友阿股份

- 002277

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,903.88398,789.35290,024.27210,283.41118,079.49
收到的税费返还--1,775.031,775.03357.18--
收到的其他与经营活动有关的现金1,296.041,988.326,913.747,282.132,574.44
经营活动现金流入小计100,062.81404,102.06299,821.99218,663.44121,019.12
购买商品、接受劳务支付的现金71,910.68310,046.50236,343.08164,916.6492,494.77
支付给职工以及为职工支付的现金6,059.1218,793.1014,626.4710,607.836,327.34
支付的各项税费4,843.9512,353.449,170.627,632.684,853.72
支付的其他与经营活动有关的现金6,112.7527,442.2722,345.1810,888.866,110.04
经营活动现金流出小计88,926.51374,291.49285,107.18194,651.30111,748.05
经营活动产生的现金流量净额11,136.3029,810.5714,714.8124,012.149,271.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71.501,596.71777.00777.00286.00
取得投资收益所收到的现金50.909,052.579,000.96256.0268.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.6357.0357.032.001.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金195.486,779.526,399.745,781.55308.13
投资活动现金流入小计367.5117,485.8216,234.736,816.57664.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金320.825,621.634,532.933,869.912,487.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,000.005,000.005,000.005,000.00
投资活动现金流出小计320.8210,621.639,532.938,869.917,487.87
投资活动产生的现金流量净额46.696,864.196,701.80-2,053.34-6,823.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--160.00160.00160.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--160.00160.00160.00--
取得借款收到的现金89,760.00263,710.00240,960.00206,340.0095,590.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12.00210.28200.69140.9071.39
筹资活动现金流入小计89,772.00264,080.28241,320.69206,640.9095,661.39
偿还债务支付的现金89,722.61270,599.73246,239.73209,939.7395,612.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,545.7426,271.0219,941.3412,778.857,064.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,103.0818,953.3113,583.7010,563.966,246.37
筹资活动现金流出小计101,371.43315,824.06279,764.77233,282.54108,922.88
筹资活动产生的现金流量净额-11,599.43-51,743.78-38,444.08-26,641.64-13,261.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.87-7.00-25.62-10.31-15.33
五、现金及现金等价物净增加额-423.31-15,076.01-17,053.09-4,693.15-10,829.39
加:期初现金及现金等价物余额20,939.2436,015.2536,015.2536,015.2536,015.25
六、期末现金及现金等价物余额20,515.9320,939.2418,962.1631,322.1025,185.86
附注
净利润--525.09--8,635.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,784.37--353.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,030.70--10,324.55--
无形资产摊销--1,207.27--597.43--
长期待摊费用摊销--5,139.53--2,582.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.86---0.35--
固定资产报废损失---19.03--4.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,514.51--15,343.54--
投资损失---43,068.88---23,694.27--
递延所得税资产减少---3,561.34--1,290.16--
递延所得税负债增加--3,587.43---1,290.16--
存货的减少--4,918.74---1,323.32--
经营性应收项目的减少---478.64---2,614.90--
经营性应付项目的增加---10,894.13--8,662.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,810.57--24,012.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,939.24--31,322.10--
现金的期初余额--36,015.25--36,015.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,076.01---4,693.15--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶