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| 东方雨虹(002271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 735,780.36 | 3,334,201.03 | 2,409,946.44 | 1,585,240.98 | 822,129.03 |
| 收到的税费返还 | 2,080.52 | 1,495.22 | 3,745.14 | 2,189.32 | 1,999.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,346.13 | 110,808.04 | 51,431.34 | 37,554.26 | 5,169.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 744,207.02 | 3,446,504.29 | 2,465,122.92 | 1,624,984.56 | 829,298.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,578.21 | 2,294,023.04 | 1,889,264.00 | 1,279,485.76 | 769,496.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,142.59 | 309,346.78 | 283,768.39 | 202,717.65 | 78,541.62 |
| 支付的各项税费 | 72,097.45 | 253,882.69 | 190,483.14 | 125,317.65 | 75,565.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,300.92 | 378,932.01 | 577,606.61 | 411,771.08 | 286,304.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 933,119.17 | 3,236,184.52 | 2,941,122.14 | 2,019,292.14 | 1,209,908.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,912.16 | 210,319.76 | -475,999.22 | -394,307.58 | -380,610.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73.17 | 70,135.74 | 1,658.41 | 1,419.18 | 797.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.07 | 2,534.34 | 2,027.12 | 877.89 | 740.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.35 | 5,202.70 | 804.42 | 675.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,472.71 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 146,878.93 | 8,686.16 | 6,636.16 | 47.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,259.59 | 226,224.43 | 13,176.10 | 9,608.27 | 1,585.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,732.92 | 188,446.72 | 105,374.85 | 70,250.46 | 59,483.13 |
| 投资所支付的现金 | 282.65 | 101,279.12 | 28,515.08 | 11,879.17 | 5,231.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,285.68 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,124.56 | 100,000.00 | -- | -- | 219.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,140.12 | 408,011.52 | 133,889.93 | 82,129.63 | 64,934.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,880.53 | -181,787.09 | -120,713.83 | -72,521.35 | -63,349.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 662.20 | 4,936.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 662.20 | 4,936.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 211,655.37 | 717,987.91 | 618,007.83 | 507,500.00 | 209,003.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,198.97 | 20,484.38 | 46,181.67 | 39,819.89 | 27,112.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,516.54 | 743,409.09 | 664,189.51 | 547,319.89 | 236,116.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 355,873.38 | 754,895.59 | 670,760.70 | 540,305.50 | 343,739.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,757.90 | 38,525.63 | 38,909.82 | 31,465.80 | 3,658.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,019.28 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,763.89 | 105,469.06 | 5,114.88 | 3,590.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,395.16 | 898,890.28 | 714,785.39 | 575,361.98 | 347,398.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,878.62 | -155,481.19 | -50,595.89 | -28,042.09 | -111,282.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.52 | 579.40 | 498.80 | 651.10 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -374,533.79 | -126,369.11 | -646,810.13 | -494,219.92 | -555,242.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 847,681.65 | 974,050.75 | 974,050.75 | 974,050.75 | 974,050.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 473,147.85 | 847,681.65 | 327,240.62 | 479,830.83 | 418,808.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 228,697.60 | -- | 133,352.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 103,880.49 | -- | 39,007.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 81,015.12 | -- | 37,263.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,539.17 | -- | 2,480.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,580.83 | -- | 1,193.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133.84 | -- | -48.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -91.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,093.05 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,661.75 | -- | 9,017.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,540.33 | -- | -674.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -27,059.72 | -- | -2,151.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -140.68 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -93,793.03 | -- | -26,005.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81,317.27 | -- | -369,525.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,780.51 | -- | -226,106.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -8,035.69 | -- | 6,365.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 210,319.76 | -- | -394,307.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 847,681.65 | -- | 479,830.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 974,050.75 | -- | 974,050.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -126,369.11 | -- | -494,219.92 | -- |
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