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| 华明装备(002270) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,735.67 | 97,599.63 | 61,082.83 | 33,160.13 | 128,018.62 |
| 收到的税费返还 | 2,139.06 | 712.92 | 391.89 | 252.39 | 834.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,473.35 | 5,116.20 | 3,929.29 | 894.04 | 5,647.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,348.07 | 103,428.75 | 65,404.00 | 34,306.56 | 134,500.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,188.23 | 34,740.38 | 27,309.45 | 12,665.39 | 59,092.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,292.73 | 14,736.90 | 9,912.73 | 5,511.81 | 19,981.85 |
| 支付的各项税费 | 14,651.94 | 12,281.79 | 8,930.82 | 5,734.19 | 15,361.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,037.89 | 14,653.75 | 8,375.92 | 6,706.31 | 21,556.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,170.79 | 76,412.81 | 54,528.92 | 30,617.69 | 115,991.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,177.28 | 27,015.94 | 10,875.09 | 3,688.87 | 18,509.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,626.00 | 5,500.00 | -- | -- | 7,162.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.56 | 348.18 | 315.51 | -- | 399.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,905.38 | 44,110.54 | 44,039.02 | 8,119.32 | 44.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 926.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,369.63 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,346.57 | 49,958.72 | 44,354.53 | 8,119.32 | 8,531.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,252.91 | 7,362.92 | 2,007.49 | 929.63 | 8,665.42 |
| 投资所支付的现金 | 71,609.22 | 51,725.58 | 32,100.00 | -- | 4,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 325.26 | -- | -- | -- | 2,470.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 487.79 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 86,675.18 | 59,088.50 | 34,107.49 | 929.63 | 15,535.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,328.61 | -9,129.78 | 10,247.04 | 7,189.69 | -7,003.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99.72 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.72 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,238.73 | 14,516.50 | 14,516.50 | 14,000.00 | 29,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,542.14 | 8,290.84 | 9,083.02 | 3,138.41 | 14,109.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,880.58 | 22,807.34 | 23,599.52 | 17,138.41 | 43,509.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,220.00 | 21,510.00 | 12,010.00 | 7,800.00 | 32,978.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,826.78 | 12,579.46 | 8,463.96 | 431.10 | 9,291.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,096.21 | 4,254.74 | 4,206.70 | 2,450.05 | 19,557.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,142.99 | 38,344.20 | 24,680.65 | 10,681.15 | 61,827.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,262.41 | -15,536.86 | -1,081.13 | 6,457.27 | -18,318.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439.50 | -253.06 | 47.51 | -205.55 | -630.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,146.77 | 2,096.24 | 20,088.50 | 17,130.28 | -7,442.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,964.56 | 38,964.56 | 38,964.56 | 38,981.23 | 46,407.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,111.33 | 41,060.80 | 59,053.06 | 56,111.51 | 38,964.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,343.84 | -- | 21,197.83 | -- | 15,753.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,036.99 | -- | 1,442.25 | -- | 2,257.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,341.24 | -- | 1,760.57 | -- | 3,168.28 |
| 无形资产摊销 | 1,323.24 | -- | 609.90 | -- | 1,262.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 102.93 | -- | 49.03 | -- | 103.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18,526.83 | -- | -16,639.63 | -- | 86.81 |
| 固定资产报废损失 | 422.81 | -- | 13.04 | -- | 7.54 |
| 公允价值变动损失 | 112.03 | -- | 136.40 | -- | 161.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,448.18 | -- | 3,107.41 | -- | 7,149.11 |
| 投资损失 | -518.88 | -- | -315.51 | -- | -887.18 |
| 递延所得税资产减少 | 62.71 | -- | -796.72 | -- | -2,282.54 |
| 递延所得税负债增加 | -150.87 | -- | -342.93 | -- | -104.81 |
| 存货的减少 | 1,778.76 | -- | -7,521.07 | -- | 371.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,900.79 | -- | 3,421.91 | -- | 14,519.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,456.78 | -- | 4,752.61 | -- | -22,940.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -42.86 | -- | -- | -- | -116.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,177.28 | -- | 10,875.09 | -- | 18,509.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,111.33 | -- | 59,053.06 | -- | 38,964.56 |
| 现金的期初余额 | 38,964.56 | -- | 38,964.56 | -- | 46,407.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,146.77 | -- | 20,088.50 | -- | -7,442.87 |
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