川润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
川润股份(002272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,623.5569,835.2142,631.6532,412.8715,814.25
收到的税费返还--143.65136.60136.6033.40
收到的其他与经营活动有关的现金1,611.708,102.5711,091.482,806.734,302.45
经营活动现金流入小计17,235.2578,081.4353,859.7335,356.2020,150.09
购买商品、接受劳务支付的现金14,816.7550,003.0434,939.4527,373.6114,118.23
支付给职工以及为职工支付的现金3,492.9711,093.207,749.855,194.032,886.64
支付的各项税费1,174.005,426.714,782.314,623.841,175.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,007.637,799.4714,354.244,440.782,525.72
经营活动现金流出小计20,491.3474,322.4261,825.8541,632.2620,705.76
经营活动产生的现金流量净额-3,256.103,759.02-7,966.12-6,276.06-555.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,003.30------
取得投资收益所收到的现金--16.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.773,344.463,301.633,300.001,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--8.3916.2116.21--
投资活动现金流入小计14.778,372.193,317.843,316.211,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金233.16940.32325.03209.95121.73
投资所支付的现金--6,240.80------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,145.54--------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.170.17--
投资活动现金流出小计2,378.707,181.12325.20210.12121.73
投资活动产生的现金流量净额-2,363.931,191.072,992.643,106.09878.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--537.70537.70337.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--537.70537.70337.70--
取得借款收到的现金6,700.006,500.003,500.002,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,700.007,037.704,037.702,837.702,500.00
偿还债务支付的现金3,300.007,500.007,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69.98271.26232.80172.8681.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金746.169.102.482.48--
筹资活动现金流出小计4,116.147,780.367,235.272,175.342,081.71
筹资活动产生的现金流量净额2,583.86-742.66-3,197.57662.36418.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.34-14.85-10.78-24.53-32.34
五、现金及现金等价物净增加额-3,003.834,192.57-8,181.83-2,532.14708.55
加:期初现金及现金等价物余额20,113.5115,920.9415,920.9415,920.9415,920.94
六、期末现金及现金等价物余额17,109.6820,113.517,739.1113,388.8016,629.50
附注
净利润--6,564.07--4,597.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--792.89--385.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,265.99--1,932.93--
无形资产摊销--133.53--94.62--
长期待摊费用摊销--197.52--97.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,891.43---4,898.98--
固定资产报废损失--20.32--5.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--202.84--177.09--
投资损失---30.82---15.13--
递延所得税资产减少--48.30---198.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,754.13---4,446.04--
经营性应收项目的减少--1,507.71---243.99--
经营性应付项目的增加---1,108.71---4,295.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--810.94--532.25--
经营活动产生现金流量净额--3,759.02---6,276.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,113.51--13,388.80--
现金的期初余额--15,920.94--15,920.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,192.57---2,532.14--
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