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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
东方雨虹(002271) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,015,708.81 | 1,300,615.62 | 688,322.36 | 3,555,886.45 | 2,184,362.68 |
收到的税费返还 | 1,917.23 | 1,187.00 | 555.21 | 3,024.93 | 3,123.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,125.77 | 19,657.83 | 1,922.31 | 149,707.34 | 77,564.16 |
经营活动现金流入小计 | 2,055,751.81 | 1,321,460.46 | 690,799.88 | 3,708,618.72 | 2,265,050.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,817,794.20 | 1,337,191.55 | 654,626.37 | 2,554,501.07 | 1,947,698.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,076.31 | 183,657.25 | 76,943.21 | 271,391.86 | 218,467.80 |
支付的各项税费 | 206,803.90 | 149,647.31 | 81,872.35 | 232,850.03 | 169,202.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 561,335.94 | 349,001.18 | 355,796.70 | 238,408.23 | 558,051.72 |
经营活动现金流出小计 | 2,852,010.35 | 2,019,497.30 | 1,169,238.63 | 3,297,151.19 | 2,893,420.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -796,258.54 | -698,036.84 | -478,438.76 | 411,467.53 | -628,369.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 126,933.44 | 126,933.44 | 114,900.00 | 14,693.85 | 2,862.97 |
取得投资收益所收到的现金 | 996.86 | 170.11 | 83.36 | 1,751.86 | 1,438.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,623.57 | 942.43 | -- | 12.16 | 1,756.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,057.79 | 6,658.86 | 4,473.57 | 221,626.22 | 5,014.07 |
投资活动现金流入小计 | 137,611.66 | 134,704.84 | 119,456.93 | 238,084.09 | 11,071.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 415,526.55 | 281,492.20 | 182,436.20 | 450,200.84 | 313,617.14 |
投资所支付的现金 | 3,134.04 | 2,098.00 | 200,000.00 | 123,205.83 | 127,459.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9,743.90 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 220,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 418,660.58 | 283,590.20 | 382,436.20 | 803,150.58 | 441,076.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -281,048.93 | -148,885.36 | -262,979.27 | -565,066.49 | -430,004.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 799,620.00 | 799,620.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 575,365.41 | 346,263.24 | 168,239.00 | 827,136.71 | 761,712.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,773.48 | 56,711.29 | 55,000.00 | 42,517.12 | 10,207.39 |
筹资活动现金流入小计 | 632,138.89 | 402,974.53 | 223,239.00 | 1,669,273.83 | 1,571,539.44 |
偿还债务支付的现金 | 510,738.74 | 496,778.31 | 319,995.69 | 428,954.20 | 584,966.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,195.48 | 86,652.67 | 6,743.44 | 89,265.00 | 87,567.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,106.89 | 43,270.48 | 12,461.31 | 71,133.69 | 9,899.65 |
筹资活动现金流出小计 | 719,041.10 | 626,701.47 | 339,200.45 | 589,352.90 | 682,433.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,902.21 | -223,726.94 | -115,961.45 | 1,079,920.93 | 889,105.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 975.20 | 1,055.19 | -- | 2,344.88 | 246.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,163,234.48 | -1,069,593.95 | -857,379.47 | 928,666.85 | -169,022.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,485,831.78 | 1,485,831.78 | 1,485,831.78 | 557,164.93 | 557,164.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 322,597.30 | 416,237.82 | 628,452.31 | 1,485,831.78 | 388,142.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 94,729.52 | -- | 421,331.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 52,535.17 | -- | 26,498.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,328.03 | -- | 45,988.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,396.75 | -- | 4,016.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 793.25 | -- | 1,819.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -432.02 | -- | -2.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 865.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4,958.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,227.43 | -- | 5,661.11 | -- |
投资损失 | -- | -170.11 | -- | -2,131.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,124.53 | -- | -20,252.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7.81 | -- | -27.22 | -- |
存货的减少 | -- | -36,715.88 | -- | -21,787.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -585,107.66 | -- | -533,814.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -274,650.92 | -- | 447,430.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 15,057.04 | -- | 26,859.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -698,036.84 | -- | 411,467.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 11,633.04 | -- |
现金的期末余额 | -- | 416,237.82 | -- | 1,485,831.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,485,831.78 | -- | 557,164.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,069,593.95 | -- | 928,666.85 | -- |
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