华明装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华明装备(002270) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,735.6797,599.6361,082.8333,160.13128,018.62
收到的税费返还2,139.06712.92391.89252.39834.64
收到的其他与经营活动有关的现金5,473.355,116.203,929.29894.045,647.70
经营活动现金流入小计144,348.07103,428.7565,404.0034,306.56134,500.97
购买商品、接受劳务支付的现金52,188.2334,740.3827,309.4512,665.3959,092.30
支付给职工以及为职工支付的现金19,292.7314,736.909,912.735,511.8119,981.85
支付的各项税费14,651.9412,281.798,930.825,734.1915,361.43
支付的其他与经营活动有关的现金17,037.8914,653.758,375.926,706.3121,556.13
经营活动现金流出小计103,170.7976,412.8154,528.9230,617.69115,991.71
经营活动产生的现金流量净额41,177.2827,015.9410,875.093,688.8718,509.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,626.005,500.00----7,162.00
取得投资收益所收到的现金445.56348.18315.51--399.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,905.3844,110.5444,039.028,119.3244.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------926.61
收到的其他与投资活动有关的现金2,369.63--------
投资活动现金流入小计65,346.5749,958.7244,354.538,119.328,531.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,252.917,362.922,007.49929.638,665.42
投资所支付的现金71,609.2251,725.5832,100.00--4,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额325.26------2,470.13
支付的其他与投资活动有关的现金487.79--------
投资活动现金流出小计86,675.1859,088.5034,107.49929.6315,535.55
投资活动产生的现金流量净额-21,328.61-9,129.7810,247.047,189.69-7,003.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99.72--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金99.72--------
取得借款收到的现金15,238.7314,516.5014,516.5014,000.0029,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,542.148,290.849,083.023,138.4114,109.35
筹资活动现金流入小计25,880.5822,807.3423,599.5217,138.4143,509.35
偿还债务支付的现金23,220.0021,510.0012,010.007,800.0032,978.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,826.7812,579.468,463.96431.109,291.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,096.214,254.744,206.702,450.0519,557.52
筹资活动现金流出小计43,142.9938,344.2024,680.6510,681.1561,827.51
筹资活动产生的现金流量净额-17,262.41-15,536.86-1,081.136,457.27-18,318.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-439.50-253.0647.51-205.55-630.13
五、现金及现金等价物净增加额2,146.772,096.2420,088.5017,130.28-7,442.87
加:期初现金及现金等价物余额38,964.5638,964.5638,964.5638,981.2346,407.43
六、期末现金及现金等价物余额41,111.3341,060.8059,053.0656,111.5138,964.56
附注
净利润29,343.84--21,197.83--15,753.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,036.99--1,442.25--2,257.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,341.24--1,760.57--3,168.28
无形资产摊销1,323.24--609.90--1,262.92
长期待摊费用摊销102.93--49.03--103.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,526.83---16,639.63--86.81
固定资产报废损失422.81--13.04--7.54
公允价值变动损失112.03--136.40--161.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,448.18--3,107.41--7,149.11
投资损失-518.88---315.51---887.18
递延所得税资产减少62.71---796.72---2,282.54
递延所得税负债增加-150.87---342.93---104.81
存货的减少1,778.76---7,521.07--371.77
经营性应收项目的减少10,900.79--3,421.91--14,519.03
经营性应付项目的增加-1,456.78--4,752.61---22,940.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-42.86-------116.84
经营活动产生现金流量净额41,177.28--10,875.09--18,509.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,111.33--59,053.06--38,964.56
现金的期初余额38,964.56--38,964.56--46,407.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,146.77--20,088.50---7,442.87
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