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| 友阿股份(002277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,108.00 | 100,648.53 | 91,527.46 | 111,551.51 | 112,961.80 |
| 交易性金融资产 | 12,500.00 | 10,500.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,179.49 | 14,655.36 | 18,994.00 | 10,955.68 | 14,041.92 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,179.49 | 14,655.36 | 18,994.00 | 10,955.68 | 14,041.92 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 17,617.64 | 19,407.58 | 18,326.94 | 30,017.98 | 21,539.03 |
| 其他应收款(合计) | 20,127.05 | 14,988.60 | 18,461.24 | 22,110.64 | 24,755.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 7,316.36 | -- | -- | -- | 6,521.81 |
| 其他应收款 | 12,810.69 | -- | 18,461.24 | -- | 18,233.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 302,052.96 | 300,560.60 | 294,919.77 | 282,339.25 | 280,044.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,438.46 | 30,990.32 | 25,175.51 | 32,660.80 | 34,457.28 |
| 流动资产合计 | 521,023.59 | 491,751.00 | 473,404.91 | 489,635.86 | 487,799.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 21,388.86 | 23,237.11 | 22,625.82 | 23,286.45 | 22,575.60 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,974.96 | 1,989.96 | 1,989.96 | 2,115.56 | 2,115.93 |
| 长期股权投资 | 243,025.10 | 242,987.46 | 231,400.02 | 224,949.25 | 214,877.89 |
| 投资性房地产 | 331.09 | 334.77 | 338.44 | 342.17 | -- |
| 在建工程(合计) | 30,664.57 | 30,502.50 | 27,384.42 | 28,001.89 | 25,758.63 |
| 在建工程 | 30,664.57 | -- | 27,384.42 | -- | 25,758.63 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 317,462.33 | 322,078.70 | 327,041.04 | 323,959.40 | 328,318.84 |
| 固定资产净额 | 317,462.33 | -- | 327,041.04 | -- | 328,318.84 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 31,145.46 | 31,439.20 | 31,716.22 | 32,023.34 | 32,291.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,716.70 | 6,716.70 | 6,716.70 | 11,361.72 | 11,369.55 |
| 长期待摊费用 | 189,298.81 | 178,496.85 | 180,097.18 | 177,609.38 | 179,920.01 |
| 递延所得税资产 | 5,543.74 | 5,554.32 | 5,526.07 | 5,376.75 | 5,363.16 |
| 其他非流动资产 | 277,318.54 | 275,360.84 | 273,047.36 | 253,320.66 | 243,152.22 |
| 非流动资产合计 | 1,141,857.16 | 1,136,030.41 | 1,125,215.24 | 1,100,687.50 | 1,084,083.91 |
| 资产总计 | 1,662,880.75 | 1,627,781.40 | 1,598,620.15 | 1,590,323.36 | 1,571,883.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 268,322.60 | 223,099.98 | 161,206.91 | 151,052.36 | 116,770.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,320.52 | 73,321.89 | 95,731.00 | 75,757.27 | 83,009.85 |
| 应付票据 | 1,338.66 | 1,015.50 | 3,406.50 | 3,664.25 | 1,456.25 |
| 应付账款 | 69,981.86 | 72,306.39 | 92,324.50 | 72,093.02 | 81,553.60 |
| 预收款项 | 3,951.18 | 3,763.74 | 64,219.92 | 64,332.08 | 63,951.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 889.64 | 881.42 | 3,990.14 | 631.71 | 843.23 |
| 应交税费 | 3,136.41 | 2,877.78 | 2,439.12 | 2,956.02 | 2,682.20 |
| 其他应付款(合计) | 85,562.10 | 77,974.14 | 75,854.55 | 73,191.70 | 65,790.91 |
| 应付利息 | 4,807.96 | 3,000.52 | 4,018.63 | 2,158.84 | 4,691.75 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 80,754.14 | -- | 71,835.92 | -- | 61,099.16 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,794.60 | 140,275.06 | 167,025.06 | 33,139.00 | 33,589.00 |
| 其他流动负债 | 178.08 | 187.08 | 211.68 | 213.95 | 155.90 |
| 流动负债合计 | 577,188.95 | 590,752.09 | 570,678.38 | 401,274.09 | 366,793.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 162,716.00 | 107,016.00 | 92,366.00 | 180,016.00 | 192,226.00 |
| 应付债券 | 49,979.76 | 49,982.55 | 49,966.31 | 119,924.81 | 119,908.57 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 118,578.57 | 118,267.13 | 117,966.86 | 117,732.97 | 117,443.58 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 5,846.48 | -- | 5,846.48 | -- | 5,846.48 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 127.96 | 129.00 | 7,213.38 | 8,105.85 | 8,051.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 337,019.18 | 280,871.57 | 272,924.44 | 430,545.61 | 442,125.61 |
| 负债合计 | 914,208.13 | 871,623.66 | 843,602.83 | 831,819.69 | 808,918.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 | 139,417.28 |
| 资本公积 | 108,326.98 | 108,324.79 | 108,324.79 | 108,324.79 | 117,424.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,064.42 | 2,657.32 | 1,311.73 | 2,146.95 | 1,881.64 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 58,723.67 | 58,723.67 | 58,723.67 | 52,849.01 | 52,849.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 378,347.52 | 377,628.27 | 373,752.89 | 380,177.76 | 372,588.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 685,879.87 | 686,751.34 | 681,530.36 | 682,915.79 | 684,161.34 |
| 少数股东权益 | 62,792.75 | 69,406.40 | 73,486.96 | 75,587.87 | 78,803.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 748,672.62 | 756,157.74 | 755,017.32 | 758,503.66 | 762,964.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,662,880.75 | 1,627,781.40 | 1,598,620.15 | 1,590,323.36 | 1,571,883.56 |
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