神开股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
神开股份(002278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,888.4435,757.6015,578.1158,274.3742,859.59
收到的税费返还546.27492.13--851.80908.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,627.531,718.631,031.082,400.842,818.87
经营活动现金流入小计54,062.2437,968.3616,609.1861,527.0246,587.16
购买商品、接受劳务支付的现金30,470.9419,089.759,711.7635,504.0228,517.78
支付给职工以及为职工支付的现金14,839.189,905.115,321.9418,426.2613,544.35
支付的各项税费3,767.803,235.162,317.274,091.823,077.15
支付的其他与经营活动有关的现金10,516.827,453.743,598.939,872.958,077.05
经营活动现金流出小计59,594.7439,683.7620,949.8967,895.0553,216.32
经营活动产生的现金流量净额-5,532.50-1,715.40-4,340.71-6,368.03-6,629.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,350.0011,850.006,150.0035,441.9129,390.00
取得投资收益所收到的现金128.0281.1019.74180.81390.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.2256.4232.521,319.99100.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------398.80365.47
投资活动现金流入小计20,567.2411,987.536,202.2637,341.5130,246.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金850.08513.78245.185,426.93916.96
投资所支付的现金20,792.0019,250.009,659.9237,180.0030,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.03----28.00130.05
投资活动现金流出小计21,642.1119,763.789,905.1042,634.9331,427.01
投资活动产生的现金流量净额-1,074.87-7,776.25-3,702.84-5,293.42-1,180.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,900.003,600.001,600.0014,650.006,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.1722.1830.667,391.0529.90
筹资活动现金流入小计4,900.173,622.181,630.6622,041.056,679.90
偿还债务支付的现金6,750.004,250.00650.009,300.003,346.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金430.27296.76141.642,894.992,902.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.273.298.48823.04703.54
筹资活动现金流出小计7,185.534,550.05800.1213,018.036,952.46
筹资活动产生的现金流量净额-2,285.36-927.87830.549,023.02-272.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.5766.75-38.79431.09501.36
五、现金及现金等价物净增加额-8,787.16-10,352.76-7,251.80-2,207.34-7,581.34
加:期初现金及现金等价物余额18,700.9618,700.9618,643.9420,908.3020,908.30
六、期末现金及现金等价物余额9,913.808,348.2011,392.1318,700.9613,326.97
附注
净利润--1,457.46---1,944.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---19.37--3,084.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,501.04--4,958.88--
无形资产摊销--57.11--102.22--
长期待摊费用摊销---96.85--63.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.63---501.34--
固定资产报废损失--0.27--35.94--
公允价值变动损失---30.33--8.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--237.15--259.82--
投资损失---112.00---180.81--
递延所得税资产减少--65.69---539.08--
递延所得税负债增加---2.74--83.18--
存货的减少---2,224.74---5,798.69--
经营性应收项目的减少---2,067.13---8,411.98--
经营性应付项目的增加---1,637.80--1,764.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--173.74--511.89--
经营活动产生现金流量净额---1,715.40---6,368.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,348.20--18,700.96--
现金的期初余额--18,700.96--20,908.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,352.76---2,207.34--
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