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| 友阿股份(002277) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,649.76 | 347,416.65 | 196,458.46 | 783,596.36 | 579,976.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,009.39 | 6,528.35 | 2,768.65 | 13,117.50 | 15,302.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 514,394.17 | 360,119.75 | 200,311.21 | 802,627.91 | 600,252.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,006.59 | 321,031.45 | 185,513.08 | 685,017.89 | 518,839.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,535.42 | 17,425.17 | 10,899.90 | 32,647.57 | 24,959.97 |
| 支付的各项税费 | 20,473.41 | 17,490.08 | 10,951.44 | 38,166.12 | 29,652.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,736.71 | 19,403.89 | 7,723.17 | 36,043.98 | 25,607.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,752.13 | 375,350.59 | 215,087.59 | 791,875.57 | 599,060.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,357.95 | -15,230.84 | -14,776.38 | 10,752.33 | 1,192.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,583.13 | 671.84 | 256.30 | 1,316.89 | 598.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.87 | 4.66 | 1.67 | 15.08 | 10.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,100.00 | 11,506.00 | 5,800.00 | 33,569.28 | 14,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,688.00 | 12,182.51 | 6,057.97 | 34,901.26 | 15,108.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,260.04 | 21,574.35 | 16,381.87 | 54,139.04 | 51,057.31 |
| 投资所支付的现金 | 1,560.00 | 839.00 | 15.00 | 15,890.00 | 11,990.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,500.00 | 7,500.00 | 9,000.00 | 39,600.00 | 24,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,320.04 | 29,913.35 | 25,396.87 | 109,629.04 | 87,047.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,632.04 | -17,730.85 | -19,338.90 | -74,727.78 | -71,938.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 515.00 | 515.00 | 5.00 | 21.70 | 12.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 515.00 | 515.00 | 5.00 | 21.70 | 12.57 |
| 取得借款收到的现金 | 208,433.53 | 148,460.55 | 36,689.95 | 176,588.14 | 174,177.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 315.00 | 315.00 | -- | 5,346.67 | 4,270.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,263.53 | 149,290.55 | 36,694.95 | 181,956.51 | 178,461.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,935.40 | 86,538.17 | 3,500.00 | 59,176.25 | 39,300.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,700.36 | 18,496.66 | 6,807.23 | 30,641.68 | 26,408.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,354.88 | 2,516.05 | 2,641.31 | 70,029.94 | 74,137.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,990.63 | 107,550.88 | 12,948.54 | 159,847.87 | 139,846.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,272.90 | 41,739.66 | 23,746.41 | 22,108.64 | 38,615.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.96 | 115.31 | 266.00 | -639.41 | -510.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,260.94 | 8,893.28 | -10,102.87 | -42,506.21 | -32,640.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,538.15 | 99,538.15 | 99,538.15 | 142,044.37 | 142,044.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,799.09 | 108,431.44 | 89,435.28 | 99,538.15 | 109,403.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,446.17 | -- | 38,765.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 165.00 | -- | 6,262.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,391.27 | -- | 19,544.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 661.78 | -- | 1,667.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,828.40 | -- | 5,190.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 326.30 | -- | 66.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,631.59 | -- | 17,187.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,611.86 | -- | -33,968.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -62.28 | -- | -1,864.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,108.64 | -- | 7,094.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,062.26 | -- | -3,117.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,878.43 | -- | -46,076.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,230.84 | -- | 10,752.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,431.44 | -- | 99,538.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,538.15 | -- | 142,044.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,893.28 | -- | -42,506.21 | -- |
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