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| 华明装备(002270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,227.78 | 246,147.28 | 167,644.48 | 125,371.91 | 54,626.10 |
| 收到的税费返还 | 411.66 | 2,573.14 | 938.89 | 478.75 | 249.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,374.82 | 6,918.89 | 5,696.33 | 4,400.05 | 1,060.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,014.26 | 255,639.30 | 174,279.70 | 130,250.71 | 55,936.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,633.50 | 88,962.85 | 63,267.21 | 42,736.66 | 20,585.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,109.67 | 30,889.81 | 23,126.47 | 16,261.64 | 9,733.41 |
| 支付的各项税费 | 7,458.27 | 24,935.29 | 17,844.35 | 12,217.22 | 5,103.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,667.22 | 21,915.75 | 14,940.48 | 9,940.70 | 5,171.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,868.66 | 166,703.69 | 119,178.51 | 81,156.22 | 40,594.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,145.60 | 88,935.61 | 55,101.19 | 49,094.49 | 15,342.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,023.77 | 11,952.60 | 11,952.60 | 4,952.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.13 | 887.73 | 884.71 | 705.43 | 685.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,510.03 | 43.40 | 22.40 | 22.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,512.16 | 12,954.90 | 12,859.71 | 12,680.43 | 5,638.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,199.10 | 11,377.67 | 6,229.85 | 4,226.30 | 1,275.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,281.93 | 7,281.27 | 7,281.56 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,199.10 | 18,659.60 | 13,511.12 | 11,507.86 | 6,275.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,313.06 | -5,704.70 | -651.41 | 1,172.57 | -637.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 198.63 | 188.82 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 198.63 | 188.82 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 41,936.41 | 21,957.19 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 547.56 | 547.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 547.56 | 42,682.60 | 22,146.01 | 10,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 27,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,251.26 | 74,409.05 | 74,674.01 | 49,984.00 | 475.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,203.95 | 13,657.98 | 2,690.55 | 1,430.65 | 1,213.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,455.21 | 115,067.02 | 86,364.56 | 58,414.65 | 2,688.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,907.65 | -72,384.42 | -64,218.55 | -48,414.65 | -2,688.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372.13 | 375.15 | -929.39 | 390.29 | -40.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,076.87 | 11,221.64 | -10,698.16 | 2,242.71 | 11,975.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,390.09 | 99,168.44 | 99,168.44 | 99,168.44 | 99,168.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,313.22 | 110,390.09 | 88,470.28 | 101,411.15 | 111,143.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,978.11 | -- | 31,835.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,079.53 | -- | 222.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,322.32 | -- | 3,075.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 910.93 | -- | 451.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 903.62 | -- | 471.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 127.50 | -- | 14.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,947.12 | -- | 605.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,892.42 | -- | -324.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -500.05 | -- | 204.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -405.06 | -- | -315.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,240.08 | -- | -505.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,293.72 | -- | 15,883.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 847.67 | -- | -3,653.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 18.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,935.61 | -- | 49,094.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,390.09 | -- | 101,411.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,168.44 | -- | 99,168.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,221.64 | -- | 2,242.71 | -- |
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