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| 世联行(002285) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,993.49 | 161,421.64 | 166,787.30 | 201,520.75 | 202,281.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 76,505.28 | 81,304.74 | 99,071.36 | 118,631.15 | 109,419.95 |
| 应收票据 | 242.43 | 176.39 | 459.66 | 66.21 | 138.25 |
| 应收账款 | 76,262.86 | 81,128.35 | 98,611.70 | 118,564.94 | 109,281.69 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 14,996.04 | 14,246.40 | 15,157.16 | 15,502.57 | 16,886.73 |
| 其他应收款(合计) | 46,380.78 | 47,503.43 | 59,830.82 | 61,033.55 | 63,572.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 47,503.43 | -- | 61,033.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,403.02 | 1,865.17 | 1,584.30 | 1,733.79 | 2,060.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 514.52 | 474.64 | 512.38 | 472.93 | 488.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,876.91 | 4,260.02 | 6,336.13 | 5,650.11 | 5,679.98 |
| 流动资产合计 | 289,667.57 | 333,799.65 | 371,096.72 | 433,692.75 | 431,355.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 9,757.63 | 10,368.60 | 11,884.25 | 15,522.17 | 20,706.88 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 37,521.11 | 31,252.38 | 25,107.42 | -- | -- |
| 长期应收款 | 390.22 | 599.55 | 638.55 | 758.11 | 875.84 |
| 长期股权投资 | 1,061.12 | 1,215.39 | 4,098.35 | 3,595.01 | 3,620.74 |
| 投资性房地产 | 52,456.50 | 53,030.85 | 53,246.97 | 53,992.78 | 54,973.85 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,306.71 | 5,440.61 | 5,604.27 | 5,747.23 | 5,359.28 |
| 固定资产净额 | -- | 5,440.61 | -- | 5,747.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,493.62 | 10,036.18 | 14,886.89 | 20,049.12 | 21,957.80 |
| 无形资产 | 165.08 | 171.63 | 178.71 | 172.40 | 177.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,126.79 | 13,126.79 | 14,943.53 | 14,943.53 | 14,943.53 |
| 长期待摊费用 | 2,977.85 | 3,256.13 | 3,647.87 | 4,144.28 | 4,704.79 |
| 递延所得税资产 | 47,538.09 | 48,657.20 | 50,046.34 | 50,090.25 | 49,942.64 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 208,314.81 | 205,064.42 | 220,364.44 | 201,453.25 | 204,528.95 |
| 资产总计 | 497,982.38 | 538,864.07 | 591,461.16 | 635,146.00 | 635,884.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 10,100.00 | 24,100.00 | 37,000.00 | 33,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,414.90 | 42,600.22 | 40,999.87 | 48,803.21 | 41,359.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 36,414.90 | 42,600.22 | 40,999.87 | 48,803.21 | 41,359.89 |
| 预收款项 | 621.09 | 773.17 | 1,123.37 | 1,317.00 | 783.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 47,740.21 | 56,774.30 | 52,463.50 | 61,969.54 | 54,601.96 |
| 应交税费 | 14,863.59 | 16,540.58 | 20,905.05 | 21,649.98 | 20,905.80 |
| 其他应付款(合计) | 65,942.01 | 70,816.25 | 79,404.92 | 81,127.36 | 84,337.69 |
| 应付利息 | 4.12 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| 应付股利 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 285.86 |
| 其他应付款 | -- | 70,526.40 | -- | 80,837.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,342.47 | 9,260.28 | 12,541.86 | 13,890.10 | 34,132.83 |
| 其他流动负债 | 392.49 | 379.78 | 281.33 | 270.18 | 298.58 |
| 流动负债合计 | 180,353.40 | 213,850.17 | 239,125.56 | 272,826.67 | 277,192.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,499.64 | 12,470.92 | 11,462.42 | 16,665.27 | 17,582.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,807.62 | 2,809.51 | 16.27 | 30.82 | 16.27 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,307.26 | 15,280.43 | 11,478.69 | 16,696.09 | 17,598.81 |
| 负债合计 | 192,660.65 | 229,130.61 | 250,604.25 | 289,522.76 | 294,791.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,282.90 | 199,282.90 | 203,357.91 | 203,357.91 | 203,357.91 |
| 资本公积 | 28,531.43 | 28,531.43 | 50,045.79 | 50,045.79 | 50,037.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | 25,579.65 | 25,579.65 | 25,579.65 |
| 其他综合收益 | 24.64 | 24.51 | 25.53 | 26.08 | 21.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 100,426.12 | 100,426.12 | 100,426.12 | 100,426.12 | 100,426.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -28,220.07 | -24,147.51 | 4,091.46 | 8,451.27 | 4,247.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,045.01 | 304,117.45 | 332,367.15 | 336,727.51 | 332,510.55 |
| 少数股东权益 | 5,276.71 | 5,616.01 | 8,489.76 | 8,895.74 | 8,582.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,321.73 | 309,733.46 | 340,856.91 | 345,623.24 | 341,093.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 497,982.38 | 538,864.07 | 591,461.16 | 635,146.00 | 635,884.18 |
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