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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,872.70 | 102,608.13 | 59,271.00 | 476,429.29 | 283,606.34 |
| 收到的税费返还 | 337.48 | 199.15 | 142.40 | 1,981.91 | 1,262.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,218.67 | 2,824.63 | 1,573.15 | 9,445.86 | 8,639.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,428.85 | 105,631.91 | 60,986.55 | 487,857.06 | 293,508.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,343.88 | 120,460.04 | 65,758.58 | 310,885.11 | 211,701.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,542.77 | 39,553.01 | 22,731.78 | 82,110.17 | 57,575.28 |
| 支付的各项税费 | 18,827.45 | 16,112.04 | 14,661.32 | 12,108.97 | 10,186.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,140.41 | 16,415.37 | 5,173.00 | 21,488.42 | 16,910.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,854.51 | 192,540.45 | 108,324.68 | 426,592.66 | 296,373.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,425.66 | -86,908.54 | -47,338.13 | 61,264.40 | -2,865.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 4,323.80 | 4,323.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,875.81 | 2,485.81 | 2,011.44 | 2,013.20 | 272.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 555.20 | 396.93 | 47.89 | 976.42 | 839.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,593.84 | 2,923.42 | 491.42 | 6,962.54 | 3,766.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,024.85 | 30,806.16 | 22,550.75 | 14,275.95 | 9,202.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,696.22 | 3,424.13 | 1,758.28 | 15,160.56 | 11,779.00 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 51,000.00 | 31,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,820.73 | 1,058.62 | 756.40 | 1,225.64 | 642.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 47,516.96 | 44,482.75 | 42,514.68 | 67,386.20 | 43,421.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,492.11 | -13,676.59 | -19,963.93 | -53,110.25 | -34,219.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 98,200.00 | 97,829.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,600.00 | 37,600.00 | 25,600.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 386.39 | 135.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,600.00 | 37,600.00 | 25,600.00 | 126,586.39 | 125,964.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 40,000.00 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 677.76 | 378.28 | 143.60 | 905.87 | 398.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 190.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 71,000.74 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,677.76 | 378.28 | 143.60 | 111,906.61 | 12,398.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,922.24 | 37,221.73 | 25,456.40 | 14,679.78 | 113,566.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.25 | -8.06 | -17.61 | 39.96 | 13.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,001.78 | -63,371.47 | -41,863.27 | 22,873.89 | 76,495.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,520.76 | 212,520.76 | 212,520.76 | 189,646.87 | 189,646.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,518.98 | 149,149.28 | 170,657.48 | 212,520.76 | 266,142.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,136.92 | -- | 29,256.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -266.92 | -- | 1,297.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,925.02 | -- | 21,330.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 264.65 | -- | 540.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30.32 | -- | 94.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,200.97 | -- | -12,504.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.70 | -- | -7.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -396.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 325.89 | -- | 1,208.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,608.34 | -- | -7,084.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -61.60 | -- | 655.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.61 | -- | -388.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,961.69 | -- | 5,422.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -92,458.93 | -- | -11,143.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,041.16 | -- | 32,889.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -86,908.54 | -- | 61,264.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 149,149.28 | -- | 212,520.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 212,520.76 | -- | 189,646.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,371.47 | -- | 22,873.89 | -- |
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