东方雨虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方雨虹(002271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,373,178.49819,488.58313,965.531,965,185.151,130,167.09
收到的税费返还7,665.407,456.41386.007,073.36825.15
收到的其他与经营活动有关的现金23,689.7529,181.286,453.9158,043.1837,139.52
经营活动现金流入小计1,404,533.64856,126.26320,805.442,030,301.691,168,131.75
购买商品、接受劳务支付的现金911,033.14596,928.44241,268.091,335,647.24827,017.55
支付给职工以及为职工支付的现金135,355.8489,712.6240,485.44161,725.86119,528.74
支付的各项税费123,258.6456,703.3831,017.61147,844.81107,969.39
支付的其他与经营活动有关的现金325,726.52148,714.73217,288.44226,187.74318,431.67
经营活动现金流出小计1,495,374.15892,059.17530,059.571,871,405.651,372,947.36
经营活动产生的现金流量净额-90,840.51-35,932.90-209,254.13158,896.03-204,815.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额446.48588.62118.744,350.39512.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,043.001,817.88498.933,361.062,142.58
投资活动现金流入小计3,489.492,406.50617.678,011.452,654.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,501.8166,257.3047,738.20134,463.84104,811.19
投资所支付的现金19,916.5319,916.53--4,671.47380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,312.32--
支付的其他与投资活动有关的现金10.4510.45----9,291.47
投资活动现金流出小计122,428.7986,184.2847,738.20145,447.64114,482.67
投资活动产生的现金流量净额-118,939.30-83,777.78-47,120.53-137,436.19-111,827.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金590.00440.00--32,869.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金590.00440.00--3,400.00--
取得借款收到的现金342,892.69304,126.42200,835.56407,255.82372,855.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,092.43--150.54
筹资活动现金流入小计343,482.69304,566.42202,927.99440,125.26373,006.36
偿还债务支付的现金341,224.33278,960.12110,258.18428,678.48295,598.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,758.1262,397.204,761.9573,658.0864,360.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金373.23373.23860.374,139.7710,900.35
筹资活动现金流出小计410,355.69341,730.56115,880.49506,476.34370,859.42
筹资活动产生的现金流量净额-66,873.00-37,164.1487,047.49-66,351.082,146.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-782.25-579.09-26.782,953.36140.27
五、现金及现金等价物净增加额-277,435.07-157,453.92-169,353.95-41,937.88-314,356.25
加:期初现金及现金等价物余额421,194.16421,194.16421,194.16463,132.04463,132.04
六、期末现金及现金等价物余额143,759.09263,740.24251,840.21421,194.16148,775.79
附注
净利润--109,203.12--207,526.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--33,769.19--14,179.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,929.72--32,234.42--
无形资产摊销--2,063.84--3,246.05--
长期待摊费用摊销--629.65--1,388.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.36--86.85--
固定资产报废损失--570.86--857.61--
公允价值变动损失------193.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,148.75--36,701.34--
投资损失--10.45---300.00--
递延所得税资产减少---8,326.10---5,438.60--
递延所得税负债增加---20.92--303.00--
存货的减少---68,334.13--15,583.60--
经营性应收项目的减少---267,668.14---217,649.52--
经营性应付项目的增加--118,314.82--66,792.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,768.64--3,191.17--
经营活动产生现金流量净额---35,932.90--158,896.03--
债务转为资本--161,295.35------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--263,740.24--421,194.16--
现金的期初余额--421,194.16--463,132.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---157,453.92---41,937.88--
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