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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,564.38 | 58,597.97 | 46,531.24 | 56,489.37 | 55,546.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,059.33 | 42,031.34 | 42,310.44 | 43,554.20 | 41,673.26 |
| 应收票据 | -- | -- | 780.00 | 780.00 | 990.00 |
| 应收账款 | 40,059.33 | 42,031.34 | 41,530.44 | 42,774.20 | 40,683.26 |
| 应收款项融资 | 250.00 | -- | 210.00 | 330.00 | 330.00 |
| 预付款项 | 4,888.76 | 4,957.29 | 8,521.03 | 8,499.69 | 6,268.40 |
| 其他应收款(合计) | 3,315.32 | 3,479.29 | 4,727.73 | 4,935.22 | 4,616.17 |
| 应收利息 | 12.21 | -- | 101.96 | 5.78 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,479.29 | -- | 4,929.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,079.14 | 64,047.61 | 64,687.53 | 73,259.65 | 75,063.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,136.72 | 1,703.32 | 2,095.81 | 2,015.43 | 1,737.30 |
| 流动资产合计 | 163,743.64 | 174,816.82 | 169,083.78 | 189,083.56 | 185,234.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,622.33 | 2,860.12 | 2,820.93 | 2,781.74 | 2,742.97 |
| 长期股权投资 | 45,817.45 | 46,867.56 | 44,790.47 | 43,631.42 | 43,920.61 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,820.99 | 27,559.59 | 28,421.73 | 28,997.71 | 29,161.56 |
| 固定资产净额 | -- | 27,559.59 | -- | 28,997.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,795.58 | 20,762.32 | 22,196.53 | 23,327.22 | 24,047.19 |
| 无形资产 | 8,684.39 | 8,885.03 | 9,161.04 | 9,421.54 | 9,719.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 147,686.43 | 147,759.22 | 149,910.26 | 150,521.81 | 143,974.79 |
| 长期待摊费用 | 1,169.95 | 1,505.55 | 1,796.47 | 1,994.82 | 2,078.74 |
| 递延所得税资产 | 26,077.47 | 26,372.07 | 25,883.96 | 26,100.89 | 26,251.61 |
| 其他非流动资产 | 488.24 | 631.05 | 913.11 | 941.84 | 269.39 |
| 非流动资产合计 | 320,573.74 | 325,834.78 | 333,580.68 | 335,438.21 | 329,611.07 |
| 资产总计 | 484,317.38 | 500,651.61 | 502,664.45 | 524,521.77 | 514,845.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,897.38 | 74,878.86 | 68,809.43 | 74,401.83 | 79,834.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,959.10 | 40,591.84 | 35,536.40 | 40,731.93 | 34,607.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 30,959.10 | 40,591.84 | 35,536.40 | 40,731.93 | 34,607.23 |
| 预收款项 | 7.10 | 7.08 | 7.08 | 172.88 | 1,439.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,794.51 | 12,047.49 | 9,189.32 | 5,434.46 | 5,613.95 |
| 应交税费 | 2,097.51 | 2,194.01 | 1,829.96 | 1,439.77 | 1,510.71 |
| 其他应付款(合计) | 998.51 | 874.49 | 715.55 | 1,131.89 | 633.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 874.49 | -- | 1,131.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,002.55 | 5,771.19 | 6,481.87 | 11,615.29 | 12,399.39 |
| 其他流动负债 | 816.29 | 621.96 | 754.82 | 751.36 | 861.57 |
| 流动负债合计 | 127,868.52 | 147,175.61 | 134,657.30 | 152,008.16 | 151,152.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 5,535.69 | 8,751.25 | 12,863.24 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,862.04 | 18,095.77 | 19,156.49 | 20,388.23 | 21,212.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 81.56 | 85.96 | 118.41 | 150.44 | 584.45 |
| 递延所得税负债 | 171.76 | 175.17 | 170.25 | 172.00 | 173.75 |
| 长期递延收益 | 94.36 | 188.31 | 188.08 | 626.57 | 592.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,209.72 | 18,545.21 | 25,168.92 | 30,088.49 | 35,426.69 |
| 负债合计 | 144,078.24 | 165,720.82 | 159,826.22 | 182,096.65 | 186,579.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,869.97 | 147,869.97 | 147,869.97 | 147,869.97 | 147,869.97 |
| 资本公积 | 244,828.05 | 244,828.05 | 246,708.38 | 246,708.38 | 246,708.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10,057.33 | -9,896.62 | -2,997.02 | -1,687.88 | -12,515.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,218.87 | 25,218.87 | 23,250.33 | 23,250.33 | 23,250.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -70,056.74 | -75,106.49 | -74,387.01 | -76,483.90 | -79,696.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 337,802.82 | 332,913.77 | 340,444.64 | 339,656.90 | 325,617.12 |
| 少数股东权益 | 2,436.33 | 2,017.01 | 2,393.59 | 2,768.22 | 2,649.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 340,239.15 | 334,930.79 | 342,838.23 | 342,425.11 | 328,266.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 484,317.38 | 500,651.61 | 502,664.45 | 524,521.77 | 514,845.93 |
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