.8717,148.8867,327.2248,380.17
支付的各项税费6,415.494,666.852,845.0613,108.0912,098.32
支付的其他与经营活动有关的现金40,249.0425,003.0113,246.9159,431.4447,461.64
经营活动现金流出小计190,599.66113,482.3463,100.87270,465.20204,355.59
经营活动产生的现金流量净额3,422.532,951.73319.5728,088.2219,780.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,720.181,272.58627.338,840.028,340.02
取得投资收益所收到的现金82.3676.1376.13488.35372.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额267.72256.41252.92345.33317.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额74.8077.04--10,774.5010,764.76
收到的其他与投资活动有关的现金------335.956.34
投资活动现金流入小计2,145.051,682.16956.3720,784.1419,801.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,222.812,709.831,043.937,556.915,628.46
投资所支付的现金------95.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,050.0819,061.00
支付的其他与投资活动有关的现金------79.65197.33
投资活动现金流出小计5,222.812,709.831,043.9326,781.6424,886.80
投资活动产生的现金流量净额-3,077.77-1,027.67-87.55-5,997.49-5,085.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.0010.00--49.6937.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.0010.00--49.6937.19
取得借款收到的现金121,356.7290,547.1829,900.00160,967.26115,467.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,046.1810,282.34
筹资活动现金流入小计121,366.7290,557.1829,900.00171,063.13125,786.79
偿还债务支付的现金117,132.0182,460.0033,360.00197,595.75154,522.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,759.353,195.661,689.428,062.766,676.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,991.301,955.601,310.006,827.266,000.00
筹资活动现金流出小计123,882.6687,611.2636,359.42212,485.77167,199.34
筹资活动产生的现金流量净额-2,515.942,945.91-6,459.42-41,422.63-41,412.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-449.79-15.21-99.43240.2965.19
五、现金及现金等价物净增加额-2,620.974,854.77-6,326.83-19,091.62-26,652.92
加:期初现金及现金等价物余额54,496.4954,496.4954,496.4973,588.1173,588.11
六、期末现金及现金等价物余额51,875.5259,351.2648,169.6654,496.4946,935.19
附注
净利润---4,499.32--10,406.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---91.93--6,113.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,940.34--4,084.63--
无形资产摊销--2,456.13--4,339.46--
长期待摊费用摊销--894.45--2,005.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--213.09--43.10--
固定资产报废损失--67.69--655.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,023.92--7,308.10--
投资损失--3,195.33--229.49--
递延所得税资产减少---3,165.57---338.37--
递延所得税负债增加---110.57---420.34--
存货的减少--7,689.15---8,502.02--
经营性应收项目的减少---3,584.13--1,230.19--
经营性应付项目的增加---5,141.86--932.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--65.00------
经营活动产生现金流量净额--2,951.73--28,088.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,351.26--54,496.49--
现金的期初余额--54,496.49--73,588.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,854.77---19,091.62--
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