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| 华明装备(002270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,160.13 | 128,018.62 | 62,319.18 | 35,534.05 | 29,120.12 |
| 收到的税费返还 | 252.39 | 834.64 | 662.93 | 492.66 | 279.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 894.04 | 5,647.70 | 8,945.15 | 9,604.15 | 1,006.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,306.56 | 134,500.97 | 71,927.26 | 45,630.86 | 30,406.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,665.39 | 59,092.30 | 31,101.55 | 19,220.76 | 22,317.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,511.81 | 19,981.85 | 14,890.46 | 10,235.01 | 5,789.89 |
| 支付的各项税费 | 5,734.19 | 15,361.43 | 13,211.90 | 10,332.88 | 5,487.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,706.31 | 21,556.13 | 12,716.44 | 9,218.81 | 6,996.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,617.69 | 115,991.71 | 71,920.36 | 49,007.45 | 40,590.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,688.87 | 18,509.25 | 6.90 | -3,376.59 | -10,184.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,162.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 399.12 | 325.03 | 315.51 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,119.32 | 44.00 | 19.17 | 13.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 926.61 | 926.61 | 926.61 | 919.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,062.00 | 2,762.00 | 2,824.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,119.32 | 8,531.73 | 6,332.81 | 4,017.22 | 3,744.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 929.63 | 8,665.42 | 4,506.20 | 2,503.11 | 60.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,400.00 | 100.00 | 100.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,470.13 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 929.63 | 15,535.55 | 7,806.20 | 2,603.11 | 360.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,189.69 | -7,003.83 | -1,473.39 | 1,414.11 | 3,384.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,317.65 | 7,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,138.41 | 14,109.35 | 5,369.82 | 5,658.04 | 1,844.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,138.41 | 43,509.35 | 34,769.82 | 34,975.69 | 9,644.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,800.00 | 32,978.91 | 20,618.91 | 10,618.91 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431.10 | 9,291.08 | 8,942.51 | 5,229.68 | 361.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,450.05 | 19,557.52 | 10,950.61 | 11,031.09 | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,681.15 | 61,827.51 | 40,512.04 | 26,879.67 | 5,561.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,457.27 | -18,318.16 | -5,742.22 | 8,096.01 | 4,082.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.55 | -630.13 | -142.66 | -350.03 | -243.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,130.28 | -7,442.87 | -7,351.37 | 5,783.51 | -2,961.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,981.23 | 46,407.43 | 46,407.43 | 46,407.43 | 46,407.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,111.51 | 38,964.56 | 39,056.06 | 52,190.94 | 43,446.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,753.54 | -- | 7,009.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,257.08 | -- | 3,199.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,168.28 | -- | 1,580.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,262.92 | -- | 595.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 103.58 | -- | 50.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 86.81 | -- | 42.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 161.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,149.11 | -- | 3,442.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -887.18 | -- | -872.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,282.54 | -- | -1,640.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -104.81 | -- | -53.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 371.77 | -- | -4,162.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,519.03 | -- | 12,597.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,940.15 | -- | -25,167.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -116.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,509.25 | -- | -3,376.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,964.56 | -- | 52,190.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,407.43 | -- | 46,407.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,442.87 | -- | 5,783.51 | -- |
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