东方雨虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方雨虹(002271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金379,193.001,298,982.58960,338.65555,464.51247,563.24
收到的税费返还--5,921.282,912.482,735.561,785.83
收到的其他与经营活动有关的现金8,848.5467,989.1912,616.829,750.0836,870.61
经营活动现金流入小计388,041.541,372,893.05975,867.96567,950.15286,219.68
购买商品、接受劳务支付的现金358,047.48858,018.59601,083.36361,993.70207,748.30
支付给职工以及为职工支付的现金47,757.84137,916.24106,697.0664,021.0931,095.39
支付的各项税费42,435.66112,725.8585,292.5770,928.9731,182.87
支付的其他与经营活动有关的现金232,396.33162,837.71235,863.38108,953.09103,278.03
经营活动现金流出小计680,637.301,271,498.391,028,936.37605,896.85373,304.59
经营活动产生的现金流量净额-292,595.76101,394.66-53,068.41-37,946.70-87,084.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15,000.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.771,898.57856.44158.96194.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--55.50290.29----
收到的其他与投资活动有关的现金648.031,740.751,736.251,377.90418.37
投资活动现金流入小计697.7918,694.822,882.981,536.86612.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,038.82174,277.34128,820.2366,793.1732,773.21
投资所支付的现金380.00630.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,290.2430.94----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,418.82177,197.57128,851.1866,793.1732,773.21
投资活动产生的现金流量净额-71,721.02-158,502.75-125,968.20-65,256.30-32,160.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--105.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--105.00------
取得借款收到的现金81,060.36392,770.68323,990.60216,523.9761,903.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,597.65133,319.8358,647.561,935.44347.62
筹资活动现金流入小计85,658.01526,195.51382,638.17218,459.4162,251.07
偿还债务支付的现金63,596.13154,098.91138,632.2393,726.3342,139.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,386.7227,064.2322,169.1017,189.681,406.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金782.3253,882.0113,482.582,752.181,580.05
筹资活动现金流出小计69,765.18235,045.15174,283.91113,668.1845,125.33
筹资活动产生的现金流量净额15,892.83291,150.36208,354.26104,791.2317,125.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-173.70-260.98839.10-404.1169.31
五、现金及现金等价物净增加额-348,597.66233,781.3030,156.741,184.11-102,050.30
加:期初现金及现金等价物余额463,132.04229,350.74229,350.74229,350.74229,350.74
六、期末现金及现金等价物余额114,534.38463,132.04259,507.49230,534.85127,300.45
附注
净利润--151,093.46--61,726.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,243.52--10,977.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,344.96--9,734.62--
无形资产摊销--2,115.79--992.23--
长期待摊费用摊销--1,087.46--445.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---631.52--152.79--
固定资产报废损失--627.56------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,278.74--6,305.29--
投资损失---281.50------
递延所得税资产减少---5,502.94---1,697.40--
递延所得税负债增加--132.89------
存货的减少---66,360.70---29,845.26--
经营性应收项目的减少---296,299.63---174,717.25--
经营性应付项目的增加--266,186.37--73,336.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---639.80--4,642.70--
经营活动产生现金流量净额--101,394.66---37,946.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--463,132.04--230,534.85--
现金的期初余额--229,350.74--229,350.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--233,781.30--1,184.11--
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