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| 奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,854.83 | 263,871.90 | 194,898.80 | 138,004.98 | 63,983.05 |
| 收到的税费返还 | 1,050.25 | 7,030.66 | 5,720.06 | 3,733.07 | 2,529.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.12 | 4,720.58 | 3,452.20 | 2,485.41 | 1,142.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,673.20 | 275,623.14 | 204,071.06 | 144,223.46 | 67,655.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,802.75 | 142,573.99 | 107,848.56 | 70,867.38 | 36,041.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,009.44 | 66,599.56 | 52,142.29 | 36,847.98 | 21,453.44 |
| 支付的各项税费 | 1,806.99 | 9,232.04 | 6,800.32 | 4,306.53 | 2,512.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,125.60 | 43,430.44 | 32,245.23 | 22,760.05 | 9,624.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,744.78 | 261,836.02 | 199,036.40 | 134,781.95 | 69,632.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,071.58 | 13,787.12 | 5,034.66 | 9,441.51 | -1,977.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,323.10 | 18,615.29 | 16,967.20 | 11,962.20 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,503.44 | 858.08 | 134.92 | 52.41 | 31.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | 218.46 | 155.96 | 152.84 | 82.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.52 | 839.63 | 539.63 | 539.63 | 39.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,862.85 | 20,531.46 | 17,797.71 | 12,707.09 | 8,153.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.04 | 3,808.42 | 2,291.46 | 1,505.18 | 773.26 |
| 投资所支付的现金 | 5,105.00 | 23,760.00 | 21,760.00 | 17,660.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 58.96 | 50.96 | 42.96 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,659.04 | 27,627.38 | 24,102.42 | 19,208.14 | 8,773.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,796.19 | -7,095.91 | -6,304.71 | -6,501.05 | -619.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,591.28 | 3,591.28 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,850.00 | 66,700.00 | 49,900.00 | 28,900.00 | 17,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,850.00 | 70,291.28 | 53,491.28 | 28,900.00 | 17,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,600.00 | 71,000.00 | 51,400.00 | 29,600.00 | 12,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171.50 | 897.79 | 757.38 | 464.48 | 282.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,038.03 | 13,585.48 | 12,255.01 | 2,837.20 | 1,300.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,809.52 | 85,483.27 | 64,412.39 | 32,901.68 | 14,082.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40.48 | -15,191.99 | -10,921.11 | -4,001.68 | 3,417.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -425.57 | 91.14 | 108.71 | 187.87 | 160.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,252.86 | -8,409.65 | -12,082.45 | -873.35 | 980.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,284.11 | 53,693.75 | 53,693.75 | 53,693.75 | 53,693.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,031.24 | 45,284.11 | 41,611.30 | 52,820.41 | 54,674.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,099.58 | -- | 3,422.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,173.31 | -- | 2,156.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,831.43 | -- | 1,403.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 991.13 | -- | 547.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 571.27 | -- | 248.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102.16 | -- | -89.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.03 | -- | 26.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 87.67 | -- | -30.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,103.05 | -- | 303.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,150.95 | -- | 873.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,776.63 | -- | 1,345.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.45 | -- | -1.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,177.31 | -- | 1,561.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,007.64 | -- | 13,090.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,007.73 | -- | -17,865.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 811.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,787.12 | -- | 9,441.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,284.11 | -- | 52,820.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,693.75 | -- | 53,693.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,409.65 | -- | -873.35 | -- |
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