ST宇顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST宇顺(002289) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,034.043,071.0511,872.588,533.415,686.53
收到的税费返还263.4157.67388.46381.10214.08
收到的其他与经营活动有关的现金98.96487.40209.32122.29120.37
经营活动现金流入小计6,396.413,616.1112,470.359,036.796,020.98
购买商品、接受劳务支付的现金3,521.671,547.786,182.214,800.523,310.50
支付给职工以及为职工支付的现金2,002.70923.874,587.113,330.932,295.21
支付的各项税费134.85124.95320.83238.45100.23
支付的其他与经营活动有关的现金779.50393.861,375.131,035.20767.53
经营活动现金流出小计6,438.722,990.4612,465.289,405.116,473.46
经营活动产生的现金流量净额-42.31625.665.08-368.32-452.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.02--55.4348.430.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4,700.00----
投资活动现金流入小计328.02--4,755.4348.430.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金253.6417.9066.7061.7719.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计253.6417.9066.7061.7719.76
投资活动产生的现金流量净额74.39-17.904,688.73-13.34-19.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,470.971,470.97--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----1,470.971,470.97--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39.0419.3125.105.58--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36.40--733.57600.20400.13
筹资活动现金流出小计75.4419.31758.67605.77400.13
筹资活动产生的现金流量净额-75.44-19.31712.29865.19-400.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-43.37588.455,406.10483.54-871.94
加:期初现金及现金等价物余额10,191.9710,191.974,785.874,785.874,785.87
六、期末现金及现金等价物余额10,148.6010,780.4210,191.975,269.413,913.93
附注
净利润447.53---2,547.29---1,125.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备340.01--655.18--566.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧240.74--475.23--237.56
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销13.88--30.20--14.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----33.81---0.07
固定资产报废损失----1.78--1.78
公允价值变动损失-1,312.87--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用45.69--97.64--41.78
投资损失----------
递延所得税资产减少11.82---35.66---48.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少-600.92--2,111.86--1,277.20
经营性应收项目的减少-1,231.50--829.37--245.08
经营性应付项目的增加1,955.46---2,204.38---2,004.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-42.31--5.08---452.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,148.60--10,191.97--3,913.93
现金的期初余额10,191.97--4,785.87--4,785.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-43.37--5,406.10---871.94
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