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| 世联行(002285) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,948.66 | 390,406.74 | 298,054.15 | 202,320.75 | 93,312.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 21.06 | 21.06 | 21.06 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,071.28 | 66,443.77 | 50,369.14 | 35,678.61 | 21,404.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,019.94 | 456,871.57 | 348,444.35 | 238,020.42 | 114,716.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,487.80 | 9,353.04 | 7,479.81 | 5,556.59 | 3,903.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,746.44 | 139,833.59 | 111,175.06 | 74,771.12 | 41,969.16 |
| 支付的各项税费 | 3,449.18 | 16,363.46 | 12,607.19 | 9,161.57 | 4,096.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,231.69 | 246,471.89 | 186,683.81 | 126,063.48 | 59,815.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,915.11 | 412,021.98 | 317,945.87 | 215,552.77 | 109,784.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,895.17 | 44,849.59 | 30,498.48 | 22,467.65 | 4,932.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132.60 | 405.00 | 405.00 | 348.00 | 270.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.82 | 78.50 | 78.50 | 74.16 | 74.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.64 | 1,211.73 | 949.07 | 811.88 | 640.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.55 | 3.55 | 3.55 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 270.05 | 1,698.78 | 1,436.12 | 1,237.59 | 984.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.16 | 528.66 | 367.08 | 292.06 | 178.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | 404.50 | 284.50 | 24.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 31,066.98 | 25,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,021.16 | 32,000.13 | 25,651.58 | 316.56 | 178.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,751.11 | -30,301.35 | -24,215.46 | 921.03 | 805.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 202.10 | 79.70 | 79.70 | 14.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 202.10 | 79.70 | 79.70 | 14.70 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 37,100.00 | 37,131.30 | 37,021.30 | 17,014.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.93 | 31.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.93 | 37,333.40 | 37,211.00 | 37,101.00 | 17,028.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,030.00 | 63,550.00 | 49,588.00 | 36,278.40 | 308.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.27 | 4,458.62 | 4,214.71 | 3,243.42 | 2,022.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,773.88 | 1,756.15 | 1,137.00 | 509.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 924.02 | 43,148.21 | 42,069.63 | 38,804.34 | 37,383.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,046.29 | 111,156.83 | 95,872.34 | 78,326.16 | 39,714.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,030.37 | -73,823.43 | -58,661.34 | -41,225.16 | -22,685.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 3.89 | 9.11 | 9.53 | -1.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,676.61 | -59,271.31 | -52,369.22 | -17,826.96 | -16,949.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,051.27 | 217,322.58 | 217,322.58 | 217,322.58 | 217,322.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,374.66 | 158,051.27 | 164,953.36 | 199,495.62 | 200,373.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,554.44 | -- | 3,606.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,016.20 | -- | 362.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,969.43 | -- | 1,516.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27.84 | -- | 14.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,183.54 | -- | 1,192.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -447.46 | -- | -306.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.85 | -- | 4.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,839.11 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,028.53 | -- | 2,128.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -498.01 | -- | -186.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,196.15 | -- | 2,203.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,900.78 | -- | 14.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -433.41 | -- | -302.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 61,671.46 | -- | 14,341.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,878.59 | -- | -7,854.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,849.59 | -- | 22,467.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 158,051.27 | -- | 199,495.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 217,322.58 | -- | 217,322.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,271.31 | -- | -17,826.96 | -- |
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