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| 川润股份(002272) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,395.54 | 47,424.66 | 20,178.48 | 80,558.26 | 63,828.67 |
| 收到的税费返还 | 197.90 | -- | -- | 506.65 | 400.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,387.74 | 2,595.50 | 1,443.84 | 10,256.85 | 4,225.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,981.18 | 50,020.16 | 21,622.33 | 91,321.75 | 68,454.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,065.06 | 27,819.73 | 13,520.18 | 59,545.45 | 54,052.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,926.70 | 11,147.60 | 5,848.17 | 23,820.26 | 16,516.55 |
| 支付的各项税费 | 3,701.08 | 2,909.07 | 1,005.51 | 4,780.86 | 3,468.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,983.85 | 8,002.43 | 2,857.53 | 16,190.01 | 11,528.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,676.70 | 49,878.83 | 23,231.40 | 104,336.58 | 85,565.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -695.52 | 141.34 | -1,609.07 | -13,014.83 | -17,110.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -60.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.41 | 197.91 | 24.91 | 2,188.28 | 639.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 198.41 | 197.91 | 24.91 | 2,127.66 | 639.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,500.40 | 3,765.83 | 1,502.94 | 4,153.83 | 938.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,500.40 | 3,765.83 | 1,502.94 | 4,153.83 | 959.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,301.99 | -3,567.91 | -1,478.03 | -2,026.17 | -319.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 25,347.11 | 25,347.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 162.30 | 162.30 |
| 取得借款收到的现金 | 68,713.12 | 41,023.12 | 20,650.00 | 76,700.00 | 67,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,713.12 | 41,023.12 | 20,650.00 | 102,047.11 | 93,047.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,761.95 | 29,057.95 | 7,949.95 | 70,321.10 | 57,534.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,863.42 | 1,907.07 | 968.59 | 6,238.15 | 5,374.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 236.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,049.68 | 603.83 | 913.86 | 6,005.96 | 3,232.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,675.05 | 31,568.85 | 9,832.41 | 82,565.21 | 66,141.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,038.07 | 9,454.27 | 10,817.59 | 19,481.90 | 26,905.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.04 | -4.79 | 9.87 | -20.82 | -66.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,030.52 | 6,022.91 | 7,740.36 | 4,420.09 | 9,408.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,398.95 | 27,398.95 | 27,398.95 | 22,978.86 | 22,978.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,429.47 | 33,421.86 | 35,139.31 | 27,398.95 | 32,387.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,119.11 | -- | -11,212.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 607.49 | -- | 8,314.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,920.91 | -- | 6,096.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 817.42 | -- | 1,639.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 82.27 | -- | 224.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.53 | -- | 533.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 198.87 | -- | 190.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -57.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,761.07 | -- | 3,793.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -121.91 | -- | -178.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 102.45 | -- | -173.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.60 | -- | -73.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,244.66 | -- | -495.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,018.49 | -- | -11,613.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,028.69 | -- | -10,218.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 141.34 | -- | -13,014.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,421.86 | -- | 27,398.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,398.95 | -- | 22,978.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,022.91 | -- | 4,420.09 | -- |
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