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| 建设工业(002265) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,606.34 | 144,593.99 | 94,984.37 | 279,382.22 | 42,556.75 |
| 收到的税费返还 | 1,262.38 | 1,080.05 | 1,030.08 | 2,718.52 | 31.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,639.75 | 8,444.05 | 5,850.66 | 20,154.72 | 2,396.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,508.48 | 154,118.09 | 101,865.11 | 302,255.46 | 44,984.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,701.32 | 143,583.60 | 94,165.26 | 211,345.12 | 23,261.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,575.28 | 39,298.45 | 21,859.78 | 76,960.51 | 13,659.24 |
| 支付的各项税费 | 10,186.91 | 6,941.86 | 2,607.72 | 7,145.11 | 1,157.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,910.00 | 15,690.41 | 8,475.05 | 61,201.00 | 2,326.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,373.52 | 205,514.32 | 127,107.81 | 356,651.74 | 40,404.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,865.03 | -51,396.23 | -25,242.70 | -54,396.28 | 4,580.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,323.80 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.44 | -- | -- | 6,551.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 839.69 | 831.63 | -- | 4,241.65 | 94.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,766.19 | 1,797.04 | 9.74 | 111,104.52 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,202.12 | 2,628.66 | 9.74 | 121,897.22 | 94.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,779.00 | 7,413.12 | 6,183.89 | 40,990.26 | 5,132.88 |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | 1,062.87 | 1,062.87 | 408.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 505.65 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 642.22 | 233.50 | 100.55 | 2,076.89 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,421.23 | 8,709.49 | 7,347.32 | 43,980.80 | 5,132.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,219.11 | -6,080.83 | -7,337.58 | 77,916.42 | -5,038.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,829.24 | 98,200.00 | -- | 2,420.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- | 25,000.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135.36 | 27.01 | 18.75 | 604.95 | 193.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,964.61 | 126,227.01 | 18.75 | 28,024.95 | 6,693.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | 21,327.13 | 7,324.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.00 | 176.18 | 67.88 | 376.00 | 174.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 110.93 | 86.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,398.00 | 12,176.18 | 67.88 | 21,814.07 | 7,585.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,566.61 | 114,050.83 | -49.13 | 6,210.88 | -892.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.35 | 3.61 | 0.25 | 8.05 | -8.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,495.81 | 56,577.38 | -32,629.16 | 29,739.07 | -1,358.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,646.87 | 189,646.87 | 199,447.63 | 159,907.80 | 9,638.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,142.68 | 246,224.25 | 166,818.47 | 189,646.87 | 8,280.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,019.20 | -- | 22,886.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -370.15 | -- | 6,595.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,553.65 | -- | 22,670.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 252.53 | -- | 505.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.56 | -- | 67.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,444.99 | -- | -11,575.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.60 | -- | 10.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -396.50 | -- | 156.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 227.42 | -- | 806.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,916.53 | -- | -7,159.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 244.43 | -- | 1,732.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 57.80 | -- | 235.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,276.03 | -- | 65,711.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81,622.96 | -- | -40,383.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,149.83 | -- | -116,649.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -133.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -51,396.23 | -- | -54,396.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 246,224.25 | -- | 189,646.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 189,646.87 | -- | 159,907.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,577.38 | -- | 29,739.07 | -- |
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