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| ST宇顺(002289) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,343.71 | 13,354.48 | 9,894.75 | 6,034.04 | 3,071.05 |
| 收到的税费返还 | -- | 423.35 | 423.35 | 263.41 | 57.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 243.30 | 154.32 | 131.23 | 98.96 | 487.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,587.01 | 13,932.15 | 10,449.33 | 6,396.41 | 3,616.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,053.90 | 8,206.32 | 5,806.34 | 3,521.67 | 1,547.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 926.65 | 4,061.96 | 3,107.80 | 2,002.70 | 923.87 |
| 支付的各项税费 | 43.72 | 157.27 | 157.45 | 134.85 | 124.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 700.09 | 2,240.89 | 1,211.78 | 779.50 | 393.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,724.36 | 14,666.44 | 10,283.37 | 6,438.72 | 2,990.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,137.35 | -734.29 | 165.96 | -42.31 | 625.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 67.30 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 672.43 | 30.10 | 207.71 | 328.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 672.43 | 97.40 | 207.71 | 328.02 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 349.16 | 607.06 | 414.92 | 253.64 | 17.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 349.16 | 607.06 | 414.92 | 253.64 | 17.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 323.27 | -509.65 | -207.22 | 74.39 | -17.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.71 | 14.71 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 14.71 | 14.71 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.78 | 77.55 | 58.78 | 39.04 | 19.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.67 | 199.69 | 116.76 | 36.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 183.45 | 277.24 | 175.54 | 75.44 | 19.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183.45 | -262.53 | -160.83 | -75.44 | -19.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,997.53 | -1,506.48 | -202.08 | -43.37 | 588.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,685.49 | 10,191.97 | 10,191.97 | 10,191.97 | 10,191.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,687.96 | 8,685.49 | 9,989.89 | 10,148.60 | 10,780.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 96.44 | -- | 447.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 341.33 | -- | 340.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 484.11 | -- | 240.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.05 | -- | 13.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 794.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,236.62 | -- | -1,312.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 114.33 | -- | 45.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.42 | -- | 11.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 720.40 | -- | -600.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 216.56 | -- | -1,231.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,563.33 | -- | 1,955.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -734.29 | -- | -42.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,685.49 | -- | 10,148.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,191.97 | -- | 10,191.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,506.48 | -- | -43.37 | -- |
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