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| *ST宇顺(002289) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,340.52 | 17,756.92 | 9,637.92 | 34,875.65 | 18,138.46 |
| 收到的税费返还 | 377.36 | 377.36 | 232.42 | 911.82 | 720.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 213.33 | 188.24 | 58.87 | 1,382.84 | 294.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,931.21 | 18,322.52 | 9,929.20 | 37,170.31 | 19,153.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,838.75 | 15,996.18 | 7,674.81 | 35,394.26 | 15,812.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,623.30 | 1,812.71 | 996.59 | 3,711.24 | 2,876.53 |
| 支付的各项税费 | 2,293.43 | 2,286.54 | 2,073.25 | 688.64 | 478.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,685.96 | 1,146.15 | 540.13 | 1,388.15 | 1,488.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,441.45 | 21,241.59 | 11,284.78 | 41,182.29 | 20,656.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,510.23 | -2,919.08 | -1,355.57 | -4,011.98 | -1,502.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.47 | 1.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | 682.94 | 680.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | 194.91 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.50 | -- | -- | 879.32 | 682.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200.45 | 21.41 | 6.50 | 442.64 | 437.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,425.00 | 7,425.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,800.45 | 3,621.41 | 6.50 | 7,867.64 | 7,862.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,789.95 | -3,621.41 | -6.50 | -6,988.32 | -7,180.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,730.00 | 5,280.00 | 300.00 | 5,400.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,730.00 | 5,280.00 | 300.00 | 5,400.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,370.97 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80.80 | 59.56 | 25.58 | 75.28 | 56.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.70 | 231.76 | 105.16 | 581.50 | 457.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,811.46 | 291.32 | 130.74 | 656.78 | 514.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,918.54 | 4,988.68 | 169.26 | 4,743.22 | 485.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.19 | 42.67 | 31.45 | 81.58 | 62.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,343.45 | -1,509.14 | -1,161.36 | -6,175.50 | -8,135.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,509.99 | 2,509.99 | 2,509.99 | 8,685.49 | 10,245.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,166.54 | 1,000.85 | 1,348.63 | 2,509.99 | 2,109.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -236.80 | -- | -1,442.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 262.03 | -- | 617.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 199.63 | -- | 580.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.92 | -- | 0.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 86.89 | -- | 147.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.81 | -- | -20.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -289.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 210.88 | -- | 44.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -47.74 | -- | -486.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.06 | -- | 381.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,405.42 | -- | -6,107.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,900.85 | -- | -7,014.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,133.71 | -- | 9,082.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,919.08 | -- | -4,011.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,000.85 | -- | 2,509.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,509.99 | -- | 8,685.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,509.14 | -- | -6,175.50 | -- |
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