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| 东方雨虹(002271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,184,362.68 | 1,258,275.99 | 587,440.02 | 2,506,378.10 | 1,373,178.49 |
| 收到的税费返还 | 3,123.73 | 1,482.27 | 1,031.06 | 9,026.08 | 7,665.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,564.16 | 56,084.57 | 26,638.05 | 135,219.66 | 23,689.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,265,050.57 | 1,315,842.84 | 615,109.13 | 2,650,623.85 | 1,404,533.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,947,698.85 | 1,031,414.66 | 389,776.41 | 1,687,920.94 | 911,033.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,467.80 | 150,769.18 | 67,926.44 | 171,100.62 | 135,355.84 |
| 支付的各项税费 | 169,202.16 | 116,804.21 | 66,090.81 | 174,294.14 | 123,258.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 558,051.72 | 365,916.79 | 328,564.84 | 222,138.61 | 325,726.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,893,420.53 | 1,664,904.83 | 852,358.50 | 2,255,454.31 | 1,495,374.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -628,369.97 | -349,062.00 | -237,249.37 | 395,169.55 | -90,840.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,862.97 | -- | -- | 4,291.47 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,438.10 | 1,438.10 | -- | 9.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,756.24 | 1,428.73 | 13.36 | 391.05 | 446.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 16,827.07 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,014.07 | 1,740.75 | 484.00 | 3,958.69 | 3,043.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,071.38 | 4,607.58 | 497.36 | 25,477.37 | 3,489.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313,617.14 | 174,345.00 | 88,450.36 | 152,367.57 | 102,501.81 |
| 投资所支付的现金 | 127,459.11 | 115,202.99 | 100,200.00 | 47,427.59 | 19,916.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 58.46 | 10.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 441,076.25 | 289,547.99 | 188,650.36 | 199,853.63 | 122,428.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -430,004.87 | -284,940.40 | -188,153.01 | -174,376.26 | -118,939.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 799,620.00 | 799,620.00 | 799,620.00 | 790.00 | 590.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 790.00 | 590.00 |
| 取得借款收到的现金 | 761,712.06 | 258,118.95 | 211,730.38 | 354,911.20 | 342,892.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,207.39 | 10,207.39 | 2,092.43 | 544.91 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,571,539.44 | 1,067,946.33 | 1,013,442.81 | 356,246.11 | 343,482.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 584,966.67 | 448,180.52 | 216,276.75 | 364,564.26 | 341,224.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,567.21 | 83,846.65 | 5,166.83 | 70,832.25 | 68,758.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,899.65 | 3,414.44 | -- | 2,659.46 | 373.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 682,433.53 | 535,441.61 | 221,443.58 | 438,055.97 | 410,355.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 889,105.91 | 532,504.73 | 791,999.23 | -81,809.86 | -66,873.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.77 | 197.55 | 78.57 | -3,012.66 | -782.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,022.16 | -101,300.13 | 366,675.42 | 135,970.77 | -277,435.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 557,164.93 | 557,164.93 | 557,164.93 | 421,194.16 | 421,194.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,142.77 | 455,864.80 | 923,840.35 | 557,164.93 | 143,759.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 152,906.11 | -- | 338,680.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47,568.87 | -- | 26,385.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,730.30 | -- | 44,559.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,930.33 | -- | 2,784.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 968.00 | -- | 1,237.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -575.46 | -- | 11.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2,840.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -88.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,621.31 | -- | 26,062.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,141.29 | -- | -20,769.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,207.07 | -- | -5,562.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 156.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -85,010.78 | -- | 82,727.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -613,092.89 | -- | -263,818.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 110,533.96 | -- | 143,956.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12,706.63 | -- | 16,006.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -349,062.00 | -- | 395,169.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 161,295.35 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 455,864.80 | -- | 557,164.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 557,164.93 | -- | 421,194.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -101,300.13 | -- | 135,970.77 | -- |
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