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| 奥飞娱乐(002292) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,885.01 | 100,646.88 | 91,657.06 | 22,990.36 | 32,140.82 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | 20.98 | -- | 7.44 | 10.02 |
| 应收票据及应收账款 | 39,044.19 | 33,882.99 | 33,572.01 | 36,621.20 | 33,724.62 |
| 应收票据 | 2,607.13 | 2,964.63 | 2,170.50 | 1,444.50 | 1,093.00 |
| 应收账款 | 36,437.06 | 30,918.37 | 31,401.51 | 35,176.70 | 32,631.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 14,944.24 | 14,898.15 | 13,348.81 | 17,862.20 | 16,325.01 |
| 其他应收款(合计) | 5,082.82 | 7,021.10 | 35,563.62 | 6,823.95 | 5,719.14 |
| 应收利息 | 1.82 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,081.00 | -- | 35,563.62 | -- | 5,719.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 82,456.98 | 71,603.64 | 76,703.74 | 86,079.82 | 89,779.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,253.81 | 3,630.28 | 5,242.68 | 4,406.77 | 4,486.35 |
| 流动资产合计 | 221,667.05 | 231,704.03 | 256,087.92 | 174,791.73 | 182,185.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,022.55 | 3,990.36 | 4,144.05 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 41,650.71 | 41,226.68 | 41,522.10 | 42,113.17 | 44,380.92 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,126.85 | 231.82 | 53.12 | 30.26 | 30.26 |
| 在建工程 | 2,126.85 | -- | 53.12 | -- | 30.26 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,219.08 | 25,953.20 | 26,906.36 | 27,268.10 | 28,205.24 |
| 固定资产净额 | 25,219.08 | -- | 26,906.36 | -- | 28,205.24 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 26,317.15 | 26,743.72 | 28,322.50 | 29,330.26 | 30,192.95 |
| 无形资产 | 9,796.44 | 10,108.14 | 10,393.39 | 14,053.05 | 14,503.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 141,132.18 | 134,921.16 | 135,847.61 | 184,937.49 | 184,799.72 |
| 长期待摊费用 | 2,738.94 | 2,966.43 | 3,110.33 | 3,005.51 | 3,199.21 |
| 递延所得税资产 | 25,989.43 | 25,502.47 | 24,820.39 | 23,006.63 | 21,259.00 |
| 其他非流动资产 | 648.74 | 473.10 | 255.16 | 2,280.07 | 2,427.70 |
| 非流动资产合计 | 321,800.71 | 314,420.29 | 317,624.70 | 368,901.93 | 373,073.28 |
| 资产总计 | 543,467.76 | 546,124.33 | 573,712.62 | 543,693.66 | 555,258.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,993.15 | 126,205.87 | 125,045.53 | 112,057.27 | 121,981.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,983.71 | 37,992.42 | 49,414.13 | 46,776.28 | 41,776.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 40,983.71 | 37,992.42 | 49,414.13 | 46,776.28 | 41,776.30 |
| 预收款项 | 349.68 | 361.51 | 1,249.81 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,485.69 | 6,393.56 | 10,827.47 | 5,435.91 | 5,486.12 |
| 应交税费 | 1,359.98 | 1,538.79 | 1,719.00 | 2,148.41 | 1,163.84 |
| 其他应付款(合计) | 654.47 | 690.20 | 6,724.14 | 10,602.79 | 5,969.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 654.47 | -- | 6,724.14 | -- | 5,969.21 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,160.25 | 5,189.15 | 6,164.16 | 1,505.72 | 1,251.91 |
| 其他流动负债 | 475.85 | 814.36 | 819.32 | 707.54 | 969.68 |
| 流动负债合计 | 183,157.94 | 193,464.80 | 215,603.57 | 196,358.79 | 193,866.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,036.66 | 4,055.25 | 4,328.17 | 4,347.74 | 4,647.68 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 23,785.48 | 24,714.41 | 25,695.08 | 32,125.25 | 32,681.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10.31 | 10.49 | 10.72 | 33.44 | 32.35 |
| 长期应付款 | 10.31 | -- | 10.72 | -- | 32.35 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 120.00 | 196.04 | 196.04 | 120.00 | 216.15 |
| 递延所得税负债 | 178.99 | 180.74 | 182.49 | 201.72 | 204.46 |
| 长期递延收益 | 774.54 | 862.31 | 732.29 | 959.15 | 1,078.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 28,905.99 | 30,019.25 | 31,144.80 | 37,787.30 | 38,860.80 |
| 负债合计 | 212,063.93 | 223,484.05 | 246,748.37 | 234,146.09 | 232,727.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 147,869.97 | 147,869.97 | 147,869.97 | 135,715.95 | 135,715.95 |
| 资本公积 | 246,227.09 | 245,957.04 | 245,717.93 | 203,873.17 | 205,723.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -23,804.04 | -31,698.37 | -30,288.07 | -26,930.16 | -25,559.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,250.33 | 23,250.33 | 23,250.33 | 20,950.98 | 20,950.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -65,219.48 | -65,603.77 | -62,541.19 | -28,001.71 | -18,156.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 328,323.87 | 319,775.20 | 324,008.96 | 305,608.23 | 318,674.98 |
| 少数股东权益 | 3,079.96 | 2,865.08 | 2,955.29 | 3,939.34 | 3,855.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,403.83 | 322,640.28 | 326,964.25 | 309,547.57 | 322,530.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 543,467.76 | 546,124.33 | 573,712.62 | 543,693.66 | 555,258.54 |
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