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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
川润股份(002272) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,424.62 | 56,624.87 | 31,408.94 | 103,084.25 | 78,330.85 |
收到的税费返还 | 260.55 | 259.65 | 150.15 | 956.18 | 888.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,313.87 | 2,389.94 | 1,164.54 | 7,887.42 | 8,766.03 |
经营活动现金流入小计 | 89,999.03 | 59,274.46 | 32,723.63 | 111,927.85 | 87,985.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,255.07 | 39,028.86 | 22,737.66 | 82,839.29 | 60,738.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,883.23 | 11,158.05 | 5,901.53 | 22,163.26 | 16,497.76 |
支付的各项税费 | 5,514.83 | 3,731.26 | 1,947.50 | 5,492.99 | 3,277.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,705.71 | 9,210.63 | 8,461.22 | 11,795.53 | 10,741.16 |
经营活动现金流出小计 | 89,358.84 | 63,128.80 | 39,047.90 | 122,291.07 | 91,255.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 640.20 | -3,854.34 | -6,324.28 | -10,363.21 | -3,270.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 50.47 | 50.47 | 39.97 | 406.29 | 371.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.42 | 226.81 | 226.80 | 907.57 | 14.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 277.89 | 277.28 | 266.77 | 1,313.86 | 385.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,450.44 | 1,143.57 | 671.74 | 4,000.99 | 2,627.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,375.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,450.44 | 1,143.57 | 671.74 | 4,000.99 | 4,002.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,172.55 | -866.29 | -404.97 | -2,687.13 | -3,616.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68,510.00 | 48,700.00 | 29,400.00 | 64,710.37 | 47,215.96 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 68,560.00 | 48,700.00 | 29,400.00 | 64,710.37 | 47,215.96 |
偿还债务支付的现金 | 53,821.27 | 23,710.27 | 14,743.63 | 58,105.59 | 39,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,369.10 | 1,494.85 | 787.73 | 4,931.38 | 4,214.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,412.63 | 403.92 | 11.71 | 2,070.01 | 556.45 |
筹资活动现金流出小计 | 60,603.01 | 25,609.05 | 15,543.08 | 65,106.97 | 43,870.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,956.99 | 23,090.95 | 13,856.92 | -396.60 | 3,345.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.83 | 74.00 | 14.66 | 88.69 | 31.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,473.47 | 18,444.32 | 7,142.34 | -13,358.26 | -3,509.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,127.86 | 9,127.86 | 9,127.86 | 22,486.11 | 22,486.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,601.32 | 27,572.18 | 16,270.20 | 9,127.86 | 18,976.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,835.36 | -- | 1,232.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -431.06 | -- | 4,069.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,788.32 | -- | 5,558.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 814.56 | -- | 1,573.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 118.56 | -- | 211.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -105.62 | -- | -644.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17.93 | -- | 22.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 114.16 | -- | -189.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,624.82 | -- | 3,321.43 | -- |
投资损失 | -- | -61.92 | -- | -1,586.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 152.74 | -- | -722.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24.57 | -- | -20.77 | -- |
存货的减少 | -- | -4,413.35 | -- | -6,209.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,104.69 | -- | -37,033.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,295.04 | -- | 18,683.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -548.09 | -- | 1,144.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,854.34 | -- | -10,363.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,572.18 | -- | 9,127.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,127.86 | -- | 22,486.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,444.32 | -- | -13,358.26 | -- |
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