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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,384.15 | 35,668.71 | 39,646.36 | 70,413.53 | 46,409.04 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,043.80 | 2,013.79 | 2,653.09 | 10,766.32 | 14,042.62 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,043.80 | 2,013.79 | 2,653.09 | 10,766.32 | 14,042.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,930.70 | 3,804.97 | 5,034.89 | 9,487.09 | 9,144.65 |
| 其他应收款(合计) | 26,444.04 | 25,486.23 | 31,687.44 | 21,927.22 | 11,870.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 8,002.27 | -- |
| 其他应收款 | -- | 25,486.23 | -- | 13,924.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 257,119.97 | 258,135.87 | 263,781.61 | 303,605.97 | 303,985.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,613.18 | 20,973.52 | 23,921.93 | 29,468.62 | 27,524.53 |
| 流动资产合计 | 353,535.84 | 346,083.10 | 366,725.32 | 445,668.73 | 415,976.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 21,391.67 | 22,737.98 | 22,271.28 | 21,428.38 | 23,952.53 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 80,874.22 | 80,983.53 | 80,067.35 | 80,216.46 | 43,013.48 |
| 长期股权投资 | 324,730.76 | 314,037.07 | 305,616.26 | 292,407.73 | 290,134.76 |
| 投资性房地产 | 22,993.83 | 23,180.69 | 23,367.55 | 1,859.38 | 1,880.96 |
| 在建工程(合计) | 18,614.71 | 18,284.27 | 18,519.58 | 18,284.27 | 18,885.30 |
| 在建工程 | -- | 18,284.27 | -- | 18,284.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 319,721.49 | 324,546.36 | 326,206.14 | 330,879.30 | 337,523.00 |
| 固定资产净额 | -- | 324,546.36 | -- | 330,879.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 137,376.05 | 140,877.97 | 144,002.71 | 146,982.74 | 149,699.35 |
| 无形资产 | 29,303.98 | 29,617.89 | 29,783.18 | 30,092.03 | 30,425.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 111,223.88 | 112,569.49 | 113,418.91 | 114,696.52 | 116,505.32 |
| 递延所得税资产 | 3,946.36 | 3,946.36 | 4,711.63 | 4,671.73 | 4,635.89 |
| 其他非流动资产 | 56,242.77 | 56,232.20 | 65,123.35 | 64,729.06 | 122,268.37 |
| 非流动资产合计 | 1,136,341.72 | 1,136,935.82 | 1,143,024.93 | 1,116,169.59 | 1,148,845.98 |
| 资产总计 | 1,489,877.56 | 1,483,018.92 | 1,509,750.25 | 1,561,838.32 | 1,564,822.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 235,502.00 | 208,402.00 | 214,102.00 | 218,889.01 | 189,287.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 83,866.48 | 84,208.60 | 84,208.75 | 121,851.77 | 121,537.80 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 83,866.48 | 84,208.60 | 84,208.75 | 121,851.77 | 121,537.80 |
| 预收款项 | 2,360.08 | 2,287.87 | 2,428.77 | 2,356.09 | 2,315.62 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 982.96 | 1,863.37 | 873.14 | 1,115.07 | 1,119.19 |
| 应交税费 | 1,386.21 | 474.72 | 1,807.34 | 1,796.18 | 1,886.89 |
| 其他应付款(合计) | 34,492.32 | 39,456.02 | 39,895.89 | 43,587.87 | 42,801.45 |
| 应付利息 | 2,120.58 | 3,491.95 | 2,032.79 | 3,677.76 | 2,160.65 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 129.25 |
| 其他应付款 | -- | 35,964.07 | -- | 39,910.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,008.78 | 61,801.52 | 43,969.25 | 56,135.32 | 65,495.99 |
| 其他流动负债 | 6,881.50 | 6,618.61 | 6,958.69 | 6,537.94 | 6,763.85 |
| 流动负债合计 | 464,598.18 | 459,847.68 | 451,516.40 | 506,412.49 | 488,630.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,970.00 | 77,968.00 | 85,093.00 | 85,095.00 | 108,730.00 |
| 应付债券 | 93,962.00 | 93,870.13 | 94,122.92 | 93,961.46 | 93,801.76 |
| 租赁负债 | 132,281.04 | 132,111.42 | 141,667.99 | 139,943.59 | 138,272.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 27,116.60 | 27,151.78 | 34,472.45 | 34,517.18 | 34,622.49 |
| 长期应付款 | -- | 27,151.78 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 113.71 | 114.75 | 116.10 | 117.14 | 118.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 334,691.28 | 335,372.01 | 359,684.08 | 357,717.99 | 379,551.72 |
| 负债合计 | 799,289.46 | 795,219.69 | 811,200.47 | 864,130.47 | 868,182.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 |
| 资本公积 | 72,157.03 | 72,157.03 | 70,665.03 | 70,779.78 | 70,779.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 545.58 | 1,078.52 | 1,771.80 | 243.94 | 185.87 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 69,708.64 | 69,708.64 | 66,430.24 | 66,430.24 | 66,430.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 385,536.77 | 381,606.37 | 395,428.22 | 389,188.13 | 387,712.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 667,365.30 | 663,967.84 | 673,712.56 | 666,059.37 | 664,526.10 |
| 少数股东权益 | 23,222.79 | 23,831.39 | 24,837.21 | 31,648.48 | 32,113.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 690,588.10 | 687,799.23 | 698,549.78 | 697,707.85 | 696,639.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,489,877.56 | 1,483,018.92 | 1,509,750.25 | 1,561,838.32 | 1,564,822.57 |
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