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| 世联行(002285) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,801.26 | 45,633.64 | 231,703.12 | 176,469.09 | 116,998.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 4.34 | 4.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,735.38 | 2,752.53 | 22,477.59 | 18,228.04 | 12,006.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,536.64 | 48,386.17 | 254,185.05 | 194,701.47 | 129,005.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,180.64 | 1,005.32 | 4,868.82 | 3,753.11 | 2,613.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,593.27 | 23,887.43 | 95,152.03 | 70,946.25 | 49,747.04 |
| 支付的各项税费 | 4,110.47 | 2,024.67 | 10,756.91 | 8,436.61 | 6,317.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,567.29 | 25,080.33 | 145,660.11 | 112,188.06 | 76,227.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,451.67 | 51,997.75 | 256,437.88 | 195,324.03 | 134,905.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,084.97 | -3,611.58 | -2,252.83 | -622.56 | -5,900.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 368.51 | -- | 4,180.00 | 3,380.00 | 3,380.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 645.60 | 623.25 | 109.03 | 109.03 | 109.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,538.91 | 608.22 | 4,446.01 | 3,216.70 | 2,604.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9.94 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,872.50 | 13,839.50 | 3,319.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,553.01 | 1,231.46 | 24,617.48 | 20,545.23 | 9,412.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.18 | 248.60 | 1,028.92 | 608.18 | 323.07 |
| 投资所支付的现金 | 11.25 | -- | 136.00 | 34.00 | 19.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,778.81 | 11,077.94 | 45,268.14 | 35,025.83 | 11,035.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,344.24 | 11,326.54 | 46,433.07 | 35,668.01 | 11,377.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,791.23 | -10,095.08 | -21,815.59 | -15,122.78 | -1,965.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.60 | -- | 343.49 | 294.49 | 206.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.60 | -- | 343.49 | 294.49 | 206.29 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68.60 | -- | 543.49 | 494.49 | 206.29 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,200.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 196.75 | 1.53 | 1,012.22 | 949.75 | 701.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 194.65 | -- | 987.34 | 925.92 | 677.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 605.88 | 154.12 | 1,365.46 | 914.52 | 661.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 802.63 | 155.65 | 4,577.69 | 3,964.27 | 3,462.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -734.03 | -155.65 | -4,034.20 | -3,469.78 | -3,256.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.78 | -3.87 | -6.20 | -4.49 | -6.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,447.06 | -13,866.17 | -28,108.81 | -19,219.62 | -11,128.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,903.60 | 87,903.60 | 116,012.40 | 116,012.40 | 116,012.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,456.53 | 74,037.43 | 87,903.60 | 96,792.78 | 104,884.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,174.89 | -- | -64,592.05 | -- | -704.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,407.56 | -- | 11,769.50 | -- | -41.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,410.21 | -- | 2,875.45 | -- | 1,420.55 |
| 无形资产摊销 | 21.46 | -- | 37.67 | -- | 9.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 301.61 | -- | 1,167.21 | -- | 432.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 880.44 | -- | 767.92 | -- | -82.34 |
| 固定资产报废损失 | 36.06 | -- | 120.08 | -- | 54.53 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 14,403.16 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,027.64 | -- | -1,752.27 | -- | -615.61 |
| 投资损失 | -63.21 | -- | -2,427.66 | -- | -1,182.84 |
| 递延所得税资产减少 | 487.98 | -- | 13,439.08 | -- | 1,663.48 |
| 递延所得税负债增加 | -84.50 | -- | -376.17 | -- | -60.14 |
| 存货的减少 | 165.72 | -- | 850.69 | -- | 594.95 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,258.33 | -- | 31,855.93 | -- | 9,838.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,235.55 | -- | -30,228.00 | -- | -18,662.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,084.97 | -- | -2,252.83 | -- | -5,900.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,456.53 | -- | 87,903.60 | -- | 104,884.02 |
| 现金的期初余额 | 87,903.60 | -- | 116,012.40 | -- | 116,012.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,447.06 | -- | -28,108.81 | -- | -11,128.38 |
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