东方雨虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方雨虹(002271) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金819,488.58313,965.531,965,185.151,130,167.09711,035.93
收到的税费返还7,456.41386.007,073.36825.15825.15
收到的其他与经营活动有关的现金29,181.286,453.9158,043.1837,139.5233,357.97
经营活动现金流入小计856,126.26320,805.442,030,301.691,168,131.75745,219.05
购买商品、接受劳务支付的现金596,928.44241,268.091,335,647.24827,017.55522,097.45
支付给职工以及为职工支付的现金89,712.6240,485.44161,725.86119,528.7484,312.53
支付的各项税费56,703.3831,017.61147,844.81107,969.3980,107.11
支付的其他与经营活动有关的现金148,714.73217,288.44226,187.74318,431.67174,380.19
经营活动现金流出小计892,059.17530,059.571,871,405.651,372,947.36860,897.29
经营活动产生的现金流量净额-35,932.90-209,254.13158,896.03-204,815.61-115,678.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----300.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额588.62118.744,350.39512.23482.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,817.88498.933,361.062,142.581,230.52
投资活动现金流入小计2,406.50617.678,011.452,654.821,712.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,257.3047,738.20134,463.84104,811.1985,633.36
投资所支付的现金19,916.53--4,671.47380.00380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,312.32----
支付的其他与投资活动有关的现金10.45----9,291.47--
投资活动现金流出小计86,184.2847,738.20145,447.64114,482.6786,013.36
投资活动产生的现金流量净额-83,777.78-47,120.53-137,436.19-111,827.85-84,300.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金440.00--32,869.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金440.00--3,400.00----
取得借款收到的现金304,126.42200,835.56407,255.82372,855.82240,235.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,092.43--150.545,085.91
筹资活动现金流入小计304,566.42202,927.99440,125.26373,006.36245,321.73
偿还债务支付的现金278,960.12110,258.18428,678.48295,598.93214,098.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,397.204,761.9573,658.0864,360.1454,337.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金373.23860.374,139.7710,900.356,819.54
筹资活动现金流出小计341,730.56115,880.49506,476.34370,859.42275,255.55
筹资活动产生的现金流量净额-37,164.1487,047.49-66,351.082,146.95-29,933.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-579.09-26.782,953.36140.277.21
五、现金及现金等价物净增加额-157,453.92-169,353.95-41,937.88-314,356.25-229,905.50
加:期初现金及现金等价物余额421,194.16421,194.16463,132.04463,132.04463,132.04
六、期末现金及现金等价物余额263,740.24251,840.21421,194.16148,775.79233,226.53
附注
净利润109,203.12--207,526.13--92,430.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备33,769.19--14,179.83--13,731.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,929.72--32,234.42--13,840.00
无形资产摊销2,063.84--3,246.05--1,416.88
长期待摊费用摊销629.65--1,388.09--660.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.36--86.85--175.48
固定资产报废损失570.86--857.61----
公允价值变动损失----193.87----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,148.75--36,701.34--18,384.07
投资损失10.45---300.00----
递延所得税资产减少-8,326.10---5,438.60---3,957.68
递延所得税负债增加-20.92--303.00---13.30
存货的减少-68,334.13--15,583.60--13,754.27
经营性应收项目的减少-267,668.14---217,649.52---179,423.63
经营性应付项目的增加118,314.82--66,792.20---86,522.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他9,768.64--3,191.17---153.30
经营活动产生现金流量净额-35,932.90--158,896.03---115,678.24
债务转为资本161,295.35--------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额263,740.24--421,194.16--233,226.53
现金的期初余额421,194.16--463,132.04--463,132.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-157,453.92---41,937.88---229,905.50
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