川润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
川润股份(002272) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,936.4392,347.5763,307.2740,629.5818,632.58
收到的税费返还350.04619.70622.70312.54192.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,021.795,385.213,235.512,331.692,241.18
经营活动现金流入小计24,308.2698,352.4767,165.4843,273.8121,066.66
购买商品、接受劳务支付的现金16,564.8772,252.5651,622.9037,489.4123,275.48
支付给职工以及为职工支付的现金6,154.1621,289.4215,528.4710,069.165,541.04
支付的各项税费933.955,817.534,491.832,987.701,424.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,050.9616,090.2115,462.1011,424.352,792.79
经营活动现金流出小计26,703.95115,449.7287,105.2961,970.6233,033.33
经营活动产生的现金流量净额-2,395.69-17,097.24-19,939.82-18,696.81-11,966.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金82.19301.66190.15114.6126.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.4215,308.937,101.562,085.692,018.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.400.40--
投资活动现金流入小计90.6215,610.597,292.102,200.692,044.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金532.573,278.042,446.081,947.731,127.10
投资所支付的现金1,375.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,907.573,278.042,446.081,947.731,127.10
投资活动产生的现金流量净额-1,816.9512,332.554,846.02252.97917.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,145.531,546.131,546.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,701.5569,753.3348,753.3341,753.3316,853.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.005,000.005,000.00--
筹资活动现金流入小计21,701.5576,898.8555,299.4548,299.4516,853.33
偿还债务支付的现金11,000.0054,600.0033,800.0022,800.009,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金568.202,881.702,185.651,467.41668.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12.665,741.63340.51187.62--
筹资活动现金流出小计11,580.8663,223.3336,326.1524,455.0310,568.88
筹资活动产生的现金流量净额10,120.6913,675.5218,973.3023,844.436,284.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.97-112.98-86.26-75.70-28.52
五、现金及现金等价物净增加额5,927.028,797.853,793.245,324.88-4,793.21
加:期初现金及现金等价物余额22,486.1113,688.2613,688.2613,688.2613,688.26
六、期末现金及现金等价物余额28,413.1422,486.1117,481.5019,013.148,895.05
附注
净利润--5,835.93--4,772.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,558.47--1,269.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,172.41--1,762.98--
无形资产摊销--755.26--131.06--
长期待摊费用摊销--139.73--77.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---77.96--13.33--
固定资产报废损失--3.20--8.58--
公允价值变动损失---377.87---242.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,740.37--1,443.90--
投资损失---125.62---36.51--
递延所得税资产减少---225.21---135.34--
递延所得税负债增加---21.29---10.71--
存货的减少---5,573.85---2,917.91--
经营性应收项目的减少---26,384.63---20,293.80--
经营性应付项目的增加---2,679.78---4,539.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--939.43------
经营活动产生现金流量净额---17,097.24---18,696.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,486.11--19,013.14--
现金的期初余额--13,688.26--13,688.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,797.85--5,324.88--
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