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| 华明装备(002270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,478.02 | 156,834.72 | 109,969.82 | 45,227.78 | 246,147.28 |
| 收到的税费返还 | 2,339.63 | 1,875.24 | 905.36 | 411.66 | 2,573.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,394.83 | 4,086.08 | 3,441.24 | 2,374.82 | 6,918.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,212.48 | 162,796.04 | 114,316.43 | 48,014.26 | 255,639.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,157.79 | 62,753.56 | 38,430.39 | 18,633.50 | 88,962.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,051.02 | 25,226.63 | 17,558.56 | 10,109.67 | 30,889.81 |
| 支付的各项税费 | 29,774.63 | 22,528.17 | 16,182.94 | 7,458.27 | 24,935.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,825.90 | 16,272.54 | 10,369.01 | 5,667.22 | 21,915.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,809.34 | 126,780.90 | 82,540.90 | 41,868.66 | 166,703.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,403.14 | 36,015.14 | 31,775.53 | 6,145.60 | 88,935.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,437.04 | 7,663.01 | 2,663.01 | -- | 12,023.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 457.76 | 190.70 | 180.92 | 2.13 | 887.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,186.17 | 11,446.00 | 10,375.85 | 6,510.03 | 43.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 92.53 | 92.53 | 92.53 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,175.81 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,349.31 | 19,392.25 | 13,312.31 | 6,512.16 | 12,954.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,213.65 | 8,611.77 | 5,656.70 | 2,199.10 | 11,377.67 |
| 投资所支付的现金 | 7,082.76 | 6,600.00 | 1,600.00 | -- | 7,281.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,296.41 | 15,211.77 | 7,256.70 | 2,199.10 | 18,659.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,052.90 | 4,180.47 | 6,055.61 | 4,313.06 | -5,704.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.00 | 39.00 | -- | -- | 198.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.00 | 39.00 | -- | -- | 198.63 |
| 取得借款收到的现金 | 51,014.29 | 24,978.36 | 4,978.36 | -- | 41,936.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,117.65 | 10,117.65 | 547.56 | 547.56 | 547.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,170.95 | 35,135.02 | 5,525.92 | 547.56 | 42,682.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,750.00 | 23,750.00 | 12,250.00 | 6,000.00 | 27,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,443.39 | 43,084.41 | 5,487.16 | 5,251.26 | 74,409.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.15 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,677.36 | 24,927.97 | 20,504.94 | 1,203.95 | 13,657.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,870.76 | 91,762.38 | 38,242.10 | 12,455.21 | 115,067.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,699.81 | -56,627.37 | -32,716.18 | -11,907.65 | -72,384.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -586.43 | 173.77 | 547.05 | 372.13 | 375.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,169.80 | -16,257.98 | 5,662.01 | -1,076.87 | 11,221.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,390.09 | 110,390.09 | 110,390.09 | 110,390.09 | 99,168.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,559.89 | 94,132.10 | 116,052.10 | 109,313.22 | 110,390.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,962.69 | -- | 37,386.01 | -- | 61,978.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 600.08 | -- | 859.87 | -- | 1,079.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,677.04 | -- | 3,269.03 | -- | 6,322.32 |
| 无形资产摊销 | 906.18 | -- | 449.59 | -- | 910.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,005.12 | -- | 513.84 | -- | 903.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,913.48 | -- | -42.35 | -- | 127.50 |
| 固定资产报废损失 | 30.54 | -- | 9.99 | -- | 44.67 |
| 公允价值变动损失 | -0.65 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,930.14 | -- | -1,061.94 | -- | 1,947.12 |
| 投资损失 | 1,090.38 | -- | 1,256.05 | -- | -1,892.42 |
| 递延所得税资产减少 | 1,635.64 | -- | -160.19 | -- | -500.05 |
| 递延所得税负债增加 | 1,575.47 | -- | 2,788.80 | -- | -405.06 |
| 存货的减少 | -2,320.29 | -- | -6,277.39 | -- | -2,240.08 |
| 经营性应收项目的减少 | -28,982.13 | -- | -11,289.32 | -- | 17,293.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,943.42 | -- | 2,613.22 | -- | 847.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,877.14 | -- | 209.83 | -- | 18.09 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,403.14 | -- | 31,775.53 | -- | 88,935.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 116,559.89 | -- | 116,052.10 | -- | 110,390.09 |
| 现金的期初余额 | 110,390.09 | -- | 110,390.09 | -- | 99,168.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,169.80 | -- | 5,662.01 | -- | 11,221.64 |
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