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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,098.84 | 36,742.91 | 28,142.90 | 42,409.01 | 42,384.15 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,683.50 | 3,176.29 | 5,388.83 | 2,483.90 | 2,043.80 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,683.50 | 3,176.29 | 5,388.83 | 2,483.90 | 2,043.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,188.66 | 5,001.53 | 4,358.67 | 4,293.59 | 3,930.70 |
| 其他应收款(合计) | 24,707.33 | 22,998.08 | 26,046.42 | 33,603.10 | 26,444.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 8,002.27 | -- |
| 其他应收款 | -- | 22,998.08 | -- | 25,600.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 256,013.28 | 255,131.26 | 255,805.15 | 255,810.68 | 257,119.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 151.09 | 218.69 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,275.63 | 19,346.51 | 19,672.11 | 20,073.90 | 21,613.18 |
| 流动资产合计 | 340,118.32 | 342,615.28 | 344,414.08 | 358,674.18 | 353,535.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 18,674.09 | 16,841.91 | 20,675.35 | 22,113.32 | 21,391.67 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 80,393.98 | 80,404.48 | 80,700.14 | 80,775.97 | 80,874.22 |
| 长期股权投资 | 358,468.50 | 346,454.51 | 338,969.33 | 329,294.70 | 324,730.76 |
| 投资性房地产 | 29,325.59 | 22,885.97 | 23,077.09 | 23,149.15 | 22,993.83 |
| 在建工程(合计) | 51.69 | 51.69 | 18,376.22 | 18,284.27 | 18,614.71 |
| 在建工程 | -- | 51.69 | -- | 18,284.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 313,866.77 | 325,148.81 | 311,021.92 | 315,454.55 | 319,721.49 |
| 固定资产净额 | -- | 325,148.81 | -- | 315,454.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 119,227.00 | 121,704.10 | 131,177.66 | 134,150.70 | 137,376.05 |
| 无形资产 | 28,297.88 | 28,597.02 | 28,680.09 | 28,992.04 | 29,303.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 106,362.67 | 107,575.43 | 108,901.73 | 110,290.48 | 111,223.88 |
| 递延所得税资产 | 26,119.38 | 34,294.42 | 3,946.36 | 3,946.36 | 3,946.36 |
| 其他非流动资产 | 56,420.76 | 55,450.22 | 56,237.57 | 56,127.07 | 56,242.77 |
| 非流动资产合计 | 1,145,082.32 | 1,147,568.57 | 1,131,617.47 | 1,132,432.61 | 1,136,341.72 |
| 资产总计 | 1,485,200.64 | 1,490,183.85 | 1,476,031.55 | 1,491,106.79 | 1,489,877.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 249,300.00 | 248,310.00 | 250,350.00 | 250,350.00 | 235,502.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 78,833.35 | 73,423.95 | 70,227.90 | 78,995.81 | 83,866.48 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 78,833.35 | 73,423.95 | 70,227.90 | 78,995.81 | 83,866.48 |
| 预收款项 | 2,614.71 | 2,654.12 | 2,675.56 | 2,651.33 | 2,360.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,064.04 | 3,275.51 | 1,031.75 | 985.16 | 982.96 |
| 应交税费 | 516.33 | 1,383.22 | 1,749.15 | 579.65 | 1,386.21 |
| 其他应付款(合计) | 32,384.68 | 32,069.08 | 30,061.78 | 34,883.48 | 34,492.32 |
| 应付利息 | 2,099.41 | 3,515.90 | 2,020.74 | 3,605.49 | 2,120.58 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 28,553.19 | -- | 31,277.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,412.26 | 65,599.74 | 67,983.25 | 73,062.52 | 42,008.78 |
| 其他流动负债 | 6,991.05 | 7,305.12 | 7,291.22 | 7,097.23 | 6,881.50 |
| 流动负债合计 | 485,199.62 | 495,266.26 | 492,330.76 | 507,756.40 | 464,598.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,800.00 | 33,900.00 | 33,900.00 | 33,900.00 | 76,970.00 |
| 应付债券 | 91,384.82 | 93,781.62 | 93,676.14 | 94,069.46 | 93,962.00 |
| 租赁负债 | 120,562.16 | 118,845.81 | 130,381.49 | 128,647.12 | 132,281.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 25,182.58 | 24,808.30 | 26,259.85 | 26,297.39 | 27,116.60 |
| 长期应付款 | -- | 24,808.30 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 22,322.01 | 30,497.05 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 199.84 | 203.79 | 207.74 | 211.70 | 113.71 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 305,804.01 | 306,379.17 | 288,985.67 | 287,611.12 | 334,691.28 |
| 负债合计 | 791,003.63 | 801,645.43 | 781,316.43 | 795,367.52 | 799,289.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 |
| 资本公积 | 72,360.11 | 72,348.73 | 72,294.51 | 72,157.03 | 72,157.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 688.06 | 112.82 | 1,758.20 | 1,891.64 | 545.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 69,708.64 | 69,708.64 | 69,708.64 | 69,708.64 | 69,708.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 392,085.28 | 386,407.99 | 390,267.45 | 389,927.76 | 385,536.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 674,259.37 | 667,995.46 | 673,446.08 | 673,102.35 | 667,365.30 |
| 少数股东权益 | 19,937.64 | 20,542.96 | 21,269.04 | 22,636.92 | 23,222.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 694,197.01 | 688,538.42 | 694,715.12 | 695,739.27 | 690,588.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,485,200.64 | 1,490,183.85 | 1,476,031.55 | 1,491,106.79 | 1,489,877.56 |
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