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| 大东南(002263) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,031.48 | 129,299.73 | 77,754.11 | 50,348.58 | 26,978.07 |
| 收到的税费返还 | 193.85 | 391.62 | 1,478.34 | 557.24 | 190.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553.03 | 4,174.66 | 3,570.50 | 2,626.78 | 9,866.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,778.35 | 133,866.01 | 82,802.96 | 53,532.59 | 37,034.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,820.40 | 110,148.53 | 88,905.63 | 56,674.20 | 29,572.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,314.06 | 9,614.79 | 5,898.71 | 4,172.44 | 2,312.40 |
| 支付的各项税费 | 1,969.02 | 3,606.89 | 4,754.33 | 3,426.66 | 2,281.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 622.57 | 4,626.58 | 11,307.06 | 11,235.11 | 618.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,726.04 | 127,996.79 | 110,865.73 | 75,508.40 | 34,785.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.31 | 5,869.21 | -28,062.77 | -21,975.81 | 2,249.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 169.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 169.10 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410.94 | 7,759.72 | 1,865.74 | 1,426.83 | 46.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 410.94 | 47,759.72 | 1,865.74 | 1,426.83 | 46.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410.94 | -47,590.63 | -1,865.74 | -1,426.83 | -46.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 34,820.08 | 22,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 434.10 | 2,150.45 | 17,592.10 | 10,039.64 | 918.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,434.10 | 36,970.53 | 39,592.10 | 27,039.64 | 12,918.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 22,092.98 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.38 | 481.60 | 335.19 | 82.69 | 17.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 428.64 | 2,092.10 | 1,519.38 | 1,156.37 | 688.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,634.03 | 24,666.68 | 11,854.56 | 6,239.06 | 705.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,800.07 | 12,303.85 | 27,737.53 | 20,800.58 | 12,212.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.43 | -- | -99.55 | 36.21 | 3.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,472.88 | -29,417.56 | -2,290.53 | -2,565.85 | 14,418.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,377.70 | 101,795.26 | 101,795.26 | 101,795.26 | 101,795.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,850.57 | 72,377.70 | 99,504.73 | 99,229.41 | 116,213.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,068.15 | -- | 808.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,078.72 | -- | 1,519.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,587.24 | -- | 5,452.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 210.90 | -- | 106.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.48 | -- | 0.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 134.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 493.44 | -- | 118.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,820.04 | -- | -672.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,017.01 | -- | 1,996.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,982.46 | -- | -19,908.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,214.37 | -- | -1,334.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -693.11 | -- | -10,063.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,869.21 | -- | -21,975.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,377.70 | -- | 99,229.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,795.26 | -- | 101,795.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,417.56 | -- | -2,565.85 | -- |
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