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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
东方雨虹(002271) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,373,178.49 | 819,488.58 | 313,965.53 | 1,965,185.15 | 1,130,167.09 |
收到的税费返还 | 7,665.40 | 7,456.41 | 386.00 | 7,073.36 | 825.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,689.75 | 29,181.28 | 6,453.91 | 58,043.18 | 37,139.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,404,533.64 | 856,126.26 | 320,805.44 | 2,030,301.69 | 1,168,131.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 911,033.14 | 596,928.44 | 241,268.09 | 1,335,647.24 | 827,017.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,355.84 | 89,712.62 | 40,485.44 | 161,725.86 | 119,528.74 |
支付的各项税费 | 123,258.64 | 56,703.38 | 31,017.61 | 147,844.81 | 107,969.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 325,726.52 | 148,714.73 | 217,288.44 | 226,187.74 | 318,431.67 |
经营活动现金流出小计 | 1,495,374.15 | 892,059.17 | 530,059.57 | 1,871,405.65 | 1,372,947.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,840.51 | -35,932.90 | -209,254.13 | 158,896.03 | -204,815.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 446.48 | 588.62 | 118.74 | 4,350.39 | 512.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,043.00 | 1,817.88 | 498.93 | 3,361.06 | 2,142.58 |
投资活动现金流入小计 | 3,489.49 | 2,406.50 | 617.67 | 8,011.45 | 2,654.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,501.81 | 66,257.30 | 47,738.20 | 134,463.84 | 104,811.19 |
投资所支付的现金 | 19,916.53 | 19,916.53 | -- | 4,671.47 | 380.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,312.32 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.45 | 10.45 | -- | -- | 9,291.47 |
投资活动现金流出小计 | 122,428.79 | 86,184.28 | 47,738.20 | 145,447.64 | 114,482.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,939.30 | -83,777.78 | -47,120.53 | -137,436.19 | -111,827.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 590.00 | 440.00 | -- | 32,869.44 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 590.00 | 440.00 | -- | 3,400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 342,892.69 | 304,126.42 | 200,835.56 | 407,255.82 | 372,855.82 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,092.43 | -- | 150.54 |
筹资活动现金流入小计 | 343,482.69 | 304,566.42 | 202,927.99 | 440,125.26 | 373,006.36 |
偿还债务支付的现金 | 341,224.33 | 278,960.12 | 110,258.18 | 428,678.48 | 295,598.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,758.12 | 62,397.20 | 4,761.95 | 73,658.08 | 64,360.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.23 | 373.23 | 860.37 | 4,139.77 | 10,900.35 |
筹资活动现金流出小计 | 410,355.69 | 341,730.56 | 115,880.49 | 506,476.34 | 370,859.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,873.00 | -37,164.14 | 87,047.49 | -66,351.08 | 2,146.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -782.25 | -579.09 | -26.78 | 2,953.36 | 140.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -277,435.07 | -157,453.92 | -169,353.95 | -41,937.88 | -314,356.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 421,194.16 | 421,194.16 | 421,194.16 | 463,132.04 | 463,132.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 143,759.09 | 263,740.24 | 251,840.21 | 421,194.16 | 148,775.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 109,203.12 | -- | 207,526.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 33,769.19 | -- | 14,179.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,929.72 | -- | 32,234.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,063.84 | -- | 3,246.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 629.65 | -- | 1,388.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.36 | -- | 86.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 570.86 | -- | 857.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 193.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,148.75 | -- | 36,701.34 | -- |
投资损失 | -- | 10.45 | -- | -300.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,326.10 | -- | -5,438.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20.92 | -- | 303.00 | -- |
存货的减少 | -- | -68,334.13 | -- | 15,583.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -267,668.14 | -- | -217,649.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 118,314.82 | -- | 66,792.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 9,768.64 | -- | 3,191.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -35,932.90 | -- | 158,896.03 | -- |
债务转为资本 | -- | 161,295.35 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 263,740.24 | -- | 421,194.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 421,194.16 | -- | 463,132.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -157,453.92 | -- | -41,937.88 | -- |
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