川润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川润股份(002272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,412.8715,814.2557,839.6141,175.8028,802.46
收到的税费返还136.6033.4039.1038.9935.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,806.734,302.454,627.273,882.313,231.33
经营活动现金流入小计35,356.2020,150.0962,505.9845,097.1032,069.75
购买商品、接受劳务支付的现金27,373.6114,118.2337,635.8625,176.3913,993.34
支付给职工以及为职工支付的现金5,194.032,886.6410,724.867,246.594,900.29
支付的各项税费4,623.841,175.182,865.882,340.791,509.87
支付的其他与经营活动有关的现金4,440.782,525.7213,511.2613,172.578,622.88
经营活动现金流出小计41,632.2620,705.7664,737.8647,936.3429,026.38
经营活动产生的现金流量净额-6,276.06-555.67-2,231.88-2,839.243,043.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,300.001,000.001,137.9461.0256.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16.21--------
投资活动现金流入小计3,316.211,000.001,137.9461.0256.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209.95121.731,418.84924.74638.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.17--------
投资活动现金流出小计210.12121.731,418.84924.74638.02
投资活动产生的现金流量净额3,106.09878.27-280.90-863.71-581.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金337.70--2,630.752,680.252,680.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金337.70--------
取得借款收到的现金2,500.002,500.0012,000.0010,000.0010,088.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----88.9288.92--
筹资活动现金流入小计2,837.702,500.0014,719.6712,769.1712,769.17
偿还债务支付的现金2,000.002,000.0013,940.0010,940.008,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172.8681.71430.98332.47219.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.48--------
筹资活动现金流出小计2,175.342,081.7114,370.9811,272.479,159.10
筹资活动产生的现金流量净额662.36418.29348.691,496.703,610.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.53-32.34238.71222.8985.24
五、现金及现金等价物净增加额-2,532.14708.55-1,925.38-1,983.366,157.07
加:期初现金及现金等价物余额15,920.9415,920.9417,846.3217,846.3217,846.32
六、期末现金及现金等价物余额13,388.8016,629.5015,920.9415,862.9624,003.39
附注
净利润4,597.38--4,428.10---1,805.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备385.16--1,850.76---508.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,932.93--4,755.42--2,381.12
无形资产摊销94.62--153.97--79.89
长期待摊费用摊销97.58--65.82----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,898.98---12,931.90---6.28
固定资产报废损失5.85---0.30----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用177.09---211.97--135.56
投资损失-15.13--------
递延所得税资产减少-198.86--2,910.42---323.44
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,446.04---5,449.99---1,392.49
经营性应收项目的减少-243.99---13,591.52--3,424.38
经营性应付项目的增加-4,295.92--14,604.33--1,058.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他532.25--1,184.99----
经营活动产生现金流量净额-6,276.06---2,231.88--3,043.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,388.80--15,920.94--24,003.39
现金的期初余额15,920.94--17,846.32--17,846.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,532.14---1,925.38--6,157.07
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