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| 神开股份(002278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,865.68 | 16,308.02 | 14,398.31 | 13,096.37 | 15,353.78 |
| 交易性金融资产 | 6,388.81 | 5,733.73 | 6,824.77 | 13,773.81 | 9,570.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,534.30 | 62,107.28 | 61,210.74 | 60,448.15 | 60,576.84 |
| 应收票据 | 12,267.85 | 15,748.35 | 13,124.41 | 9,742.50 | 12,779.31 |
| 应收账款 | 46,266.45 | 46,358.94 | 48,086.33 | 50,705.64 | 47,797.53 |
| 应收款项融资 | 668.98 | 1,548.54 | 630.73 | 112.34 | 192.00 |
| 预付款项 | 2,149.66 | 653.77 | 2,640.34 | 2,249.71 | 2,023.04 |
| 其他应收款(合计) | 1,910.92 | 1,620.44 | 2,108.02 | 2,158.47 | 2,779.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,620.44 | -- | 2,158.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,466.31 | 41,568.26 | 48,268.21 | 43,671.51 | 42,638.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,465.24 | 1,192.36 | 1,468.26 | 1,149.46 | 1,053.51 |
| 流动资产合计 | 127,449.89 | 130,732.39 | 137,549.38 | 136,659.82 | 134,187.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 7,343.05 | 7,405.15 | 7,470.73 | 7,532.79 | 7,569.86 |
| 在建工程(合计) | 1,306.04 | 1,151.93 | 623.53 | 339.18 | 361.22 |
| 在建工程 | -- | 1,151.93 | -- | 339.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,458.94 | 26,240.43 | 23,302.84 | 24,141.56 | 24,951.45 |
| 固定资产净额 | -- | 26,240.43 | -- | 24,141.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 387.07 | 470.86 | 122.23 | 29.15 | 63.01 |
| 无形资产 | 2,389.77 | 2,418.16 | 2,446.55 | 2,475.11 | 2,476.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,768.93 | 8,768.93 | 8,768.93 | 8,768.93 | 8,768.93 |
| 长期待摊费用 | 93.13 | 85.66 | 217.75 | 169.93 | 117.01 |
| 递延所得税资产 | 2,385.53 | 2,439.64 | 2,017.95 | 1,991.21 | 2,062.34 |
| 其他非流动资产 | 300.26 | 921.14 | 301.13 | 300.55 | 298.69 |
| 非流动资产合计 | 48,432.72 | 49,901.90 | 45,271.64 | 45,748.40 | 46,668.56 |
| 资产总计 | 175,882.61 | 180,634.29 | 182,821.02 | 182,408.23 | 180,855.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,110.10 | 8,866.19 | 9,249.18 | 10,962.96 | 12,786.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,294.94 | 40,041.48 | 44,002.41 | 41,647.05 | 40,913.25 |
| 应付票据 | 4,327.86 | 5,853.07 | 8,002.65 | 8,542.46 | 8,111.71 |
| 应付账款 | 32,967.08 | 34,188.41 | 35,999.76 | 33,104.59 | 32,801.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 496.18 | 1,510.76 | 113.40 | 225.46 | 210.46 |
| 应交税费 | 796.18 | 1,055.21 | 772.44 | 883.23 | 1,059.13 |
| 其他应付款(合计) | 2,491.19 | 2,481.10 | 2,621.72 | 3,368.32 | 3,743.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 其他应付款 | -- | 2,481.10 | -- | 3,348.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 511.95 | 607.96 | 424.42 | 331.58 | 359.87 |
| 其他流动负债 | 580.86 | 382.90 | 642.57 | 680.84 | 656.85 |
| 流动负债合计 | 52,878.51 | 57,662.21 | 60,503.11 | 61,466.09 | 62,486.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,303.93 | 3,300.00 | 3,504.12 | 3,499.47 | 3,600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 249.12 | 203.14 | -- | -- | 8.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 127.87 | 125.17 | 89.27 | 89.51 | 88.54 |
| 长期递延收益 | 401.23 | 351.27 | 707.47 | 711.54 | 715.61 |
| 其他非流动负债 | 185.21 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,267.37 | 3,979.58 | 4,300.85 | 4,300.52 | 4,412.41 |
| 负债合计 | 57,145.88 | 61,641.79 | 64,803.96 | 65,766.61 | 66,899.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 | 36,390.96 |
| 资本公积 | 45,748.60 | 45,748.60 | 46,105.95 | 45,981.87 | 45,893.93 |
| 减：库存股 | 2,643.15 | 2,643.15 | 2,254.79 | 3,144.01 | 3,144.01 |
| 其他综合收益 | 619.93 | 588.92 | 641.80 | 710.96 | 235.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,638.10 | 7,638.10 | 7,638.10 | 7,638.10 | 7,638.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,624.24 | 22,175.61 | 20,910.25 | 20,627.94 | 18,849.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,378.68 | 109,899.04 | 109,432.27 | 108,205.82 | 105,864.91 |
| 少数股东权益 | 9,358.05 | 9,093.46 | 8,584.78 | 8,435.80 | 8,092.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,736.73 | 118,992.50 | 118,017.06 | 116,641.62 | 113,956.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,882.61 | 180,634.29 | 182,821.02 | 182,408.23 | 180,855.95 |
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