东方雨虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
东方雨虹(002271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,015,708.811,300,615.62688,322.363,555,886.452,184,362.68
收到的税费返还1,917.231,187.00555.213,024.933,123.73
收到的其他与经营活动有关的现金38,125.7719,657.831,922.31149,707.3477,564.16
经营活动现金流入小计2,055,751.811,321,460.46690,799.883,708,618.722,265,050.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,817,794.201,337,191.55654,626.372,554,501.071,947,698.85
支付给职工以及为职工支付的现金266,076.31183,657.2576,943.21271,391.86218,467.80
支付的各项税费206,803.90149,647.3181,872.35232,850.03169,202.16
支付的其他与经营活动有关的现金561,335.94349,001.18355,796.70238,408.23558,051.72
经营活动现金流出小计2,852,010.352,019,497.301,169,238.633,297,151.192,893,420.53
经营活动产生的现金流量净额-796,258.54-698,036.84-478,438.76411,467.53-628,369.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,933.44126,933.44114,900.0014,693.852,862.97
取得投资收益所收到的现金996.86170.1183.361,751.861,438.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,623.57942.43--12.161,756.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,057.796,658.864,473.57221,626.225,014.07
投资活动现金流入小计137,611.66134,704.84119,456.93238,084.0911,071.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金415,526.55281,492.20182,436.20450,200.84313,617.14
投资所支付的现金3,134.042,098.00200,000.00123,205.83127,459.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------9,743.90--
支付的其他与投资活动有关的现金------220,000.00--
投资活动现金流出小计418,660.58283,590.20382,436.20803,150.58441,076.25
投资活动产生的现金流量净额-281,048.93-148,885.36-262,979.27-565,066.49-430,004.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------799,620.00799,620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金575,365.41346,263.24168,239.00827,136.71761,712.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,773.4856,711.2955,000.0042,517.1210,207.39
筹资活动现金流入小计632,138.89402,974.53223,239.001,669,273.831,571,539.44
偿还债务支付的现金510,738.74496,778.31319,995.69428,954.20584,966.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,195.4886,652.676,743.4489,265.0087,567.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金119,106.8943,270.4812,461.3171,133.699,899.65
筹资活动现金流出小计719,041.10626,701.47339,200.45589,352.90682,433.53
筹资活动产生的现金流量净额-86,902.21-223,726.94-115,961.451,079,920.93889,105.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响975.201,055.19--2,344.88246.77
五、现金及现金等价物净增加额-1,163,234.48-1,069,593.95-857,379.47928,666.85-169,022.16
加:期初现金及现金等价物余额1,485,831.781,485,831.781,485,831.78557,164.93557,164.93
六、期末现金及现金等价物余额322,597.30416,237.82628,452.311,485,831.78388,142.77
附注
净利润--94,729.52--421,331.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--52,535.17--26,498.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--34,328.03--45,988.80--
无形资产摊销--2,396.75--4,016.06--
长期待摊费用摊销--793.25--1,819.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---432.02---2.81--
固定资产报废损失------865.24--
公允价值变动损失------4,958.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,227.43--5,661.11--
投资损失---170.11---2,131.90--
递延所得税资产减少---10,124.53---20,252.60--
递延所得税负债增加--7.81---27.22--
存货的减少---36,715.88---21,787.00--
经营性应收项目的减少---585,107.66---533,814.17--
经营性应付项目的增加---274,650.92--447,430.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,057.04--26,859.20--
经营活动产生现金流量净额---698,036.84--411,467.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------11,633.04--
现金的期末余额--416,237.82--1,485,831.78--
现金的期初余额--1,485,831.78--557,164.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,069,593.95--928,666.85--
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