建设工业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
建设工业(002265) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,606.34144,593.9994,984.37279,382.2242,556.75
收到的税费返还1,262.381,080.051,030.082,718.5231.77
收到的其他与经营活动有关的现金8,639.758,444.055,850.6620,154.722,396.24
经营活动现金流入小计293,508.48154,118.09101,865.11302,255.4644,984.76
购买商品、接受劳务支付的现金211,701.32143,583.6094,165.26211,345.1223,261.57
支付给职工以及为职工支付的现金57,575.2839,298.4521,859.7876,960.5113,659.24
支付的各项税费10,186.916,941.862,607.727,145.111,157.33
支付的其他与经营活动有关的现金16,910.0015,690.418,475.0561,201.002,326.00
经营活动现金流出小计296,373.52205,514.32127,107.81356,651.7440,404.14
经营活动产生的现金流量净额-2,865.03-51,396.23-25,242.70-54,396.284,580.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,323.80--------
取得投资收益所收到的现金272.44----6,551.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额839.69831.63--4,241.6594.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,766.191,797.049.74111,104.52--
投资活动现金流入小计9,202.122,628.669.74121,897.2294.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,779.007,413.126,183.8940,990.265,132.88
投资所支付的现金31,000.001,062.871,062.87408.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------505.65--
支付的其他与投资活动有关的现金642.22233.50100.552,076.89--
投资活动现金流出小计43,421.238,709.497,347.3243,980.805,132.88
投资活动产生的现金流量净额-34,219.11-6,080.83-7,337.5877,916.42-5,038.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,829.2498,200.00--2,420.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,000.0028,000.00--25,000.006,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金135.3627.0118.75604.95193.11
筹资活动现金流入小计125,964.61126,227.0118.7528,024.956,693.11
偿还债务支付的现金12,000.0012,000.00--21,327.137,324.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金398.00176.1867.88376.00174.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------110.9386.20
筹资活动现金流出小计12,398.0012,176.1867.8821,814.077,585.60
筹资活动产生的现金流量净额113,566.61114,050.83-49.136,210.88-892.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.353.610.258.05-8.00
五、现金及现金等价物净增加额76,495.8156,577.38-32,629.1629,739.07-1,358.24
加:期初现金及现金等价物余额189,646.87189,646.87199,447.63159,907.809,638.32
六、期末现金及现金等价物余额266,142.68246,224.25166,818.47189,646.878,280.08
附注
净利润--17,019.20--22,886.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---370.15--6,595.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,553.65--22,670.77--
无形资产摊销--252.53--505.95--
长期待摊费用摊销--44.56--67.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,444.99---11,575.24--
固定资产报废损失---13.60--10.91--
公允价值变动损失---396.50--156.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--227.42--806.35--
投资损失---1,916.53---7,159.70--
递延所得税资产减少--244.43--1,732.10--
递延所得税负债增加--57.80--235.29--
存货的减少---13,276.03--65,711.77--
经营性应收项目的减少---81,622.96---40,383.86--
经营性应付项目的增加--30,149.83---116,649.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------133.93--
经营活动产生现金流量净额---51,396.23---54,396.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--246,224.25--189,646.87--
现金的期初余额--189,646.87--159,907.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,577.38--29,739.07--
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