西仪股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西仪股份(002265) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,498.7361,323.8844,737.6932,392.2412,974.88
收到的税费返还58.21133.1470.86121.5123.89
收到的其他与经营活动有关的现金404.952,849.402,267.661,915.06412.92
经营活动现金流入小计15,961.8864,306.4247,076.2134,428.8113,411.69
购买商品、接受劳务支付的现金10,032.2531,491.3823,897.6116,558.387,360.17
支付给职工以及为职工支付的现金4,994.0019,188.1414,402.1910,108.555,431.96
支付的各项税费913.412,832.372,084.601,768.73853.63
支付的其他与经营活动有关的现金674.412,543.083,156.792,936.401,149.65
经营活动现金流出小计16,614.0756,054.9643,541.1931,372.0714,795.42
经营活动产生的现金流量净额-652.198,251.463,535.033,056.74-1,383.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--527.54397.44123.16121.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--527.54397.44123.16121.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,545.913,798.073,266.331,924.421,343.11
投资所支付的现金--------50.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,545.913,798.073,266.331,924.421,393.11
投资活动产生的现金流量净额-2,545.91-3,270.53-2,868.89-1,801.27-1,271.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------50.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--8,300.007,300.002,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32.511,105.34193.0482.3958.17
筹资活动现金流入小计32.519,405.347,493.042,882.39108.17
偿还债务支付的现金--15,337.9513,833.399,300.002,730.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53.83335.82263.72216.01114.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39.63414.1219.6314.6314.63
筹资活动现金流出小计93.4616,087.8914,116.749,530.642,859.42
筹资活动产生的现金流量净额-60.95-6,682.55-6,623.70-6,648.25-2,751.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.96-41.29-24.95-22.95-16.20
五、现金及现金等价物净增加额-3,265.01-1,742.91-5,982.52-5,415.73-5,422.71
加:期初现金及现金等价物余额9,629.0011,165.8112,271.1612,271.1612,271.16
六、期末现金及现金等价物余额6,363.999,422.906,288.646,855.436,848.45
附注
净利润--609.29---665.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--765.46---2.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,523.27--3,721.25--
无形资产摊销--131.09--486.28--
长期待摊费用摊销--75.40--41.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---375.06---100.00--
固定资产报废损失---72.92------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--486.55--305.76--
投资损失----------
递延所得税资产减少---443.87--1.12--
递延所得税负债增加---37.59------
存货的减少---1,898.75---241.30--
经营性应收项目的减少---1,642.49---4,067.72--
经营性应付项目的增加--2,916.78--3,578.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---79.99------
经营活动产生现金流量净额--8,251.46--3,056.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,422.90--6,855.43--
现金的期初余额--11,165.81--12,271.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,742.91---5,415.73--
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