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| 水晶光电(002273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,226.67 | 192,623.83 | 650,269.30 | 478,399.53 | 302,887.30 |
| 收到的税费返还 | 16,862.84 | 9,438.53 | 18,349.10 | 16,678.78 | 11,757.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,485.14 | 8,552.45 | 20,880.69 | 29,860.60 | 21,616.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 397,574.65 | 210,614.81 | 689,499.09 | 524,938.91 | 336,260.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,975.52 | 106,730.93 | 385,476.28 | 301,480.95 | 198,011.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,195.24 | 44,464.78 | 127,514.01 | 96,827.72 | 64,284.75 |
| 支付的各项税费 | 16,161.25 | 8,596.44 | 26,027.64 | 20,016.89 | 13,251.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,139.25 | 8,877.05 | 15,767.08 | 24,198.51 | 10,686.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,471.26 | 168,669.20 | 554,785.01 | 442,524.08 | 286,234.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,103.39 | 41,945.61 | 134,714.08 | 82,414.83 | 50,026.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,015.22 | -- | 6,908.28 | 637.41 | 559.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,229.96 | 858.86 | 1,677.68 | 2,409.30 | 1,575.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 520.71 | 4.00 | 8,799.78 | 3,667.82 | 3,621.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 27.51 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185,337.83 | 55,700.00 | 121,062.57 | 227,091.35 | 156,699.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 191,103.72 | 56,562.86 | 138,475.82 | 233,805.88 | 162,455.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,512.74 | 54,004.75 | 74,668.68 | 67,118.46 | 40,120.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 787.30 | 831.87 | 232.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 28,073.71 | 27,873.71 | 27,873.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 193,674.32 | 108,180.35 | 201,721.53 | 246,098.18 | 198,625.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 281,187.05 | 162,185.09 | 305,251.23 | 341,922.21 | 266,851.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,083.33 | -105,622.23 | -166,775.41 | -108,116.33 | -104,396.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,065.97 | 17,705.97 | 503.50 | 500.81 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,547.23 | 45,236.20 | 36,746.93 | 31,111.86 | 14,693.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 824.81 | -- | 884.16 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,438.01 | 62,942.17 | 38,134.59 | 31,612.67 | 14,693.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,837.73 | 4,206.60 | 38,758.35 | 24,554.53 | 13,858.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,200.50 | 137.28 | 41,804.71 | 41,535.25 | 27,906.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,893.08 | -- | 262.27 | 262.27 | 262.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 463.65 | 207.47 | 1,287.38 | 742.21 | 372.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,501.89 | 4,551.35 | 81,850.44 | 66,831.99 | 42,137.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,936.12 | 58,390.81 | -43,715.85 | -35,219.33 | -27,444.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,138.08 | -1,283.43 | -4,430.49 | 673.76 | 985.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,818.10 | -6,569.24 | -80,207.67 | -60,247.07 | -80,828.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,734.89 | 109,734.89 | 189,942.55 | 189,942.55 | 189,942.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,552.98 | 103,165.65 | 109,734.89 | 129,695.49 | 109,113.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,016.82 | -- | 117,017.24 | -- | 50,776.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -633.68 | -- | 8,791.73 | -- | 599.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,218.97 | -- | 51,759.27 | -- | 25,306.04 |
| 无形资产摊销 | 1,278.28 | -- | 1,915.96 | -- | 1,036.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 826.24 | -- | 3,215.34 | -- | 327.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.24 | -- | -2,572.41 | -- | -2,811.15 |
| 固定资产报废损失 | 64.22 | -- | 173.98 | -- | 25.70 |
| 公允价值变动损失 | -57.30 | -- | 126.79 | -- | 21.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 617.53 | -- | -1,697.80 | -- | -511.97 |
| 投资损失 | -2,541.95 | -- | -9,347.53 | -- | -762.12 |
| 递延所得税资产减少 | 303.71 | -- | -345.26 | -- | -19.02 |
| 递延所得税负债增加 | 188.78 | -- | -624.89 | -- | -162.67 |
| 存货的减少 | -9,951.47 | -- | -11,013.96 | -- | 3,360.46 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,591.25 | -- | -44,308.46 | -- | -8,322.57 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,609.85 | -- | 19,398.56 | -- | -19,917.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,282.35 | -- | 1,505.69 | -- | 741.11 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,103.39 | -- | 134,714.08 | -- | 50,026.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 130,552.98 | -- | 109,734.89 | -- | 109,113.80 |
| 现金的期初余额 | 109,734.89 | -- | 189,942.55 | -- | 189,942.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,818.10 | -- | -80,207.67 | -- | -80,828.75 |
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