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| 水晶光电(002273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,003.99 | 622,742.39 | 475,898.37 | 284,735.81 | 143,621.48 |
| 收到的税费返还 | 7,604.10 | 18,907.64 | 12,849.98 | 9,206.80 | 5,069.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,887.57 | 31,814.85 | 20,731.18 | 17,906.33 | 12,132.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,495.66 | 673,464.88 | 509,479.53 | 311,848.94 | 160,823.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,437.69 | 342,733.84 | 247,755.40 | 157,977.46 | 74,399.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,297.97 | 107,767.43 | 82,714.44 | 55,361.85 | 31,697.02 |
| 支付的各项税费 | 8,023.21 | 15,217.47 | 9,932.75 | 7,330.77 | 3,362.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,557.76 | 29,028.37 | 30,076.89 | 21,021.79 | 11,558.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,316.63 | 494,747.11 | 370,479.47 | 241,691.87 | 121,016.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,179.03 | 178,717.77 | 139,000.06 | 70,157.07 | 39,807.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,365.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,288.82 | 2,528.38 | 1,713.96 | 1,642.75 | 1,391.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.38 | 6,032.98 | 1,582.24 | 1,138.72 | 268.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,233.07 | 359,807.86 | 178,044.82 | 121,172.15 | 39,143.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,629.26 | 369,734.22 | 182,486.02 | 125,098.62 | 40,804.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,120.03 | 92,426.21 | 82,002.84 | 67,262.33 | 43,607.13 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 12,498.75 | 11,948.75 | 1,948.75 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147,925.28 | 359,268.83 | 226,784.53 | 101,042.14 | 42,363.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 169,245.31 | 464,193.79 | 320,736.12 | 170,253.23 | 85,970.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,616.05 | -94,459.57 | -138,250.10 | -45,154.61 | -45,165.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,964.18 | 1,292.93 | 1,292.93 | 1,292.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,292.93 | 1,292.93 | 1,292.93 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,789.76 | 14,072.88 | 14,072.88 | 6,051.50 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 26.85 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,789.76 | 16,037.06 | 15,392.66 | 7,344.43 | 1,292.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,789.76 | 19,072.88 | 14,073.99 | 6,051.50 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.85 | 57,774.45 | 43,977.20 | 43,900.93 | 1,702.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,472.86 | 2,491.60 | 2,491.60 | 1,618.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.53 | 10,723.98 | 10,357.16 | 10,237.83 | 195.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,937.14 | 87,571.31 | 68,408.35 | 60,190.26 | 1,897.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,852.62 | -71,534.24 | -53,015.68 | -52,845.83 | -604.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 908.88 | 2,073.88 | 2,385.17 | 375.38 | 165.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,675.52 | 14,797.84 | -49,880.55 | -27,467.99 | -5,797.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,942.55 | 175,144.71 | 175,144.71 | 175,144.71 | 175,144.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,267.03 | 189,942.55 | 125,264.16 | 147,676.73 | 169,346.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 104,390.30 | -- | 43,953.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,162.81 | -- | -513.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,145.35 | -- | 23,158.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,324.01 | -- | 613.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 699.73 | -- | 667.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 572.13 | -- | -229.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 382.66 | -- | 34.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.57 | -- | -31.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,151.19 | -- | -1,626.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,422.22 | -- | -2,497.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 64.10 | -- | 222.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,222.58 | -- | 1,393.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,548.18 | -- | 2,717.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 955.92 | -- | 7,675.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,166.37 | -- | -7,504.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,153.44 | -- | 1,778.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 178,717.77 | -- | 70,157.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 189,942.55 | -- | 147,676.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 175,144.71 | -- | 175,144.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,797.84 | -- | -27,467.99 | -- |
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