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| 东方雨虹(002271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,488.58 | 313,965.53 | 1,965,185.15 | 1,130,167.09 | 711,035.93 |
| 收到的税费返还 | 7,456.41 | 386.00 | 7,073.36 | 825.15 | 825.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,181.28 | 6,453.91 | 58,043.18 | 37,139.52 | 33,357.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 856,126.26 | 320,805.44 | 2,030,301.69 | 1,168,131.75 | 745,219.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,928.44 | 241,268.09 | 1,335,647.24 | 827,017.55 | 522,097.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,712.62 | 40,485.44 | 161,725.86 | 119,528.74 | 84,312.53 |
| 支付的各项税费 | 56,703.38 | 31,017.61 | 147,844.81 | 107,969.39 | 80,107.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,714.73 | 217,288.44 | 226,187.74 | 318,431.67 | 174,380.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 892,059.17 | 530,059.57 | 1,871,405.65 | 1,372,947.36 | 860,897.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,932.90 | -209,254.13 | 158,896.03 | -204,815.61 | -115,678.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 588.62 | 118.74 | 4,350.39 | 512.23 | 482.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,817.88 | 498.93 | 3,361.06 | 2,142.58 | 1,230.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,406.50 | 617.67 | 8,011.45 | 2,654.82 | 1,712.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,257.30 | 47,738.20 | 134,463.84 | 104,811.19 | 85,633.36 |
| 投资所支付的现金 | 19,916.53 | -- | 4,671.47 | 380.00 | 380.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,312.32 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.45 | -- | -- | 9,291.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,184.28 | 47,738.20 | 145,447.64 | 114,482.67 | 86,013.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,777.78 | -47,120.53 | -137,436.19 | -111,827.85 | -84,300.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 440.00 | -- | 32,869.44 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 440.00 | -- | 3,400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 304,126.42 | 200,835.56 | 407,255.82 | 372,855.82 | 240,235.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,092.43 | -- | 150.54 | 5,085.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,566.42 | 202,927.99 | 440,125.26 | 373,006.36 | 245,321.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 278,960.12 | 110,258.18 | 428,678.48 | 295,598.93 | 214,098.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,397.20 | 4,761.95 | 73,658.08 | 64,360.14 | 54,337.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.23 | 860.37 | 4,139.77 | 10,900.35 | 6,819.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,730.56 | 115,880.49 | 506,476.34 | 370,859.42 | 275,255.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,164.14 | 87,047.49 | -66,351.08 | 2,146.95 | -29,933.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -579.09 | -26.78 | 2,953.36 | 140.27 | 7.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,453.92 | -169,353.95 | -41,937.88 | -314,356.25 | -229,905.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 421,194.16 | 421,194.16 | 463,132.04 | 463,132.04 | 463,132.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,740.24 | 251,840.21 | 421,194.16 | 148,775.79 | 233,226.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,203.12 | -- | 207,526.13 | -- | 92,430.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 33,769.19 | -- | 14,179.83 | -- | 13,731.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,929.72 | -- | 32,234.42 | -- | 13,840.00 |
| 无形资产摊销 | 2,063.84 | -- | 3,246.05 | -- | 1,416.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 629.65 | -- | 1,388.09 | -- | 660.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.36 | -- | 86.85 | -- | 175.48 |
| 固定资产报废损失 | 570.86 | -- | 857.61 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 193.87 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,148.75 | -- | 36,701.34 | -- | 18,384.07 |
| 投资损失 | 10.45 | -- | -300.00 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,326.10 | -- | -5,438.60 | -- | -3,957.68 |
| 递延所得税负债增加 | -20.92 | -- | 303.00 | -- | -13.30 |
| 存货的减少 | -68,334.13 | -- | 15,583.60 | -- | 13,754.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -267,668.14 | -- | -217,649.52 | -- | -179,423.63 |
| 经营性应付项目的增加 | 118,314.82 | -- | 66,792.20 | -- | -86,522.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 9,768.64 | -- | 3,191.17 | -- | -153.30 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,932.90 | -- | 158,896.03 | -- | -115,678.24 |
| 债务转为资本 | 161,295.35 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 263,740.24 | -- | 421,194.16 | -- | 233,226.53 |
| 现金的期初余额 | 421,194.16 | -- | 463,132.04 | -- | 463,132.04 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -157,453.92 | -- | -41,937.88 | -- | -229,905.50 |
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