华明装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华明装备(002270) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,599.6361,082.8333,160.13128,018.6262,319.18
收到的税费返还712.92391.89252.39834.64662.93
收到的其他与经营活动有关的现金5,116.203,929.29894.045,647.708,945.15
经营活动现金流入小计103,428.7565,404.0034,306.56134,500.9771,927.26
购买商品、接受劳务支付的现金34,740.3827,309.4512,665.3959,092.3031,101.55
支付给职工以及为职工支付的现金14,736.909,912.735,511.8119,981.8514,890.46
支付的各项税费12,281.798,930.825,734.1915,361.4313,211.90
支付的其他与经营活动有关的现金14,653.758,375.926,706.3121,556.1312,716.44
经营活动现金流出小计76,412.8154,528.9230,617.69115,991.7171,920.36
经营活动产生的现金流量净额27,015.9410,875.093,688.8718,509.256.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,500.00----7,162.00--
取得投资收益所收到的现金348.18315.51--399.12325.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44,110.5444,039.028,119.3244.0019.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------926.61926.61
收到的其他与投资活动有关的现金--------5,062.00
投资活动现金流入小计49,958.7244,354.538,119.328,531.736,332.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,362.922,007.49929.638,665.424,506.20
投资所支付的现金51,725.5832,100.00--4,400.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,470.13--
支付的其他与投资活动有关的现金--------3,200.00
投资活动现金流出小计59,088.5034,107.49929.6315,535.557,806.20
投资活动产生的现金流量净额-9,129.7810,247.047,189.69-7,003.83-1,473.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,516.5014,516.5014,000.0029,400.0029,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,290.849,083.023,138.4114,109.355,369.82
筹资活动现金流入小计22,807.3423,599.5217,138.4143,509.3534,769.82
偿还债务支付的现金21,510.0012,010.007,800.0032,978.9120,618.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,579.468,463.96431.109,291.088,942.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,254.744,206.702,450.0519,557.5210,950.61
筹资活动现金流出小计38,344.2024,680.6510,681.1561,827.5140,512.04
筹资活动产生的现金流量净额-15,536.86-1,081.136,457.27-18,318.16-5,742.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-253.0647.51-205.55-630.13-142.66
五、现金及现金等价物净增加额2,096.2420,088.5017,130.28-7,442.87-7,351.37
加:期初现金及现金等价物余额38,964.5638,964.5638,981.2346,407.4346,407.43
六、期末现金及现金等价物余额41,060.8059,053.0656,111.5138,964.5639,056.06
附注
净利润--21,197.83--15,753.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,442.25--2,257.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,760.57--3,168.28--
无形资产摊销--609.90--1,262.92--
长期待摊费用摊销--49.03--103.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,639.63--86.81--
固定资产报废损失--13.04--7.54--
公允价值变动损失--136.40--161.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,107.41--7,149.11--
投资损失---315.51---887.18--
递延所得税资产减少---796.72---2,282.54--
递延所得税负债增加---342.93---104.81--
存货的减少---7,521.07--371.77--
经营性应收项目的减少--3,421.91--14,519.03--
经营性应付项目的增加--4,752.61---22,940.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------116.84--
经营活动产生现金流量净额--10,875.09--18,509.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,053.06--38,964.56--
现金的期初余额--38,964.56--46,407.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,088.50---7,442.87--
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