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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,912.86 | 17,654.21 | 22,084.97 | 22,476.59 | 19,916.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,562.16 | 1,255.13 | 1,536.25 | 593.02 | 2,029.39 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,562.16 | 1,255.13 | 1,536.25 | 593.02 | 2,029.39 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,975.37 | 2,907.93 | 3,409.27 | 5,192.17 | 5,768.46 |
| 其他应收款(合计) | 22,677.21 | 21,575.90 | 21,952.60 | 20,146.72 | 24,341.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 225,285.42 | 225,583.54 | 227,784.70 | 229,116.13 | 250,370.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 33.44 | 44.26 | 43.61 | 42.96 | 52.56 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,277.94 | 18,333.36 | 19,883.52 | 17,828.76 | 19,570.00 |
| 流动资产合计 | 284,724.40 | 287,354.33 | 296,694.90 | 295,396.34 | 322,048.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 18,431.55 | 18,728.02 | 19,116.64 | 21,710.14 | 18,893.73 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 80,172.89 | 80,172.89 | 80,184.20 | 80,195.35 | 80,372.51 |
| 长期股权投资 | 402,123.72 | 396,921.91 | 392,594.84 | 385,722.12 | 373,718.64 |
| 投资性房地产 | 27,763.83 | 28,040.69 | 28,222.14 | 28,498.00 | 28,773.86 |
| 在建工程(合计) | 18.11 | 10.47 | -- | -- | 53.50 |
| 在建工程 | -- | 10.47 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 308,587.85 | 313,437.85 | 318,060.05 | 322,855.64 | 311,333.49 |
| 固定资产净额 | -- | 313,437.85 | -- | 322,855.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 129,805.65 | 132,202.58 | 134,431.57 | 137,163.68 | 114,161.32 |
| 无形资产 | 26,647.68 | 26,944.96 | 27,243.91 | 27,542.85 | 27,785.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 99,203.91 | 100,313.25 | 101,378.39 | 102,596.59 | 103,547.41 |
| 递延所得税资产 | 36,232.41 | 36,849.52 | 37,364.44 | 37,855.76 | 32,359.20 |
| 其他非流动资产 | 55,333.40 | 55,326.33 | 55,404.13 | 55,377.66 | 55,571.59 |
| 非流动资产合计 | 1,190,644.24 | 1,195,271.71 | 1,200,323.56 | 1,205,841.05 | 1,154,193.62 |
| 资产总计 | 1,475,368.64 | 1,482,626.03 | 1,497,018.46 | 1,501,237.39 | 1,476,242.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 254,698.06 | 255,598.06 | 256,247.39 | 254,910.00 | 255,820.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 59,608.01 | 61,702.58 | 77,577.35 | 70,000.61 | 66,377.08 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 59,608.01 | 61,702.58 | 77,577.35 | 70,000.61 | 66,377.08 |
| 预收款项 | 2,322.00 | 2,443.20 | 2,352.29 | 2,439.10 | 2,489.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,420.92 | 1,343.18 | 1,294.21 | 2,842.51 | 1,155.03 |
| 应交税费 | 741.19 | 379.34 | 546.63 | 850.64 | 538.41 |
| 其他应付款(合计) | 35,587.30 | 37,671.01 | 37,110.25 | 37,654.33 | 36,809.33 |
| 应付利息 | 1,348.09 | 3,484.10 | 2,084.31 | 3,390.49 | 1,937.20 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 34,186.91 | -- | 34,263.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,018.38 | 114,154.36 | 104,471.63 | 108,936.78 | 58,667.06 |
| 其他流动负债 | 6,003.94 | 5,772.98 | 5,896.73 | 6,464.53 | 6,713.54 |
| 流动负债合计 | 529,977.97 | 526,646.33 | 533,345.61 | 536,473.28 | 483,662.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,100.00 | 64,535.00 | 67,785.00 | 24,785.00 | 25,385.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 44,750.94 | 91,496.61 |
| 租赁负债 | 136,861.73 | 135,125.39 | 140,329.47 | 137,818.84 | 118,408.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 25,271.02 | 24,895.14 | 25,240.45 | 24,865.12 | 25,210.98 |
| 长期应付款 | -- | 24,895.14 | -- | 24,865.12 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,792.88 | 1,753.33 | 1,713.17 | 1,666.60 | -- |
| 递延所得税负债 | 32,457.18 | 33,061.71 | 33,593.17 | 34,084.48 | 28,561.83 |
| 长期递延收益 | 176.12 | 180.07 | 184.03 | 187.98 | 191.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 256,447.76 | 264,328.62 | 273,474.95 | 272,738.64 | 293,826.19 |
| 负债合计 | 786,425.74 | 790,974.94 | 806,820.56 | 809,211.92 | 777,488.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 |
| 资本公积 | 72,403.73 | 72,403.73 | 72,403.73 | 72,403.73 | 72,352.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,435.68 | -18.12 | -1,009.77 | 4,030.19 | 1,795.69 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 69,708.64 | 69,708.64 | 69,708.64 | 69,708.64 | 69,708.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 393,190.63 | 392,818.68 | 391,772.98 | 388,038.72 | 396,551.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 672,284.60 | 674,330.21 | 672,292.87 | 673,598.56 | 679,825.65 |
| 少数股东权益 | 16,658.31 | 17,320.88 | 17,905.03 | 18,426.91 | 18,928.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 688,942.91 | 691,651.09 | 690,197.90 | 692,025.48 | 698,753.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,475,368.64 | 1,482,626.03 | 1,497,018.46 | 1,501,237.39 | 1,476,242.45 |
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