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| 友阿股份(002277) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,024.27 | 210,283.41 | 118,079.49 | 461,855.16 | 335,255.64 |
| 收到的税费返还 | 1,775.03 | 357.18 | -- | 1,136.24 | 1,136.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,913.74 | 7,282.13 | 2,574.44 | 2,331.44 | 721.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,821.99 | 218,663.44 | 121,019.12 | 472,135.75 | 339,852.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,343.08 | 164,916.64 | 92,494.77 | 369,011.11 | 271,660.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,626.47 | 10,607.83 | 6,327.34 | 20,027.45 | 15,524.35 |
| 支付的各项税费 | 9,170.62 | 7,632.68 | 4,853.72 | 13,686.16 | 8,812.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,345.18 | 10,888.86 | 6,110.04 | 28,878.33 | 22,120.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,107.18 | 194,651.30 | 111,748.05 | 431,603.05 | 318,118.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,714.81 | 24,012.14 | 9,271.07 | 40,532.70 | 21,733.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 777.00 | 777.00 | 286.00 | 68.00 | 68.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,000.96 | 256.02 | 68.33 | 8,512.86 | 8,390.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.03 | 2.00 | 1.76 | 3.38 | 0.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,399.74 | 5,781.55 | 308.13 | 20,267.80 | 9,587.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,234.73 | 6,816.57 | 664.21 | 28,852.04 | 18,046.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,532.93 | 3,869.91 | 2,487.87 | 7,228.52 | 5,276.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,320.64 | 3,620.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 17,027.00 | 12,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,532.93 | 8,869.91 | 7,487.87 | 28,576.16 | 20,896.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,701.80 | -2,053.34 | -6,823.66 | 275.88 | -2,850.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 240,960.00 | 206,340.00 | 95,590.00 | 259,310.00 | 215,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.69 | 140.90 | 71.39 | 1,343.38 | 1,257.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,320.69 | 206,640.90 | 95,661.39 | 260,653.38 | 216,307.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 246,239.73 | 209,939.73 | 95,612.50 | 260,383.25 | 211,110.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,941.34 | 12,778.85 | 7,064.00 | 23,183.47 | 18,982.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,583.70 | 10,563.96 | 6,246.37 | 16,255.31 | 12,070.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,764.77 | 233,282.54 | 108,922.88 | 299,822.03 | 242,163.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,444.08 | -26,641.64 | -13,261.48 | -39,168.65 | -25,856.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.62 | -10.31 | -15.33 | -30.60 | 10.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,053.09 | -4,693.15 | -10,829.39 | 1,609.33 | -6,962.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,015.25 | 36,015.25 | 36,015.25 | 34,405.93 | 34,405.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,962.16 | 31,322.10 | 25,185.86 | 36,015.25 | 27,443.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,635.48 | -- | 2,240.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 353.76 | -- | 3,510.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,324.55 | -- | 21,263.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 597.43 | -- | 1,240.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,582.80 | -- | 5,554.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.35 | -- | -2,560.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.81 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,343.54 | -- | 31,067.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,694.27 | -- | -39,452.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,290.16 | -- | 5,017.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,290.16 | -- | -4,868.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,323.32 | -- | 2,318.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,614.90 | -- | 6,828.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,662.18 | -- | -2,001.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,012.14 | -- | 40,532.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,322.10 | -- | 36,015.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,015.25 | -- | 34,405.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,693.15 | -- | 1,609.33 | -- |
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