川润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
川润股份(002272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,178.4880,558.2663,828.6746,496.8318,876.98
收到的税费返还--506.65400.5763.5314.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,443.8410,256.854,225.502,791.261,370.47
经营活动现金流入小计21,622.3391,321.7568,454.7449,351.6120,262.28
购买商品、接受劳务支付的现金13,520.1859,545.4554,052.2839,282.1420,154.70
支付给职工以及为职工支付的现金5,848.1723,820.2616,516.5510,935.956,012.81
支付的各项税费1,005.514,780.863,468.282,216.011,090.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,857.5316,190.0111,528.198,827.835,855.81
经营活动现金流出小计23,231.40104,336.5885,565.3061,261.9333,113.96
经营活动产生的现金流量净额-1,609.07-13,014.83-17,110.57-11,910.32-12,851.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.00--------
取得投资收益所收到的现金---60.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.912,188.28639.89106.89102.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24.912,127.66639.89106.89102.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,502.944,153.83938.86601.12337.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----20.9320.9320.93
投资活动现金流出小计1,502.944,153.83959.78622.04358.11
投资活动产生的现金流量净额-1,478.03-2,026.17-319.89-515.15-256.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--25,347.1125,347.1125,347.1125,284.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--162.30162.30162.30100.00
取得借款收到的现金20,650.0076,700.0067,700.0055,700.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,650.00102,047.1193,047.1181,047.1155,284.81
偿还债务支付的现金7,949.9570,321.1057,534.0250,048.4925,436.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金968.596,238.155,374.891,816.08880.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--236.40------
支付其他与筹资活动有关的现金913.866,005.963,232.972,857.541,051.20
筹资活动现金流出小计9,832.4182,565.2166,141.8954,722.1127,367.98
筹资活动产生的现金流量净额10,817.5919,481.9026,905.2326,325.0027,916.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.87-20.82-66.34-33.41-32.79
五、现金及现金等价物净增加额7,740.364,420.099,408.4313,866.1214,776.35
加:期初现金及现金等价物余额27,398.9522,978.8622,978.8622,978.8622,978.86
六、期末现金及现金等价物余额35,139.3127,398.9532,387.3036,844.9937,755.21
附注
净利润---11,212.22---5,443.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,314.29--1,868.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,096.74--3,043.67--
无形资产摊销--1,639.89--822.40--
长期待摊费用摊销--224.40--151.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--533.29--2.28--
固定资产报废损失--190.23--54.10--
公允价值变动损失---57.93--52.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,793.34--2,008.79--
投资损失---178.06--93.05--
递延所得税资产减少---173.88---186.37--
递延所得税负债增加---73.07---77.21--
存货的减少---495.36---10,543.49--
经营性应收项目的减少---11,613.74--2,960.03--
经营性应付项目的增加---10,218.22---6,809.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------16.93--
经营活动产生现金流量净额---13,014.83---11,910.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,398.95--36,844.99--
现金的期初余额--22,978.86--22,978.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,420.09--13,866.12--
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