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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,961.80 | 100,571.37 | 107,052.19 | 122,193.89 | 192,534.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,041.92 | 10,142.21 | 10,825.33 | 6,181.32 | 9,774.46 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 14,041.92 | 10,142.21 | 10,825.33 | 6,181.32 | 9,774.46 |
| 预付款项 | 21,539.03 | 21,487.79 | 12,992.05 | 14,637.23 | 10,430.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 6,521.81 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 18,233.42 | -- | 15,478.18 | 22,841.90 | 21,373.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 280,044.38 | 276,374.36 | 274,935.75 | 295,913.91 | 293,758.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,457.28 | 33,107.16 | 33,081.28 | 21,694.16 | 19,305.36 |
| 流动资产合计 | 487,799.65 | 458,120.99 | 454,364.78 | 483,462.41 | 547,177.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 22,575.60 | 27,342.53 | 28,142.44 | 33,820.86 | 36,215.34 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 18,325.93 | 55,969.05 | 55,949.05 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,115.93 | 2,126.82 | 2,140.19 | 2,660.51 | 2,780.00 |
| 长期股权投资 | 214,877.89 | 213,054.47 | 207,051.92 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 328,318.84 | -- | 336,717.91 | 286,243.43 | 289,207.22 |
| 在建工程 | 25,758.63 | -- | 20,269.24 | 83,267.91 | 77,479.02 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 32,291.15 | 32,618.80 | 32,860.79 | 45,318.43 | 45,690.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,369.55 | 10,938.74 | 10,938.74 | 10,938.74 | 10,938.74 |
| 长期待摊费用 | 179,920.01 | 182,983.26 | 183,946.00 | 59,123.31 | 60,039.02 |
| 递延所得税资产 | 5,363.16 | 5,336.23 | 5,300.88 | 3,962.36 | 3,752.37 |
| 其他非流动资产 | 243,152.22 | 241,819.09 | 231,448.21 | 240,086.91 | 212,464.13 |
| 非流动资产合计 | 1,084,083.91 | 1,089,878.23 | 1,077,142.25 | 821,391.51 | 794,514.96 |
| 资产总计 | 1,571,883.56 | 1,547,999.22 | 1,531,507.02 | 1,304,853.92 | 1,341,692.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 116,770.60 | 111,502.20 | 88,000.00 | 97,265.01 | 78,954.19 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 83,009.85 | 88,291.77 | 104,806.14 | 93,282.00 | 95,999.90 |
| 应付票据 | 1,456.25 | -- | 4,456.75 | -- | 2,597.50 |
| 应付账款 | 81,553.60 | -- | 100,349.39 | -- | 93,402.40 |
| 预收款项 | 63,951.68 | 66,513.28 | 67,230.03 | 79,452.97 | 78,796.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 843.23 | 802.86 | 6,599.91 | 667.80 | 772.14 |
| 应交税费 | 2,682.20 | 2,869.92 | 3,522.97 | 3,907.91 | 4,976.18 |
| 应付利息 | 4,691.75 | 3,013.55 | 3,862.40 | -- | 7,543.87 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 61,099.16 | -- | 58,089.05 | 46,441.52 | 38,701.62 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,589.00 | 45,180.00 | 45,630.00 | 25,659.00 | 25,809.00 |
| 其他流动负债 | 155.90 | 130.50 | 155.45 | 308.22 | 60,217.33 |
| 流动负债合计 | 366,793.36 | 374,997.55 | 381,861.92 | 350,900.62 | 395,512.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 192,226.00 | 157,136.00 | 147,186.00 | 174,776.00 | 161,976.00 |
| 应付债券 | 119,908.57 | 119,892.77 | 119,877.45 | 119,861.83 | 119,846.50 |
| 长期应付款 | -- | -- | 111,028.89 | 37,733.71 | 31,622.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 5,846.48 | -- | 5,846.48 | -- | 6,306.48 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,051.50 | 7,943.76 | 7,802.38 | 8,266.41 | 7,432.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 442,125.61 | 406,302.78 | 391,741.19 | 340,637.95 | 327,183.76 |
| 负债合计 | 808,918.97 | 781,300.33 | 773,603.11 | 691,538.57 | 722,696.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,417.28 | 139,417.28 | 141,660.52 | 141,660.52 | 141,660.52 |
| 资本公积 | 117,424.79 | 116,257.63 | 124,785.62 | 124,136.16 | 127,159.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | 8,239.69 | 8,067.73 | 6,447.61 |
| 其他综合收益 | 1,881.64 | 3,123.40 | 2,114.23 | 250.71 | 160.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 52,849.01 | 52,849.01 | 52,849.01 | 34,121.34 | 34,121.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 372,588.62 | 371,505.94 | 358,320.33 | 227,724.09 | 226,928.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 684,161.34 | 683,153.26 | 671,490.02 | 519,825.09 | 523,582.82 |
| 少数股东权益 | 78,803.24 | 83,545.63 | 86,413.89 | 93,490.26 | 95,413.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 762,964.58 | 766,698.89 | 757,903.91 | 613,315.35 | 618,996.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,571,883.56 | 1,547,999.22 | 1,531,507.02 | 1,304,853.92 | 1,341,692.19 |
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